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融资计划书范本.doc

融资计划书范本.doc

上传者: Baron林驸 2017-07-21 评分 5 0 156 21 708 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《融资计划书范本doc》,可适用于财务管理领域,主题内容包含如何撰写融资计划书融资计划书范本计划书提纲xxx公司(或xxx项目)商业计划书(xxx办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址电符等。

如何撰写融资计划书融资计划书范本计划书提纲xxx公司(或xxx项目)商业计划书(xxx办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址电子邮箱报告目录第一部分融资计划书摘要(整个计划的概括)(文字在页以内)一公司简单描述二公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三公司目前股权结构四已投入的资金及用途五公司目前主要产品或服务介绍六市场概况和营销策略七主要业务部门及业绩简介八核心经营团队九公司优势说明十目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还十一融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二财务分析财务历史资料(前年销售汇总、利润、成长)财务预计(后年)资产负债情况第二部分融资计划书综述第一章公司介绍一.公司的宗旨(公司使命的表述)二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理董事会经营团队外部支持(外聘人士会计师事务所律师事务所顾问公司技术支持行业协会等)第二章技术与产品一.技术描述及技术持有二.产品状况主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)产品特性正在开发待开发产品简介研发计划及时间表知识产权策略无形资产(商标知识产权专利等)三.产品生产.资源及原材料供应.现有生产条件和生产能力.扩建设施、要求及成本扩建后生产能力.原有主要设备及需添置设备.产品标准、质检和生产成本控制.包装与储运第三章市场分析一.市场规模、市场结构与划分二.目标市场的设定三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四.目前公司产品市场状况产品所处市场发展阶段(空白新开发高成长成熟饱和)产品排名及品牌状况五.市场趋势预测和市场机会六.行业政策第四章竞争分析一.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜在竞争对手情况和市场变化分析五.公司产品竞争优势第五章市场营销一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二.销售政策的制定(以往现行计划)三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务四.主要业务关系状况(代理商经销商直销商零售商加盟者等)各级资格认定标准政策(销售量回款期限付款方式应收帐款货运方式折扣政策等)五.销售队伍情况及销售福利分配政策六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)主要促销方式广告公关策略、媒体评估七.产品价格方案定价依据和价格结构影响价格变化的因素和对策八销售资料统计和销售纪录方式销售周期的计算。九市场开发规划销售目标(近期、中期)销售预估(年)销售额、占有率及计算依据第六章投资说明一.资金需求说明(用量期限)二.资金使用计划及进度三.投资形式(贷款利率利率支付条件转股普通股、优先股、任股权对应价格等)四.资本结构五.回报偿还计划六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间条件抵押利息等)七.投资抵押(是否有抵押抵押品价值及定价依据定价凭证)八.投资担保(是否有抵押担保者财务报告)九.吸纳投资后股权结构十.股权成本十一.投资者介入公司管理之程度说明十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章投资报酬与退出一.股票上市二.股权转让三.股权回购四.股利第八章风险分析一.资源(原材料供货商)风险二.市场不确定性风险三.研发风险四.生产不确定性风险五.成本控制风险六.竞争风险七.政策风险八.财务风险(应收帐款坏帐)九.管理风险(含人事人员流动关键雇员依赖)十.破产风险第九章经营预测增资后年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十章财务分析一.财务分析说明二.财务资料预测销售收入明细表成本费用明细表薪金水平明细表固定资产明细表资产负债表利润及利润分配明细表现金流量表财务指针分析)反映财务盈利能力的指针a财务内部收益率(firr)b投资回收期(pt)c财务净现值(fnpv)d投资利润率e投资利税率f资本金利润率g不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析)反映项目清偿能力的指针a资产负债率b流动比率c速动比率d固定资产投资借款偿还期第三部分附录一.附件营业执照影本董事会名单及简历主要经营团队名单及简历专业术语说明专利证书生产许可证鉴定证书等注册商标企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)演示文稿及报道场地租用证明工艺流程图产品市场成长预测图二.附表主要产品目录主要客户名单主要供货商及经销商名单主要设备清单市场调查表预估分析表各种财务报表及财务预估表*计划书须用计算机打出隔行打印且页面采用宽边标题用较大的粗体字小标题用黑体字各大章节分页正文须注明页码。

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