费用报销管理办法

费用报销管理办法费用报销管理办法（二）费用报销管理办法费用报销管理办法第一章总则第一条费用审批责任人（一）各部门领导在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性、合法性负责。（二）综合财务部根据公司实际资金情况与经过批准的预算对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、真实、准确、完整的支付凭证有权利退回。（三）总经理﹑董事长﹑董事会对各类资金支付的最终审批负责。第二条费用报销的基础工作（一）各职能部门的权责 1.及时将签定的涉及经济收支的合同、协议书、会议纪要、批...

费用报销管理办法（二）费用报销管理办法费用报销管理办法第一章总则第一条费用审批责任人（一）各部门领导在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性、合法性负责。（二）综合财务部根据公司实际资金情况与经过批准的预算对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、真实、准确、完整的支付凭证有权利退回。（三）总经理﹑董事长﹑董事会对各类资金支付的最终审批负责。第二条费用报销的基础工作（一）各职能部门的权责 1.及时将签定的涉及经济收支的合同、协议书、会议纪要、批文、工程审定文件送财务部一份。 2.配合财务部门，落实财务计划和工程投资额的预算，检查分析财务计划和投资预算的执行情况。 3.填报各种原始记录和报表，配合做好各项会计基础工作。（二）原始凭证管理及填报要求 1.发票管理：（1）合法发票有两种，一种是税局认可的，印有“全国统一发票监制章”的税务发票，另一种是自治区事业性收费统一收据，“印有自治区财政厅事业性收费收据专用章”的收据，其余票据一律无效。（2）发票填制必须票明单位名称、时间、货物、规格、数量、单价、金额大写、小写、收款单位加盖财务专用章、经办人、收款人签（章）字，所有字迹清晰不能涂改，一经涂改或大、小写不一致均为无效发票。 2.合同（协议书）管理：（1）劳务支出合同管理。因为属于劳务性质，所以必须开具纳税发票，如设计费、勘察费、测量费，以及一些小项目的安装费，需要签订双方合同（协议书），根据工程规范化管理需要市财政局经管科审核的按规定办理。付款时凭用款申请审批单，结算时凭发票。

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