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如何写融资计划书.doc

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上传者: Alva旭敏 2017-02-24 评分1 评论0 下载1 收藏0 阅读量408 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《如何写融资计划书doc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含你有好的项目如何写融资计划书呢?融资计划书目录公司介绍项目分析市场分析管理团队财务计划融资方案的设计摘要公司介绍、公司简介主要内容包括公司成立的时间符等。

你有好的项目如何写融资计划书呢?融资计划书目录公司介绍项目分析市场分析管理团队财务计划融资方案的设计摘要公司介绍、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等这方面的介绍是有必要的它可以使人们了解你公司的历史和团队。公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所如果未经审计也请注明。股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业或者公司本身就属于大型集团那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。历史业绩对于开发企业而言以前做过什么项目经营业绩如何都是要特别说明的地方如果一个企业的开发经验丰富那么对于其执行能力就会得到承认。资信程度把银行提供的资信证明工商、税务等部门评定的各种奖励或者其他取得的荣誉都可以写进去而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。董事会决议对于需要融资的项目必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度而不是戏言。项目分析项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等都是房地产开发的基本情况需要在报告中指出。项目来历项目来历是指项目的来龙去脉项目的上家是谁怎么得到的项目是否有遗留问题是如何解决的等情况。证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等方便了解项目的资金状况。、市场定位指项目的市场定位包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等建造的过程和保证项目的建筑安装过程如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期不会导致项目无法按期交付使用。市场分析地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展平均价格各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动但是因为很多地区没有进行常规的价格跟踪所以严格数据的分析很难完成但是可以通过典型项目的分析来代替。竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等同时也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况以及未来的市场供应量等情况。未来市场预测及影响因素未来的市场预测很难预料但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。管理团队人员构成公司主要团队的组成人员的名单工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员则会对投资的安全有很大的保障。组织结构企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。、管理规范性管理制度管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。重大事项对于企业产生重要影响的需要说明的事项。财务计划一个好的财务计划对于评估项目所需资金非常关键如果财务计划准备的不好会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。其中对于企业自有资金比例和流动性要求较高。融资方案的设计融资方式股权融资方式(注:股权和债权方式是两种最主要的方式但是还有很多不是某一种方式所能解决的而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键是否能够取得资金关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)方式:融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司协助融资人快速成长在一定时间内通过管理者购等方式撤出投资取得高额投资报的一种投资方式。操作步骤:签订风险投资协议书对融资方的债务债权进行核查确认B、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。C、在有关管理部门办理登记手续债权融资方式方式:投融资双方签定借贷合同进行融资确定相应固定利率和收贷款的期限。债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资投资方在借贷期间内或借贷期结束时按相应的比例折算成相应的股份。房地产信托融资多种融资方式的组合在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力在中后期阶段可以运用股权、债权方式这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期在债务的偿还上有明确的预期。融资期限和价格融资的期限可承受的融资成本等都需要解释清楚。风险分析(任何投资都存在风险所以应该说明项目存在的主要风险是什么如何克服这些风险。)对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本及追加资金成本。B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。C、破产风险D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法购的风险E、融资者为掌控全局经营在购时利益出让增加风险。F、融资者提前购而付出的资金成本风险。风险化解方案资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。B、投资方对融资方的项目进程进行监控并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后评估其付款和还款能力。D、资方审核融资方的还款计划可行性一旦确定后将按还款计划款。退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用而是是为了获利因此都涉及到退出机制问题所以需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)股权方式融资的退出项目进行中投资方退出项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的报率加本金额度进行现金购股份第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式购股份第三种投资方享受整个项目的分红B、债权方式融资退出项目进行中投资方退出可以用违约今的形式控制项目完成投资方退出按时还本付息抵押和保证在涉及到投资安全的时候投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押或者信誉卓着的公司的保证。对房地产行业不熟悉的客户需要提供操作的细节即如何保证投资项目是可行的。摘要长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的而对于在接触客户的初期阶段仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩因此言简意赅就非常重要。

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