CTR_Process Description_PA

中国石化 ERP系统建设项目 流程名称 CO_PA_Process Description_Final.doc <小组名称 管理会计获利能力分析小组> 获利能力分析模块流程目录 2CO_PA_01 获利能力分析- 特征值创建 4CO_PA_02 获利能力分析- 特征值更改 5CO_PA_03 获利能力分析- 特征值层次维护 8CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐 10CO_PA_05 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 11CO_PA_06获利能力分析_ 维护分配循环 13CO_PA_07获利能力分析_ 执行分配循环 CO_PA_01 获利能力分析- 特征值创建 流程名称 特征值创建 流程说明 在经营组织中创建新的特征值. (如以”区域”为特征的获利分析中,可加入新的区域名称, 新的区域名称即为特征值.) 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立,特征已存在. 流程输入 输入 创建新特征值维护表 提供部门 销售分析员/部门主管 频率 需要时 流程输出 输出 在经营组织中加入了新的特征值 接受部门 各单位财务部门/主数据维护人 频率 需要时 业务流程描述 01 特征值创建将于以下情况产生: 1. 建立新的特征 2. 建立新的特征值以适应经营的改变. 与AS-IS不同点的说明 01 1. 浪潮中无获利能力分析功能 2. SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 02 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_01，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 CO_PA_02 获利能力分析- 特征值更改 流程名称 特征值更改 流程说明 在经营组织中更改特征值的值. (如以”区域”为特征的获利分析中,可改变原有的区域名称, 该过程即为特征值更改.) 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立,特征及特征值已存在. 流程输入 输入 需更改的特征值 提供部门 销售分析员/部门主管 频率 需要时 流程输出 输出 在经营组织中加更改了特征值 接受部门 各单位财务部门/主数据维护人 频率 需要时 业务流程描述 01 1. 经营需求的改变会引发特征值的改变. 与AS-IS不同点的说明 01 1. 浪潮中无获利能力分析功能 2. SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 02 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_02，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 CO_PA_03 获利能力分析- 特征值层次维护 流程名称 特征值层次维护 流程说明 为满足阅读获利能力报表的需要而维护特征值层次 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立,特征及特征值已存在. 流程输入 输入 输入希望建立层次的特征值. 提供部门 销售分析员/部门主管 频率 需要时 流程输出 输出 产生有期待的变量值的特征值层次. 接受部门 各单位财务部门 频率 需要时 业务流程描述 01 为了报表功能的需要,在获利能力分析模块中定义特征值层次,且可利用该结构在信息系统中分析报表. 例如:可以产品或客户进行分类而定义特征值层次. 与AS-IS不同点的说明 01 1. 浪潮中无获利能力分析功能 2. SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_03，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐 流程名称 手工直接过帐 流程说明 在获利能力分析模块中直接过帐以满足管理上统计目的的特殊需要. 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立 流程输入 输入 在获利能力分析模块中直接输入行项目 提供部门 财务部管理会计 频率 需要时 流程输出 输出 在获利能力分析模块中产生新的凭证 接受部门 各单位财务部门/获利分析主管 频率 需要时 业务流程描述 01 为了在利润分析模块中获取统计金额会在该模块中进行手工直接过帐. 与AS-IS不同点的说明 01 1. 浪潮中无获利能力分析功能 2. SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_04，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 CO_PA_05 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 流程名称 冲销手工直接过帐 流程说明 在获利能力分析模块中,进行手工过帐的反向冲帐 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立,有直接过帐的获利能力分析凭证的存在. 流程输入 输入 在获利能力分析模块中直接输入反向行项目 提供部门 财务部管理会计 频率 需要时 流程输出 输出 在获利能力分析模块中产生新的凭证,金额与原始凭证相反. 接受部门 各单位财务部门/获利分析主管 频率 需要时 业务流程描述 01 当在获利能力分析模块直接手工过帐产生错误时,需要进行反向冲帐. 1. 找出在获利能力分析模块中直接手工过帐的原始凭证 2. 依照原始凭证在每一行项目中输入相反的金额. 与AS-IS不同点的说明 01 浪潮中无获利能力分析功能 SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_05，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 CO_PA_06 获利能力分析_维护分配循环 流程名称 维护分配循环 流程说明 为了将成本中心中的间接费用分配到获利能力分析模块中进行获利能力分析,可使用周期性的分配循环. 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立, 特征, 值字段, 特征值,成本中心，成本要素都已维护完整. 流程输入 输入 创建获利能力分析模块中的分配循环 提供部门 各单位财务部门/获利分析主管 频率 月结时 流程输出 输出 成本中心的间接费用分配到值字段或获利能力分析片段中. 接受部门 财务部管理会计 频率 月结时 业务流程描述 01 为了将成本中心中的间接费用分配到获利能力分析模块中进行获利能力分析,可使用周期性的分配循环. 与AS-IS不同点的说明 01 浪潮中无获利能力分析功能 SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 02 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_06，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 CO_PA_07 获利能力分析_执行分配循环 流程名称 获利能力分析_维护分配循环 流程说明 为了将成本中心中的间接费用分配到获利能力分析模块中进行获利能力分析,可使用周期性的分配循环. 试点单位 江苏、天津、镇海、仪征 对此流程的要求/期望 经营组织已建立, 特征, 值字段, 特征值,成本要素都已维护完整. 流程输入 输入 获利能力分析模块中的维护好的分配循环 提供部门 财务部获利能力分析主管 频率 月结时 流程输出 输出 成本中心的间接费用分配到值字段或获利能力分析片段中. 接受部门 各单位财务部门/获利分析主管 频率 月结时 业务流程描述 01 为了将成本中心中的间接费用分配到获利能力分析模块中进行获利能力分析,可使用周期性的分配循环. 02 试运行后如出现数据错误请联系成本中心分析人进行修改；如有系统错误请联系获利能力主数据维护人重新维护相应当分配循环. 与AS-IS不同点的说明 01 浪潮中无获利能力分析功能 SAP系统中的获利能力分析模块具有获利分析功能, 且可按不同围度进行分析. (如按产品,客户组,区域等) 报表需求 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为CO_PA_07，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓名 职位 试点单位 签名 日期 江苏 天津 仪征 镇海 文件名:CO_PA_Process Description_Final.doc Page 15 of 15 3/11/2002 创建人:管理会计获利能力分析小组 审核人: 第 Page 15页 of 15 日期Date: 3/11/2002