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EXCEL现金流量表样表.doc

EXCEL现金流量表样表.doc

上传者: 何达善 2017-02-24 评分 4.5 0 77 11 351 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《EXCEL现金流量表样表doc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含现金流量表会企表编制单位:年度单位:元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量:、将净利润调节为经营活动现金流量:销售商品、提供劳务收符等。

现金流量表会企表编制单位:年度单位:元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量:、将净利润调节为经营活动现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金净利润收到的税费返还加:计提的资产减值准备收到的其他与经营活动有关的现金固定资产折旧现金流入小计无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金长期待摊费用摊销支付给职工以及为职工支付的现金待摊费用减少减:增加)支付的各项税费预提费用增加减:减少)支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减:收益)现金流出小计固定资产报废损失经营活动产生的现金流量净额财务费用二、投资活动产生的现金流量:投资损失减:收益)收投资所收到的现金递延税款贷项减:借项)取得投资收益所收到的现金存货的减少减:增加)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收的现金净额经营性应收项目的减少减:增加)收到的其他与投资活动有关的现金经营性应付项目的增加减:减少)现金流入小计其他购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额、不涉及现金收支的投资和筹资活动:三、筹资活动产生的现金流量:债务转为资本吸收投资所收到的现金一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、现金及现金等价物净增加情况:支付的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额现金流出小计减:现金的期初余额筹资活动产生的现金流量净额加:现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减:现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额

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