哈尔滨市道里区审计局

哈尔滨市道里区审计局2016年度部门决算2017年11月1目录第一部分道里区审计局概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分2016年度道里区审计局部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度道里区审计局部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明二、2016年度收入决算表情况说明三、2016年度支出决算表情况说明四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上述说明也可部分合并说明八、其他重要事项说明（一）“三公”经费支出情况说明（二）机关运行经费支出说明。（三）政府采购支出说明（四）国有资产占用情况说明（五）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分专业名词解释3第一部分道里区审计局概况一、部门职责1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和政策法规；拟订地方审计制度并监督执行情况；制定并组织实施全区审计工作发展规划。2、向区政府 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。3、依据《中华人民共和国审计法》 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关机关提出处理处罚建议：（1）区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况。（2）区级税收计划执行情况和税收征管情况。（3）区政府各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支。（4）乡（镇）人民政府决算审计以及预算外资金管理、使用情况。（5）区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（6）对区直有关单位主要领导干部以及乡镇党政领导干部和区属国有企业、国有控股企业法定代表人的经济责4任。（7）区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。（8）区级国有及国有控股企业的财务收支。（9）其他法律、法规规定应由区审计局进行的审计。4、向区长提交区本级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。5、组织实施对贯彻执行国家和市、区政府财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。7、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。8、指导和推广信息技术在全区审计领域的应用。9、承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，道里区审计局本级内设5个科室，办公室、固定资产投资审计科、经责审计科、行政事业审计科、财政审计科。5三、部门决算编报范围2016年纳入哈尔滨市道里区审计局部门决算管理的单位共计1个，包括哈尔滨市道里区审计局（本级）。四、人员构成人员编制18人，在职人数为17人，离退休人员10人。6第二部分2016年度哈尔滨市道里区审计局部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：道里区审计局单位：万元收入支出行项目决算数项目行次决算数次栏次1栏次2一、财政拨款收入1343.60一、一般公共服务支出27231.15二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入6六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3458.289九、医疗卫生与计划生育支出3516.8310十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务业等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4537.3320二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计22343.60本年支出合计48用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24年末结转和结余500.022551合计26343.60合计52343.60注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开02表部门：道里区审计局单位：万元项目附属单位上缴功能分类科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入科目名称收入编码栏次1234567合计343.60343.60201一般公共服务支出231.15231.1520106财政事务27.8927.892010608财政委托业务支出27.8927.8920108审计事务203.26203.262010801行政运行173.88173.882010804审计业务29.3829.38208社会保障和就业支出58.2958.2920805行政事业单位离退休58.2958.292080599其他行政事业单位离退休支出58.2958.29210医疗卫生和计划生育支出16.8316.8321005医疗保障16.8316.832100501行政单位医疗16.8316.83221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公积金14.6514.652210202提租补贴22.6722.67注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8支出决算表公开03表部门：道里区审计局单位：万元项目对附属单位补功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出科目名称助支出编码栏次123456合计343.59314.2039.38201一般公共服务支出231.15201.7729.3820106财政事务27.8927.892010608财政委托业务支出27.8927.8920108审计事务203.26173.8829.382010801行政运行173.88173.882010804审计业务29.3829.38208社会保障和就业支出58.2858.2820805行政事业单位离退休58.2858.282080599其他行政事业单位离退休支出58.2858.28210医疗卫生和计划生育支出16.8316.8321005医疗保障16.8316.832100501行政单位医疗16.8316.83221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公积金14.6514.652210202提租补贴22.6722.67注：本表反映部门本年度各项支出情况。9财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：道里区审计局单位：万元收入支出政府性基一般公共预项目行次金额项目行次合计金预算财算财政拨款政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1343.60一、一般公共服务支出28231.15231.15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3558.2858.289九、医疗卫生与计划生育支出3616.8316.8310十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4637.3337.3320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22343.60本年支出合计49343.59343.59年初财政拨款结转和结余23年末结转和结余500.020.02一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653合计27343.60合计54343.60343.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：道里区审计局单位：万元项目功能分类科本年支出合计基本支出项目支出科目名称目编码栏次123合计343.59314.2029.38201一般公共服务支出231.15201.7729.3820106财政事务27.8927.892010608财政委托业务支出27.8927.8920108审计事务203.26173.8829.382010801行政运行173.88173.882010804审计业务29.3829.38208社会保障和就业支出58.2858.2820805行政事业单位离退休58.2858.282080599其他行政事业单位离退休支出58.2858.28210医疗卫生和计划生育支出16.8316.8321005医疗保障16.8316.832100501行政单位医疗16.8316.83221住房保障支出37.3337.3322102住房改革支出37.3337.332210201住房公积金14.6514.652210202提租补贴22.6722.67注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。11一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：道里区审计局金额单位：万元人员经费公用经费科目科目科目编科目名称金额科目名称金额科目名称金额编码编码码301工资福利支出141.78302商品和服务支出59.99310其他资本性支出30101基本工资125.5030201办公费13.6331001房屋建筑物购建30102津贴补贴30202印刷费0.6531002办公设备购置30103奖金12.9130203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费0.4430205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新机关事业单位基本养老3010830207邮电费31008物资储备保险缴费30109职业年金缴费30208取暖费6.6231009土地补偿30199其他工资福利支出2.9230209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助112.4330211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费58.2830213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费16.8330218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金14.6530227委托业务费27.89307债务利息支出30312提租补贴22.6730228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费0.70399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用10.5039906赠与其他对个人和家庭的补3039930240税金及附加费用助支出30299其他商品和服务支出人员经费合计254.21公用经费合计59.99注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。12一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：道里区审计局单位：万元2016年度预算数2016年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国公务接待合计因公出国（境）费公务接待费合计公务用车公务用车（境）费公务用车公务用车费小计小计购置费运行费购置费运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。13政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项目本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。14第三部分2016年度哈尔滨市道里区审计局部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明（一）哈尔滨市道里区审计局2016年全口径本年收入343.60万元，其中：财政拨款收入343.60万元，占收入的100%。2016年部门决算全口径本年收入与2015年度相比减少69.53万元，减幅16.9%,主要为财政拨款收入减少。（二）哈尔滨市道里区审计局2016年全口径本年支出343.59万元，其中，一般公共服务支出231.15万元，占支出的67.28%；社会保障和就业支出58.28万元，占支出的16.96%；医疗卫生和计划生育支出16.83万元，占支出的4.90%；住房保障支出37.33万元，占支出的10.86%。2016年部门决算全口径本年支出与2015年相比减少69.54万元，减幅16.83%，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出减少。二、2016年度收入决算表情况说明哈尔滨市道里区审计局2016年收入合计343.60万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共服务支出231.15万元，占本年收入的67.28%；社会保障和就业支出58.29万元，占本年收入的16.96%；医疗卫生和计划生育支出16.83万元，占本年收入的4.90%；住房保障支出37.33万元，占本年收入的1510.86%。2016年部门收入决算本年收入与2015年相比减少69.53万元，减幅16.83%。三、2016年度支出决算表情况说明哈尔滨市道里区审计局2016年支出合计343.59万元，其中一般公共服务支出231.15万元，占本年收入的67.28%；社会保障和就业支出58.28万元，占本年收入的16.96%；医疗卫生和计划生育支出16.83万元，占本年收入的4.90%；住房保障支出37.33万元，占本年收入的10.86%。2016年部门收入决算本年收入与2015年相比减少69.54万元，减幅16.83%。主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出减少。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明（一）本年财政拨款收入哈尔滨市道里区审计局2016年财政拨款收入343.60万元，全部为一般公共预算财政拨款。2016年部门决算财政拨款收入与2015年相比减少69.53万元，减幅16.83%。（二）本年财政拨款支出哈尔滨市道里区审计局2016年财政拨款支出343.59万元，其中一般公共服务支出231.15万元，占本年收入的67.28%；社会保障和就业支出58.28万元，占本年收入的16.96%；医疗卫生和计划生育支出16.83万元，占本年收入的164.90%；住房保障支出37.33万元，占本年收入的10.86%。2016年部门收入决算本年收入与2015年相比减少69.54万元，减幅16.83%。主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出减少。另外，年末财政拨款结转和结余为0.02万元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明哈尔滨市道里区审计局2016年财政拨款支出343.59万元，其中一般公共服务支出231.15万元，占本年收入的67.28%；社会保障和就业支出58.28万元，占本年收入的16.96%；医疗卫生和计划生育支出16.83万元，占本年收入的4.90%；住房保障支出37.33万元，占本年收入的10.86%。2016年部门收入决算本年收入与2015年相比减少69.54万元，减幅16.83%。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）人员经费人员经费合计254.21万元，其中工资福利支出141.78万元，包括基本工资125.50万元、奖金12.91万元、伙食补助费0.44万元、其他工资福利支出2.92万元；对个人和家庭的补助112.43万元，包括退休费58.28万元、医疗费16.83万元、住房公积金14.65万元、提租补贴22.67万元。17（二）公用经费公用经费合计59.99万元，其中商品和服务支出59.99万元，包括办公费13.63万元、印刷费0.65万元、取暖费6.62万元、委托业务费27.89万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用10.50万元。七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。九、其他重要事项说明（一）“三公”经费支出情况说明2016年度没有“三公”经费支出的情况。（二）机关运行经费支出说明机关运行经费支出59.99万元，包括办公费13.63万元、印刷费0.65万元、取暖费6.62万元、委托业务费27.89万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用10.50万元。（三）政府采购支出情况无。（四）国有资产占用情况说明无。18（五）预算绩效管理工作开展情况说明无。19第四部分专业名词解释对哈尔滨市道里区审计局2016年部门决算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付本单位的资金。二、一般公共服务支出：指本单位用于一般公共服务方面的支出。三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。六、财政事务：反映财政事务方面的支出。七、审计事务：反映政府审计方面的支出。八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。九、工作福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员20的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部得职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。十一、奖金：放映机关工作人员年终一次性奖金。十二、伙食补助费：反映单位发给职工的或是补助费，如误餐补助等。十三、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。十六、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费、军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型21农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十八、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储蓄支出）。二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确定标准的日常办公用品、书报杂志等支出。二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。二十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。二十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。二十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费22以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。二十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标苏发生的支出。二十八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。二十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。23