XXXXXXX有限公司发票报销流程为加强发票报销管理，确保发票报销真实、合法、手续完备，特制定本
制度
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。本制度所指发票包括：商品材料类、固定资产类、工程类、费用类。一、发票类别及报销流程：1、采购商品材料：采购员---商品部总监---财务经理审核---总经理---出纳报销注:支款凭证单后附验收单，及对方开具的增值税专用发票或增值税普通发票。验收单需要注明的内容：售货单位、收货单位、验收日期、货物名称、数量、单价、金额、验收员签字。2、固定资产类：经办人填写支款凭证（或付款申请单）---总经理审批---财务经理审核----出纳报销3、工程类：经办人填写支款凭证（或付款申请单）---物业部总监---总经理----财务经理审核---出纳报销注：填制付款申请单，注明本次付款金额及剩余货款金额，开具正式发票或者工程完工后一次性开具发票。付款申请单在签字办理手续时，必须附工程
合同
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。4、费用类：经办人填写费用报销单---部门经理----运营部门总监---总经理---财务经理---出纳①差旅费：在费用报销单摘要栏填写起始地点，在右上角填写附件页数，在报销人处经办人签字；附件为乘车发票、住宿发票、餐费发票；②电费:发票为供电公司开具的普通发票或增值税发票，
要求
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发票的抬头为公司的全称；③油费:个人报销的油补费用单据报销，除附带加油的小票外，还应附带出行线路的里程及所办事项，作为油补报销单的附件一起报销；④赠品:费用报销单后需要附带本次活动的方案或活动单页，赠品的领用记录
表
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，及附带卷式发票；⑤维修费：单据填写维修内容付物资
清单
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及发票，需物业部总监签字后按流程办理。⑥话费：行政部填写报销单，付发票报销。二、发票报销要件：1、有经济合同的，发票及其附件所载的内容必须与经济合同的各项内容相符，即发票中的名称、税号、地址、开户银行、账号、货物名称、计量单位、数量、单价、金额等与经济合同必须相符。2、材料商品类发票，所附入库单，供货合同或协议等相关材料必须齐全。且收款人与发票供应商、合同供应商为同一人。3、固定资产类发票：本次付款金额及剩余货款金额必须注明，财务在做账时，作为应付款项挂账处理；收取保证金的，必须在货款中扣除到位。4、费用类单据:对日常公司的零星采购不能取得正规发票的，可以用正式发票顶替，但是在发票的签字过程中必须附带，在财务做凭证时撤销。对小额费用必须做备查账。三、发票审报环节的责任划分1、经办人：对报销发票负责，已经查出虚假报销事实，除追回该款项，赔偿损失外，性质恶劣的，报请公司另行处理；2、部门负责人：对本部门发生的费用具有控制、监管职责，对费用支出的合理性负责，以及对所审核票据的真实性、准确性负责，一经查出有问题的票据，承担管理责任；3、财务审核人员：核对票据与附件金额是否一致，审查手续完备性，金额计算的准确性，对上述问题应审出而未审出票据问题的，一经查出，承担损失的全部责任。四、本制度的解释权归财务部。2017年6月3日
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