收支业务管理
流程
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图1.收入业务
流程图
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收入业务财务负责人会计岗出纳岗收款单位分管领导业务部门开始根据单位会计规则、代收费许可进行收入或征收业务收入事项请示审批收费程序通过审核审批通过开具收费通知单据通过持收费通知单据到财务部交费收款，开具收据，缴库联、记账联记账联记账缴库联缴库联国库代理银行回单收据确认对单位收入情况进行分析通过收入分析报告审批结束阶段1.申请审批2.收款3.缴库及记账4.收入分析未通过未通过未通过不通过2.支出业务流程图支出业务上级单位单位办公会主管财务领导财务部门分管业务领导业务部门开始提出经费支出申请支出报销审批单是否重大业务事项审核否授权范围审核重大业务事项
方案
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是不通过预算报告通过审核通过审批否审核是否属于“三重一大”事项审议是是否通过授权金额通过上级审批、备案否审批是否通过付款通过记账统计支出情况支出分析报告审核审批通过审议通过会议纪要审批不通过会议纪要发布通过结束阶段1.支出审批2.付款环节3.分析报告不通过不通过不通过不通过不通过不通过不通过通过是否3.借款业务流程图业务借款财务部门经办部门开始经办人提出借款申请借款单处室负责人审批支出事项的内部审批通过不通过审核否出纳借款或支票领用手续会计记账结束阶段业务借款4.财政直接支付管理流程图财政直接支付管理清算银行代理银行财务部门财政部门开始指标录入指标终审下达计划录入用款计划一审用款计划上报单生成计划审核生成并打印直接支付凭证直接支付凭证批复计划登记阶段1.指标下达2.计划上报3.计划批复4.用款申请5.用款清算支付凭证确认生成、打印划款申请凭证生成、打印直接支付汇总清算通知单直接支付汇总清算通知单生成、打印直接支付汇总清算通知单确认划款清算划款清单回单登记划款清算回单登记生成、打印入账通知书账务处理结束5.授权支付管理流程图授权支付管理清算银行代理银行财务部门财政部门开始指标录入指标终审下达计划录入用款计划一审用款计划上报单生成计划审核计划批复单下达计划批复单批复计划登记授权支付额度通知单打印送至代理行登记用款计划申请生成并打印授权支付凭证支付凭证确认生成、打印划款申请凭证授权支付登记确认划款清算授权汇总清算额度通知单打印送至清算行登记阶段1.指标下达2.计划上报3.计划批复4.用款申请5.用款清算账务处理结束6.票据管理业务流程图票据管理业务财务负责人业务部门票据管理员会计出纳1.票据领用申请及审批开始提交收费申请2.收款入账确定票据种类，领用票据通过审批领用登记开具票据，收款记账票据使用完后返回已使用存根联票据注销登记票据归档保管结束3票据注销归档不通过阶段7.公务卡申领流程图公务卡申领财务部经办处室阶段开始申请提出申请公务卡申请表负责人审核不通过审核通过不通过出纳办理发卡事宜核对发放结束公务卡申领8.公务卡支付、报销与还款流程图公务卡支付、报销与还款财务部门经办部门代理银行开始使用人提出支付申请资金申请表处室负责人审核审核不通过使用结算是否超出申请金额使用人报销否公务卡消费报销单负责人审核财务负责人审核出纳报销阶段1.支付申请2.报销出纳将款项支付给代理银行向指定公务卡账户还款结束3.还款9.收支分析报告流程图收支分析报告决策机构单位负责人主管领导财务部门开始会计统计支出情况支出分析报告雕版负责人审核不通过审批通过审批通过审议通过不通过不通过不通过形成会议纪要发布通过结束阶段10.会计档案保管流程图会计档案保管会计财务负责人档案保管人员开始年度终了，会计将各类凭证、账册、报表装订成册会计档案归类整理档案编号登记档案封面签字（或盖章）审阅，签字（或盖章）编制会计档案保管清册将档案分类、顺序排列移交档案保管人员清点档案，三方签字确认，出具档案交接单档案交接单档案交接单见证档案交接单结束11.会计档案借阅管理流程图档案借阅分管领导档案管理归口部门各部门开始档案借用申请负责人审核不通过档案管理员审核部门负责人审核通过审核通过不通过不通过档案管理员办理档案外借通过不通过归还档案档案管理员确认归还结束阶段1.申请2.审核、借阅3.归还12.会计档案销毁流程图会计档案销毁单位负责人主管领导财务部门政府主管部门政府审计部门职能开始档案管理岗提出销毁申请财务负责人审批档案管理岗编制会计档案销毁清册审批通过不通过审批通过不通过不通过审批通过审批通过不通过不通过阶段1.销毁申请2.审批销毁监销监销结束
浙公网安备 33021202002483