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版年度结转使用说明
一、结转前的准备
1、各个模块12月月结检查
采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
库存模块12月份月结
核算模块12月份期末处理并月结
固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
2、在进年度结转前一定要对改帐套进行备份
打开用友系统管理→用户名：admin初始密码为空→帐套→备份
3、建立年度账注意点：
（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态
（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。
（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.
（4）、不要点击删除当前输出账套。
二、年度帐的建立
打开用友系统管理→用户名为账套主管（如下图）建立年度帐
进入系统管理→年度帐→建立→“是”建立新的年度帐
建立新的年度帐成功过后就可进行年度结转了。
三、年度帐的结转
年度帐建立后以账套主管的身份进入新建的年度帐
对供应链结转
以账套主管进入系统管理→年度帐→结转上年数据→供销链结转→确定→开始→确定 系统结转成功
固定资产结转
以账套主管进入系统管理→年度帐→结转上年数据→固定资产结转→确定→开始结转上年→是 系统结转成功
工资管理结转
以账套主管进入系统管理→年度帐→结转上年数据→工资管理结转→确定→选择结账上年数据→是（注:工资模块结转完上年数据就不可以变动）→清零项是对于工资项了不要转到下一年的数据进行清零选择是“否”可以直接结转，选择“是”将进行相关工资列的清零
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结
总账系统结转
以帐套主管进入系统管理→年度帐→结转上年数据→总账系统结转→确定→1选择按‘余额方式’ （系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）；选择按‘明细 方式’ （系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年）→结转报告（确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度）
注：总账结转时计算机时间必须该为新年度日期时间
老板通结转
四、年度结转完后
以上工作完成后好需要对结转后的数据进行一一核对，确定数据无误后才算完成年终结转。
总账要核对新年度期初数据是否平衡、期初对账是否正确。
工资要核对人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产要核对固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
采购要核对期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售要核对期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存要核对库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算要核对总账、收发存汇总表、明细账、暂估
材料
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余额表等是否与上年一致
浙公网安备 33021202002483