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公司财产物资管理制度.doc

公司财产物资管理制度.doc

上传者: 因为是你才特别丶 2017-08-18 评分 5 0 156 21 709 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《公司财产物资管理制度doc》,可适用于行政领域,主题内容包含财产管理制度目录财产使用管理条例财产保管员岗位职责物资采购制度采购物品验收入库制度物品领用制度物品出借制度部门财产设备管理条例财产设备报修制度财产设符等。

财产管理制度目录财产使用管理条例财产保管员岗位职责物资采购制度采购物品验收入库制度物品领用制度物品出借制度部门财产设备管理条例财产设备报修制度财产设备赔偿制度财产设备维护保养管理制度物品报废、报损制度财产使用管理条例第一章总则第一条公司的各种设施设备物资物品都是保证业务开展、工作顺利进行和全体员工学习、生活的物质条件必须高度重视各项财产设备的管理工作。公司由总经理亲自主管这项工作办公室具体负责落实各部门、各中心都应由一把手直接负责这项工作要经常对员工进行爱护公司财产的教育规范管理千方百计降低财产损耗压缩成本。第二条公司财产设备管理和使用必须贯彻ldquo统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用rdquo的原则做到:机构健全、人员精干购置要有计划采购、领用、报损手续要完备清楚保证账册记录健全账物相符。同时要加强、健全维修等技术管理制度使公司财产设备经常保持完好。第三条公司派专人担任公司财产物资的管理工作要加强对他们的政治思想和业务培训。公司要制订相应的考核办法对管理和使用好的部门和个人要进行适当的表扬奖励属于责任事故的损失、丢失要责令赔偿和给予处分。公司财产设备的管理人员岗位调动时应事先办清交接手续并由办公室派专人督办。第二章公司财产管理的范围、分类与作价第四条公司财产管理的范围和标准。、固定资产是指单价元以上使用年限一年以上的办公、生活设备。、低值易耗品是指单价不足元、非大批同类物资的工具、设备、家具用具、电脑配件等。、易耗用品是指维修、修缮材料、极小工具办公用品。第五条公司所属的各部门应用公司任何物资都要到办公室保管室登记入账按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第六条公司自制、购置的财产设备都要到办公室保管室入账核实价格后按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第七条固定资产按造价或购置价格入账。车辆大修开支的费用不增加固定资产的原值。第三章公司财产建账建制公司设置财产保管员参照相关财产制度要求进行固定资产、低值易耗品和消耗品的管理。、保管室按照固定资产分类的要求建立固定资产实物账做到账物相符、账账相符财务部对随购随用的低值易耗品和消耗品可以于购入时直接列支但应定期检查实物管理一般每季度清理一次清理结果由办公室汇总登记。、使用统一的财产物资领用单、借用单、报损单、盘盈盘亏报告单等单据各种单据上所列项目和内容应填写齐全、签名完整。第四章公司工程物资的采购和验收第九条公司采购工程物资、设备必须按照工程业务的要求进行全面规划。要根据工程需要精打细算合理采购。第十条增添公司财产设备应按规定的审批程序办理。各部门、各中心采购物资应首先提出申请计划由办公室汇审提请总经理批准后列入公司财务计划由办公室执行。因业务、办公、生活过程中临时出现的采购要求及各种物资的损耗补充。执行先请购、后采购、先入公司财产账、后财务报销的原则。第十一条对于大的项目、重要设备或购置批量大的常规设备必须调查研究进行可行性论证。第十二条公司各部门或个人无论使用何种经费都必须按照以上各项规定进行采购。不办理请购手续擅自购置设备、物资者公司财务有权不予报销有关管理部门应给予批评教育、追究当事人的责任。第十三条物资购回后一律应到办公室办理检验及入库手续到保管室办理登记入册方能按公司规定的程序审批报销投入使用。第十四条加强验收与索赔管理工作。购入的物资必须由负责采购的部门或人员会同使用部门指定专人及时验收验收时应做好以下几个方面的内容:外观检查应先检查设备包装是否完好然后按顺序查看设备各表面是否有残损、变形、锈蚀等异常现象。重点是设备主机主要工作面主要配件等部位。若发现问题应当场记录并拍照。凡属合同规定必须有厂家技术人员在场才能开箱的贵重设备切匆事先开箱以免造成被动。数量检查以合同及订货清单为依据核对装箱单逐一清点。清点时仔细查对主机和附件型号编号是否与订货清单、装箱单一致对缺少或错发部分应记明编号、品名、实到和短缺数量等。质量检查、验收是对物资设备功能、指标等的全面检查。质量验收应由该物资设备的使用和申报单位组织有经验的技术人员进行。应严格按合同规定的技能性能、技术指标进行验收。验收过程中若出现故障应查明故障原因并予以排除。无法排除或虽能排除但涉及质量的仍应记录在案列入检验报告。验收记录。验收时应认真填写验收记录内容应包括:验收时间、条件、情况和结果参加人员等。验收结束时由使用接收单位写出验收报告附原始记录及有关资料一并报办公室进一步处理并入档。验收结束后若在数量及质量上存在问题负责采购的部门或人员应及时与供货单位联系退、换、赔补等工作一定要在索赔时效内完成该项工作。第五章固定资产的保管、使用与维修第十五条保管室、固定资产使用人员对所保管或使用的公司财产设备负有全部责任对所管理的物资要做到分类清楚排列有序账物对号环境整洁要经常检查、维护做好防潮、防损、防火、防盗工作以保证公司各方面工作的需要。第十六条:保管室的公司财产账本应与实物相一致做到账实相符财务应设立与保管室对口的固定资产分类总账保管室的分类明细账的各类总金额应与财务的总账相符。第十七条固定资产发生增减保管室应如实填写固定资产增加(减少)表财务室作固定资产增减记录各种账、单、表应缮写清楚记录准确。账、卡、物要定期核对检查做到账、卡相符账账相符、账物相符。办公室应每年末进行一次全面清点。第十八条各类公司财产设备的领用、借用、报损、报废等手续的办理应严格按照《公司财产设备的领用、借用、赔偿、报损制度》执行。第十九条各级公司财产设备管理、使用人员(包括兼职人员)在管理业务上兼受办公室领导他们对所管理、使用的财产设备负有全部责任。公司员工必须尊重管理人员的职权任何人未经管理人员同意不准自行使用、移动任何物资设备未经管理人员进行实物验收和办理入库手续的财产设备不得使用。否则由此引起性能、质量上的变化而造成的经济损失由当事人负完全责任。第二十条要加强固定资产的维护保养及检修工作。经常性的检修工作和维护保养工作由办公室负责。第二十一条财产物资的管理、使用人员如发现固定资产发生损坏、丢失和其它事故时应迅速向办公室报告并及时追查原因做出记录以便公司按《公司财产设备的报修、赔偿、报损制度》规定处理。第六章财产管理的监督第二十二条公司财务部依据《会计法》和有关财经法规进行日常监督。发现原始记录不真实、不完整、会计资产账与财产实物账核算不合规、账账、账实不相符财产管理工作违反程序人员任用不合规的情况按照有关财务规定有权自行处理的应当及时处理无权自行处理的应当立即向公司领导报告请求作出处理。第二十三条公司各级管理人员不能认真、全部、合格履行职责的由公司及办公室提出批评、限期改正造成财产损失的由责任人承担经济责任情节严重的追究法律责任。第二十四条公司员工有权对财产管理中的违纪违规行为和公司财产的安全完整情况进行监督、检举、各级管理人员应当正确对待不得打击报复。总经理和公司有关部门负责人对依规履行职责、制止、纠正、抵制违反本制度行为的会计人员、保管员和员工不得打击报复。财产保管员岗位职责、遵守公司各项规章制度。、负责公司固定资产的管理工作对分管的财产账目清楚账物相符账账相符。、负责公司办公用品的管理和发放工作。对外勤购回的物品要及时验收入账平时发放物品要登记并检查库存物品除做到心中有数外要保证物尽其用不积压浪费。、经常向员工进行爱护公司财产的管理教育工作经常与各各部门、各中心联系、检查、核对、督促。、要做好修旧利废延长物品的使用更好地为公司服务。物资采购制度、公司物资的采购执行先请购、后采购先入公司财产账、后财务报销的制度。、物品采购采用预报申领制度每次采购前由各部门负责人填写物品采购请购单。预报采购计划要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等由部门负责人或主管领导签字后报总经理办公室。、物品请购流程:()各部门制定采购计划填写物品请购单。()物品请购单送交总经理办公室审批。()总经理同意后交办公室采购经办。()采购物品验收入库。()物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单领取采购的物品。、办公室主任收到预报的物品请购单后会同财产保管员清点库存物品确定需要采购的物品清单。、办公室物品采购原则()一般性的、急需的且金额较小的办公用品、生活用品等物品的采购采取就近采购。()凡数量较多、金额较大在元以上元以下的一般性办公用品、生活用品、业务用品采取定点购买的方式由办公室主任、保管员、外勤人员共同选择mdash家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。()凡采购物品金额在元以上的采购计划必须由三人以上有关人员组成采购小组采用背靠背报价形式货比三家后再定价购买。必要时总经理办公室应组织人员进行市场调查及时掌握市场行情。、专业性较强或选择性较活的物品采购时应请使用部门派出专业管理人员协同采购以保证采购物品的质量。、采购人员必须具备高度责任感认真负责地做好采购工作严格遵守财务制度。做到以下几点:()了解产品质量、规格、价格、厂商信誉等情况择优择廉选购。()实际价格超过预算价格以上的应先请示后购置。()没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。()未经批准或批准手续不全的不购。、在特殊情况下经总经理同意可委托有关人员进行专项采购。、非常规性物品特殊需要的物品确需购置时需事先申请经费待总经理批准落实经费后专款采购。、所有采购物品都必须经过办公室财产保管人员清点、验收入库登记入册签名后报总经理签字同意才能进行财务报销手续。采购物品验收入库制度、所有公司采购的物品都必须办理验收、入库手续由办公室财产保管人员登记入册后方能领用。、所有入库物品办公室财产保管人员必须建立完整的财产账册。按物品的价格分别入固定资产账、低值易耗品账等。、办公室保管人员要定期清点做到账账相符账物相符公司财产去向清楚领用、借用手续完备。物品领用制度、公司各部门所需物品由办公室财产保管员负责发放。、一般性常规性物品由申领人填报ldquo物品领用单rdquo经办公室主任签名后到财产保管员处领取。申领时一律签名登记写明领取时间、用途必须归还品还需写明计划归还日期。、贵重物品、设备的领用必须总经理批准方可领取。、办公室财产保管员必须严格执行有关制度做好各类物品的入库、领用登记。所有ldquo物品领用单rdquo统一保存以备查验。固定财产账目永久保存易耗物品每年末清点一次列账备查。、凡领取必须归还的物品至计划归还日期时(一般为一个月)应按时送还办公室财产保管员要检查发现有损坏、残缺情况必须上报办公室主任再报总经理处理。、如果遇领取必须归还物品的人员离职或调岗则必须到办公室办理妥归还手续或移交手续并证明后方可办理离职手续。如遗失、损坏则应查明原因照章处理。、公司财产原则上不外借如遇特殊情况应由借用人填写借用单一式二份经总经理、办公室批准后方能出借一份交借用人另一份作财产借用凭单。、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为将依法追究当事人责任。物品出借制度公司的财物由办公室财产保管员统一管理。员工因工作、学习需要领用物品应本着勤俭节约、谁领用谁负责的原则必须通过财产保管员办理一定手续后方可借用一律不得私自任意拿用。特制定以下制度:凡需借用公司一般物品或工具必须经办公室主任批准贵重物品和工具设备要经总经理批准方可通过财产保管员办理手续。借用公司的一切公物应及时归还一概不得私相授受。外单位借用公司物品须持单位介绍信及经手人证件由相应领导批准方得借用。借用物品归还时由保管员负责当面验收发现损坏或零配件丢失应追究责任借用人负责按原价赔偿。财产设备报损单填表人:所在部门:报损物品名称规格型号数量购买日期报损日期主管领导意见:签名:年月日办公室主任意见:签名:年月日总经理审批意见:签名:年月日公司财产设备报修单报修部门报修人报修物品名称报修日期报损物品所在位置损坏物品故障现象物品损坏原因办公室鉴定意见修复时间备注公司物品请购单申请人:申请人所属部门:申请购买物品(按以下序号填):序号需采购物品、设备名称规格数量预计价格(元)备注申请购买原因:签名:年月日办公室核实意见:签名:年月日总经理审批意见:签名:年月日公司物品领用单领用人:领用人所属部门:领用物品(按以下序号填):序号物品名称规格数量领用日期归还日期领用原因:办公室主任意见:总经理审批意见:年月日注:、一般物品的领用由办公室主任同意就可其他物品的领用需总经理同意。易耗用品不需填写领用单直接在易耗用品登记簿上登记、签名。部门财产设备管理条例公司财产设备管理是公司总体工作的一个重要组成部分也是评估一个公司、一个部门内部管理的重要依据。为进一步培养员工热爱集体、爱护公物、讲究文明的良好行为习惯和员工自我管理能力有效地落实公司财产设备的管理工作把财产管理工作与公司内部管理有机结合起来特制定如下规定:部门财产设备的清查、交接:、清查:每一年度终了由办公室协同相关部门对全公司各部门财产设备进行清点、登记。、交接:每年初由部门主管到办公室领取财产登记表一式两份一份交部门主管一份办公室留底备案。部门主管按登记表上所列财产对本部门财产设备签收、认可。如中途部门主管更换应先由办公室对其部门财产设备进行清查然后由新任主管到办公室领取新的财产设备登记表部门职员离职前主管应协助办公室对其所管理使用的财产设备进行清查如有缺少、损坏在办理完相关的赔偿手续后才能办理离职手续。部门财产设备管理:、部门主管是本部门财产设备管理的总负责人。、部门主管必须经常教育员工爱护公物并由员工组成的财产管理小组负责督促出现问题及时报修损坏财物者均按有关规定进行赔偿。、部门各种设备应由主管指定专人管理按照相关的操作规程进行并及时在使用登记表中登记不得随意使用各种设备。平时对各种设备要做好维护工作。如有故障出现及时到相关部门报修。、对所损坏的设备均需部门主管到办公室填写报修单由办公室签发通知有关人员进行维修维修妥当后需由部门主管签名验收。、报修单及维修通知单均作为部门主管工作及维修人员工作考核依据。、每年终了由公司办公室组成检查小组到各部门检查财产管理情况结合各部门报修情况评估各部门财产管理业绩。、财产设备管理情况作为对部门主管考核、公司评选优秀干部、优秀单位的参考依据。部门财产设备登记表部门序号设备名称规格及型号数量备注部门主管签名:日期:办公室主任签名:日期:财产设备报修制度、领用的公司财产设备使用前必须细阅使用说明严格按照操作规程。在正常使用的情况下出现故障应查明原因及时报办公室统一安排维修、处理。、部门财产设备损坏报修须由部门主管填写ldquo物品报修单rdquo送办公室。、办公设备和专用财产设备报修由各部门及使用者本人填写ldquo物品报修单rdquo由使用者本人送交办公室。、经办公室签定属于自然损坏的小的故障当天报修当天修复比较大的故障三天内修复。特殊情况需由办公室及时说明原因。、经办公室鉴定属于人为损坏的查明原因后按赔偿制度赔偿。财产设备赔偿制度、公司财产主要由部门财产、办公设备和公共财产三部分组成。实行ldquo谁使用谁保管谁损坏谁赔偿rdquo的管理原则。、财产损坏赔偿、处罚规定:由办公室及相关人员负责财产设备损坏的鉴定。因责任事故造成公司财产损坏的按原价赔偿。因工作失误造成的损坏根据不同情况酌情处理。故意损坏公司财产:本人主动到办公室承认错误按原价的倍的价格进行赔偿免于纪律处分。本人无赔偿的意愿经公司发现后才有承认错误表示愿意赔偿的按原价倍的价格进行赔偿处以批评或警告之处分。本人根本无所谓在事实面前拒不承认的按倍以上倍以下的价格赔偿并处以严重警告以上的纪律处分。、损坏财产而不报告无人检举造成赔偿无着落的按原价倍的价格分摊到各部门。、公共财产损坏由办公室负责赔偿落实到人(或部门)。、员工离职所借用公司财产要如数收回不得带走或转让他人缺少、损坏的要按价赔偿。、以上赔偿款项均交办公室由办公室统一开票交财务入账收入作为修理专用。财产设备维护保养管理制度公司的财产设备是保证顺利完成工作任务的必备物质条件必须严格执行ldquo统一领导、分级管理、管用结合、责任到人rdquo的原则。为了保证公司财产设备得到更好的保养、维护现制定有关设备维护管理制度:、财产保管员负责公司财产设备的管理及协调工作。、设备管理、使用人员有责任保证设备处于良好状态设备完好率高并定期清点做到账、卡、物三者相符。、设备的使用原则为ldquo谁使用谁维护rdquo如出现故障及时告知设备管理人员由设备管理人员负责上报公司办公室办公室根据情况进行维修。、电脑、打印机、传真机的日常维护由使用部门负责管理若出现自己解决不了的故障须及时通知办公室联系厂家维修以保证此类设备的正常运作。、公司的设备未按规定办理手续之前不得拆卸、改装及借出。物品报废、报损制度对各种设备、办公用品等公司财产确定是自然损坏不能再用又无法修理或已无修理价值需报废的应由使用部门、办公室负责人或使用者个人填写财产设备报损单一式二份送办公室鉴定经办公室主任和总经理批准同意后报废一份送财务部记账另一份作财产注销单。由于财产管理不善或使用时不遵守操作规程或有意损坏造成损失的应责成过失人或财产设备负责人按《公司财产设备赔偿制度》进行赔偿并给予批评教育由过失人填写财产报损单一式二份经办公室主任和总经理批准同意报废。以上制度希望全体员工共同遵守严格执行。同时全体员工要加强爱护公司财物的意识树立以爱护公物为荣破坏公物为耻的好风尚保持勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统使公司员工能在舒适的环境中工作和学习。PAGE

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