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材料采购及出入库管理制度.doc

材料采购及出入库管理制度.doc

上传者: 王巧林 2017-08-16 评分 3 0 47 6 213 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《材料采购及出入库管理制度doc》,可适用于行政领域,主题内容包含材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理充分发挥经费使用效益减少不必要的支出和浪费按照节省节约的原则规范材料的采购、入库、出库的工符等。

材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理充分发挥经费使用效益减少不必要的支出和浪费按照节省节约的原则规范材料的采购、入库、出库的工作程序建立科学有效的管理制度特制定本规定。一、采购(一)采购原则:公司设专职人员进行材料采购采购员在对材料市场进行调查了解的基础上保证以低价购入并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购每月集中采购mdash次其他零星使用的材料尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购以保证采购的材料的种类和型号相符。(二)采购程序:、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》须履行部门主管和总经理审批签字手续然后交给采购员由采购员安排统一进行采购。、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对确定库中没有留存方可进行采购。()采购计划审批:采购资金每次在元以上原料或辅料应提前天提出采购计划经总经理审批。采购资金每次在元以上原料或辅料应提前天提出采购计划经总经理审批。()确定供应商:采购资金每次在元以上至少要确定没有关联关系的供应商家以上采购资金每次在万元以上或每月累计在万元以上的单项原料或辅料至少要确定没有关联关系的供应商家。同时将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。()确定采购价格:选择性价比最高的供应商经公司总经理审批后签订合同实施采购。(三)审批权限:凡申请进行采购的填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后然后报总经理签批对于急需材料可先报总经理同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点确定无误后在发票上签字然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单(一式二联)一联由库管保存一联交给财务做账。(一)、采购后进行入库登记。、货物验收:采购回库房的货物至少有人参加验收并签字。库管员负责验收数量并保存相关技术资料经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字货物在验收的二人到齐(如因公出差则可由其主管代替)以后方可下车。、货物入库:到库房的货物填写入库单登记入账。只有入库以后的物资方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管一联由财务保管。(二)、货款支付:、单次购货金额在元以下的填制付款申请单据经会计审核rarr公司总经理审批rarr出纳付款。、单次购货金额在元以上的填制付款申请单据经会计审核rarr公司总经理审批rarr出纳付款(优先转账方式付款)。三、材料领用出库的办理材料需求人员根据施工项目或维修项目填写ldquo出库单rdquo凭ldquo出库单rdquo到仓库领取材料领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备同意后方可领取材料在领用材料后的个工作日内补全相关手续否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求(一)维修应急材料备用量未经允许不得超量如有发现追究当事人和部门领导的责任。(二)工具类材料各部门要建立档案记录保管员在出库时也要建立备查帐。(三)对于易损材料和工具出库时要严格执行以旧换新制度。(四)要严格执行材料采购审批手续凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的在发票上不予签字。(五)材料采购正常情况下至少有两位经办人参加其中一位应是材料需求部门业务精通人员采购员要做到货比三家优中选优严禁将质次价高的材料购入公司。(六)采购工作中要严禁虚开发票抬高价格吃回扣等损公肥私现象如有发生要严厉处罚。(七)材料采购要在日内结算要履行完所有签字与报销手续对借款余额及时返回财务。(八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续切实做到帐物相符未经主管负责人允许不得将材料占为己有或转借他人使用否则要进行严肃处理。(九)领料人员严格履行领取手续不得虚领、冒领更不能占为己否则需进行经济处罚。(十)各部门人员要以身作则注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口否则要追究相应的领导责任。

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