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地产项目融资方案

地产项目融资方案

上传者: 恒安久长md 2018-03-28 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《地产项目融资方案docx》,可适用于财务管理领域,主题内容包含地产项目融资方案(范本)目录一、融资项目名称二、项目融资主体三、融资规模、期限及还款进度四、担保公司情况五、项目基本情况六、项目投资估算七、项目销售符等。

地产项目融资方案(范本)目录一、融资项目名称二、项目融资主体三、融资规模、期限及还款进度四、担保公司情况五、项目基本情况六、项目投资估算七、项目销售收入及税费八、项目财务分析一、融资项目名称ldquo************rdquo建设项目二、项目融资主体************有限公司三、融资规模、期限及还款进度项目总投资,万元资金来源为业主自筹,万元拟从银行贷款,万元。贷款类型为项目贷款贷款期限为年自年月至年月。年利率暂按确定。贷款抵押物为项目土地使用权证面积平米评估价值timestimestimes万元。另外由**********有限公司提供连带责任担保担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。预计贷款资金一次性到账本金按年分期偿还利息按季度支付。年月偿还本金,万元年月偿还本金,万元年月偿还本金,万元。四、担保公司情况**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************。五、项目基本情况************项目位于**********************项目规划用地平米建筑面积平米。项目包括地下二层地上裙楼四层和塔楼三栋总高米裙楼几何尺寸为mtimesm。号楼为办公式公寓号楼为住宅(含部分拆迁户还建房)号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地容积率le建筑密度le绿地率ge。目前项目已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证建设用地规划许可证拆迁许可证即将取得建设项目规划许可证及开工证)已进入地上物拆迁阶段。共有余户住户需要拆迁其中约的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出其余十余户如资金到位亦可立即迁出。项目建设期为年自年月至年月。项目公司成立于年月位于*************************注册(实收)资本****万元各股东均以货币出资。现股东为********************************持股*****持股。法定代表人****。截至年月公司资产万元全部为开发成本负债万元所有者权益万元。六、项目投资估算项目总投资,万元其中土地征用及拆迁补偿费,万元前期工程费,万元建筑安装工程费,万元基础设施费,万元公共设施配套费,万元开发间接费,万元。项目建设期预计年自年月至年月。预计年完成总投资的即完成投资,万元年完成总投资的即完成投资,万元年完成总投资的即完成投资,万元年完成总投资的即完成投资,万元。土地征用及拆迁补偿费,万元。项目共占用规划面积土地使用权平米其中项目公司名下土地平米其余部分待拆迁完成后由省供销社转入项目本公司名下。地上建筑物大部分归本公司所有仍有余户需要拆迁补偿安置其中约的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出其余十余户如资金到位亦可立即迁出。土地征用及拆迁补偿费包括支付拆迁户的补偿过渡款、********和基于容积率调整需补缴的土地出让金以及相关的税费公司前期已投入万元用于支付上述部分款项。前期工程款,万元主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等按建筑安装工程费投资规模的估算。建筑安装工程费,万元主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费按每平方元的单位造价、建筑面积平米相乘确定。基础设施费,万元主要包括道路工程费、供电工程费、给排水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费等按建筑安装工程费投资规模的确定。公共设施配套费,万元为根据有关法规、产权及其收益期不属于项目公司开发商不能有偿转让也不能转作自留固定资产的公共配套设施支出如锅炉房、变电所、游泳池等按建筑面积每平米元计算确定。开发间接费,万元为直接组织和管理开发项目所发生的如管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、以及项目融资财务费用、担保费。其中预计贷款利息,万元担保费,万元。七、项目销售收入及税费项目建成后项目公司拟持有的自有物业包括商铺层和层、号楼宾馆。扣除号楼拆迁户还建房部分的面积预计项目可售面积为,平米包括裙楼的商铺层,平米和住宅公寓,平米。根据对***、*****以及项目所在地附近房产项目市场的调查商铺的价格预计平均售价为,元平米住宅和公寓的平均售价为,元平米。预计项目可售部分可实现收入,万元。项目销售期年自年月至年月。预计年完成销售实现收入,万元预计年完成销售实现收入,万元预计年完成销售实现收入,万元年完成销售实现收入,万元。与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等预计发生各项税费,万元。各项税费情况见下表:项目税费比例金额(万元)销售费用,营业税,城建税教育费附加地方教育费附加土地增值税,印花税所得税,合计,八、项目财务分析项目预计现金流量表如下:项目年年年年年销售收现,,,,工程投资,,,支付税金,,,,销售费用,,,,经营现金流量,,,,,投资现金流量借入资金,,还款资金,,,,筹资现金流量,,,,,净现金流量,,,,预计项目实现净收益,万元预计利税总额,万元项目内部收益率静态投资回收期年动态投资回收期年项目投资收益率。经盈亏平衡测算当项目单位平均售价为,元平米时项目达到盈亏平衡。经敏感性分析销售单价每上升对项目净收益的影响为敏感系数为投资规模每上升对项目净收益的影响为敏感系数为。销售单价和投资规模的敏感性分析图见右。

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