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CTR_Process Description_CCA_v1.doc

CTR_Process Description_CCA_v1

shaolinsi737
2018-09-08 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《CTR_Process Description_CCA_v1doc》,可适用于IT/计算机领域

中国石化ERP系统建设项目流程名称管理会计小组成本中心会计目录COCCA成本中心主数据维护流程COCCA成本中心标准层次维护流程COCCA成本中心非标准层次成本中心维护流程COCCA维护成本中心分摊循环流程COCCA成本要素收入要素主数据维护流程COCCA成本次级要素主数据维护流程COCCA成本要素组维护流程COCCA维护统计关键指标流程COCCA生产作业类别维护流程图COCCA统计关键指数过帐COCCA成本中心分摊循环执行流程COCCA成本中心经营性支出计划COCCA成本中心作业价格计划流程COCCA财务会计与管理会计对帐COCCA维护管理会计过帐期间COCCA成本中心主数据维护流程流程名称成本中心主数据维护流程流程说明此流程描述成本中心主数据分步骤维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。成本中心主数据记录各单位营业费用。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望成本中心主数据资料准确完整。流程输入输入成本中心主档维护表提供部门申请创建成本中心的部门频率需要时流程输出输出成本中心主数据报告更新的成本主维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述成本中心只有在需要取得营业费用数据时才创建。成本中心设置申请需部门主管批准。与ASIS不同点的说明在浪潮系统中营业费用从“部门”项获取。浪潮系统中的部门代码包含在总帐代码中。在SAP系统中成本中心替代了部门项。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本中心标准层次维护流程流程名称成本中心标准层次维护流程流程说明此流程描述成本中心标准层次主数据维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。在SAP系统的公司组织单位结构中成本中心标准层次是强制规定的。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望无流程输入输入成本中心标准层次维护表提供部门)产生新的成本中心的部门(更新增加层次))要忽略成本中心的部门(更新删除层次))成本中心部门间互转条件下的计划预算部门(更新层次频率需要时流程输出输出成本中心标准层次报告更新的成本中心标准层次维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述成本中心标准层次是在SAP系统中为了核算营业费用而形成的标准框架结构其对应的层次通常是部门层次。成本中心标准层次维护需计划预算部门批准。与ASIS不同点的说明浪潮系统中不存在标准层次概念。浪潮系统中营业费用只能通过各部门明细表取得。在SAP系统中标准层次概念是SAP的一种标准功能一般是以对应企业组织结构来反映营业费用。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本中心非标准层次成本中心维护流程流程名称成本非标准层次成本中心维护流程流程说明此流程描述成本中心非标准层次主数据维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。该主数据可按需要创建主要用于报告目的。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望无流程输入输入成本中心非标准层次维护表提供部门为报告目的需要成本中心分类的部门需要新的成本中心的部门频率需要时流程输出输出成本中心非标准层次报告更新的成本中心非标准层次维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述SAP中成本中心非标准层次是在SAP系统中为了核算营业费用而形成的非标准的框架结构其对应的层次应符合企业的业务需求。成本中心非标准层次维护需要计划预算部门批准。成本中心非标准层次主要用于报告目的。与ASIS不同点的说明浪潮系统中并不存在非标准层次概念。浪潮系统中营业费用只能通过各部门明细表取得。在SAP系统中非标准层次概念是SAP的一种标准功能一般是以对应企业组织结构以外的形式来反映营业费用。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA维护成本中心分摊循环流程流程名称维护成本中心分摊循环流程流程说明此流程描述成本分摊循环主数据维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。该循环可将成本营业费用从一个成本中心转到另一成本中心或从一个成本中心到内部定单。总之它在成本对象之间转移成本。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望成本正确的分摊到成本中心流程输入输入成本分摊循环主档维护表提供部门有成本互转需要或对现有规则更新需要的部门。频率需要时流程输出输出成本分摊循环报告更新的成本分摊循环维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述成本分摊循环只有存在成本对象间成本互转需要时才创建。比如说从一个成本中心转到另一成本中心或从一个成本中心转到内部定单。分摊原则只适用于营业费用SAP类型成本要素的分摊上。与ASIS不同点的说明浪潮系统中部门项目间成本互转通过SAP总帐手工实现。在SAP系统中营业费用可通过使用成本分摊循环功能在成本中心内部定单间自动互转。报表需求该表需按部门分类。流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本要素收入要素主数据维护流程流程名称成本要素收入要素主数据维护流程流程说明此流程描述成本要素收入要素主数据维护流程的需要。本流程是创建总分类帐流程的继续。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望无流程输入输入总帐帐户维护表提供部门总帐帐户管理员频率需要时流程输出输出收入要素主数据报告更新的总帐维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述本流程继总帐帐户维护表后实施。成本主数据管理员将审核该表确认创建的总帐帐户是收入科目、费用科目还是资产负债科目。如果是费用科目就建立类型成本要素。如果是收入科目就建立类型成本要素。如果是资产负债科目流程结束。与ASIS不同点的说明浪潮系统中不存在成本要素收入要素概念。浪潮系统只提供到总帐水平的收入科目或费用科目信息。SAP系统中包含成本要素概念。.SAP中如果总帐科目是费用科目则创建类型成本要素。如果总帐科目是收入科目则创建类型成本要素。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本次级要素主数据维护流程流程名称成本次级要素主数据维护流程流程说明此流程描述成本次级要素主数据维护流程的需要试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望无流程输入输入次级成本要素操作维护表提供部门业务析员频率需要时流程输出输出收入要成本素主数据报告接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述本流程继次级成本要素操作维护表后实施。该部门主管将审核该表确认创建次级成本要素主数据。如果是作业分配就建立类型次级成本要素。如果是评估就建立类型次级成本要素。与ASIS不同点的说明浪潮系统中不存在次级成本要素概念。SAP系统中包含次级成本要素概念。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本要素组维护流程流程名称成本要素组维护流程流程说明此流程描述成本要素组主数据维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。该流程继成本要素维护表或成本要素主数据维护流程发生。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望无。流程输入输入)成本要素维护表)成本要素主数据维护流程提供部门)预算管理员)计划预算部门频率需要时流程输出输出成本要素主数据报告更新的成本要素维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述该流程继成本要素维护表和成本要素维护流程发生。如果有关成本要素已存在且申请方需更新现有成本要素组或为相关成本要素创建新的成本要素组则使用成本要素维护表打开流程。使用成本要素维护表打开成本要素组维护流程的原因是二者联系紧密。确认更新的成本要素已经在成本要素组中得到恰当维护十分重要。否则在运行成本中心成本要素报告时就会出现信息错误。当相关成本要素是新建成本要素且需要在现有的或新建的成本要素组中维护时可使用成本要素维护流程打开成本要素组维护流程。维护成本要素组时应注意确认:成本要素不重复出现在一个成本要素组中一个成本要素至少在一个成本要素组中得到维护。与ASIS不同点的说明浪潮系统中没有成本要素组概念。浪潮系统中分组只达到总帐科目水平。在SAP中包含成本组概念类似于成本要素。在SAP中成本要素组用于报告目的和成本分摊目的。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA维护统计关键指标流程流程名称维护统计关键指标流程流程说明此流程描述统计关键指标维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。该统计关键指标用在于:i报表用途ii分配用途试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入统计关键指标操作维护表提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出统计关键指标报告更新的统计关键指标循环维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述i统计关键指标用在于。i报表用途ii分配用途与ASIS不同点的说明浪潮系统中没有用统计关键指标。在SAP系统中,统计关键指标用在于报表或分配用途报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA生产作业类别维护流程图流程名称生产作业类别维护流程图流程说明此流程描述生产作业类别维护的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望流程输入输入生产作业类别操作维护表提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出更新的生产作业类别接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述由工厂维护或生产计划使用。与ASIS不同点的说明浪潮系统中没有用生产作业类别。报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA统计关键指标过帐流程名称统计关键指数过帐流程说明此流程描述统计关键指数过帐的管理需要于SAP系统中相应的作业处理过程。该统计关键指标用在于:iii报表用途iv分配用途试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望统计关键指标主数据已存在流程输入输入统计关键指标值提供部门业务分析员频率需要时流程输出输出统计关键指标已过帐,统计关键指标报告接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述统计关键指标过帐用在于。i报表用途ii分配用途与ASIS不同点的说明浪潮系统中没有用统计关键指标。在SAP系统中,统计关键指标用在于报表或分配用途报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本中心分摊循环执行流程流程名成本中心分摊循环执行流程流程说明此流程描述在SAP系统中维护成本分摊循环主数据的处理。该循环是可将成本营业费用从一个成本中心转到另一成本中心或从一个成本中心到内部定单。总之它在成本对象之间转移成本。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望成本正确的分摊到成本中心流程输入输入成本分摊循环主档维护表提供部门各单位财务部门频率需要时流程输出输出成本分摊循环报告更新的成本分摊循环维护表接受部门各单位财务部门频率需要时业务流程描述成本分摊循环只有在月末执行。成本分摊循环后,成本中心分析员将确认成本都正确分摊。与ASIS不同点的说明浪潮系统中部门项目间成本互转通过SAP总帐手工实现。在SAP系统中营业费用可通过使用成本分摊循环功能在成本中心内部定单间自动互转。报表需求该表需按部门分类。流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本中心经营性支出计划流程名称成本中心经营性支出计划流程说明此流程描述在SAP系统中计划成本中心营业费用的处理。这种行为会导致成本中心主数据带有预算值例如以成本要素为基础进行的市场费用计划,租金费用及人工费用等的成本中心计划试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望成本中心主数据已存在流程输入输入成本中心营业费用计划提供部门业务析员频率需要时流程输出输出成本中心主数据报告更新的成本中心主数据维护表接受部门各有关部门频率需要时业务流程描述成本中心计划将仅在新成本中心主数据建立时产生如果有维护成本中心计划的需要,我们可以改变计划值该行为可导致对于为在基于成本要素进行的市场费用,人工费用及租金,办公费用等的成本中心计划与ASIS不同点的说明在浪潮系统中,该概念不存在在SAP系统中,成本中心计划功能存在报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本中心作业价格计划流程流程名称成本中心作业价格计划流程流程说明此流程描述在SAP系统中计划成本中心作业价格计划的处理。该行为会导致订单主数据带有计划值例如在人工费用或机器耗用等都会用到该预算功能试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望成本中心主数据及作业类型已存在流程输入输入草稿成本中心作业价格提供部门业务析员频率需要时流程输出输出更新的成本中心主数据维护表接受部门各有关部门频率需要时业务流程描述仅当有需求时才会建立成本中心作业价格计划与ASIS不同点的说明在SAP系统中,成本中心作业价格计划功能存在在SAP系统中,该概念是用来分配成本对象之间的内部服务费用报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA财务会计与管理会计对帐流程名称财务会计与管理会计对帐流程说明该流程描述了在财务会计与管理会计中对帐的流程试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望在对帐过程中无误流程输入输入月末结帐管理会计交易完成提供部门管理会计频率月末流程输出输出调节报告接受部门各单位财务部门频率月末业务流程描述执行财务会计与管理会计对帐作为月结的一部分当存在成本对象的跨业务区域或跨公司代码,或在同一成本控制范围内移动时,该流程是必须的管理会计必须确认在财务会计与管理会计中过帐无误与ASIS不同点的说明在浪潮系统中无成本控制模块,因此不存在财务会计与管理会计对帐流程在SAP中,存在财务会计与管理会计的自动对帐功能如果存在成本对象的跨业务区域或跨公司代码,或在同一成本控制范围内的移动报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA维护管理会计过帐期间流程名称维护管理会计过帐期间流程说明此流程描述在SAP系统中如何维护过帐期间。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望所有管理会计交易都已完成包括成本中心会计,利润中心会计,内部订单,获利能力分析及成本会计流程输入输入月末结帐提供部门管理会计频率月末流程输出输出管理会计期间被维护接受部门各单位财务部门频率月末业务流程描述维护管理会计过帐期间作为月结流程的一部分确认所有的管理会计交易在过帐期间维护前都已全部完成与ASIS不同点的说明在浪潮系统中没有管理会计模块,因此没有维护管理会计过帐期间的需要在SAP中,因为有管理会计模块,因此有维护管理会计过帐期间的功能报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海COCCA成本模块月结流程流程名称成本模块月结流程流程说明此流程描述在SAP系统中如何进行成本模块的月结流程。试点单位江苏、天津、镇海、仪征对此流程的要求期望可以在月末对成本模块进行顺利和成功的月结工作。流程输入输入月末结帐提供部门管理会计频率月末流程输出输出管理会计期间被维护接受部门各单位财务部门频率月末业务流程描述在月末于成本相关模块中进行月结工作。确认所有的月结前的业务数据和财务相关数据全部录入完成。与ASIS不同点的说明报表需求流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中文档名为COCCA文档目录与本文件之目录相同。签收请试点单位人员审核上述流程及流程描述后在下面表格中签收。姓名职位试点单位签名日期江苏天津仪征镇海文件名:CTRProcessDescriptionCCAdocPageof创建人:管理会计小组审核人:第页of日期:

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