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CTR_Process Description_PCA.doc

CTR_Process Description_PCA

shaolinsi737
2018-09-08 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《CTR_Process Description_PCAdoc》,可适用于IT/计算机领域

中国石化ChinaPetrochemicalCorporationERP系统建设项目SINOPECERPPilot流程名称ProcessDescription管理会计小组ControllingTeam利润中心会计流程目录COPCA利润中心维护流程图COPCA利润中心标准层次维护流程图COPCA利润中心非标准层次维护流程图COPCA利润表帐户组维护流程图COPCA收入分配循环维护流程图COPCA收入分配循环执行流程图COPCA利润中心维护流程图流程名称利润中心维护流程图流程说明在系统中维护利润中心。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入维护利润中心的需求提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出利润中心在系统中维护接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述只有有组织单位需要损益信息时才创建利润中心。由部门总管批准设立利润中心。与ASIS不同点的说明浪潮系统中收入和生产环节相联系如:煤油生产收入原油开采收入等。浪潮系统中,没有特为收入所设的项目。浪潮系统中生产代码包含在总帐编码中。SAP系统的设置是收入凭证中的收入科目需对应一定的利润中心。典型的利润中心是销售单位或生产单位。利润中心不包含于总帐编码中。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COPCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COPCA利润中心标准层次维护流程图流程名称利润中心标准层次维护流程流程说明在系统中维护利润中心标准层次。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入利润中心标准层次维护表提供部门产生新的利润中心的部门(更新增加层次)撤销合并利润中心的部门(更新减少层次)频率需要时流程输出输出利润中心标准层次报告更新的利润中心标准层次维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述利润中心标准层次是在SAP系统中为了衡量企业损益而形成的标准框架结构其对应的层次通常需符合企业的业务需求即在何种层次上看收入、成本和利润。利润中心标准层次维护需要经计划预算部门批准。与ASIS不同点的说明在浪潮系统中没有标准层次概念。在浪潮系统中没有利润中心列表。建立标准层次是SAP的一种标准功能一般是以对应企业组织结构的形式来反映损益。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COPCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COPCA利润中心非标准层次维护流程图流程名称利润中心非标准层次维护流程流程说明该流程描述SAP系统中维护利润中心非标准层次数据的处理。这些信息通常用于报告目的。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入利润中心非标准层次维护表提供部门由于报告目的而需要查看不同利润中心分组的部门产生新的利润中心的部门。频率需要时流程输出输出利润中心非标准层次报告更新后的利润中心非标准层次数据维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述SAP中利润中心非标准层次是在SAP系统中为了衡量企业损益而形成的非标准的框架结构其对应的层次也应符合企业的业务需求。利润中心非标准层次维护需经计划预算部门批准。利润中心非标准层次主要用于报告目的。利润中心非标准层次也可用于利润分配目的。与ASIS不同点的说明浪潮系统中只用部门明细表分摊营业费用浪潮系统中不存在非标准层次帐户概念。在SAP系统中非标准层次概念是SAP的一种标准功能一般是以对应企业组织结构以外的形式来反映损益。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COPCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COPCA利润表帐户组维护流程图流程名称维护利润表帐户组流程流程说明该流程由成本要素组维护流程和成本要素维护表引起。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入)成本要素组维护流程)成本要素维护表提供部门)财务部)业务分析员频率需要时流程输出输出利润表帐户组报告更新后的成本要素维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述该流程由成本要素组维护流程和成本要素维护表引发。当有新的利润表帐户时就需要维护利润表帐户组。该程序由成本要素组维护流程和成本要素维护表引起。因为主数据管理员将在设立一个新的成本要素进行利润表帐户组的维护。必须要确认新的利润表帐户在利润表帐户组中得到恰当的维护否则就会在进行利润中心报告时丢失信息。另外如需要已有的利润表帐户可在当前的利润表帐户组维护。该程序由成本要素维护表引起。因为该表在当前成本要素组已有成本要素更新时使用。也就是说在相应的利润表帐户组中应做相同的更改。必须确认新的更新后的利润表帐户在利润表帐户组中得到了恰当的维护。否则在进行利润中心报告时就会出现不准确的信息。维护利润表帐户组时应注意的两个问题:。保证同一个利润表帐户中不会在利润表帐户组中出现两次。。保证每个利润表帐户至少在一个利润表帐户组中得到维护。与ASIS不同点的说明.浪潮系统中不存在利润表帐户组概念。浪潮系统中分组概念只达到总帐帐户水平。a在SAP系统中利润表帐户组概念已建立。这个概念类似于利润表帐户总和。b在SAP系统中利润表帐户组用来进行报告和分配。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COPCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COPCA收入分配循环维护流程图流程名称收入分配循环维护流程说明该流程描述在SAP系统中维护收入分配循环的步骤。收入分配循环可把收入从一个利润中心转到另一个利润中心。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望无流程输入输入收入分配循环维护表提供部门需要收入相互转移的部门频率需要时流程输出输出收入分配循环报告更新收入分配循环维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述收入分配循环只有在收入在利润中心见转换时才创建。分配原则只适用于收入SAP成本要素类型。收入分配只有在同一公司代码功能范围业务范围下的利润中心间发生。因为跨公司代码功能范围业务范围进行收入分配可能会导致成本利润中心会计和财务会计不吻合。与ASIS不同点的说明浪潮系统中不存在部门间收入相互转移的概念。浪潮系统中如需在SAP对象间转收入就需要用手工在SAP总帐中过帐。在SAP系统中使用了收入分配概念。在SAP系统中使用收入分配循环使收入在利润中心间自动相互转移。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COPCA,文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COPCA收入分配循环执行流程图流程名称收入分配循环执行流程流程说明该流程描述在SAP系统中执行利润中心收入分配循环步骤的处理。收入分配循环可将收入从一个利润中心转入另一个利润中心。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入月底结帐提供部门频率需要时流程输出输出收入由发送方利润中心转入接收方利润中心接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述收入分配循环的执行是月底结帐的一部分。只有在利润中心(发送方接收方)收入不会再有任何变化时才执行收入分配。与ASIS不同点的说明浪潮系统中部门间收入相互转移的概念并不存在。浪潮系统中如果要在SAP项目间相互转移收入就需要通过SAP总帐手工过帐。在SAP中不存在收入分配概念。在SAP中可以通过使用收入分配循环功能来将收入在利润中心之间自动相互转移。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COPCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海文件名:COPCAProcessDescriptioncndocPageof创建人:COPCATeam审核人:第页日期:

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