前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie, Dong Cheng District, Beijing, 100027, P.R.China ...

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie, Dong Cheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 前次募集资金使用情况专项报告 XYZH/200XAXXX XX股份有限公司董事会：我们接受委托，对XX股份有限公司（以下简称“XX公司”）截至200X年XX月XX日止的前次募集资金使用情况进行专项审核，我们的专项报告是根据中国证券监督管理委员会令第30号《上市公司证券发行管理办法》及《关于印发<前次募集资金使用情况专项报告指引>的通知》（证监公司字[2001]42号）的要求出具的。XX公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。一前次募集资金的数额和资金到位时间 XX公司于XX年XX月XX日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字 [XX]XX号文核准，于XX年XX月实施[前次募集资金形式]，[增发/配售]股份XX股，每股价值人民币XX元，[其中：向社会公众股A股股东配售XX股，向国有股股东配售XX股，法人股股东配售XX股，法人股转配股股东配售XX股。]共募集资金人民币XX元，扣除发行费用人民币XX元，实际募集资金为人民币XX元。募集资金全部到位时间为XX年XX月XX日，业经XX会计师事务所验证并出具XX号验资报告。二前次募集资金的实际使用情况说明：逐项列举说明前次募集资金实际使用情况。包括（但不限于）实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间、完工程度，如投资项目产生收益且能够核算，应说明所产生的收益。若投资项目跨年度投入，应分年度逐一列举。项目名称实际投资金额（万元）实际投入时间完工程度产生收益合计收益情况举例说明如下： *1 XX项目收益情况单位:万元效益指标实际完成招/配股说明书预计差异差异率 20X4年X-12月 20X5年 20X6年 20X7年合计年平均销售收入利润总额 XX项目于200X年XX月投产，投产后实现年均利润总额未达到招/配股说明书预计金额的原因如下：（1）…；（2）…；（3）…。 *2 XX项目于200X年XX月投产，未独立核算。三前次募集资金实际使用情况与招/配股说明书承诺金额的比较说明：将上述募集资金实际使用情况与招股或配股说明书承诺以列表方式做逐项对照，并说明所投入项目、投资金额是否按承诺执行。如存在差异，应说明差异内容。如投资项目的实际收益低于招股或配股说明书中承诺收益的２０％（含２０％）以上，应予以特别说明，并对董事会陈述的差异原因进行核验。投资项目有变更的，说明变更项目名称、涉及金额、变更程序、批准单位及披露情况。项目名称实际投资金额（万元）招/配股说明书承诺金额（万元）差异说明合计如有变更情况应说明，举例如下： *1 XX公司200X年第一次临时股东大会作出决议，将XX项目由独家建设变更为与合作方共同出资组建。公司对此决议进行了公告。 *2 XX公司200X年第一次临时股东大会做出变更募集资金投向决议，将原承诺用于投入建设XX项目资金XX万元调整投向，调整后的项目为XXX，公司以XX万元人民币投入，占注册资本XX%，剩余XX万元用于补充流动资金。公司对此决议进行了公告。 *3 XX公司200X年度股东大会决议，审议通过变更配股募集资金投向方案，将原募集用于XX项目XX万元及超计划募集资金部分中XX万元投向以下项目：项目名称投资额（万元） XX1 XX2 XX3 XX4 合计公司对上述决议进行了公告，并在200X年度财务报告和200X年中期财务报告中进行了披露。四前次募集资金实际使用情况与200X年报及其他信息已披露文件、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额比较说明：将前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，并说明披露内容与审核结果是否存在差异。如有差异，应详细说明差异内容。将上述募集资金实际使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容做逐项对照，并说明二者是否存在差异。如有差异，应详细说明差异内容。项目名称实际投资金额（万元） 200X年报及其他信息已披露文件披露金额董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额差异合计我们认为，XX公司董事会说明、有关信息披露文件中关于XX公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。本专项报告仅供XX公司本次发行新股使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为XX公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。信永中和会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。信永中和会计师事务所中国注册会计师中国北京中国注册会计师二〇〇X年XX月XX日信永中和会计师事务所 PAGE 2

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