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房地产投资融资计划书模版.doc

房地产投资融资计划书模版.doc

上传者: 你减2加2都是2 2017-02-23 评分 4.5 0 68 9 309 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《房地产投资融资计划书模版doc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含某房地产公司商业计划书项目名称项目单位盖章)地址电话传真电子邮件联系人保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密符等。

某房地产公司商业计划书项目名称项目单位盖章)地址电话传真电子邮件联系人保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业<spanclass='wran'>秘密<span>仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书未经本公司同意不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业<spanclass='wran'>秘密<span>。项目经理签字:接收日期:年月日摘要说明:在两页纸内完成本摘要。【摘要内容参考】公司基本情况公司名称、成立时间、注册地区、注册资本主要股东、股份比例主营业务过去三年的销售收入、毛利润、纯利润公司地点、电话、传真、联系人。)主要管理者情况姓名、性别、年龄、籍贯学历学位、毕业院校政治面目行业从业年限主要经历和经营业绩。)产品服务描述产品服务介绍产品技术水平产品的新颖性、先进性和独特性产品的竞争优势。)研究与开发已有的技术成果及技术水平研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况已经投入的研发经费及今后投入计划对研发人员的激励机制。)行业及市场行业历史与前景市场规模及增长趋势行业竞争对手及本公司竞争优势未来年市场销售预测。)营销策略在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性对销售人员的激励机制。)产品制造生产方式生产设备质量保证成本控制。)管理机构设置员工持股劳动合同知识产权管理人事计划。)融资说明资金需求量、用途、使用计划拟出让股份投资者权利退出方式。)财务预测未来年或年的销售收入、利润、资产报率等。)风险控制项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)目录摘要目录第一部分公司基本情况第二部分公司管理层第三部分产品服务第四部分研究与开发第五部分行业及市场情况第六部分营销策略第七部分产品制造第八部分管理第九部分融资说明第十部分财务计划第十一部分风险控制第十二部分项目实施进度第十三部分其它第一部分公司基本情况公司名称成立时间注册资本实际到位资本其中现金到位无形资产占股份比例注册地点公司性质为:请填写公司性质如:有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动并说明这些变动的原因。目前公司主要股东情况:列表说明目前股东的名称及其出资情况。目前公司内部部门设置情况:以组织机构图来表示。本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况:以图形方式表示如。公司曾经经营过的业务有、、、、。公司目前经营的业务为、、、、。主营业务为。公司目前职工情况:如:拥有员工人其中大专以上文化程度的有人占员工总数大学本科以上的有人占员工总数硕士学位含中级职称)以上的有占员工总数博士学位含高级职称)以上的有人占员工总数最好列表说明如:公司经营财务历史:列表说明单位:万元)项目本年度前年前年前年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期及未来年要实现的目标行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等)公司近期及未来年的发展方向、发展战略和要实现的目标:第二部分公司管理层董事会成员名单序号职务姓名工作单位联系电话董事长副董事长董事董事董事董事董事董事董事董事长姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。总经理姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。技术开发负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。市场营销负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩:着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。财务负责人姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩:着重描述在财务、<spanclass='wran'>金融<span>、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。其他对公司发展负有重要责任的人员可增加附页)姓名性别年龄籍贯学历学位所学专业毕业院校户口所在地联系电话主要经历和业绩:根据公司的需要来描述不同人员在特定方面的专长。第三部分产品服务产品服务描述(这里主要介绍拟投资的产品服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品服务的比较本公司产品服务的新颖性、先进性和独特性如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)公司现有的和正在申请的知识产权专利、商标、版权等)专利申请情况产品商标注册情况公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等如果有请说明并附主要条款目标市场:这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。、、、、、、、、产品更新换代周期:更新换代周期的确定要有资料来源。产品标准:详细列明产品执行的标准。详细描述本公司产品服务的竞争优势包括性能、价格、服务等方面)产品的售后服务网络和用户技术支持第四部分研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况)公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况国内外情况公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手家)情况以及公司为提高竞争力拟采取的措施。到目前为止公司在技术开发方面的资金总投入是多少计划再投入的开发资金是多少列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)请说明今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品公司现有技术开发资源以及技术储备情况公司寻求技术开发依托如大学、研究所等)情况合作方式公司将采取怎样的激励机制和措施保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司未来年在研发资金投入和人员投入计划万元)年份第年第年第年第年第年资金投入人员个)第五部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等行业市场前景分析与预测)过去年各年全行业销售总额:一定要列明资料来源。万元)年份前年前年前年前年前年销售收入销售增长率未来年各年全行业销售收入预测:一定要列明资料来源。万元)年份第年第年第年第年第年销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制公司产品进入市场的难度分析公司未来年的销售收入预测融资不成功情况下)万元)年份第年第年第年第年第年销售收入市场份额公司未来年的销售收入预测融资成功情况下)万元)年份第年第年第年第年第年销售收入市场份额第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据如果产品已经在市场上形成了竞争优势请说明与哪些因素有关如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等)在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略与实施产品售后服务方面的策略与实施其它方面的策略与实施对销售队伍采取什么样的激励机制第七部分产品制造产品生产制造方式公司自建厂生产产品还是委托生产或其它方式请说明原因)公司自建厂情况下购买厂房还是租用厂房厂房面积是多少生产面积是多少厂房地点在哪里交通、运输、通讯是否方便现有生产设备情况专用设备还是通用设备先进程度如何价值是多少是否投保最大生产能力是多少能否满足公司产品销售增长的要求如果需要增加设备采购计划、采购周期及安装调试周期如果需要大规模建设是否选择ldquo交钥匙rdquo方式进行ldquo交钥匙rdquo工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证如何对这些保证加以实施?)请说明如果设备操作需要特殊技能的员工如何解决这一问题简述产品的生产制造过程、工艺流程如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期列出家主要供应商名单及联系电话。主要供应商主要供应商主要供应商正常生产状态下成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备产品成本和生产成本如何控制有怎样的具体措施产品批量销售价格的制订产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?第八部分管理请说明为保证融资项目按计划实施公司准备今后各年陆续设立哪些机构各机构配备多少人员人员年收入情况。请用图表统计表示出来附在本计划中。公司是否通过国内外管理体系认证?公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制公司是否考虑员工持股问题请说明公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议若有请说明协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用工合同公司是否与相关员工签定公司技术<spanclass='wran'>秘密<span>和商业<spanclass='wran'>秘密<span>的保密合同公司是否为每位员工购买保险请说明保险险种公司是否存在关联经营和家族管理问题若有请说明公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突如果有请说明解决办法请说明公司对知识产权、技术<spanclass='wran'>秘密<span>和商业<spanclass='wran'>秘密<span>的保护措施请说明项目实施过程中公司需要哪些外部支持如何获得这些支持第九部分融资说明为保证项目实施需要新增投资是多少新增投资中需投资方投入对外借贷公司自身投入。如果有对外借贷抵押或担保措施是什么?请说明投入资金的用途和使用计划希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司请说明原因拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?预计未来年平均每年净资产报率是多少?投资方可享有哪些监督和管理权力如果公司没有实现项目发展计划公司与管理层向投资方承担哪些责任?投资方以何种方式收投资具体方式和执行时间与公司业务有关的税种和税率公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策需要对投资方说明的其它情况第十部分财务计划产品形成规模销售时毛利润率为纯利润率为。请提供:未来年项目盈亏平衡表未来年项目资产负债表未来年项目损益表未来年项目现金流量表未来年项目销售计划表未来年项目产品成本表第一年每个月计算现金流量共个月第二年每季度计算现金流量共四个季度第三、四、五年每年计算现金流量共三年)每一项财务数据要有依据要进行财务数据说明。第十一部分风险控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用每项要单独叙述控制和防范手段)第十二部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度注明起止时间第十三部分其它为补充本计划书内容进一步说明项目情况请把有关问题在此描述如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中对公司有何影响)请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下:后记一个项目能否吸引投资者的注意主要看其是否具备以下四个条件:项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈希望用自己的口才说服对方。可是用严密的逻辑和清晰的思路表达项目难度很大谁能保证风险投资家真理解了?即使把项目表达清楚了那么多内容谁能记得住呢?因此通过这种方式寻求投资成功的机会不大而且将会越来越小。阅读本《商业计划书》编制参考您会发现一份强有力的《商业计划书》才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述三个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路尽早融资成功。您在编写《商业计划书》过程中如果遇到问题需要得到我们的帮助请与深圳市创新投资集团有限公司电话:企业应备资料清单营业执照公司章程验资审计报告贷款证资信证明法人代码证书税务登记证财务报表上年度、本年度、本月)专利证书、鉴定报告高新技术企业、高新技术项目证书其它表明企业特点的资料商业计划书公司法律文件可以提供复印件但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件要求提供电脑软盘。

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