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公司财务费用报销管理制度.doc.doc

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上传者: 星空下的米琪 2017-02-23 评分 4.5 0 69 9 314 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《公司财务费用报销管理制度.docdoc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含公司财务费用报销管理制度  为了加强公司的财务管理工作统一各部门的报销程序及规定提高财务管理水平现结合公司的具体情况特制定本制度。一、员工的备用金借符等。

公司财务费用报销管理制度  为了加强公司的财务管理工作统一各部门的报销程序及规定提高财务管理水平现结合公司的具体情况特制定本制度。一、员工的备用金借支由各部门经理审签后报公司财务部门审核并送公司总经理批准方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。二、员工核销备用金由各部门经理审签后报公司财务部门审核由财务部集中上报总经理审批交财务部出纳冲账。员工借款的借据必须附在原始凭证上。收款项时由出纳另开收据不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。三、财务部审查标准为:报销费用是否在计划内报销标准是否在标准内。业务发生的真实性报销凭证的填写要注明以下类别:固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。报销凭证必须填写所属部门。各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖单对外开出的原始凭证必须加盖单位公章其<spanclass='wran'>中办<span>理收款业务的要加盖本单位财务专用单。凡填有大小写金额的原始凭证大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证必须有手续完备的验收证明。需入库的物资必须填写出入库验收单由实物保管人员按计划或合同验收后在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资除经办人在凭证上签章外必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签章。支付款项的原始凭证必须有收款单位或个人的收款证明以及签字有审批人签字并有付款的依据。预付性汇款由经办人填制付款申请单作为原始凭证不得以汇款单代替。属于现金发放性质的原始凭证原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的由代领人签名由一人代领多人的须逐个签章不得通栏划大括号签一个章。对不符合上述审查标准的财务部可以拒收要求重新填写。四、所有报销的费用凭证必须于每月号之前交财务部。超过报销时间规定财务部不予报销。当月发生的费用必当月核销如有特殊情况须以书面形式经公司批准方可推迟核销。凡是本月内没有结清借款的下一笔借款一律停止。五、做商超海报促销活动在核销相关费用时业务人员必须提供当期海报、照片及结案报告做为核销费用的凭证。六、各部门员工发生的费用财务部进行分类会计核算于次月日前提供给相关部门。财务部XX年X月X日

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