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财务报销流程.ppt财务报销流程.ppt

财务报销流程.ppt财务报销流程.ppt

上传者: 李丹颖 2017-02-23 评分 3 0 45 6 204 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《财务报销流程.ppt财务报销流程ppt》,可适用于财务管理领域,主题内容包含财务报销暂行规定年月版)管理咨询有限公司五、报销单据填写和粘贴方法二、报销流程三、报销时间四、报销票据要求一、目的及财务术语的定义、目的:为了规范公符等。

财务报销暂行规定年月版)管理咨询有限公司五、报销单据填写和粘贴方法二、报销流程三、报销时间四、报销票据要求一、目的及财务术语的定义、目的:为了规范公司财务的报销流程、财务术语的定义:电子单:仅指CRM系统上的填写的报销单报销单:手工填写的纸制报销单报销票据:报销用发票(如:餐费定额发票、交通乘车发票等)一、目的及财务术语的定义二、报销流程一般情况下:纸制报销单经过经总经理签批后至少提前一天提交至综合部周五下午:点开始报销签字领取所报销现金部门如遇特殊情况紧急大额用款用款超过元以上的)需至少提前小时通知综合部进行准备工作三、报销时间特殊情况下:根据公司经营需要以及各部门工作地点和工作性质的不同各部门实际报销时间段可能与以上的标准时间有所不同可以进行调正。如:咨询部填写的电子单通过CRM系统审批后可于每周一上午直接至综合部办理报销手续等三、报销时间一般情况下:财务报销用原始发票必须以有效的发票联作为报销的原始凭证有效发票是指:报销的企业发票均应套印全国统一发票监制章行政事业收费、政府性基金收据套印省票据专用章。内容项填写齐全包括客户名称如公司名全称或简称ldquordquo、ldquordquo)、商品名称、金额等并加盖开票单位的发票或财务专用章。财务报销的原始票据填写项目不得涂改、刮擦发票有错误的应由开票单位重开不得在原始凭证上更正涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的票据一律不予作为报销凭据。四、报销票据要求报销单填制要求:报销单必须准确无误填写妥善贴好不符合标准或填报票据不符、金额不符、重复报销一律退。金额不符:报销单金额ne所附发票金额五、报销单据填写和粘贴方法费用报销单填写:《费用报销审批单》填写可参照下图费用报销审批单)五、报销单据填写和粘贴方法红线:红色划线部分为必填项日期:费用报销单填写日期CRM号:CRM系统生成号借款项:如未发生划掉空白用途:按费用性质分类填写签收手续:完成报销领款后签字确认差旅费报销单填写i在按照《差旅费报销单》如下图)单要求填写。五、报销单据填写和粘贴方法日期:差旅费单填写日期红线:红色划线部分为必填项出差地:按报销用往返票据内容填写ii差旅费:要求往返交通交通票据须齐全iii填写注意事项:将各类车票按交通工具不同分别计算后按上图填写。报销用票据粘贴i粘贴注意事项:原则上只报销发票无发票可以其他票据充抵但需事先向财务说明情况。ii签收票据与正式发票分别张贴两张报销单不能填写在同一张报销单中。iii其他未尽事项请与综合部门协商待定五、报销单据填写和粘贴方法员工报销需填制ldquo费用报销单rdquo报销票据要按性质分类、分次、分页粘贴填制。费用按性质分为:办公费、交通费、车辆使用费、通讯费、招待费、广告费、培训费、会务费须附会务说明)、师资费、场租费、网络服务费以及其他费用差旅费五、报销单据填写和粘贴方法按费用性质分类填写谢谢观看!

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