建设项目投资估算表格-全

建设投资估算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf （概算法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 其中：外币 比例 （%） 1 工程费用               1.1 主体工程               1.1.1 xxx                 …               1.2 辅助工程               1.2.1 xxx                 …               1.3 公用工程               1.3.1 xxx                 …               1.4 服务性工程               1.4.1 xxx                 …               1.5 厂外工程               1.5.1 xxx                 …               1.6 …               2 工程建设其他费用               2.1 xxx                 …               3 预备费               3.1 基本预备费               3.2 涨价预备费               4 建设投资合计                 比例（%）                                 建设投资估算表（形成资产法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 其中： 外币 比例 （%） 1 固定资产费用               1.1 工程费用               1.1.1 xxx               1.1.2 xxx               1.1.3 xxx                 …               1.2 固定资产其他费用                 xxx                 …               2 无形资产费用               2.1 xxx                 …               3 其他资产费用               3.1 xxx                                 4 预备费               4.1 基本预备费               4.2 涨价预备费               5 建设投资合计                 比例（%）                                 建设期利息估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 合 计 建 设 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 借款                       1.1 建设期利息                       1.1.1 期初借款余额                       1.1.2 当期借款                       1.1.3 当期应计利息                       1.1.4 期末借款余额                       1.2 其他融资费用                       1.3 小计 （1.1+1.2）                       2 债券                       2.1 建设期利息                       2.1.1 期初债券余额                       2.1.2 当期债券金额                       2.1.3 当期应计利息                       2.1.4 期末债券余额                       2.2 其他融资费用                       2.3 小计 （2.1+2.2）                       3 合计 （1.3+2.3）                       3.1 建设期利息合计 （1.1+2.1）                       3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2）                                                 流动资金估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 最低周转天数 周转次数 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流动资金                         1.1 应收账款                         1.2 存货                         1.2.1 原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料                         1.2.2 ×××                           …                         1.2.3 燃料                           ×××                           …                         1.2.4 在产品                         1.2.5 产成品                         1.3 现金                         1.4 预付账款                                                     2 流动负债                         2.1 应付账款                         2.2 预收账款                         3 流动资金（1-2）                         4 流动资金当期增加额                                                     项目总投资估算汇总表 人民币单位：万元，外币单位： 序号 费用名称 投资额 估算说明 合计 其中：外汇 1 建设投资       1.1 建设投资静态部分       1.1.1 建筑工程费       1.1.2 设备及工器具购置费       1.1.3 安装工程费       1.1.4 工程建设其他费用       1.1.5 基本预备费       1.2 建设投资动态部分       1.2.1 涨价预备费       2 建设期利息       3 流动资金         项目总投资（1+2+3）                 分年投资计划表 人民币单位：万元，外币单位： 序 号 项 目 人民币 外币 第1年 第2年 第3年 … 第1年 第2年 第3年 …   分年计划（%）                 1 建设投资                 2 建设期利息                 3 流动资金                 4 项目投入总资金（1+2+3）                                     营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 营业收入                       1.1 产品A营业收入                         单价                         数量                         销项税额                       1.2 产品B营业收入                         单价                         数量                         销项税额                         …                       2 营业税金及附加                       2.1 营业税                       2.2 消费税                       2.3 城市维护建设税                       2.4 教育费附加                       3 增值税                         销项税额                         进项税额                                                 总成本费用估算表（生产成本加期间费用法） 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 生产成本                       1.1 直接材料费                       1.2 直接燃料及动力费                       1.3 直接工资及福利费                       1.4 制造费用                       1.4.1 折旧费                       1.4.2 修理费                       1.4.3 其他制造费用                       2 管理费用                       2.1 无形资产摊销                       2.2 其他资产摊销                       2.3 其他管理费用                       3 财务费用                       3.1 利息支出                       3.1.1 长期借款利息                       3.1.2 流动资金借款利息                       3.1.3 短期借款利息                       4 营业费用                       5 总成本费用合计 （1+2+3+4）                       5.1 其中：可变成本                       5.2 固定成本                       6 经营成本 （5-1.4.1-2.1—3.1）                                                 总成本费用估算表（生产要素法） 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外购原材料                       2 外购燃料及动力费                       3 工资及福利费                       4 修理费                       5 其他费用                       6 经营成本（1+2+3+4+5）                       7 折旧费                       8 摊销费                       9 利息支出                       10 总成本费用合计（6+7+8+9）                         其中：可变成本                         固定成本                                                 借款还本付息计划表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 借款1                       1.1 期初借款余额                       1.2 当期还本付息                         其中：还本                         付息                       1.3 期末借款余额                       2 借款2                       2.1 期初借款余额                       2.2 当期还本付息                         其中：还本                         付息                       2.3 期末借款余额                       3 债券                       3.1 期初债务余额                       3.2 当期还本付息                         其中：还本                         付息                       3.3 期末债务余额                       4 借款和债务合计                       4.1 期初余额                       4.2 当期还本付息                         其中：还本                         付息                       4.3 期末余额                       计算 指标 利息备付率（%）                       偿债备付率（%）                                                 项目投资现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入                       1.1 营业收入                       1.2 补贴收入                       1.3 回收固定资产余值                       1.4 回收流动资金                       2 现金流出                       2.1 建设投资                       2.2 流动资金                       2.3 经营成本                       2.4 营业税金及附加                       2.5 维持运营投资                       3 所得税前净现金流量（1-2）                       4 累计所得税前净现金流量                       5 调整所得税                       6 所得税后净现金流量（3-5）                       7 累计所得税后净现金流量                       计算指标： 项目投资财务内部收益率（所得税前）：% 项目投资财务内部收益率（所得税后）：% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %）：万元 项目投资财务净现值（所得税后）（ic= %）：万元 项目投资回收期（所得税前）： 年 项目投资回收期（所得税后）：年                           项目资本金现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入                       1.1 营业收入                       1.2 补贴收入                       1.3 回收固定资产余值                       1.4 回收流动资金                       2 现金流出                       2.1 项目资本金                       2.2 借款本金偿还                       2.3 借款利息支付                       2.4 经营成本                       2.5 营业税金及附加                       3 所得税                       4 维持运营投资                       5 净现金流量（1-2）                       计算指标： 资本金财务内部收益率（%）                           投资各方金现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入                       1.1 实分利润                       1.2 资产处置收益分配                       1.3 租赁费收入                       1.4 技术转让或使用收入                       1.5 其他现金收入                       2 现金流出                       2.1 实缴资本                       2.2 租赁资产支出                       2.3 其他现金流出                       3 净现金流量（1-2）                       计算指标： 投资各方财务内部收益率（%）                           利润和利润分配表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 营业收入                       2 营业税金及附加                       3 总成本费用                       4 补贴收入                       5 利润总额（1-2-3+4）                       6 弥补以前年度亏损                       7 应纳税所得额（5-6）                       8 所得税                       9 净利润（5-8）                       10 期初未分配利润                       11 可供分配利润（9+10）                       12 提取法定盈余公积金                       13 可供投资者分配的利润（11-12）                       14 应会优先股股利                       15 提取任意盈余公积金                       16 应会普通股股利（13-14-15）                       17 各投资方利润分配                         其中： 方                         方                         方                         方                         方                       18 未分配利润（13-14-15-17）                       19 息税前利润（利润总额+利息支出）                       20 息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）                                                 资产负债表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 资产                       1.1 流动资产总额                       1.1.1 货币资金                       1.1.2 应收账款                       1.1.3 预付账款                       1.1.4 存货                       1.1.5 其他                       1.2 在建工程                       1.3 固定资产净值                       1.4 无形及其他资产净值                       2 负债及所有者权益                       2.1 流动负债总额                       2.1.1 短期借款                       2.1.2 应付账款                       2.1.3 预收账款                       2.1.4 其他                       2.2 建设投资借款                       2.3 流动资金借款                       2.4 负债小计（2.1+2.2+2.3）                       2.5 所有者权益                       2.5.1 资本金                       2.5.2 资本公积金                       2.5.3 累计盈余公积金                       2.5.4 累计未分配利润                         计算指标： 资产负债率（%）                                                 财务计划现金流量表           人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 经营活动净现金流量（1.1-1.2）                       1.1 现金流入                       1.1.1 营业收入                       1.1.2 增值税销项税额                       1.1.3 补贴收入                       1.1.4 其他流入                       1.2 现金流出                       1.2.1 经营成本                       1.2.2 增值税进项税额                       1.2.3 营业税金及附加                       1.2.4 增值税                       1.2.5 所得税                       1.2.6 其他流出                       2 投资活动净现金流量（2.1-2.2）                       2.1 现金流入                       2.2 现金流出                       2.2.1 建设投资                       2.2.2 维持运营投资                       2.2.3 流动资金                       2.2.4 其他流出                       3 筹资活动净现金流量（3.1-3.2）                       3.1 现金流入                       3.1.1 项目资本金投入                       3.1.2 建设投资借款                       3.1.3 流动资金借款                       3.1.4 债券                       3.1.5 短期借款                       3.1.6 其他流入                       3.2 现金流出                       3.2.1 各种利息支出                       3.2.2 偿还债务本金                       3.2.3 应付利润（股利分配）                       3.2.4 其他流出                       4 净现金流量（1+2+3）                       5 累计盈余资金