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首页 上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告

上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告.pdf

上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告

橙子到此一游
2019-04-21 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告pdf》,可适用于求职/职场领域

KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告KHB上海科华生物工程股份有限公司(ShanghaiKehuaBioEngineeringCo,Ltd)年半年度报告二OO七年八月KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告重要提示●本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。●没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。●董事徐显德先生因出差在外原因不能亲自出席本次董事会授权董事长唐伟国先生代为行使表决权。其余董事均出席本次董事会会议。●公司负责人董事长唐伟国先生、总经理沙立武先生、财务负责人曹峻女士声明:保证公司年半年度报告中财务报告的真实、完整。●公司年半年度财务报告未经会计师事务所审计。KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告目录一、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯三、股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四、董事、监事和高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯五、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯六、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯七、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯八、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告一、公司基本情况(一)公司法定中文名称:上海科华生物工程股份有限公司公司中文简称:科华生物公司英文名称:SHANGHAIKEHUABIOENGINEERINGCO,LTD公司英文名称缩写:KHB(二)股票上市证券交易所:深圳证券交易所公司股票简称:科华生物公司股票代码:(三)公司注册地址:上海市钦州北路号公司办公地址:上海市钦州北路号公司邮政编码:公司国际互联网网址http:wwwskhbcom公司电子邮箱:shkhshnet(四)公司法定代表人:唐伟国(五)公司董事会秘书:单莹董事会证券事务代表:颜华联系地址:上海市钦州北路号电话:传真:电子信箱:kehuaskhbcom(六)投资者关系管理负责人:单莹联系地址:上海市钦州北路号投资者关系管理咨询电话:传真:电子信箱:kehuaskhbcom(七)公司信息披露的报刊:《证券时报》登载公司半年度报告的中国证监会指定的网址:http:wwwcninfocomcn半年度报告备置地点:公司董事会办公室(八)其他有关资料、公司首次注册登记日期:年月日KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告公司最近变更注册登记日期:年月日公司注册登记地点:上海市工商行政管理局、企业法人营业执照注册号:、税务登记号码:二、会计数据和业务数据摘要(一)主要财务数据和指标(合并报表数)单位:(人民币)元项目报告期末(年月日)上年度期末(年月日)本报告期末比上年度期末增减()总资产,,,,所有者权益(或股东权益),,,,每股净资产报告期(年月)上年同期(年月)本报告期比上年同期增减()营业总收入,,,,营业利润,,,,利润总额,,,,净利润,,,,扣除非经常性损益后的净利润,,,,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)净资产收益率()上升个百分点经营活动产生现金流量净额,,,,每股经营活动产生现金流量净额注:报告期股本按,万股计算上年度股本按,万股计算。(二)报告期内扣除的非经常性损益项目及相关金额单位:(人民币)元项目金额、非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外,,、除上述各项之外的其他营业外收支净额,、所得税影响额,KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告、少数股东损益,合计,,三、股本变动和主要股东持股情况(一)公司股本变动情况(截止年月日)单位:股年月日公司年度股东大会审议通过了《年度利润分配及公积金转增股本的预案》以年月日总股本,,股为基数每股送红股股同时以资本公积金向全体股东每股转增股送转后公司总股本由,,股增加为,,股。报告期内股份变动情况如下:本次变动前本次变动增减(+-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份,,,,,,,,,,,、国家持股、国有法人持股、其他内资持股,,,,,,,,,,,其中:境内法人持股,,,,,,境内自然人持股,,,,,,,,,,,4、外资持股其中:境外法人持股KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告境外自然人持股二、无限售条件股份,,,,,,,,,,,、人民币普通股,,,,,,,,,,,、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他股份总数,,,,,,,,,,(二)截止本报告期末股东数量和持股情况单位:股股东总数,前名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量、徐显德境内自然人,,,,、沙立武境内自然人,,,,、唐伟国境内自然人,,,,中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金境内法人,,中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金境内法人,,中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金境内法人,,中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金境内法人,,李伟奇境内自然人,,,,中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金境内法人,,中国工商银行-易方达价值成境内法人,,KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告长混合型证券投资基金前名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类、中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金,,人民币普通股、中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金,,人民币普通股、中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金,,人民币普通股、中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金,,人民币普通股、中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金,,人民币普通股、中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金,,人民币普通股、中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金,,人民币普通股、中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金,,人民币普通股、中国银行-华夏回报证券投资基金,,人民币普通股、中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金,,人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人前十名无限售条件的股东中中小企业板交易型开放式指数基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司未知其他前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系也否知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。(三)有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量预计可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件,,徐显德,,,,沙立武,,,,持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起在个月内不上市交易或者转让在上述禁售期满后的第一个个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告,,,,唐伟国,,,,股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过并且在上述禁售期满后第一个个月内只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革方案实施后的前五个交易日平均收盘价格的时才可以上市流通。(见注)上海恒联投资咨询有限公司,,上海期翔投资管理有限公司,,上海欣讯投资咨询有限公司,,持有的非流通股股份自改革方案实施之日起在个月内不上市交易或者转让在上述禁售期满后的第一个个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过在个月内不超过。注:期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的应对前述承诺的公司股价作除权除息处理注:唐伟国、沙立武、徐显德为本公司董事其持有的本公司股份在限售期满后应当按照有关法律、法规的规定进行转让。(四)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变化仍为唐伟国、沙立武和徐显德。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)报告期内公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下:单位:股职务姓名报告期初持股数报告期末持股数增减数量董事长唐伟国,,,,,,董事、总经理沙立武,,,,,,董事徐显德,,,,,,董事、副总经理王缦,,,独立董事王向阳独立董事吴弘KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告独立董事张青华监事会主席陈永坚监事何兴成监事郭晓菁财务负责人曹峻董事会秘书单莹注:报告期内董事王缦持股数量变动是由于公司实施年度利润分配及资本公积金转增股本方案及其个人在二级市场上出售股份所致其他董事、监事和高级管理人员持股数量的增加均系公司实施年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。(二)报告期内公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况。公司董事会于年月日收到董事李伟奇先生和陶群女士的书面辞职信辞去公司董事职务。同日监事会收到职工代表监事钟国婷女士的书面辞职信辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。公司监事会于年月日收到股东代表监事龚海宝先生和罗春贞女士的辞职书辞去其所担任的公司监事职务。年月日,公司职工陈永坚先生被推举为公司第三届监事会职工代表监事年月日公司第三届监事会第九次会议选举陈永坚先生为第三届监会主席年月日公司年度股东大会选举何兴成先生和郭晓菁女士为第三届监事会股东代表监事。此外报告期内公司没有发生董事、监事和高级管理人员离任和聘任的情况。五、董事会报告(一)公司报告期内总体经营情况报告期内公司围绕相关多元化发展战略和试剂仪器ldquo系列化rdquo、ldquo一体化rdquo发展目标加大研发投入强化生产和销售管理积极拓展新市场培育新产品带动了公司整体销售收入和经营业绩的快速增长。营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别较去年同期增长、、和较好地完成了上半年度的经营目标。上半年度公司诊断试剂、诊断仪器、生物制药等产业保持了均衡发展各项业务协同增效较大地提升了公司综合实力和整体抗风险能力。报告期内公司在仪器试剂一体化、全自动生化分析仪和血筛检测等领域的研发取得了重大进展进一步确KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告立了在行业内的长期竞争优势。(二)公司的经营情况、财务状况及现金流量分析、报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况及引起变动的主要影响因素:单位:(人民币)元金额增减情况项目年月年月增减额增减幅度()营业收入,,,,,,营业利润,,,,,,净利润,,,,,,引起变动的主要影响因素分析:()报告期内公司营业收入较去年同期上涨,主要原因为:公司各项业务发展顺利使营业总收入保持了快速增长。()报告期内公司营业利润较去年同期上涨,主要原因为:①营业收入保持了快速增长②通过加强技术研发和生产管理有效控制了生产成本③利用闲置自有资金进行新股申购所产生的交易性金融资产收益增加较大实现收益万元④执行新会计准则后长期股权投资借方差额不再摊销助推了公司整体经营业绩的增长。()报告期内公司净利润较去年同期上涨,主要原因为营业收入和营业利润保持快速增长。、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比变化情况:单位:(人民币元)金额增减情况项目年月日年月日增减额增减幅度()流动资产,,,,,,流动负债,,,,,,总资产,,,,,,股东权益(不包括少数股东权益),,,,,,变动原因分析:KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告()流动资产:该项目较期初增加主要原因是存货、应收账款增加所致。()股东权益:该项目较期初增加主要原因是年度股利分配及本期新增利润所致。、报告期公司现金流量构成的变动情况单位:(人民币)元指标年上半年度年上半年度同比增减额同比增减幅度经营活动产生的现金流量净额,,,,,,投资活动产生的现金流量净额,,,,,筹资活动产生的现金流量净额,,,,,,现金及现金等价物净增加额,,,,,,()经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长主要原因为报告期内公司主营业务收入不断增长同时公司货款回笼情况良好。()投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加现金及现金等价物净增加额比上年同期增长主要原因为上一报告期内支付上海科华生物技术有限公司股权收购款所致。()筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因为报告期内银行借款减少所致。(三)报告期内执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:()根据《企业会计准则第号mdashmdash长期股权投资》的规定公司对子公司由权益法核算变更为采用成本法核算此变更减少母公司当期损益万元但本事项不影响公司合并报表。()根据《企业会计准则第号mdashmdash职工薪酬》的规定福利费按应付工资的%列支变更为按实际发生额列支本事项增加公司当期损益万元。()根据《企业会计准则第号mdashmdash所得税》的规定应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法减少了公司的当期所得税费用万元从而增加公司的当期损益和股东权益。()根据《企业会计准则第号mdashmdash企业合并》的规定公司对非同一控制下企KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告业合并产生的商誉不再进行摊销期末进行减值测试增加公司的当期损益万元。(二)报告期内经营情况、报告期内主营业务范围及其经营状况公司的主营业务范围仍为:体外临床免疫诊断试剂(包括快速诊断试剂)、体外临床化学诊断试剂、体外核酸临床诊断试剂、基因工程药物及与诊断试剂相配套的自动化检测诊断仪器等的研究、生产和销售。主要控股子公司的业务范围如下:()控股子公司上海科华生物技术有限公司的经营业务为:体外诊断试剂产销配套用生化仪器、器具销售及相关的技术服务。()控股子公司上海科华企业发展有限公司的经营业务为:医疗仪器的销售及代理。、主营业务的经营状况公司本期完成营业收入万元较去年同期的万元增长。其中体外诊断试剂业务实现收入约万元同比增长诊断仪器业务实现收入万元同比增长。报告期内公司在新产品和新领域开拓方面取得了良好成果共取得项新产品的生产注册批件。特别是在仪器和试剂一体化道路上形成良好开端:诊断试剂的研发向系列化延伸核酸三联试剂的研发取得重大进展并逐步推广在血筛领域的应用诊断仪器的研发开始向全自动、系列化等高、精、尖产品方向的发展公司在报告期内新获ldquo卓越型rdquo全自动生化仪生产注册批件实现了诊断仪器研发上的跨越式发展。公司出口业务发展的基础不断夯实:七项生化试剂产品通过CE注册并获得国际权威机构颁发的项溯源性认证证书。报告期内公司及下属子公司在科研项目申报和成果转化方面也取得了良好成绩共收到各级科研支助资金万元(按实际收到数计算)。主营业务的经营状况同比有较大提高的主要原因如下:()医药行业整体受益于国家大力推进的社区医疗和农村新型合作医疗体系建设,作为诊断行业的优势企业公司分享到行业快速增长带来的收益。()公司结合募集资金项目的实施研发工作进一步向试剂、仪器配套化方向推进销售上积极采取有效的措施细化市场服务终端同时加强成本控制和资源整合力度使得公司各项业务进展顺利、增效明显。()通过加强品牌经营ldquo科华生物rdquo的品牌价值和市场地位进一步巩固提升规KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告模效应初步显现。、主营业务行业、产品及地区分布情况()主营业务行业分布情况单位:(人民币)元所属行业营业收入营业成本毛利率()营业收入比上年同期增减()营业成本比上年同期增减()毛利率比上年同期增减()生物制品业,,,,()主营业务分产品情况单位:(人民币)元所属行业营业收入营业成本毛利率()营业收入比上年同期增减()营业成本比上年同期增减()毛利率比上年同期增减()体外临床诊断试剂,,,,医疗仪器,,,,其他,,,,()主营业务分地区情况单位:人民币元地区营业收入营业收入比上年同期增减()华东地区,,华东以外,,合计,,注:华东地区是指江苏省、浙江省、山东省、福建省、江西省、安徽省、上海市等六省一市。、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力等未发生重大变化。、报告期内未有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。、报告期内不存在单个参股公司的投资收益对净利润的影响以上(含)的情况。、经营中的问题与困难及解决办法近年来由于相关的注册管理办法没有正式出台以及主管机构的结构调整一定程KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告度上使得整个行业的新药申报及产品注册工作有所放缓也给公司的新产品申报工作带来一定的影响。解决办法:近期新修订的《药品注册管理办法》和《体外诊断试剂注册管理办法(试行)》正式发布理顺了产品报批的各个环节鼓励自主研发和技术创新有助于市场环境的规范和行业的健康发展也给公司带来良好的发展契机。(三)报告期内投资情况、募集资金投资情况()募集资金管理情况本报告期内公司按照《募集资金管理和使用办法》和募集资金专项存款管理协议的规定执行。截至年月日公司募集资金余额共计,元均存放于公司在两家银行开设的募集资金专用账户中分别为上海浦东发展银行漕河泾支行专用账户余额,元上海银行永康支行专用账户余额,元具体情况如下:专户银行帐号类型开户行到期日存款金额(元)活期存款上海浦东发展银行漕河泾支行,活期存款上海银行永康支行,合计,()截止年月日募集资金项目进展情况如下单位:(人民币)万元报告期内使用募集资金总额募集资金总额,已累计使用募集资金总额,承诺项目是否已变更项目原计划投入总额报告期内投入金额累计已投入金额实际投资进度()报告期内实现的收益(以利润总额计算)项目建成时间或预计建成时间是否符合计划进度是否符合预计收益项目可行性是否发生重大变化上海科华生物工程股份有限公司核酸诊断试剂产业化否,,年是是否建设上海科华生物工程股份有限公司营销否,,年是是否KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告系统(注)建设上海科华生物工程股份有限公司生物技术创新中心(注)否,,注年是是否上海科华生物技术有限公司GMP厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造(注)否,(实际使用,)年是是否上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线技术改造(注)是,否否是,,上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化否,(实际使用)(实际使用,)年否是否合计,,,,分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因ldquo上海实业科华生物药业有限公司GMP厂房改建并建设EPO注射液生产流水线rdquo项目经公司年第三次临时股东会议审议通过,已变更为收购上海实业科华生物技术有限公司的股权。ldquo上海科华实验系统有限公司医用分析检验仪器产业化项目rdquo的资金来源为股东方对其的增资其中本公司将用募集资金对其增资,万元。本公司已全部完成对其的增资,万元,其中本报告期内完成,万元。项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内未发生募集资金项目实施地点变更情况报告期内未发生募集资金项目实施方式调整情况报告期内未发生募集资金项目先期投入及弥补情况报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内未发生KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内未发生(注)尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况报告期内未发生注:生物技术创新中心项目的研发成果转化收益体现在公司的整体财务效益中。年创新中心新获项医疗器械注册证完成了项专利的申报和项生化类试剂产品的CE注册并获得国际权威机构颁发的个溯源性认证证书。注:根据年度第一次临时股东大会审议通过ldquo上海科华生物技术有限公司GMP厂房改建扩产酶联反应试剂技术改造rdquo项目节余募集资金万元全部用于补充科华技术流动资金。注:根据年第三次临时股东大会决议建设营销系统、生物技术创新中心、EPO流水线技术改造等三项目的节余及变更募集资金共计,万元已用于收购上海科华生物技术有限公司%股权。()报告期内没有发生变更募集资金项目的情况、报告期内无重大非募集资金投资项目。(四)对年前三季度经营业绩的预计对年前三季度经营业绩的预计净利润比上年同期增长以上年前三季度的经营业绩净利润(未按新会计准则调整),,元业绩变动的原因说明主营业务的持续增长六、重要事项(一)关于公司法人治理结构的有关情况根据中国证监会证监公司字()号《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会上海监管局沪证监公司字号《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求公司为切实做好公司治理情况自查工作本报告期内主要完成了如下工作:、成立专项工作小组由董事长作为第一责任人对公司治理情况进行了全面自查。KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告、年月日公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了年度股东大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修改董事会议事规则的议案》。、年月日公司召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《公司信息披露事务管理制度(修订稿)》、《公司募集资金管理及使用办法(修订稿)》、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》和《公司接待和推广工作制度》。、公司于年月日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《上海科华生物工程股份有限公司关于ldquo加强上市公司治理专项活动rdquo自查情况报告及整改计划》(二)关于公司利润分配及公积金转增股本事项。、公司度股东大会审议通过了度利润分配和公积金转增股本方案:以年月日总股本,万股为基数向全体股东每股送红股股每股派发现金红利元(含税扣税后个人股东、证券投资基金实得现金红利每股为元)同时用资本公积金向全体股东按每股转增股的比例转增股本。送红股和资本公积金转增股本后公司股本总数由,万股变更为,万股。该分红派息及公积金转增股本方案已于报告期内实施完毕。、公司年中期不进行利润分配和公积金转增股本。(三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。(四)报告期内公司从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况、公司从事证券投资情况年月日召开的公司年度股东大会审议通过了《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》股东大会同意公司运用不超过人民币亿元的自有资金(含子公司)在一级市场上进行A股的新股申购。年上半年公司(含子公司)最多使用闲置自有资金万元进行新股申购累计实现交易性金融资产收益万元。独立董事对本事项发表了如下独立意见:公司目前经营情况良好财务状况稳健现金流量充裕为防止资金闲置用于申购新股是一种风险较小的补充途径有利于发挥闲置自有资金的功效。公司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时由于公司设置了切实有效的内控措施申购事项在实现企业利润的最大化同时也能够保证资金安全。KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告、公司持有的非上市金融企业股权的情况单位:人民币元投资对象期末持股数量(股)初始投资金额期末账面值报告期损益上海银行,,,,、公司未持有拟上市公司的股权(五)公司的重大资产收购、出售及资产重组等事项。报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组等事项。(六)报告期内公司发生的重大关联交易事项。、报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易、报告期内公司未发生资产收购、出售的关联交易、报告期内公司没有与关联方的非经营性关联债权债务往来或担保事项(七)重大合同及其履行情况、报告期内公司未有重大托管、承包、租赁其他公司资产或被其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。、公司本报告期内发发生或以前报告期发生延续至本期的担保事项如下表所示:担保提供方担保对象担保类型担保期限担保合同签署时间审议批准的担保额度(万元)实际担保金额(万元)担保债务逾期情况上海科华生物技术有限公司上海科华生物工程股份有限公司连带责任保证担保年月日至年月日年月日无上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日已归还上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日已归还上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日已归还上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日已归还上海科华实验系统有限公司上海科华生物技术有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日已归还上海科华企业发展有限上海科华生物工程股份连带责任保证担保自年月日至年月年月日无KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告公司有限公司日上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日无上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日无上海科华生物工程股份有限公司上海科华企业发展有限公司连带责任保证担保自年月日至年月日年月日(万美元)(万美元)无年月日公司召开第三届董事会第十二次临时会议审议并通过了《关于为控股子公司提供信用证担保额度的议案》。公司为控股子公司上海科华企业发展有限公司向交通银行申请办理的不超过万美元(含本数)的进口信用证额度提供连带责任担保。截止本报告期末实际发生担保金额万美元(按汇率折算为万元人民币)。、报告期内公司无委托他人进行现金资金管理。(八)原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的相关特殊承诺及其履行情况:、截止股权分置改革说明书公告之日同时持有公司流通股股份和非流通股股份的股东承诺:自公司本次股权分置改革方案公告之日起至年月日止不再买卖公司流通股股份并放弃其在本次股权分置改革相关股东会议作为流通股股东的表决权。、股东唐伟国、沙立武、徐显德分别作出如下特别承诺:()其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起在个月内不上市交易或者转让在上述禁售期满后的第一个个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占科华生物股份总数的比例不超过并且在上述禁售期满后第一个个月内只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革方案实施后的前五个交易日平均收盘价格的时才可以上市流通。(期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的应对前述承诺的公司股价作除权除息处理)()承诺将在以后年度对科华生物的利润分配和资本公积转增股本事宜提出如下议案:①在年度提出以资本公积金每股转增不低于股的议案②在未来三年内(、和年)提出年利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的的利润分配议案。报告期内上述承诺股东均遵守了所做的承诺没有发生违反承诺的行为。(九)报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会或其他行政管理部门稽查、行政处罚、通报批评也没有受到证券交易所公开谴责。KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告(十)独立董事对公司累计和当期对外担保情况出具的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》作为上海科华生物工程股份有限公司的独立董事本着对广大中小股东负责的态度我们对公司的担保情况进行了仔细的核查现就有关问题作如下说明:年上半年公司担保发生额为万元。截止本报告期末公司担保余额为人民币万元(包括人民币担保万元和美元信用证担保万美元美元信用证担保按:的汇率折算)约占公司净资产的。作为公司独立董事我们发表如下独立意见:截止年月日上海科华生物工程股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保不存在与中国证监会证监发号及证监发号文规定相违背的情形。报告期内公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序公司已建立了完善的对外担保风险控制制度充分揭示了对外担保存在的风险没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。(十一)投资者关系管理的具体情况报告期内公司按照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的精神仍以投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作下设公司董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门。年月日公司在投资者互动平台以网络远程方式举行了年年度报告说明会。公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员出席了会议就公司经营情况、发展前景等与投资者进行了交流和沟通对相关提问给予了认真、详实的解答。公司日常仍以接待投资者现场调研、网络平台、电话沟通、回复电子邮件等途径加强上市公司与投资者之间的沟通按照深圳证券交易所《投资者权益保护指引》的要求做好保护投资者合法权益的重要工作。(十二)公司建立、执行内部审计制度的有关情况根据公司已制定的《内部审计制度》要求依据审计独立性原则公司内部审计部向董事会负责并报告工作具体组织、指导、监督公司系统内部的审计工作。报告期内KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告内审人员对公司内控制度的执行情况进行了检查对银行出入的审批程序进行了专项审核同时重点对交易性金融资产、在建工程项目的实施情况进行了跟踪审计监督并出具相关审计报告。(十三)公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况。、公司全体董事忠于公司和股东利益按照证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的规定在职权范围内以公司利益为出发点行使权力勤勉尽责尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内董事会通过规范地运作和稳健地经营使公司在治理结构和经营绩效上获得了较大提升有效地维护了公司和全体股东的根本利益。、公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善加强董事会建设年上半年度依法召集、主持了六次董事会会议审议议案项。董事长督促董事亲自出席董事会会议严格董事会集体决策机制在其职责范围(包括授权)内行使权力同时积极督促董事会决议的执行及时将有关情况告知其他董事。同时董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权为其履行职责创造了良好的工作条件。、公司独立董事独立公正地履行职务对董事会审议的相关事项发表了专项说明和独立意见除参加董事会会议外还对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查积极向公司年度股东大会提交述职报告。报告期内独立董事还对公司对外担保情况、关于公司运用闲置自有资金申购新股等相关事项发表了专项说明或独立意见。、报告期内董事出席董事会会议情况如下:报告期内董事会会议召开次数次董事姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议唐伟国董事长次无无沙立武董事、总经理次无无徐显德董事次无无王缦董事、副总经理次次是李伟奇董事次无无陶群董事次无无无KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告王向阳独立董事次无吴弘独立董事次无张青华独立董事次无无李伟奇、陶群于年月日辞去了公司董事职务报告期内实际参加董事会一次。(十四)报告期内的公司公告索引序号日期公告内容刊登报纸及版面第三届董事会第十二次临时会议决议公告(临)年月日关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供信用证担保额度的公告(临)证券时报C版关于董事及监事辞职的公告(临)年月日第三届监事会职工代表监事选举的公告(临)证券时报C版年月日年度业绩快报(临)证券时报A版第三届董事会第十三次临时会议决议公告(临)年月日关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告(临)证券时报A版年月日关于监事辞职的公告(临)证券时报C版第三届董事会第十四次会议决议公告(临)第三届监事会第九次会议决议公告(临)关于召开年度股东大会的通知(临)董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明(临)年年度报告摘要(临)独立董事对相关事项的独立意见(临)年月日关于运用闲置自有资金申购新股的公告(临)证券时报C、C版年月日关于举行年年度报告网上说明会的通知(临)证券时报A版年月日关于召开年度股东大会的补充及提示性公告(临)证券时报A版年月日年度股东大会决议公告(临)证券时报A版年月日关于全自动生化仪获得医疗器械注册证的公告(临)证券时报C版KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告年月日年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告(临)证券时报A版第三届董事会第十五次临时会议决议公告(临)年月日年第一季度季度报告(临)证券时报C版关于变更股权分置改革保荐代表人的公告(临)年月日关于科教兴市重大产业科技攻关项目完成中期评估的公告(临)证券时报C版第三届董事会第十六次临时会议决议公告(临)年月日关于签署合营合同框架协议的提示性公告(临)证券时报C版年月日第三届董事会第十七次临时会议决议公告(临)证券时报C版投资者也可登陆巨潮资讯网站(http:wwwcninfocomcn)了解以上公告的详细内容。七、财务报告(未经审计)(一)关于财务会计报告:详见附后。(二)会计报表附注。八、备查文件目录(一)载有董事长签名的半年度报告正本及摘要(二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本(三)公司章程(四)其他有关资料。以上文件存放于公司董事会办公室备查。上海科华生物工程股份有限公司董事长:唐伟国二OO七年八月十四日KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告财务报表附注一、公司简介:上海科华生物工程股份有限公司是根据《中华人民共和国公司法》的规定经上海市人民政府沪府体改审()号文批准由上海科申实业有限公司、上海科华生物工程股份有限公司职工持股会、自然人沙立武等人在原上海科华生化试剂实验所的基础上以发起设立方式成立的股份公司。股份公司于年月日在上海市工商行政管理局登记注册。股份公司的前身最早可追溯至原上海科华生化试剂实验所始建于年月。年月上海科华生化试剂实验所改制为股份有限公司并更名为上海科华生物工程股份有限公司注册资本由万元变更为,万元。年月经信长会师报字()第号验证公司增加注册资本至,万元。年月经信长会师报字()第号验证公司增加注册资本至,万元。年月经信长会师报字()第号验证公司增加注册资本至,万元。年月日经中国证监会证监发行字()号核准同意公司向社会公开发行人民币普通股(A股),万股每股面值元新增注册资本人民币,万元。年月日向社会公开发行年月日经信长会师报字()第号验证公司增加注册资本至人民币,万元。根据年度股东大会决议:公司以资本公积向全体股东按每股转增股的比例转增资本。转增股份总额为,万股每股面值元公司股本达到,万元。年月日公司股权分置改革相关股东大会决议通过:公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为:流通股股东每持有股将获得股的股份对价。实施上述送股对价后公司股份总数不变股份结构发生相应变化其中:有限售条件股份为,,股占股份总数的无限售条件股份为,,股占股份总数的。年度股东大会决议:公司向全体股东每股派发现金红利元(含税)每股送红股股同时用资本公积向全体股东按每股转增股的比例转增股本。送红股和资本公积金转增股本后公司股本达到,万元。根据年度股东大会决议:以年月日总股本,万股为基数向全体股东每股派发现金红利元(含税)每股送红股股合计派发股利万元(含税)同时用资本公积金向全体股东按每股转增股的比例转增股本送红股和资本公积金转增股本后公司股本总数由,万股变更为,万股。截至年月日公司的注册资本为,万元其中:有限售条件股份为,,股占股份总数的无限售条件股份为,,股占股份总数的。公司属生物医学工程技术行业公司的经营范围为:生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械兽用针剂、生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产品的研究生产和经营以及有关的技术服务经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法KHB上海科华生物工程股份有限公司二00七年半年度报告(一)会计制度自年月日起本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》。(二)会计年度会计年度为公历月日起至月日止。(三)记账本位币采用人民币为记账本位币。(四)记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础。对会计要素计量时一般采用历史成本在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。(五)外币业务核算方法发生外币业务时按业务发生当月月初的即期汇率折合为人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折合成人民币金额进行调整以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人

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