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软袋验证资料标准类管理标准人员管理324 出纳工作职责.doc

软袋验证资料标准类管理标准人员管理324 出纳工作职责

lijb2007
2018-09-07 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《软袋验证资料标准类管理标准人员管理324 出纳工作职责doc》,可适用于医药卫生领域

SMP-PM--执行日期:年月日题目出纳工作职责起草:年月日部门审核:年月日质量部审查:年月日批准:年月日发放部门财务部目的:规定了出纳的责任及工作内容范围:出纳职责:出纳对本规程的实施负责正文:依据国家财政、金融法规及公司财务管理制度在财务部部长领导下开展工作。按照财务制度、财经纪律管理好现金及银行存款。按照经济业务发生的先后顺序每月逐笔登记现金收支、现金日记帐做到日清月结。每日终结计算出每日现金收入、支出和金额核对现金实际数额做到帐款相符。作好现金收支月报表。负责报销单据的付款结算。结算时必须检查报销单据有无财务负责人审核和公司总经理批准的签章报销人和领款人签名应齐全。一切现金收入须开具收据不能打白条。遵守备用金制度遵守银行规定备用金不得超过规定数额。提取大量现金时必须有人护送否则不准带款在途。支付现金从企业库存或开户行提取不准套取现金设立个人储蓄帐户。不准公款私存。开具支票提取现金应写明用途由财务负责人审核签字盖章方可提款。办理业务结算时必须检查付款通知书应有领导批准和财务部部长审核签字必须核对记款单位全称是否与付款通知单上收款单位全称一致否则不予办理。月终应根据凭证认真核对现金与银行存款帐目余额应与总帐月末余额相符做好与银行存款对帐单的核对工作。发放工资及奖励金。完成领导临时交办的工作。第页共页

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