××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称： 往来核算会计 隶属部门： 财务部
岗位编码： 直接上级： 财务部经理
工资等级： 直接下级： 无
可轮换岗位：无 分析日期：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
与任务
（一）负责银行往来业务核算
1.核算与银行往来有关的各项业务。
2.定期核对银行账目，并进行反馈；
3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节
表
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。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
1.核算国外销售应收账款并记录；
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效
标准
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（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
五 岗位工作关系
（一）内部关系
1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；
2.所施监督：对销售回款实施监督；
3.合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
六、岗位工作权限
（一）对各往来账户的审核权；
（二）对客户的催款权；
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。
九、知识及教育水平要求
（一）会计知识；
（二）税务知识；
（三）会计法规，经济法知识；
（四）审计知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
（六）
英语
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知识。
十、岗位技能要求
（一）熟悉会计核算和会计法规；
（二）熟悉经济法、税法的有关知识；
（三）良好的计算能力、统计能力；
（四）具备一定的判断力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。
浙公网安备 33021202002483