BB_XJLLB ××市地方企业年度会计报表 现金流量表 编制单位: 金额单位:元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 投资活动产生的现金流量净额 24 预提费用的增加（减：减少） 47 销售商品、提供劳务收到的现金 2 三、筹资活动产生的现金流量： 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48 收到的税费返还 3 吸收投资所收到的现金 26 固定资产报废损失 49 收到的其他与经营活动有关的现金 4 借款所收到的现金 27 财务费用 50 现金流入小计 5 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 投资损失（减：收益） 51 购买商品、接受劳务支付的现金 6 现金流入小计 29 递延税款贷项（减：借项） 52 支付给职工以及为职工支付的现金 7 偿还债务所支付的现金 30 存货的减少（减：增加） 53 支付的各项税费 8 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 经营性应收项目的减少（减：增加） 54 支付的其他与经营活动有关的现金 9 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 经营性应付项目的增加（减：减少） 55 现金流出小计 10 现金流出小计 33 其他 56 经营活动产生的现金流量净额 11 筹资活动产生的现金流量净额 34 经营活动产生的现金流量净额 57 二、投资活动产生的现金流量： 12 四、汇率变动对现金的影响 35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58 收回投资所收到的现金 13 五、现金及现金等价物净增加额 36 债务转为资本 59 其中：出售子公司所收到的现金 14 补充资料： 37 一年内到期的可转换公司债券 60 取得投资收益所收到的现金 15 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38 融资租入固定资产 61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 净利润 39 其他 62 收到的其他与投资活动有关的现金 17 加：少数股东权益 40 3、现金及现金等价物净增加情况： 63 现金流入小计 18 减：未确认的投资损失 41 现金的期末余额 64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 加：计提的资产减值准备 42 减：现金的期初余额 65 投资所支付的现金 20 固定资产折旧 43 加：现金等价物的期末余额 66 其中：购买子公司所支付的现金 21 无形资产摊销 44 减：现金等价物的期初余额 67 支付的与其他与投资活动有关的现金 22 长期待摊费用摊销 45 现金及现金等价物净增加额 68 现金流出小计 23 待摊费用的减少（减：增加） 46 69
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