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财务管理(借款报销管理办法)

财务管理(借款报销管理办法)

上传者: Zora燕卫 2018-02-02 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《财务管理(借款报销管理办法)doc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含营运中心报销与借款管理办法第一条为进一步完善营运中心的财务管理规范报销与借款标准及程序特制定本办法。第二条费用报销审核及审批权限表项目金额组别处别财符等。

营运中心报销与借款管理办法第一条为进一步完善营运中心的财务管理规范报销与借款标准及程序特制定本办法。第二条费用报销审核及审批权限表项目金额组别处别财控部部门财控主任姜总差旅费元以下审批审批复核复批元~元审核审批审核复核复批元以上审核审核审核审批复核复批应酬费元以下审批审批复核复批元~元审核审批审核复核复批元以上审核审核审核审批复核复批交通费、手机费按规定处理审核审批审批复核复批其他元以下审批审批复核复批元~元审核审批审核复核复批元以上审核审核审核审批复核复批第三条有关审核、审批、复核与复批的意义说明各级别单位之对应处凡注明ldquo审核rdquo时表示该级别的单位主管应负起审查核实的责任。各级别单位之对应处凡注明ldquo审批rdquo时表示该级别的单位主管除负有审查核实的责任外并享有批准的权利。对应处注明ldquo复核rdquo时表示该员除负有复查核实的责任外并有对各级主管行使审批权进行考评的权利。对应处注明ldquo复批rdquo时表示该员除享有最终的批准权利外并有驳回其下级主管已批准的权利。ldquo审批rdquo表示如果设有组的单位处级主管可不需签字直接进入财控部复核未设组的单位由处级主管审批后再进入财控部复核。上述责任的承担与权利的行使均应遵守本公司和相关法律的规定同时并列入个人之绩效考评。第四条借款审批及标准(一)出差人员借款必须先到财控部领取ldquo出差人员申请表rdquo填写好申请表后先经直属主管审核并签字后再依序呈报各上级主管批准最后经姜总审批后方予借支。前次借支出差返回后时间超过天无故未报销者不得再借款(二)其他临时借款如应酬费、备用金等必须先到财控部领取ldquo用款申请表rdquo填好申请表后呈报的程序同上。(三)不论以何种借款名义均需至少提前一天将经核准的申请表送达财控中心否则财控中心有权延迟给款。若借款金额超过元(含)时必须提前两天送达申请表超过元(含)时必须提前三天送达申请表。(四)借款出差人员回到公司后天内应按规定到财控部报账报账后结欠部分金额天内未补交或天内不办理报销手续的所有欠款财控部有权在当月工资或奖金中扣回冲帐。第五条差旅费标准、交通a)员工需搭乘飞机时限乘经济舱。b)员工需要搭乘长途客轮时限乘二等舱(含)以下。c)员工出差期间由机场(车站、码头)至目的地需搭救乘出租车时限往返各一次。d)出差期间搭乘出租车应按实报销。、住宿a)总监级(含)以上:实报实销b)执行副总监级及副总监级(最高限额):元日(含附加服务费)c)高级主任级(含)以下副主任级以上(最高限额):元日(含附加服务费)d)主管级(含)以下人员(最高限额):元日(含附加服务费)e)住宿费报销以合法发票为依据并注明抬头、日期房费、电话费(附说明)之外不合规定之费用一律不得报销f)连续出差每达天(含)不论级别均可申报元次(最高限额)的洗熨衣费用。第六条市内交通费补助标准市内交通费用实行每月定额制报销标准为:元每人每月。第七条手机费补助标准职务基本话费总监级以上按实报销总监级(含)以下副总监级以上元月高级主任级(含)以下副主任级以上元月主管级(含)以下元月第八条补充说明如核准经费之审批人出差在外其审批权自动转由上一级主管代理行使。若审批人已是营运中心最高阶主管则应由该审批人签署指定代理人交财控部备案指定代理人可在其出差期间行使被授权范围内的审批权力。第九条费用控制除定额报销之市内交通补助费和手机补助费外其他所有的费用均将列入员工个人的费用控制系统。因此上述有关费用报销与借款额度的标准最终仍将按费用控制系统的现有规定办理。

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