资产负债、利润、现金流量表广东立竣机床股份有限公司

资产负债表编制单位：广东立竣机床股份有限公司reserved-40908x1f单位：元会企01表资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金122,613,402.6280,438,614.34短期借款681,230,000.001,630,000.00短期投资22,810,000.00812,000.00应付票据6912,285.00应收票据3820,800.00应付帐款70902,400.00902,400.00应收股利4160,000.00预收帐款71500,000.00300,000.00应收利息516,666.0013,082.63应付职工薪酬72168,344.00212,253.75应收帐款61,309,548.00421,573.00应付利息7316,000.0017,600.00其他应收款719,000.009,194.56应付股利742,747,660.52预付帐款850,000.00应交税费751,362,550.002,063,818.00应收补贴款9其他应交款80存货1017,390,849.1614,613,325.50其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债券投资21预计负债83其他流动资产243,300.00一年内到期的长期负债86其他流动负债90175,500.00流动资产合计3144,980,265.7896,521,090.03流动负债合计1004,354,794.007,886,017.27长期投资：长期负债：持有至到期投资32301,975.51301,935.57长期借款10117,560,000.0058,552,500.00长期应收款1,058,010.001,166,010.00长期股权投资3419,920,000.0025,300,000.00应付债券1024,127,500.00长期投资合计3821,279,985.5126,767,945.57长期应付款10351,743,000.00固定资产：专项应付款106固定资产3937,943,967.0044,579,712.00其他非流动负债1088,298.72减：累计折旧40长期负债合计11017,560,000.00114,431,298.72固定资产净值4137,943,967.0044,579,712.00递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额4337,943,967.0044,579,712.00负债总计11421,914,794.00122,317,315.99工程物资44975,889.68975,889.68少数股东权益在建工程451,906,000.001,815,000.00固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计5040,825,856.6847,370,601.68实收资本（或股本）11560,000,000.0072,000,000.00无形资产及其他资产：减：库存股116118,475.00无形资产511,880,000.0083,475,000.00实收资本（或股本）净额11760,000,000.0071,881,525.00长期待摊费用5270,000.00资本公积11810,930,000.0045,394,000.00开发支出53142,000.00盈余公积1194,000,000.005,616,270.89无形资产及其他资产合计602,022,000.0083,545,000.00其中：法定公益金120递延税项：未分配利润12112,263,313.978,995,525.40递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12287,193,313.97131,887,321.29资产总计67109,108,107.97254,204,637.28负债和所有者权益（或股东权益）总计135109,108,107.97254,204,637.28利润及利润分配表会企02表编制单位：广东立竣机床股份有限公司40908.0单位：元项目行次本年累计数上年同期数一、主营业务收入15,288,501.284921759.15减：主营业务成本22,683,100.192497035.02主营业务税金及附加3126,336.63117575.55二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）42,479,064.462,307,148.58加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5减：销售费用6253,625.41236037.23管理费用7192,960.21179578.98资产减值损失8605,675.00563673.21财务费用966,811.5462178.35加：投资收益（损失以“－”号填列）11106,265.6998896.47公允价值变动收益（损失以“-”号填列）122,000.001861.31三、营业利润（亏损以“－”号填列）101,468,257.991,366,438.59营业外收入13510,000.00474632.99减：营业外支出1468,150.0063424其中;非流动资产处置损失1532,150.0029920.49四、利润总额（亏损以“－”号填列）161,910,107.991,777,647.58减：所得税17844,115.15799,398.15少数股东权益18五、净利润（亏损以“－”号填列）191,065,992.84978,249.43加：年初未分配利润2012,263,313.97其他转入21六、每股收益：2213,329,306.81978,249.43（一）基本每股收益230.020.0163（二）稀释每股收益240.020.0163现金流量表会企03表编制单位：广东立竣机床股份有限公司2011年度单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金17,662,240.00净利润571,065,992.84收到的税费返还3加：计提的资产减值准备58605,675.00收到的其他与经营活动有关的现金87,662,240.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧59281,000.00现金流入小计915,324,480.00无形资产摊销6030,000.00购买商品、接受劳务支付的现金101,658,681.12长期待摊费用摊销615,000.00支付给职工以及为职工支付的现金12404,814.00待摊费用减少（减：增加）640.0支付的各项税费131,231,180.00预提费用增加（减：减少）650.0支付的其他与经营活动有关的现金18316,393.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-502,850.00现金流出小计203,611,068.64固定资产报废损失6725,000.00经营活动产生的现金流量净额214,051,171.36公允价值变动损失（收益以“-”号填列）-2000二、投资活动产生的现金流量：财务费用6872,078.64收回投资所收到的现金22115,525.00投资损失（减：收益）69-106,265.69取得投资收益所收到的现金235,000.00递延税款贷项（减：借项）700.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2544,850.00存货的减少（减：增加）71950,323.66收到的其他与投资活动有关的现金28268.26经营性应收项目的减少（减：增加）721,755,604.16现金流入小计29165,643.26经营性应付项目的增加（减：减少）73-148,387.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3036,511,420.00其他7420,000.00投资所支付的现金31110,636.00经营活动产生的现金流量净额754,051,171.36支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计3636,622,056.00投资活动产生的现金流量净额37-36,456,412.742、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76200,000.00吸收投资所收到的现金3850,591,500.00一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金4041,496,900.00融资租入固定资产787,500,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计4492,088,400.00偿还债务所支付的现金45100,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466,832.003、现金及现金等价物净增加情况：融资租入固定资产支付的现金1,544,325.00支付的其他与筹资活动有关的现金52142,475.00现金的期末余额7980,438,614.34现金流出小计531,793,632.00减：现金的期初余额8022,613,402.62筹资活动产生的现金流量净额5490,294,768.00加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55-63,914.90减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额5657,825,211.72现金及现金等价物净增加额8357,825,211.72加：期初现金及现金等价物余额5722,613,402.62六、期末现金及现金等价物余额5880,438,614.34第&P页，共&N页