某开发项目财务分析表

附表一（1）总成本费用估算表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外购原材料 360.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 2 外购燃料动力 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 3 工资及福利费 14.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 4 修理费 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5 折旧费 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 6 摊销费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 利息支出 　 -14.00 -52.61 　 　 　 　 　 　 　 8 技术开发研究费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 管理费 8.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 10 销售费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 土地使用费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 总成本费用 607.80 2161.80 2123.19 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 11.1 固定成本 223.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 11.2 可变成本 384.00 1906.00 1867.39 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 12 经营成本 402.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00附表一（2）总成本费用估算表单位：万元 序号 项目年份 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 　 生产负荷（%） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 1 外购原材料 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 34560.00 2 外购燃料动力 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 960.00 3 工资及福利费 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 1344.00 4 修理费 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 200.00 5 折旧费 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 4116.00 6 摊销费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 利息支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -66.61 8 技术开发研究费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 管理费 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 768.00 10 销售费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 土地使用费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 总成本费用 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 41881.39 11.1 固定成本 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 255.80 5084.00 11.2 可变成本 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 36797.39 12 经营成本 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 37832.00附表二（1）损益表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 销售收入 643.20 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 2 销售税金及附加 35.38 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 3 总成本费用 607.80 2161.80 2123.19 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 4 利润总额 0.02 877.32 915.93 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 5 弥补以前年度亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 应纳所得税额 0.02 877.32 915.93 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 7 所得税 0.01 289.51 302.26 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 8 税后利润 0.02 587.80 613.67 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 9 可供分配利润 0.02 587.80 613.67 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 10 盈余公积金 0.00 70.54 73.64 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 11 应付利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 未分配利润 0.01 517.26 540.03 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 13 累计未分配利润 0.01 517.28 1057.31 1566.33 2075.34 2584.35 3093.37 3602.38 4111.39 4620.41附表二（1）损益表单位：万元 序号 项目年份 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 　 生产负荷（%） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 1 销售收入 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 61747.20 2 销售税金及附加 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 3396.10 3 总成本费用 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 2175.80 41881.39 4 利润总额 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 16469.71 5 弥补以前年度亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 应纳所得税额 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 16469.71 7 所得税 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 5435.00 8 税后利润 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 11034.71 9 可供分配利润 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 578.42 11034.71 10 盈余公积金 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 69.41 1324.16 11 应付利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 未分配利润 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 509.01 9710.54 13 累计未分配利润 5129.42 5638.43 6147.45 6656.46 7165.47 7674.49 8183.50 8692.51 9201.53 9710.54 9710.54附表三（1）借款还本付息计算表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10～20 合计 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 1 借款及还本付息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 年初借款本息累计 　 -205.81 -773.70 　 　 　 　 　 　 　 -979.51 1.1.1 本金 　 -205.81 -773.70 　 　 　 　 　 　 　 -979.51 1.1.2 建设期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2 本年借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 本年应计利息 　 -14.00 -52.61 　 　 　 　 　 　 　 -66.61 1.4 本年还本 205.81 567.89 -773.70 　 　 　 　 　 　 　 　 1.5 本年付息 　 -14.00 -52.61 　 　 　 　 　 　 　 -66.61 2 偿还能力 205.81 567.89 583.82 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 6183.20 10913.38 2.1 未分配利润 0.01 362.09 378.02 356.31 356.31 356.31 356.31 356.31 356.31 3919.40 4116.00 2.2 折旧 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 2263.80 4116.00 3 本年节余资金 　 　 1357.52 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 562.11 6183.20 10913.38 4 累计节余资金 　 　 1357.52 1919.63 2481.74 3043.85 3605.96 4168.07 4730.18 10913.38 10913.38附表四（1）财务现金流量表(全部投资部分)单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 现金流入 643.20 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 1 产品销售收入 643.20 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 2 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 现金流出 5721.06 2979.18 2449.14 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 4 固定资产投资 5145.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 流动资金 138.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 6 经营成本 402.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 7 销售税金及附加 35.38 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 8 所得税 0.01 289.51 302.26 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 9 所得税后净现金流量 -5077.86 236.82 766.86 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 10 所得税后累计净现金流量 -5077.86 -4841.05 -4074.18 -3289.96 -2505.74 -1721.51 -937.29 -153.06 631.16 1415.39 11 所得税前净现金流量 -5077.86 526.33 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 12 所得税前累计净现金流量 -5077.86 -4551.53 -3482.41 -2413.29 -1344.17 -275.05 794.07 1863.19 2932.31 4001.43附表四（2）财务现金流量表(全部投资部分)单位：万元 序号 项目年份 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 　 生产负荷（%） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 现金流入 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 4926.47 63457.67 1 产品销售收入 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 3216.00 61747.20 2 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1029.00 1029.00 3 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 681.47 681.47 现金流出 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 2431.78 52489.57 4 固定资产投资 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5145.00 5 流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 681.47 6 经营成本 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00 37832.00 7 销售税金及附加 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 3396.10 8 所得税 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 5435.00 9 所得税后净现金流量 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 2494.69 10968.10 10 所得税后累计净现金流量 2199.61 2983.84 3768.06 4552.28 5336.51 6120.73 6904.96 7689.18 8473.41 10968.10 10968.10 11 所得税前净现金流量 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 2779.59 16403.10 12 所得税前累计净现金流量 5070.55 6139.67 7208.79 8277.91 9347.03 10416.15 11485.27 12554.39 13623.51 16403.10 16403.10 　 指标计算 　 　 所得税后 　 　 　 所得税前 　 　 　 　 　 FIRR 　 13.10% 　 18.81% 　 　 　 　 FNPV(万元) 　 1136.18 　 3319.53 　 　 　 　 N(年)(静态) 　 8.20 　 6.26 　 　 　附表五（1）资金来源与运用表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 资金来源 5489.50 1625.90 1121.73 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1.1 利润总额 0.02 877.32 915.93 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 1.2 折旧费 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 1.4 长期借款 　 -14.00 -52.61 　 　 　 　 　 　 　 1.5 流动资金借款 9.43 36.91 　 　 　 　 　 　 　 　 1.7 自有资金 5274.25 519.87 52.61 　 　 　 　 　 　 　 1.9 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.10 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 资金运用 5489.50 1400.19 -471.44 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 2.1 固定资产投资 5145.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 建设期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 流动资金 138.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 2.4 所得税 0.01 289.51 302.26 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 2.5 应付利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.6 长期借款本金偿还 205.81 567.89 -773.70 　 　 　 　 　 　 　 2.7 流动资金借款本金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.8 其他短期借款本金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 盈余资金 0.01 225.72 1593.17 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 4 累计盈余资金 0.01 225.72 1818.89 2603.12 3387.34 4171.56 4955.79 5740.01 6524.24 7308.46附表五（2）资金来源与运用表单位：万元 序号 项目年份 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 　 生产负荷（%） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 1 资金来源 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 1069.12 2779.59 28122.65 1.1 利润总额 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 863.32 16469.71 1.2 折旧费 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 4116.00 1.4 长期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 -66.61 1.5 流动资金借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 46.34 1.6 其他短期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.7 自有资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5846.74 1.9 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1029.00 1029.00 1.10 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 681.47 681.47 2 资金运用 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 331.24 5481.34 2.1 固定资产投资 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 建设期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.4 所得税 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 284.90 5435.00 2.5 应付利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.6 长期借款本金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.7 流动资金借款本金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 46.34 46.34 2.8 其他短期借款本金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 盈余资金 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 784.22 2448.35 16814.84 4 累计盈余资金 8092.69 8876.91 9661.14 10445.36 11229.58 12013.81 12798.03 13582.26 14366.48 16814.84 16814.84附表六投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 与资金筹措表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10～20 合计 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 1 总投资 5283.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 5826.47 1.1 固定资产投资 5145.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5145.00 1.2 建设期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 流动资金 138.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 681.47 2 资金筹措 5283.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 5826.47 2.1 自有资金 5274.25 519.87 52.61 　 　 　 　 　 　 　 5846.74 2.1.1 用于流动资金 129.25 505.88 　 　 　 　 　 　 　 　 635.13 2.2 借款 9.43 22.91 -52.61 　 　 　 　 　 　 　 -20.27 2.2.1 长期借款（本金及建设期利息） 　 -14.00 -52.61 　 　 　 　 　 　 　 -66.61 2.2.2 流动资金借款 9.43 36.91 　 　 　 　 　 　 　 　 46.34 2.2.3 其他短期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　附表七流动资金估算表单位：万元 序号 项目年份 周转次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10～20 合计 　 生产负荷（%） 　 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 　 1 流动资产 　 169.51 835.64 835.64 835.64 835.64 835.64 835.64 835.64 835.64 9192.00 16046.60 1.1 应收帐款 7.6 52.89 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 2851.32 4977.89 1.2 存货 　 114.79 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 6239.85 10892.70 1.2.1 原材料 7.6 47.37 236.84 236.84 236.84 236.84 236.84 236.84 236.84 236.84 2605.26 4547.37 1.2.2 燃料 24 0.42 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 22.92 40.00 1.2.3 在产品 12 33.50 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 1805.83 3152.67 1.2.4 产成品 12 33.50 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 164.17 1805.83 3152.67 1.3 现金 12 1.83 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 100.83 176.00 2 流动负债 　 30.83 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 1695.83 2960.00 2.1 应付帐款 12 30.83 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 1695.83 2960.00 3 流动资金 　 138.68 681.47 681.47 681.47 681.47 681.47 681.47 681.47 681.47 7496.16 13086.60 4 自有流动资金 　 129.25 505.88 　 　 　 　 　 　 　 　 635.13 5 流动资金本年度增加额 　 138.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 681.47 6 流动资金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.15附表八（1）资产负债表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 资产 9361.57 5299.38 6143.96 6722.38 7300.81 7879.23 8457.66 9036.08 9614.51 10192.93 1.1 流动资产总额 167.69 1052.19 2645.36 3429.58 4213.81 4998.03 5782.26 6566.48 7350.71 8134.93 1.1.1 应收帐款 52.89 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 1.1.2 存货 114.79 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 1.1.3 现金 1.83 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 1.1.4 累计盈余资金 0.01 225.72 1818.89 2603.12 3387.34 4171.56 4955.79 5740.01 6524.24 7308.46 1.2 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 5283.68 542.79 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 固定资产净值 3910.20 3704.40 3498.60 3292.80 3087.00 2881.20 2675.40 2469.60 2263.80 2058.00 2 负债及所有者权益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 流动负债总额 40.26 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 2.1.1 应付帐款 30.83 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 2.1.2 流动资金借款 9.43 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 　 负债小计 40.26 177.08 138.47 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 2.3 所有者权益 5274.27 6381.94 7048.22 1779.91 2358.34 2936.76 3515.19 4093.61 4672.04 5250.46 2.3.1 资本金 5274.25 5794.12 5846.74 　 　 　 　 　 　 　 2.3.2 资本公积金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3.3 累计盈余公积金 0.00 70.54 144.18 213.59 283.00 352.41 421.82 491.23 560.64 630.05 2.3.4 累计未分配利润 0.01 517.28 1057.31 1566.33 2075.34 2584.35 3093.37 3602.38 4111.39 4620.41 　 资产负债率(%) 0.43 3.34 2.25 2.84 2.62 2.43 2.26 2.11 1.99 1.87 　 计算指标流动比率(%) 416.47 550.67 1384.45 1794.88 2205.30 2615.73 3026.15 3436.58 3847.00 4257.42 　 速动比率(%) 131.39 253.79 1087.58 1498.00 1908.43 2318.85 2729.28 3139.70 3550.12 3960.55附表八（2）资产负债表单位：万元 序号 项目年份 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 　 生产负荷（%） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 资产 10771.36 11349.78 11928.20 12506.63 13085.05 13663.48 14241.90 14820.33 15398.75 17641.30 1.10 流动资产总额 8919.16 9703.38 10487.60 11271.83 12056.05 12840.28 13624.50 14408.73 15192.95 17641.30 1.1.1 应收帐款 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 259.21 1.1.2 存货 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 567.26 1.1.3 现金 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 1.1.4 累计盈余资金 8092.69 8876.91 9661.14 10445.36 11229.58 12013.81 12798.03 13582.26 14366.48 16814.84 1.20 在建工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.30 固定资产净值 1852.20 1646.40 1440.60 1234.80 1029.00 823.20 617.40 411.60 205.80 0.00 2.00 负债及所有者权益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.10 流动负债总额 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 2.1.1 应付帐款 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 154.17 2.1.2 流动资金借款 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 　 负债小计 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 191.08 2.30 所有者权益 5828.88 6407.31 6985.73 7564.16 8142.58 8721.01 9299.43 9877.86 10456.28 11034.70 2.3.1 资本金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3.2 资本公积金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3.3 累计盈余公积金 699.46 768.88 838.29 907.70 977.11 1046.52 1115.93 1185.34 1254.75 1324.16 2.3.4 累计未分配利润 5129.42 5638.43 6147.45 6656.46 7165.47 7674.49 8183.50 8692.51 9201.53 9710.54 　 资产负债率(%) 1.77 1.68 1.60 1.53 1.46 1.40 1.34 1.29 1.24 1.08 　 计算指标流动比率(%) 4667.85 5078.27 5488.70 5899.12 6309.55 6719.97 7130.40 7540.82 7951.25 9232.59 　 速动比率(%) 4370.97 4781.40 5191.82 5602.25 6012.67 6423.10 6833.52 7243.95 7654.37 8935.72附表九固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表单位：万元 序号 项目年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10～20 　 生产负荷（%） 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 固定资产 4116.00 3910.20 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 折旧费 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 2263.80 1.2 折旧费累计 205.80 411.60 617.40 823.20 1029.00 1234.80 1440.60 1646.40 1852.20 4116.00 1.3 固定资产净值 3910.20 3704.40 3498.60 3292.80 3087.00 2881.20 2675.40 2469.60 2263.80 　 2 无形资产 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 摊销费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 摊销费累计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 无形资产净值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 递延资产 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.1 摊销费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2 摊销费累计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.3 递延资产净值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 无形及递延资产净值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 无形及递延资产净值摊销费合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　附表十敏感性 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表 变化因素 内部收益率 累计净现值（万元） 投资回收期（年） 基本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 13.10% 1,136.18 8.20 投资费用增加10% 11.55% 616.08 8.92 经营费用增加10% 7.87% -759.61 11.53 收入减少10% 5.99% -1,393.32 13.34附表十一财务指标汇总表 1.投资利润率（%） 9.44 7.年均税前利润+年均营业税（万元） 993.29 2.投资利税率（%） 19.31 8.投资总额（万元）(含利息及流动资金） 5145.00 3.盈亏平衡点（%） 22.86 4.借款偿还期（年） 5.00 5.正常生产期总成本（万元） 2175.8 其中： 可变成本 1920.00 固定成本 255.80 经营成本 1970.00 6.年平均利润总额（万元） 485.53