出纳工作交接流程
一、交接日期: XX年x月x日 二、具体业务的移交: 1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符; 2.库存国库券:478000元,经核对无误; 3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票xx张(xx号至xx号); 4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10.………………… 四、印鉴: 1.xx公司财务处转讫印章一枚; 2.xx公司财务处现金收讫印章一枚; 3.xx公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。 移交人:朱xx(签名盖章) 接管人:金xx(签名盖章) 监交人:迟xx(签名盖章) xx公司财务处(公章) XX年x月x日
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