Sheet1 现金流量表 编制单位： 20XX年 单位：元 项目 行次 金额 补充资料 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 41 销售商品、提供劳务收到的现金 2 净利润 42 收到的税费返还 3 加:计提的资产减值准备 43 收到的与经营活动有关的其他现金 4 固定资产折旧 44 5 无形资产摊销 45 现金流入小计 6 长期待摊费用摊销 46 购买商品、接受劳务支付的现金 7 待摊费用减少（减：增加） 47 支付给职工以及为职工支付的现金 8 预提费用增加（减：减少） 48 支付的各项税费 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 49 支付的与经营活动有关的其他现金 10 固定资产报废损失 50 11 财务费用 51 现金流出小计 12 投资损失(减：收益) 52 经营活动产生的现金流量净额 13 递延税款贷项(减：借项) 53 二、投资活动产生的现金流量： 14 存货的减少(减：增加) 54 收回投资所收到的现金 15 经营性应收项目的减少(减：增加) 55 取得投资收益所收到的现金 16 经营性应付项目的增加(减：减少) 56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 其他 57 收到的与投资活动有关的其他现金 18 经营活动产生的现金流量净额 58 19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 59 现金流入小计 20 债务转为资本 60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 一年内到期的可转换公司债券 61 投资所支付的现金 22 融资租赁固定资产 62 支付的其他与投资活动有关的现金 23 其他 63 24 3.现金及现金等价物净增加情况： 64 现金流出小计 25 现金的期末余额 65 投资活动产生的现金流量净额 26 减：现金的期初余额 66 三、筹资活动产生的现金流量： 27 加：现金等物的期末余额 67 吸收投资所收到的现金 28 减：现金等物的期初余额 68 借款收到的现金 29 现金及现金等价物净增加额 69 收到的其他与筹资活动有关的现金 30 31 现金流入小计 32 偿还债务所支付的现金 33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 36 现金流出小计 37 筹资活动产生的现金流量净额 38 四、汇率变动对现金的影响 39 五、现金及现金等价物净增加额 40 企业盖章: 企业负责人: 财务负责人: 制表人:
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