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费用报销管理制度.doc

费用报销管理制度.doc

上传者: 曼青菲菲 2017-02-23 评分 5 0 130 18 589 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《费用报销管理制度doc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含XX有限公司费用报销管理制度试用)为规范建全公司管理制度提高员工办事效率同时控制各项费用支出使每项支出都能起到较好的收益符合收支配比原则。适用范围公符等。

XX有限公司费用报销管理制度试用)为规范建全公司管理制度提高员工办事效率同时控制各项费用支出使每项支出都能起到较好的收益符合收支配比原则。适用范围公司全体员工二、费用报销制度、报销内容为公司经营业务开展发生的各项必要支出包括办公用品、差旅费用、招待费用、原材料、咨询费、运输费、修理费、电话费等。、除各项定额补贴外其他费用支出前必须事前告知部门主管元以上费用要经过直管副总批复。、需要预支现金的要填写申请单由各级领导审批。多余现金应该在采购结束当天归还财务部。、员工因个人原因未将多余借款及时归还公司财务部公司将在当月工资中扣。、属于购买办公用品和原材料的必须办理入库手续仓库填写入库单并签字如果物品购进后立刻投入使用的要填写出库单领用人签字。、购买大宗物品一律签订购销合同复印件留存财务部一份原件留采购部和档案室各一份。没有合同的禁止支付款项。、采购物资尽力索取增值税发票。、有信用期的供应商采购结束后应先把发票交财务部由财务部挂帐处理。到规定付款日给予支付。、对有借款余额的人员要先冲借款再给予报销。、对于销售部采取费用包干的员工费用支出大小不受上述限制。、销售部费用审批流程:销售部审核员mdash销售核算会计mdash财务经理-总经理)mdash董事长mdash出纳支付。销售部内部流程自行决定)其他部门费用审批流程:经办人mdash部门主管mdash财务经理mdash董事长mdash出纳当财务经理外出时报销的相关单据应该由主办会计代理签字。一般日常报销的票据应该在业务发生后一周内予以报销最迟不得超过个月销售人员和售后服务人员报销的发票在发票开具日期到发票报销日个月内予以报销报销费用每周一上报财务一次。财务稽核要做好登记工作或在销售内勤登记簿上签字财务部接到报销单后由销售核算会计和财务经理先后进行审核审核期间各为个工作日财务经理审核完毕后交给总经理签字总经理签完字后再交给董事长签字董事长签字完毕后交给销售部审核员。出差时如找不到发票而需要其他替代发票来替代时可以把出差日期改为替代发票上的日期。发生对公业务支付给其他单位款项时填写用款申请单包括预付款情况)员工私人借款时填写借款申请单包括预付款情况)不需要提供发票直接支付给员工现金时填写领款申请单。对于需要支付的费用出纳支付日期一般在个工作日内款项支付后以QQ消息等方式告知经手人员表示款项已经支付成功。、报销人员以及报销单的经办人员要保持报销单干净整洁像保管现金一样保证报销单的安全性。、财务部要做好资金安排每月根据各部门提报的费用计划反馈支付计划有问题及时给总经理反馈。四、借款制度、一律禁止个人因私借款。、员工外出办事元以上可以先借款但是办事后一周要办理冲销手续。、前款未清原则上不允许再借但是因特殊原因发票不能及时取得可以经部门主管审批后再次借款。但是要把前次未冲的原因注明。、先预付货款后索取发票的在发票到手后也要经过正常审批流程报销报销单上要注明ldquo货款已付rdquo而不能直接把发票提交到财务冲销预支款。五、报销单审批标准:、费用报销要统一填写报销单目前有费用报销单、差旅费报销单、借款单个人借款使用)、用款申请单支付对公货款使用)。、报销原始单据黏贴要整齐、平整一份报销单后附单据不要过多大张型发票不超过份小张型发票不超过张)小票要错行黏贴到专用粘单上。大票可以不适用黏贴单直接黏贴到报销单后边。、有进项抵扣的发票联不要黏贴单独用别针锁定该发票要保持清洁、平整。、相关审批人员签字要用全名字迹清晰标注审批日期。、报销的发票金额、日期、内容等必须与发生业务相符合。、报销单左上角为装订点发票最左端粘贴不要超过报销单长度的六分之一。、报销金额前面的人民币符号¥必须填写。、发票上的名称必须是公司单位名称以个人车牌号码等作为名称的发票号码一律不得报销。、餐饮住宿费发票等必须盖有所在消费场所发票的财务章。、大额广告费、劳务费等发票报销要附合同文本。用其他发票形式抵用的佣金报销单上要用铅笔注明重要)报销较大金额的快递费元以上)、办公费发票等元以上)必须附有清单、报销单要依据内容分别填写填写一律用签字笔字迹工整不得涂改。、限制无票据支出因特殊情况的确无法取得发票可以采取替代发票报销单上要填写替代发票内容但是被代替的内容要在备注里用铅笔标注。替代发票时间控制在个月内。重要)、销售内勤要对报销内容的真实性、规范性、准确性负责。部门主管要对报销的合理性负责。财务稽核复核报销的真实性、规范性、准确性。财务经理复核报销的合理性、以及资金的安排。董事长最终审批。出纳负责款项支付。、附件:、报销单模板报销单单位:年月日发生日期报销内容单据张数金额备注月日大写主管意见报销人签字复核出纳报销人、原始凭证黏贴单模板原始凭证粘贴单年月日凭证粘贴处用途附凭证张合计人民币大写)主管审核证明制单及领款人、差旅费报销单模板差旅费报销单部门:编号出差人:报销日期:年月日出差日期:年月日至年月日止共天附件张出差事由:出发到达报销项目火车费汽车费轮船费其他舟车费途中伙食补贴费旅馆费住勤费月日时地点月日时地点单据张数单据张数人民币大写)¥原借款¥除报销上项金额外应缴补付)¥核准财会主管出纳出差人、发票模板举一例)浙江省国家税务局通用手工发票发票联付款单位:年月日项目内容单位数量单价金额备注百十元角分合计人民币大写)收款单位签章:开票人、借款单模板借据兹因借到人民币大写):¥此据审批借款人签名盖章)出纳、用款申请单模板用款申请单申请日期年月日用款用途用款方式货币币用款金额大写)小写)用款部门合同号申请人约定交货期或报帐期年月日部门负责人收款单位全称财务签批帐号主管签批开户银行、领款单模板领据年月日今领到付给人民币大写):¥此据领款人签名核准会计审核以上制度从XX年X月X日开始执行最终解释权归财务部财务经理签字:总经理签字:XX有限公司财务部用于除差旅之外的报销该处签字表示已经收款用于黏贴车票等小型张票据发票里标注的内容必须填写正确单位名称要全开票单位财务章用于个人外出办事预支现金用于支付法人单位货款对应内容要填写齐全用于临时支付个人工资等不需要提供发票的款项

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