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宝利会计报表.pdf

宝利会计报表

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2010-04-24 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《宝利会计报表pdf》,可适用于职业岗位领域

广东宝利来投资股份有限公司二八年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会成员七人审议本报告时六人出席会议。殷刚董事总经理因出差在外委托陈英伟董事代行使表决权利。本公司董事长周瑞堂先生、总经理殷刚先生、财务总监罗秀云女士已作出声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介………………………………………………………………………………………第二节会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………………………第三节股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………第五节公司治理结构………………………………………………………………………………………………第六节股东大会情况简介………………………………………………………………………………………第七节董事会报告…………………………………………………………………………………………………第八节监事会报告……………………………………………………………………………………………………第九节重要事项………………………………………………………………………………………………………第十节财务报告…………………………………………………………………………………………………第十二节备查文件目录………………………………………………………………………………………………附:审计报告全文………………………………………………………………………………………………………………第一节公司基本情况简介公司法定中英文名称:中文名全称:广东宝利来投资股份有限公司英文名全称:BAOLILAIINVESTMENTCO,LTDGUANGDONG公司法定代表人:周瑞堂先生公司董事会秘书:邱大庆先生联系地址:深圳市南山区内环路号锦兴小区管理楼二楼联系电话:传真:电子邮箱:sqdqcom公司注册及办公地址:深圳市南山区内环路号锦兴小区管理楼二楼邮政编码:公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:ST宝利来股票代码:年度报告登载国际互联网网址:http:wwwcninfocomcn公司选定信息披露报刊:《证券时报》公司年度报备置地点:公司联系地址公司企业法人营业执照注册号:公司税务登记证号:深地税字公司首次注册日期:年月日公司变更注册日期:年月日公司聘请的会计师事务所:广东大华德律会计师事务所办公地址:深圳市福田区滨河大道号联合广场B座楼第二节会计数据和业务数据摘要经广东大华德律会计师事务所按中国会计准则审计的本公司年度主要会计数据和业务数据摘要如下:一、本年度主要财务数据单位:人民币元营业收入:,,利润总额:,归属于上市公司股东的净利润:,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:,经营活动产生的现金流量净额:,注:非经常性损益项目单位:(人民币)元非经常性损益项目金额新股申购投资收益,营业外收支净额,所得税影响金额(扣除),合计,二、公司近三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元年度年度年度项目年度调整后调整前调整后调整前营业收入,,,,,,,,,,归属于上市公司股东的净利润,,,,,,,,,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润,,,,,,,,,总资产,,,,,,,,,,归属于上市公司股东的股东权益,,,,,,,,,,归属于上市公司股东的每股收益扣除非经常性损益后的每股收益归属于上市公司股东的每股净资产全面摊薄净资产收益率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额三、报告期内股东权益变动情况单位:人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数,,,,,,,,,,,,本期增加,,本期减少期末数,,,,,,,,,,,,变动原因:未分配利润及股东权益合计数增报告期内本公司盈利所致第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减()本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份,,,,、国家持股、国有法人持股、其他内资持股,,,,其中:境内非国有法人持股,,,,境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份,,,,、人民币普通股,,,,、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他三、股份总数,,,,股份变动说明:报告期内本公司股份总数及股份结构无变化。二、股票发行与上市情况年月日发行普通股股票万股每股面值元按面值发行。年末期分红送股每五股送一股共计送股万股。送股后总股本为,,股。年月公司股票获准拆细换发标准股票由每股面值元拆细为每股面值元。拆细后总股本为,,股。年中期送红股每十股送八股共计送股万股。送股后总股本为,,股。年末期分红送股每十股送一股共计送股万股。送股后总股本为,,股。年月日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市获准上市交易股票为社会公众股,,股。年月日实施九二年度分红送股及九三年度配股方案为每十股送股配股配股价每股人民币元共计送配万股。送配股后总股本为,,股。年月日所配售,,股社会公众股新股获准在深交所上市交易。年月日实施九三年度分红送股方案为每十股送3股共计送红股万股。送股后总股本为,,股。年月日实施九四年度配股方案为每十股配售新股股配股价每股人民币元共配售新股股。配股后总股本为,,股。年月日社会公众股获配之,,新股获准在深交所上市交易。年月日实施年度分红送股方案为每股送股。送股后总股本为,,股。年月日实施九六年度公积金转增股本方案为每股转增股。送股后总股本为,,股。截止年月日公司总股本为,,股全部为人民币普通股每股面值壹元。三、股东情况(一)股东数量和持股情况单位:股股东总数,前名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市宝安宝利来实业有限公司境内非国有法人,,,,深圳市福万田投资有限公司境内非国有法人,,,,深圳市新未来实业发展有限公司境内非国有法人,,,,,,深圳粤海实业投资发展有限公司境内非国有法人,,,,,,刘焕彬境内自然人,,顾桂银境内自然人,姜川丽境内自然人,石卫东境内自然人,通州石横贸易有限公司境内非国有法人,李英杰境内自然人,前名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳市福万田投资有限公司,,人民币普通股刘焕彬,,人民币普通股顾桂银,人民币普通股姜川丽,人民币普通股石卫东,人民币普通股通州石横贸易有限公司,人民币普通股李英杰,人民币普通股张宏,人民币普通股张传胜,人民币普通股王长祥,人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明因深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司已于2002年与深圳市财富实业有限公司签定股权转让协议并已收取转让款和办理了股权托管、质押手续故该两股东实际持有人为深圳市财富实业有限公司。本公司未知其余股东存在关联关系。持股质押情况说明:自年月日起深圳市新未来实业发展有限公司、深圳粤海实业投资发展有限公司因股权转让将其所持有的股份质押与深圳市财富实业有限公司并因此在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押冻结手续。(二)前十名股东年内持股份变动情况表股东名称年初持有股数比例变动股数年末持有股数比例深圳市宝安宝利来实业有限公司,,,,深圳市福万田投资有,,,,,,限公司深圳市新未来实业发展有限公司,,,,深圳粤海实业投资发展有限公司,,,,刘焕彬,,,,顾桂银,,姜川丽,,石卫东,,通州石横贸易有限公司,,李英杰,,持股变动原因说明:报告期内本公司主要股东深圳市福万田投资有限公司因所持有限售条件股份符合解除限售条件在办理解除限售手续后分别进行出售减持。(三)报告期控股股东情况:报告期内深圳市宝安宝利来实业有限公司为本公司第一大股东控股股东及其实际控制人无变更。控股股东情况简介:深圳市宝安宝利来实业有限公司成立日期:年月日法定代表人:文炳荣注册资本:万元股权结构:股东名称出资额(万元)出资比例文炳荣文冰雪经营范围:投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。主要从事房地产开发及房屋租赁酒店经营管理实业投资等业务。控股股东实际控制人情况文炳荣男现年岁中国公民无其他国家或地区居留权。曾任职广东省深圳市宝安区西乡糖厂、深圳市宝安区松岗供销社、深圳市宝安区松岗供销进出口公司。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司董事长。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图文炳荣出资比例深圳市宝安宝利来实业有限公司持股比例广东宝利来投资股份有限公司(四)其他持股在以上的法人股东情况因本公司主要股东深圳市福万田投资有限公司在报告期内出售部分所持有的本公司股份报告期末所持本公司股份已不足。四、公司前名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件。(一)有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明,,,,,,该时间内深圳市福万田投资有限公司部分有限售条件股份及深圳市德实达投资发展有限公司、深圳市新未来实业发展有限公司深圳粤海实业投资发展有限公司全部有限售条件股份符合上市标准可以进入流通。,,,,,,该时间内深圳市福万田投资有限公司新增部分有限售条件股份符合上市条件。,,,,该时间内本公司所有有限售条件股份有限售条件股份已符合上市流通条件。此外原公司高级管理人员吕锐军先生持有之股股在其任期内受限冻结因其离任后一直未办理该股份解除冻结手续本公司亦无法判断其办理手续之时间因此仍视为有限售条件股份直至其办理相关手续。(二)前名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件深圳市宝安宝利来实业有限公司,,年月日,,自获得上市流通权之日起在个月内不上市交易或者转让。深圳市福万田投资有限公司,,年月日,,自获得上市流通权之日起在个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份出售数量占宝利来股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五在二十四个月内不得超过百分之十。深圳市新未来实业发展有限公司,,年月日,,自获得上市流通权之日起在个月内不上市交易或者转让。深圳粤海实业投资发展有限公司,,年月日,,自获得上市流通权之日起在个月内不上市交易或者转让。第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况姓名性别年龄任职期限持股情况任职情况在股东单位任职情况周瑞堂男无董事长无殷刚男无董事、总经理无陈英伟男无董事、副总经理无龙世平男无独立董事无刘剑庭男无独立董事无陈建华男无独立董事无杨春祥男无董事杨建男无监事长深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监施丽娜女无监事、办公室主任无陈汉伦男无监事、物业管理部经理无邱大庆男无董事会秘书无罗秀云女无财务总监无:二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况姓名主要工作经历除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况周瑞堂经济学博士高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长深圳市凯虹实业股份有限公司总经理深圳市南山区投资管理公司总经理。现任本公司董事长殷刚大学本科学历经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理陈英伟大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长深圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。现任本公司董事、副总经理龙世平大专学历。曾任职深圳市宝安区松岗人民医院药剂科。现任深圳市宝安区松岗人民医院招标采购办公室主任本公司独立董事陈建华经济学博士、教授。曾任深圳市政府经济体制改革办调研员、深圳大学国际金融贸易系讲师、深圳大学经济学院系副主任现任深圳大学经济学院教授委员会副主任。现兼职有摩根斯坦利卓高中国基金公司独立董事中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事、深圳市体改研究会理事、广东省消费经济学会常务理事、广东省经济学会常务理事本公司独立董事。刘剑庭大专学历建筑施工与管理工程师。曾任深圳市机场监理公司监理工程师、深圳市泰华建设监理有限公司监理工程师现任深圳市建力建设监理有限公司监理部经理本独立董事无社会兼职杨春祥工学硕士会计师中国注册会计师。曾任职深圳南山会计师事务所、深圳惠德会计师事务所现任深圳惠德会计师事务所合伙人深圳市注册会计师协会专业技术委员会委员、本公司董事。杨建大专学历曾任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监、本公司监事长现任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监、本公司监事长施丽娜大专学历工程师。曾任中国航空工业总公司第六O二研究所综合计划处统计员。航空工业总公司华东地区统计组组长航空科技统计学会秘书。现任本公司总经理助理、行政办公室主任职工监事陈汉伦大专学历助理工程师。曾任深圳市政公用事业管理公司书记下属公司本公司副总经理、书记。现任本公司物业管理部经理邱大庆至今任职本公司历任企业发展部部长、证券部部长、董事会秘书现任本公司董事会秘书罗秀云大专学历会计师职称、中国注册会计师资格。曾任湖南省皮革集团会计主管、香港飞雅利有限公司财务经理、香港万辉集团财务经理现任本公司财务总监三、年度报酬情况(一)本公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定系年参考本地同类型企业的工资平均水平结合本公司的实际情况由人事、行政、财务部门共同草拟岗位报酬标准预案由总经理报经董事会批准实施。本年度公司报酬与上年度相比无变动。自年以来鉴于本公司经营状况不佳本公司本公司董事、监事和高级管理人员报酬基本未作调整。(二)本公司独立董事尚未制订出适合的报酬标准。经董事会提议报股东大会批准独立董事目前每月领取交通通讯津贴元其履行职务之相关费用则由本公司实报实销。(三)现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况序号姓名报告期从公司获得的报酬(单位:元)周瑞堂,殷刚,陈英伟,龙世平,刘剑庭,陈建华,杨春祥,杨建,施丽娜,陈汉伦,邱大庆,罗秀云,合计,本公司现任董事、监事和高级管理人员除监事长杨建先生在本公司股东单位领取报酬、津贴外其余人员均未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员(一)董事、监事离任情况年月日本公司董事会举行年第三次临时会议。审议通过了部分独立董事变更事项:鉴于本公司独立董事国世平先生、杨春祥先生在本公司担任独立董事期限已达六年上限根据有关规定国世平先生、杨春祥先生已就此主动请求在公司所担任之独立董事职务。经本公司提名、薪酬及考核委员会决议现提名陈建华先生、刘剑庭先生为公司第九届董事会独立董事初选人杨春祥先生为公司第九届董事会董事初选人。年月日本公司年度股东大会审议通过上述独立董事、董事变更事宜。上述事项已分别于年月日、年月日在《证券时报》正式披露。(二)高级管理人员变更事项:年月日本公司董事会召开第九届第七次会议会议审议通过财务总监刘杰先生因个人原因所提出辞职之申请并审议通过聘任罗秀云女士担任财务总监事宜。上述事项已于年月日在《证券时报》正式披露。五、公司员工情况报告期末本公司本部在册员工名其中:管理、行政人员名财务人员名技术人员名。年度末本公司本部在册员工学历构成情况如下:博士以上学历员工名大学本科以上学历员工名大学专科以上学历人其他学历员工名。截至报告期末本公司本部无需承担退休费用之员工。第五节公司治理结构一、年度公司治理情况自我评价报告根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求在董事会组织及公司内部审计部门配合下本公司对年度内部控制的有效性进行了审议评估现作出内部控制自我评价如下:(一)、内部控制情况综述公司内部控制的组织架构本公司已按照国家法律、法规的、公司章程的规定设立了符合公司经营管理需要的组织机构。通过合理设置部门和岗位科学划分职责和权限形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系保证了公司的规范运作。目前本公司尚无控股子公司日后设立子公司时将参照母公司的模式设置相应的内部组织机构。本公司内部组织架构图如下:公司内部控制制度建设情况本公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的有关规定建立起整套涵盖公司经营管理各方面的规章制度及相应的业务流程并随时根据政策法规及经营管理的变化进行完善。年度本公司根据中国证监会号文精神以及深圳证监局和深圳证券交易所的统一部署认真开展了深入推动公司治理专项活动。年度内本公司董事会分别建立了审计委员会、战略委员会、提名、薪酬考核委员会三个专门委员会进一步完善了公司内部控制架构并相应制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《战略委员会工作细则》、《提名、薪酬考核委员会工作细则》同时根据公司实际需要制定了《独立董事年度报告工作制度》、《关联交易制度》等系列规章并对《公司章程》等进行了完善修订。年度内上述制度均得到了良好的实施。本公司已建立内部审计部门配置专门人员在公司审计委员会直接领导下独立承担监督检查生产经营活动和内部控制制度的执行情况协助公司制定和审查公司内部控制制度对重大交易及决策进行审查、监督。每个季度末内部审计部门向公司董事会提交当季内部审计报告。股东大会监事会董事会战略委员会薪酬及考核委员审计委员会董事会秘书办公室总经理财务部审计部行政办公室物业管理部贸易部年公司内部控制情况总体评价经过两年多来的上市公司治理专项活动本公司已根据相关法律法规的要求建立起健全的股东大会、董事会、监事会及总经理领导下分级管理体系并据此建立健全了涵盖了公司各项业务、各个部门和各个岗位以及决策、执行、监督、反馈等各个环节的各项规章制度保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。在建立健全了制度的同时本公司亦强调各项制度的贯彻落实并对落实情况进行有效监督。年度本公司在董事会专业机构设置和制度建设方面得到了进一步得完善。董事会正式设立了审计委员会、战略委员会、提名、薪酬考核委员会并制定相应的工作制度。同时本公司还补充制定了《独立董事年报工作制度》。上述制度均在本年度内得到了很好的实施。经过对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件本公司董事会认为本公司治理的实际状况与该文件要求不存在重大差异现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求符合公司实际情况。同时本公司在日常经营中能严格执行内控制度在对关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷实现了公司的预定目标。为适应政策及市场形势的变化本公司将持续不断地完善内部控制以达到建立规范的公司治理结构目标。(二)、重点控制活动控股子公司控制结构及持股比例报告期内本公司尚无控股子公司。日后若随公司业务发展成立控股子公司本公司将严格依照有关法律法规有关规定对控股子公司进行管理及控制并制定相应的内部控制制度。内部控制情况自查)、对关联交易的内部控制年度本公司无关联交易事项发生。本公司已在《公司章程》及相关规定中对关联交易设置了必要的条款。为进一步加强对关联交易的控制年月日召开的本公司临时董事会会议上特审议通过了《关联交易管理制度》细化的规范关联交易的对象、内容、审批程序和披露在内部控制制度上起到防范于未然的作用。报告期内本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况财务部每季度均向董事会、监事会提交公司与关联方之间的资金往来情况汇报公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。)、对外担保本公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定在本公司《公司章程》中已对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限及对外担保条件、所需履行程序进行了严格规定。报告期内本公司无对外担保事项。)、募集资金使用年度本公司无募集资金使用。对将来可能发生的募集资金及使用本公司将严格遵守中国证监会有关募集资金管理的规定并适时根据实际情况制定《募集资金专项存储及使用管理制度》严格规范管理募集资金使用。)、重大投资年度本公司无重大投资事项。本公司已在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限制定相应的审议程序。本公司董事会战略委员会负责及组织相应部门对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估。)、信息披露本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定建立了《信息披露管理制度》、《投资者接待与推广制度》规范公司对外接待等投资者关系活动确保信息披露的公平性。报告期内本公司信息披露及控制均能按照相关规定进行。公司治理非规范情况自查经过自查年度本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息、报送生产投资计划和财务预算接受大股东或实际控制人对上市公司高层和中层管理人员任免、对上市公司及其子公司或具体项目进行审计、对上市公司资产购买或处置以及对外投资项目进行审批、实施产权代表报告制度等公司治理非规范情况。(三)、重点控制活动中的问题及整改计划近年来鉴于现有主营业务盈利能力薄弱且缺乏发展前景因此本公司董事会及管理层一直努力重新确立主营业务在维持现有主营业务运行控制经营管理中的风险方面公司已建立起健全的内部控制体系和制度。但鉴于公司实际情况尚未建立基于公司业绩上的考核激励体系和制度。此项目工作目标将在本公司确立了主营业务后进行。年度由于原任独立董事因达到规定任职期限上限而离职致使本公司独立董事构成中缺乏一名财务专业的独立董事不符合法律法规及本公司的相关规定本公司正努力寻找合适的人选有关整改工作将在年度股东大会前完成。年月国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银监会、中国保监会制定了《企业内部控制基本规范》并确定于年月日起正式实施。因此本公司将在年度内根据《企业内部控制基本规范》的要求对本公司内部控制制度进行深入完善和修订。此外由于近年来国家及证券监管部门出台了许多新的法规、准则为提升本公司董事、监事、高管人员及相关业务部门的知识、管理水平本公司将结合公司实际组织开展专门、系统地的学习和培训。报告期内本公司不存在中国证监会、深交所对公司及相关人员作出公开谴责的情况。本公司尚未聘请外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具意见。二、独立董事履行职责情况本董事会已建立独立董事制度设有三名独立董事席位。现时在职独立董事三名其中龙世平先生自年月日起获聘年月日获续聘陈建华先生、刘剑庭先生自年月日起获聘。(一)独立董事出席董事会的情况独立董事本年应参加董亲自出席委托出席缺席备注姓名事会次数(次)(次)(次)龙世平陈建华刘剑庭(二)报告期内本公司独立董事能严格执行中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》所规定的权利和义务遵守法律法规依法对公司重大事项发表独立意见维护公司整体利益尤其注重保护中小股东的合法权益。(三)报告期内未出现独立董事对董事会决议提出异议之情形。(四)独立董事对公司《年度内部控制自我评价》的意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求在董事会组织及公司内部审计部门配合下公司对年度内部控制的有效性进行了审议评估并作出出《年度内部控制自我评价报告》。本公司独立董事已对公司《年度内部控制自我评价报告》作出认真审查认为:年度公司通过深入开展上市公司治理专项活动进一步完善了内部控制制度各项内部控制制度能符合国家有关法律、法规和监管部门的要求能保证公司经营管理的正常进行而且公司内部控制活动也能按内部控制各项制度的规定进行。因此我们认为本公司的《年度内部控制自我评价报告》是客观的符合实际情况的。三、本公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况本公司已做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开具有独立完整的自主经营能力。四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立实施情况本公司正在筹建立科学、公开的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。第六节股东大会情况简介报告期内本公司召开了一次股东大会有关情况如下。年月日本公司在《证券时报》刊登二七年度股东大会召开通知。年月日本公司二七年度股东大会在深圳市南山区内环路号公司总部会议室以现场投票方式召开。出席会议的股东及股东代表人董事、监事及高级管理人员人。出席股东及股东代表所代表股份数额,,股占本公司已发行股份数额的%。符合《公司法》及本公司章程的规定。其中参会的有限售条件的流通股东持股股占本公司有表决权总股份参会的流通股东持股股占本公司有表决权总股份。会议由董事长周瑞堂先生主持经逐项记名投票方式审议通过以下决议:大会由董事长周瑞堂先生主持以现场逐项记名投票方式审议通过以下决议:审议通过《年度财务报告》审议通过年度董事会工作报告审议通过年度监事会工作报告听取《广东宝利来投资股份有限公司独立董事年度述职报告》审议通过年度利润分配预案审议通过年度报告及摘要审议通过公司章程修订事宜审议通过选举更换独立董事、选举董事事宜)选举通过刘剑庭先生出任公司独立董事事宜)选举通过陈建华先生出任公司独立董事事宜:)选举通过杨春祥先生出任公司董事事宜:审议通过新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜审议通过续聘请会计师事务所事宜该次临时股东大会由北京市康达律师事务所李侠辉律师见证并出具法律意见书。该意见书认为临时股东大会会议召集、召开的程序、出席股东大会人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定会议决议合法有效。年月日股东大会决议公告及法律意见书在《证券时报》正式披露第七节董事会报告一、报告期内整体经营情况的讨论和分析年度本公司实现营业收入万元比上年度提高全年度实现净利润万元。虽然主营业务部分财务指标比上年度有所提高但受经济环境、金融环境不景气影响报告期新股申购投资收益减少导致利润大幅度下滑。目前本公司主营业务仍然薄弱报告期内尚未成功开拓新业务。虽然年度国际金融危机的恶化目前对本公司主业经营尚未产生明显影响。但可以预见随着经济形势、金融形势的变化已难以通过新股申购投资或者银行现金管理等方式获取低风险收益。国内外经济步入深度调整期给企业经营带来了前所未有的压力但同时也为资金状况尚属健康的企业提供了发展机遇。因此本公司董事会期望能在加强内部控制规范运作控制风险的同时积极行动把握机会确立起有发展前景的主业努力改善目前的经营状况。报告期末本公司董事会作出决定拟收购红河州恒泰矿业有限责任公司部分股权尝试通过投资参股矿业资源企业为公司未来开拓新的利润增长点。鉴于矿业经营的特殊性及该项目本身的实际情况本公司董事会将本着审慎决策的原则努力控制投资风险。二、主营业务分行业或产品情况表单位:(人民币)万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率()营业收入比上年增减()营业成本比上年增减()营业利润率比上年增减()贸易增加个百分点租赁及管理费增加个百分点主营业务分产品情况烟酒批发增加个百分点三、报告期内的财务状况分析单位:(人民币)元项目报告期上年同期报告期上年同期变动原因营业收入,,,,收入增加营业利润,,,新股申购投资收益减少期间费用,,,,坏帐准备比上年度减少投资收益,,,新股申购投资收益减少营业外收支净额,补记往年拆迁补偿赔偿金额利润总额,,,新股申购投资收益减少净利润,,,新股申购投资收益减少经营活动产生的现金流量,,,上年贸易预付款结清投资活动产生的现金流量,,,,新股申购投资收益减少报告期内按股权收购协议协议支付定金筹资活动产生的现金流量无筹资活动现金及现金等价物净增加额,,,,新股申购投资收益减少报告期内按股权收购协议协议支付定金及经营活动现金流减少报告期末报告期末货币资金,,,,报告期内按股权收购协议协议支付定金交易性金融资产,新股申购投资遗留待上市股票应收帐款其他应收款,,预付帐款,,,报告期内按股权收购协议协议支付定金及经营活动预付货款存货长期股权投资投资性房地产,,,,固定资产,,,,无形资产及其他资产总资产,,,,股东权益,,,,年度盈利四、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩报告期内本公司已无下属控股企业。五、报告期内的投资情况年月日本公司董事会召开的年度第五次临时会议审议讨论通过了《收购红河州恒泰矿业有限责任公司股权事宜》有关情况如下:(一)交易基本情况本公司拟以自有资金约万元现金收购昆明润钱贸易有限公司所属的红河州恒泰矿业有限责任公司(以下简称“恒泰矿业”)股权。双方约定由恒泰矿业有限责任公司聘请北京矿通资源开发咨询有限责任公司对恒泰矿业有限责任公司所持有的云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权进行评估并约定以北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的评估报告评估价值的基础上最终确认交易金额双方将为此另行签订补充协议。(二)、交易安排)协议签署之日起个工作日内本公司向润钱贸易支付定金万元。)为担保润钱贸易如因违反《股权转让协议》而承担的全部违约责任石林县南亚焦化有限责任公司为该万定金无条件提供全额不可撤销的连带责任保证三方并就此签定《广东宝利来投资股份有限公司、石林县南亚焦化有限责任公司与昆明润钱贸易有限公司之保证协议》。)本次交易需待北京矿通资源开发咨询有限责任公司编制的《云南省个旧市戈贾铅锌矿详查探矿权评估报告书》后再行签订补充协议。)恒泰矿业有限责任公司的股权过户至广东宝利来投资股份有限公司名下后个工作日内宝利来按照补充协议拟订的转让价值支付剩余价款。上述事宜详见年月日本公司在《证券时报》正式披露的《广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会关于收购红河州恒泰矿业有限责任公司部分股权公告》(三)交易的影响及进展本次交易短期内不会对本公司的经营业绩产生影响但随着恒泰矿业有限责任公司完成相应的权证并正式进入生产其未来三年的生产经营会对本公司的净利润产生的影响(由于采矿证限定的生产能力及公司的分红政策尚未确定因此具体影响程度目前无法做出准确分析)。目前恒泰矿业有限责任公司正在进行资产评估及办理采矿权的相关权属文件工作中。六、董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内本公司董事会共召开九次会议并以会签方式作出一次决议。各次会议情况如下:、年月日本公司董事会在深圳市南山区内环路号本部会议室召开二八年度第一次临时会议召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持董事会现任成员共人出席会议人数为人。全体监事、财务总监列席会议。经与会董事讨论通过以下决议:董事会同意公司于年月日至

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新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

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