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超强财务分析模板

超强财务分析模板

上传者: Debby秋燕 2017-12-22 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《超强财务分析模板ppt》,可适用于财务管理领域,主题内容包含财务分析模板分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标符等。

财务分析模板分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析1、主要指标完成情况注:、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明、收入可变成本率=可变成本(销售收入销售折扣与折让)x、影响本期经济效益的特殊情况说明:(本月及以前发生但未说明的重大事项)、本期主要经营政策及举措:(包括品种结构变动、重大采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的事项)分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析财务预警指标月度指标类别序号指标本期去年同期营运能力分析货币资金周转天数存货周转天数固定资产周转率总资产周转率销售能力分析千升酒净收入千升酒销售成本千升酒管理费用千升酒利润控制能力分析销售成本偏差率  管理费用偏差率  净利润偏差率  资产管理能力分析固定资产成新率闲置固定资产比率注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值平均固定资产原值x平均固定资产净值=(年初固定资产净值年末固定资产净值) 2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值期末固定资产净值x注:本指标按季度计算分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章盈亏平衡点及单因素变动分析产品销售量分析单位:千升注:1、产品品种按照各公司分析需要填写每个品牌取销量最大的前个填写其余汇总放入其他如有特殊品种需要说明请单独列示 2、第二品牌请分明细品牌填写区域品牌请注明品牌名称。累计销售量:千升累计销售结构分析分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析年x月累计年x月累计人民币(万元)元千升人民币(万元)元千升销量(万千升)  净收入,,,,可变成本,,,,可变利润,,,,固定成本,,毛利润,,销售市场分销费用,,销售利润,,管理费用,,其它经营收入(支出),,经营利润,,补贴收入,,财务费用非经营性收支,,少数股东利益,,所得税,,净利润,,管理报告分析-累计同比单位:万元年x月累计净利润,(逆差)顺差销量因素,收入成本组合,,固定生产成本,销售市场分销费用,管理费用,其它经营收入(支出),经营利润变动   ,补贴收入财务费用非经营性收支,少数股东利益,所得税,净利润变动   ,年x月累计净利润,因素变动分析ndash累计同比注:1、销量因素=(本年销量去年销量)x去年单位可变利润、收入成本组合=本年毛利润去年毛利润销量因素固定生产成本因素年x月累计年x月累计预算人民币(万元)元千升人民币(万元)元千升销量(万千升)  净收入,,,,可变成本,,,,可变利润,,,,固定成本,,毛利润,,销售市场分销费用,,销售利润,,管理费用,,其它经营收入(支出),,经营利润,,补贴收入,,财务费用非经营性收支,,少数股东利益,,所得税,,净利润,,管理报告分析-累计预算单位:万元年x月累计预算净利润,(逆差)顺差销量因素,收入成本组合,,固定生产成本,销售市场分销费用,管理费用,其它经营收入(支出),经营利润变动   ,补贴收入财务费用非经营性收支,少数股东利益,所得税,净利润变动   ,年x月累计净利润,因素变动分析ndash累计预算对比补贴收入分析单位:万元项目本年累计应该收到本年累计实际收到本年累计应收未收数本年以前年度小计增值税所得税  城建税及教育费附加其他小计分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析累计各品种边际贡献分析注:、边际贡献计算到制造成本即单位边际贡献=单位净收入直接材料(包括主要原材料、辅助材料、燃料动力、包装物)、产品取本年销量最大的前种和最小的后种填列 累计销量(千升)单位边际贡献(元)累计边际贡献总额(万元)本年本年结构比同期本年同期本年本年比重同期同期比重产品1,,,,产品2,,产品3,,,,,产品4,,产品5,,,产品6产品7         产品8         其他,,合计,,,,累计各品种单位边际贡献对比图单位:元千升本年累计各品种销量、边际贡献比重分析分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析成本完成情况 单位本年累计累计预算完成预算去年同期同比增幅产量千升,,,生产成本万元,,,单位生产成本元千升,,,注:去年同期生产成本取去年同期实际发生金额产量、单位成本同期比较水电费()酒花()辅料()大米及糖浆()累计成本同比结构图燃料动力酿造材料()包装材料()燃料动力()工资及制造费用()麦芽()瓶子及瓶盖()纸箱及塑膜()折旧()工资及福利()维修费()物料消耗()其他()其它()易拉罐()商标()成本差异额分解总成本增减额=消耗因素影响成本增减额合计价格因素影响成本增减额合计其他因素产量因素影响成本增减额=(本年的产量去年的产量)times去年单耗times去年单价消耗因素影响成本增减额= 本年产量times(本年的单耗去年的单耗)times去年单价价格因素影响成本增减额= 本年产量times本年的单耗times(本年的单价去年的单价)项目单位消耗因素影响价格因素影响其它因素合计年单耗年单耗成本降低额年单价(元)年单价(元)成本降低额麦芽千克千升 大米千克千升 酒花千克千升 糖浆千克千升 燃料动力  纸箱个千升 易拉罐套千升 瓶子个千升 塑膜千克千升 其它包装物      制造费用       直接工资       产量影响       其它     合计   成本影响因素分解与上年同比增幅累计产量:xxxxx千升消耗差=本年产量times(本年的单耗去年的单耗)times去年单价价格差=本年产量times本年的单耗times(本年的单价去年的单价)项目消耗差价格差其他合计酒液成本 包装成本 动力成本 废料收入  单位固定费用下降影响总成本下降  合计酒液成本影响因素与上年同期比价格差异:万元消耗差异:万元包装成本影响因素与上年同期比消耗差异:万元价格差异:万元动力成本影响因素与上年同期比消耗差异:万元价格差异:万元制造费用项目分析单位:万元 本年累计累计预算完成预算去年同期同比增幅产量(千升) xxxxx xxxxx xx xxxxx xx工资折旧,,,修理费机物料消耗水电费,,,劳务费其他合计,,,制造费用项目结构比制造总额:万元分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析消耗指标累计完成情况注:本表指标来源于各公司统计部门消耗指标累计同比趋势图瓶损:标损:消耗指标累计同比趋势图盖损:酒损:消耗指标累计同比趋势图粮耗:电耗:消耗指标累计同比趋势图水耗:煤耗:分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析营业费用构成 本年累计累计预算去年同期金额比例千升酒费用金额比例千升酒费用金额比例千升酒费用市场费用运输装卸费用销售费用合计单位:万元营业费用总额:万元营业费用分析千升酒营业费用对比图千升酒费用:元销售折扣折让及营业费用合计分析备注:表中计算销售折扣和营业费用占销售收入比重时采用的收入口径为扣除折扣前的销售收入以确保数据具有可比性。本期累计预算完成预算去年同期增幅销售收入(万元)销售折扣折让(万元)营业费用(万元)销售折扣率营业费用率合计费用率管理费用构成项目本期累计预算完成进度去年同期增减幅度、公司经费其中:工资及福利 折旧   修理费、劳动保险费、各类摊销  、住房类补贴5、税金     6、业务招待费     7、坏帐准备8、其他合计千升酒费用:元管理费用总额:万元管理费用堆积图分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析资产负债变动情况单位:万元注:、上表中所列项目均填列净额(即扣除准备及折旧后的金额)。、资产类数据按季度填列以年初分解数为基准数据进行分析说明。对于变化幅度大的数据应附加标注说明货币资金趋势分析单位:万元单位:天货币资金周转天数分析周转天数本期去年同期增减幅度 影响因素影响周转天数销售收入货币资金合计存货的分析存货项目结构比存货总额:万元单位:天存货周转天数分析周转天数本期去年同期增减幅度 影响因素影响周转天数销售成本存货合计往来款项分析单位:万元 期末余额去年同期增长幅度年初余额增长幅度应收帐款内部,,  ,外部,,,其他应收款内部,,,外部,,,应付帐款内部,,,外部,,,其他应付款内部,,,外部,,,往来款项内部挂账分析单位:万元挂账单位应收账款其他应收款应付账款其他应付款帐龄金额帐龄金额帐龄金额帐龄金额其他子公司 个月内       其他子公司  个月内      其他子公司    个月内    其他子公司    个月内    其他子公司       年          合计        单位:万元减值准备分析分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析采购价格分析mdash原材料大麦大米单位:元吨采购价格分析mdash原材料酒花单位:元吨采购价格分析mdash包装物瓶子纸箱单位:元个单位:元套采购价格分析mdash包装物易拉罐瓶盖单位:元万个单位:元套采购价格分析mdash包装物塑膜商标单位:元吨单位:元万套采购价格分析mdash动力煤(蒸汽、重油)单位:元吨分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析盈亏平衡点和敏感性分析序号项目单位数据一、变动费用计算万元,单位变动费用 元,二、固定费用计算万元,三、利润计算净收入总额万元,千升酒净收入元,主营业务经营利润万元,四、盈亏平衡点销量万千升目前销量万千升盈亏平衡点五、敏感性分析 、单价的最小值元,、单位变动成本的最大值元,、固定成本最大值万元,、销售量最小值万千升销量:万千升金额:万元固定成本盈亏平衡点安全边际额安全边际量变动成本利润总收入线总成本线盈利区亏损区盈亏平衡点分析图目前销量产能利用率分析单位数据本期产能万千升实际产量万千升实际产能利用率盈亏平衡点产量万千升盈亏平衡点产能利用率单因素变动敏感性分析表利润变动差额倍数单价,,, 单位变动成本,,,固定成本,,,销量,,,单位:元利润影响价格倍数单位:万元谢谢大家!结束语

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