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年度经营计划预算模版.ppt

年度经营计划预算模版

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2018-12-29 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《年度经营计划预算模版ppt》,可适用于市场营销领域

年度经营计划预算模板年月战略投资财务管理部(投资公司)目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标经营方针      年度经营目标经营方针:公司管理层   考核指标项目指标内容权重责任人完成日期财务指标()运营质量本部管理费用经营净现金流运营成果销售收入亿子公司子公司净利润每股收益运营效率固定资产周转率应收帐款周转率存货周转率关键因素()管理目标()制度建设团队建设             年度经营目标项目内容年经营目标年经营目标考核指标实际(概算)数预算数增长率()经营净现金流   销售收入   净利润(每股收益)   净资产收益率   应收帐款周转率   存货周转率   投资   融资   市场占有率             销售收入           年度经营目标子公司事业部 年实际 年预算增长率 金额百分比金额百分比                                                         合计   净利润      年度经营目标子公司事业部享有股权 年实际 年预算增长率 净利润享有收益净利润享有收益一、合并范围(小计)     子公司    子公司                母公司(费用)   二、投资收益(小计)   参股公司   参股公司                    合计   经营净现金         年度经营目标子公司事业部 年实际 年预算增长率备  注 金额百分比金额百分比                                                                       合计    业绩趋势          年度经营目标投资          年度经营目标序号项目名称计划总投资额已完成投资当年计划投资责任部门责任人计划完成时间合计融资            年度经营目标序号项目名称短期长期备注银行贷款年初贷款余额到期续贷新增贷款年末贷款余额当年融资小计配股融资委托发债其他融资当年融资合计资产运营效率         年度经营目标子公司事业部 应收帐款周转率 存货周转率年年改善幅度年年改善幅度                                           合计  资产运营效率         年度经营目标子公司事业部 固定资产周转率 总资产周转率年年改善幅度年年改善幅度                                           合计  目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标投资计划xxx购并项目   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人目标选定尽职调查备注整合计划xxx购并项目   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人备注项目费用预算 年度经营计划项目年预算季度季度季度季度工 资    福利费    办公费    差旅费    加班费    伙食补贴    交通费    会议费    小车费    招待费    折旧费    低值易耗品    租赁费    广告费    水电费    电话费    邮寄费    修理费    代理费    咨询费    运输费    资料费    其他    合计    融资计划增配股   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人备注融资计划银行贷款   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人工行农行备注部门计划人力资源部    年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人招聘培训考核备注部门计划人力资源部费用预算 年度经营计划项目年实际年预算季度季度季度季度工 资     福利费     办公费     差旅费     加班费     伙食补贴     交通费     会议费     小车费     招待费     折旧费     低值易耗品     租赁费     广告费     水电费     电话费     邮寄费     修理费     代理费     咨询费     运输费     资料费     其他     合计     部门计划投资部   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人备注部门计划投资部费用预算 年度经营计划项目年实际年预算季度季度季度季度工 资     福利费     办公费     差旅费     加班费     伙食补贴     交通费     会议费     小车费     招待费     折旧费     低值易耗品     租赁费     广告费     水电费     电话费     邮寄费     修理费     代理费     咨询费     运输费     资料费     其他     合计     部门计划行政部   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人万万万万万万万万备注部门计划行政部   年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人万万万万万备注部门计划行政部费用预算 年度经营计划项目年实际年预算季度季度季度季度工 资     福利费     办公费     差旅费     加班费     伙食补贴     交通费     会议费     小车费     招待费     折旧费     低值易耗品     租赁费     广告费     水电费     电话费     邮寄费     修理费     代理费     咨询费     运输费     资料费     其他     合计     部门计划财务部    年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人备注部门计划财务部费用预算 年度经营计划项目年实际年预算季度季度季度季度工 资     福利费     办公费     差旅费     加班费     伙食补贴     交通费     会议费     小车费     招待费     折旧费     低值易耗品     租赁费     广告费     水电费     电话费     邮寄费     修理费     代理费     咨询费     运输费     资料费     其他     合计     管理费用预算 年度经营计划项目年实际年预算季度季度季度季度工 资     福利费     办公费     差旅费     加班费     伙食补贴     交通费     会议费     小车费     招待费     折旧费     低值易耗品     租赁费     广告费     水电费     电话费     邮寄费     修理费     代理费     咨询费     运输费     资料费     其他     合计     财务费用预算 年度经营计划项目年实际年预算季度季度季度季度银行利息     手续费     债券利息                                                                                                         合计     资金计划 年度经营计划项  目年度季度季度季度季度期初现金余额(年末) 加:销售现金收入 其他现金收入 可使用现金 减:现金支出   支付管理费用    支付项目费用   支付财务费用(除利息)   支付税费 投资支出 支付股利   其他支出 支出合计 现金多余或不足 融入现金   银行借款   发行债券   股票增配 其他借入 偿还债务   归还银行借款   归还到期债券   支付利息  归还其他借款 期末现金余额 目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标合并利润表           财务预算具体项目预算见附件财务预算表项目年概算年预算金额结构百分比金额结构百分比一、主营业务收入减:折扣与折让主营业务收入净额 减:主营业务成本  主营业务税金与附加二、主营业务利润  加:其他业务利润  减:营业费用    管理费用   财务费用三、营业利润  加:投资收益    补贴收入    营业外收入  减:营业外支出四、利润总额  减:所得税  少数股东损益五、净利润合并资产负责表        财务预算资产年初数年未数负债及所有者权益年初数年未数流动资产:  流动负债:   货币资金   短期借款   短期投资   应付票据   应收票据   应付帐款   应收利息   预收帐款   应收帐款   应付工资   其他应收款   应付福利费   预付帐款   应付股利   应收补贴款   应交税金   存 货   其他应交款   待摊费用   其他应付款   一年内到期的长期债权投资   预提费用   其他流动资产   预计负债    流动资产合计 其他流动负债  长期投资:  流动负债合计 长期股权投资  长期负债:    长期债权投资   长期借款   长期投资合计 应付债券  固定资产:   长期应付款   固定资产原价   专项应付款    减:累计折旧   其他长期负债   固定资产净值长期负债合计   减:固定资产减值准备  递延税项:   固定资产净额 递延税款贷项   工程物资  负债合计 在建工程  少数股东权益   固定资产清理  所有者权益:  固定资产合计 实收资本(或股本)  无形资产及其他资产:    减:已归还投资   无形资产   实收资本(或股本)净额 长期待摊费用   资本公积   其他长期资产   盈余公积  无形资产及其他资产合计  其中:法定公益金  递延税项:   未分配利润   递延税款借项    所有者权益合计资产总计负债及所有者权益合计合并现金流量表         财务预算项目年年一、经营活动产生的现金流量:   、销售商品、提供劳务收到的现金   、收到的税费返还   、收到的其他与经营活动有关的现金  现金流入小计   、购买商品、接受劳务支付的现金   、支付给职工以及为职工支付的现金   、支付的各项税费   、支付的其他与经营活动有关的现金  现金流出小计  经营活动产生的现金流量净额  二、投资活动产生的现金流量净额   、收回投资所收到的现金   、取得投资收益所收到的现金   、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金   、收到的其他与投资活动有关的现金  现金流入小计   、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   、投资所支付的现金   、支付的其他与投资活动有关的现金  现金流出小计  投资活动产生的现金流量净额  三、筹资活动产生的现金流量:   、吸收投资所收到的现金   、借款所收到的现金   、收到其他与筹资活动有关的现金  现金流入小计   、偿还债务所支付的现金   、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   、支付其他与筹资活动有关的现金  现金流出小计  筹资活动产生的现金流量净额  四、内部往来产生的现金流量  、内部往来流入的现金  、内部往来流出的现金  内部往来产生的现金流量净额  五、汇率变动对现金的影响  六、现金及现金等价物增加额  目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标子公司管理层   考核指标项目指标内容权重责任人完成日期财务指标()运营质量经营净现金流运营成果销售收入净利润运营效率固定资产周转率应收帐款周转率存货周转率关键因素()技术改造市场开拓新产品开发管理目标()职能业务部门 考核指标受约人签字:发约人签字:受约人:职位:发约人:职位:合同效期:签约日期:序号业绩指标权重工作目标工作结果得分合计

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