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上传者: Elden宋 2018-01-24 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《财务报表模板worddoc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含现金流量表公司名称:年月日单位:元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量:、销售商品、提供劳务收到的现金、收到税费返还、收到的其他与经营符等。

现金流量表公司名称:年月日单位:元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量:、销售商品、提供劳务收到的现金、收到税费返还、收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工对职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量、收回投资所受到的现金、取得投资收益所收到的现金、处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额、收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、投资所支付的现金、支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:、吸收投资所收到的现金、借款所收到的现金、收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计、偿还债务所支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加)预提费用的增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失财务费用投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他、现金及等价物净增加情况现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人:财务负责人:制表人:

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