财务模板3-全套财务表格资金管理状况表(xls)

财务模板3-全套财务表格资金管理状况表(xls)Sheet1 资金管理状况表填报单位：年月日金额单位：万元项目行金额项目行金额次次一、全部资产损失总额 1 二、全部资金挂帐总额 25 1、固定资产损失总额 2 1、基本建设挂帐 26 （1）固定资产盘盈 3 2、经营亏损挂帐 27 其中：帐外固定资产盘盈 4 3、财政未弥补亏损额 28 （2）固定资产盘亏与损失 5 4、潜亏挂帐 29 [1]固定资产盘亏 6 应摊未摊挂帐 30 [2]固定资产毁损 7 应提未提挂帐 31 [3]待报废固定资产 8 高留低转挂帐 ...

Sheet1 资金管理状况表填报单位：年月日金额单位：万元项目行金额项目行金额次次一、全部资产损失总额 1 二、全部资金挂帐总额 25 1、固定资产损失总额 2 1、基本建设挂帐 26 （1）固定资产盘盈 3 2、经营亏损挂帐 27 其中：帐外固定资产盘盈 4 3、财政未弥补亏损额 28 （2）固定资产盘亏与损失 5 4、潜亏挂帐 29 [1]固定资产盘亏 6 应摊未摊挂帐 30 [2]固定资产毁损 7 应提未提挂帐 31 [3]待报废固定资产 8 高留低转挂帐 32 [4]其他损失 9 其他潜亏挂帐 33 2、流动资产损失净额 10 5、其他挂帐 34 （1）流动资产盘盈 11 三、不良资产总额 35 其中：帐外流动资产盘盈 12 1、三年以上应收帐款 36 （2）流动资产盘亏 13 2、积压商品物资 37 （3）流动资产损失 14 3、有问题的长期投资 38 [1]呆（坏）帐损失 15 补充说明： 39 [2]非常损失 16 被其他企业占用的资产总额 40 [3]产品成本高于销价部分的损失 17 其中：（1）固定资产原值 41 [4]其他损失 18 其中：无偿占用 42 3、长期投资损失 19 （2）流动资产 43 4、其他、递延资产净损失 20 其中：无偿占用 44 21 45 22 46 23 47 24 48Sheet2 Sheet3

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