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美国交易大赛冠军箴言.pdf

美国交易大赛冠军箴言.pdf

上传者: lgbyfriend 2014-05-03 评分1 评论0 下载122 收藏1 阅读量621 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《美国交易大赛冠军箴言pdf》,可适用于经济金融领域,主题内容包含美国交易大赛冠军箴言市场大师接下来你将见到一些市场大师他们都是成功的交易者在此与你分享一则重要的建议帮助并鼓励在交易之旅中跋涉的你。我简单地向市场大符等。

美国交易大赛冠军箴言市场大师接下来你将见到一些市场大师他们都是成功的交易者在此与你分享一则重要的建议帮助并鼓励在交易之旅中跋涉的你。我简单地向市场大师们介绍了本书的写作背景与内容。本书主要讨论交易者进行成功交易的普遍规则我向他们提供了涵盖全部章节标题的提纲大致介绍了本书的主要内容和他们的建议所在的章节。然后我向他们每个人提了一个相同的问题:“鉴于您渊博的交易知识和丰富的实践经验应该有不少人向您取经吧?如果请您给那些怀揣梦想的交易者提一条建议/忠告仅仅是一条那么它将会是什么?又为什么是这条建议呢?”你将会得到那条忠告。这样的机会千载难逢能如此近距离地了解这么多成功的交易者市场大师们的内心想法。那么这些市场大师是谁呢?其中的一些你非常熟悉还有一些相对陌生还有一些可能你闻所未闻。然而不管你是否熟悉他们他们都是成功交易者将给我们提供一些极具价值的忠告。你们将结识一群当今一流的交易者他们是交易界新锐并有机会向他们学习。你还将领略“金融市场传奇人物”风采那些活跃交易界余载的交易精英。这些传奇人物曾在技术分析领域做出贡献并产生重大影响如今依然活跃在交易市场上。你将有幸一睹最大、最活跃的个人EMINISP的交易者风范。当然你不仅能见到交易界元老级人物和一些新秀你还将认识许多介于这两者之间的交易者。这些优秀交易者包括市场大师、全球金融危机的幸存者以及愿与你分享经验的交易界精英们。他们代表了一群多元化的交易者一些是进行自主交易的一些则进行机械交易还有一些则进行自主机械混合交易。他们中的一些交易者运用了传统的技术分析另一些却只遵循单一的市场理论还有一些则是系统性交易者。一些是不为人知的个人交易者还有一些则是交易培训界鼎鼎大名的教主。他们中有些人是最多产的金融作家除却他们成功的交易经历外他们还有着令人嫉妒的写作天赋这也使他们能与投缘的读者自如交流有些交易者经营了咨询服务公司出版发行出色的实时讯息和交易建议他们中有些人是基金经理管理着个人账户和大型基金有些人买卖股票有些做期权交易有些买卖交易所交易基金(ETFs)有些做期货交易有些进行外汇交易有些进行商品交易有些买卖差价合约(CFDs)有些从事金融交易还有一些则做混合交易有些是当日交易者有些是短期交易者有些是中长期交易者有些是长期交易者还有一些从事混合时间段的交易。一些已经享有盛誉还有一些则从未公开露面。如我前述他们确实是金融市场上各式各样交易者的代表。这种多元性不仅存在于他们各自的交易方法上还在于地理位置的差异。在这些市场大师级人物中你将见到来自新加坡、中国香港、意大利、英国(虽然现住阿拉斯加)、美国以及澳大利亚的交易者。虽然在技术和地理上存在着差异他们却都是成功的交易者。在我看来他们都是交易市场大师级的人物因为他们都安然度过了全球金融危机。他们都很成功并且愿意与你分享一条最重要的忠告。作为补充我希望这样的差异性亦能向你证明市场交易的途径不只一个可谓条条大路通罗马。你只需寻找到那个最适合自己的就行了。你只需找到一项技术或者几项可行的技术的集合。这项由你亲自执行的方法可以发挥你的优势并在零破产风险下进行交易。我已跟你分享了我坚持的“己见”并整理编制了成功交易普遍规则。我知道每个市场大师都能将他们的各种言论轻易整合成其各自的“普遍规则”而我也正想将那些观点中最精华的部分与你分享。我们不可能奢望长篇累牍地介绍这些市场大师的所有观点但我想让他们给你一条点睛之忠告。我希望他们能传授给你一条“最重要的忠告”我也希望通过分享他们的每一条重要感悟以更好地完善我自己的观点。我亲自拜访和请教过这些市场大师。我向他们提出同样问题并得到他们的忠告请你仔细聆昕理会。对于每位市场大师我都将先简单介绍包括他们的生平及他们在技术分析的迷离世界中的专长。接着我会提出一个问题随后就是他们的答复了。如果你还想了解关于他们更多的信息那么在每个忠告结尾我都写明了他们的个人网址以供你查阅。或许你暂时难以确定谁的观点能为你所用可要是其中一个或几个大师的观点引起了你的共鸣那我建议你可以主动地进一步了解他们及他们驾驭市场的方法。好的现在就让我按照字母表顺序将这些市场大师介绍给你吧。他们是:拉蒙巴罗斯(RamonBarros)马克D库克(MarkDCook)迈克尔库克(MichaelCook)凯文戴维(KevinDavey)汤姆德马克(TomDeMark)李格特斯(LeeGettess)戴若顾比(DaryIGuppy)理查德米基(RichardMelki)杰夫摩根(GeoffMorgan)格雷格莫里斯(GregMorris)尼克瑞吉(NickRadge)布莱恩谢德(BrianSchad)安德里亚昂格尔(AndreaUnger)拉里威廉斯(LarryWilliams)王达(DarWong)请认真仔细地领会这些市场大师关于成功交易的忠告。请沉下心来倾听这条忠告将点亮属于你的那盏交易之灯给你带来瞬间彻悟。那就让我们一同开始吧记住它认真听好吧!拉蒙巴罗斯拉蒙巴罗斯可能是我认识的人中最无畏的交易者了。至今我仍为曾目睹拉蒙向一个交易学员讲解标准方差之事感到震惊。拉蒙鼓励人们在其资金管理策略中使用交易结果标准差方法。于我而言将统计学与资金管理策略相结合是个很大的挑战尤其当学员多为金融市场与金融交易领域中的新人时。我猜想学员们与其他多数人一样在校学习统计学的经历并不是什么特别美好的回忆!说勇敢也好愚钝也罢拉蒙确实迎难而上没有躲开这项艰巨的差事。拉蒙不仅是大无畏的在对待交易类书籍方面还有些过度强迫性的特殊举动。你瞧他一进销售交易类书店时总是难以克制买书的冲动。我们一同在印度参加交易博览会时我曾亲眼目睹这样的事情。当时我和拉蒙在一家孟买书店一起接受CNBC的直播采访。采访结束后拉蒙忍不住又买了本书对此他向大家解释自己在离开前必须得这么做。于是他买了两本书。很可能正是拉蒙对交易书籍的这种热情且过度强迫性的特征使他成为世界上阅读书籍最多的读者之一。不仅如此他的私人图书馆的交易类藏书可能是世界上最多的了拉蒙嗜书如命为保存众多书籍而不得不支付大额的仓储保管费用!直到近年拉蒙对交易和交易书籍的热爱才得以释放。虽然拉蒙的交易启蒙源于他的父亲一位活跃、成功的交易者但他却未被允许涉足该行业。他那强势而保守的父亲不愿培养他对交易行业的兴趣。他被鼓励潜心于学术研究并进一步追求学术上的成就。就像许多专制父亲与儿子的组合一样直到父亲去世拉蒙才有机会在交易领域追逐他的挚爱。所以到了年拉蒙在已是一位成功执业律师的情况下开始了他的交易生涯。拉蒙是一个凭直觉的、自主的日内交易者他会寻找一些感觉不错的机会。然而成功却躲着他远远的这也使拉蒙痛下定决心一定要获得成功他决定全身心投入交易中。拉蒙于年抽身离开法律行业百分之百投入他生命中真正热爱的行业金融交易之中。可不幸的是成功并未如期而至。他无数次地失败了经济上遭受了严重的损失。但是拉蒙毫无畏惧他全心投入该行业中不断进行着自我分析和策略分析。当他对自身情况和市场轮廓理论愈加了解之时他最终取得了成功。应该说发明了市场轮廓理论的彼得史泰米亚(PeterSteidlmayer)是拉蒙的启蒙导师之一。该理论使拉蒙对市场价格的当日波动性有了更深的理解成为他在交易行业得以立足的一个优势。熟练掌握市场轮廓理论之后拉蒙的交易很快就获得了盈利。直到年拉蒙仍然持续获得盈利。后来继市场轮廓理论之后他创立了自己的交易方法论。他的成功很快就在银行业传开了。这些银行把它们的基金委托给拉蒙管理并派来交易员向拉蒙学习交易策略。拉蒙不仅是世界上第一批外包的外汇交易者他还成为了为数不多的常常给机构交易者授课的编外交易人员。在他教学成功并尝到教学乐趣之后拉蒙发觉了自己的另一爱好教导他人。我认为正是这种对教导和帮助他人的热爱使他无论在何处看到交易类书店都会欢快、热切地买上几本交易书籍。在教学上的成功使拉蒙成为一名倍受追捧的交易导师。直到最近他也最多只允许人参加他的月导师制项目。拉蒙的教学实在太受欢迎了他未来学生的等候名单已经排到三年之后!我认为拉蒙是一个有深度的思想者他特别强调交易者行为心理的重要性。他是神经语言程式学的拥护者并且坚信要想取得成功交易者首先需全面了解自己的心理特点。时至今日拉蒙继续按照他的BarroMetric方法自主进行交易。他的这套方法论把巴罗斯温斯(BarroSwings)、雷韦弗(RayWave)的思想与市场轮廓理论结合了起来。虽然该理论基于结构性和若干规则但拉蒙仍添加了一条可以破例的规则这就保留了他凭直觉判断问题的可能性。拉蒙主要通过MarterAnalyst以得到BarroMetric方案他运用Esignal和Channelyse进行周期分析。拉蒙偏爱的投资包括:标准普尔指数交易、主要货币外汇配对交易、基于天波段的一月以上的年债券交易等。他喜欢保留交易记录曾用屏幕录制软件Camtasiastudio记录了每次交易背后的所有缘由。通过Camtasia软件拉蒙能够同时捕捉到电脑上的图表信息和他口述交易背后原因的音频信息。拉蒙会重播录像观看自己是如何进行交易的。这样不停的记录和视频回放强化了他个人的交易习惯并易于发现他的行为中存在的潜在的不一致。拉蒙就是通过这样的方式进行自我教导。由于经常在CNBC电视台上露面又曾在他的《趋势的性质》(Thenatureoftrend)一书中分享过关于趋势预测的观点拉蒙在亚洲早已经闻名遐迩了。在交易与教学之余拉蒙最大的兴趣是什么呢对你猜得没错那就是阅读。除交易书籍外拉蒙还阅读各种题材的书籍从幻象到混沌理论涉猎甚广。虽然对拉蒙来说阅读既是一种爱好又能放松身心何乐而不为呢。但这个爱好却给他的妻子带来了烦恼因为他的妻子不得不腾出更多的空间来存放他的新书!拉蒙和他的妻子常年在中国香港、新加坡和澳大利亚等地居住。现在让我们一同听听来自拉蒙的一条忠告吧。“拉蒙根据您的交易知识和经验我想应该有许多人向您取经吧。如果一有机会让你给那些有抱负的交易者一条建议仅仅是一条那么它将会是什么并且为什么你会给予这样的建议呢?”潜在的规则众所周知甚至的交易新手都以失败告终。问题是为什么会这样呢?原因绝不在于教育背景的缺失。近年来在投资与交易的竞技舞台上举办了越来越多的业务研讨会。更重要的是人们在如何有效学习方面取得了巨大的进展。但即使如此交易者的成功率与我最初从事交易业的世纪年代相比可并没什么区别。不过我们发现部分原因在于交易本身的属性。作为一项概率博弈在任何一场单独交易中新手与老手的获胜机会均等。但是一系列连胜过后新手常常把走运误以为技能市场会很快让他们认清现实于是新手不仅会输掉全部盈利甚至会发生亏损。另一个原因在于交易新手错误地理解了成功交易的秘诀。他们误以为成功需要一个“超级交易策略”并毫无意义地埋头忙于寻找所谓的“圣杯”某个以少量资本为基础就可以产生无限财富的方法论和某个使损失相对减少的方法论。正如交易老手所知这样的方法论只是成功公式的一部分而已。成功公式如下:成功=成功心理学x有效风险管理成文的交易规则[有影响力的]布伦特的这本书书全面论述了这些传统原则。然而我认为还有一个常被忽略、很少被提到的规则。这一规则的作用曾在年的航空安全领域表现得非常显著。在那年冬天美国陆军航空队里多个经验丰富的飞行员在几次事故中身亡。事后看来这些事故的主要原因显然是培训项目缺陷造成的。培训项目包括:培训学员坐在飞机上教练将执行一系列转圈和翻滚动作。如果学员未出现不良反应那么他就能被地面学校录取。在地面学校学员们由一个教练传授飞行理论和一些实际操作经验。几周后学员逐步被允许驾驶飞机。培训的结果如何呢?一些学校的死亡率接近。而如今航空业出色的安全记录有目共睹这可要归功于爱德华林元(EdwardLink)发明的林克模拟器。模拟器的发明允许飞行学员犯错并能安全地从错误中吸取教训。总之林克模拟器让飞行员能够更深入地练习。丹尼尔科伊尔(DanielCoyle)在《一万小时天才理论》一书中介绍了“深入实践”这个概念。在详细介绍这一概念之前让我先花些时间带你关注一下交易学员所受到的教育与年的飞行员接受的教育的相似性。作为交易学员我们倾向于通过天的研讨班以及阅读来学习技能。在这之后我们在反复试错的基础上不断学习但这使我们宝贵的资金处于风险之中。这与年飞行员在反复试错中学习十分类似唯一的区别只是飞行员拿自己的生命冒险而我们则是拿我们的金融资本有时甚至是我们的金融生涯来冒险。图阐释了“深入实践”的概念。资料来源:DanielCoyletheTalentCode(BantamDellRandomHose)我认为这一概念将引起金融交易培训的革新。根据深入实践方法我们的培训与教学内容将进行细化。我们在标题“感受它”之下看到“精深练习”这个方法。这体现了科伊尔的观点即我们需要通过理智与情感相结合来学习。在任何练习阶段我们首先得确立一个较高的目标。但是要明确这些目标我们必须先制定工作内容(或模块)。也就是说我们先确定要学习的主要内容再将它们细化。一旦确立好目标我们就已准备好进行模拟交易练习了。我们采取行动时脑海中会出现一个预想的结果。训练到最后我们会将行动结果与预期结呆进行比较换句话说我们会察觉到其中差异然后我们反省、改进行动以缩小差距然后再重来一次。我们就这样不断重复着这一循环直至差距消除为止。这一“从错误中学习”的过程迅速减少了学习时间。我认为若能适当地施行科伊尔模型将大大提高交易中成功的可能性。拉蒙巴罗斯难道之前我没告诉你拉蒙是一个涉猎颇广的深刻思想者吗?也许你愿意多花些时间重读拉蒙的观点。记住如果你尚未读过丹尼尔科伊尔的《一万小时天才理论》那么你可得先感谢拉蒙让你在这儿了解到了“深入实践”!拉蒙坚信适当施行“深入实践”将加快交易员在成功之路上的前进步伐。通过学习该方法你可以掌握到所有最先进的交易知识你可以制定出明智的资金管理策略你也可以获得一个健康乐观的交易期望方法论你甚至可以放手一搏了。然而如果没有不断的练习、练习再练习也许你会觉得自己像布娃娃那样被市场冲击带来的重重困难折腾来折腾去也许你会觉得很迷茫你会将交易计划置之脑后不知道自己是该买人还是卖出然而随着持续的适当练习你最好做好准备去对付市场逆境的种种伏击。你不会偏离交易计划你将坚持到底然而如果没有深入实践你在交易中的表现将会另当别论了。你将发现可使用TEST程序(TheTESTprocedure)证实你的方法论这对你的“深入实践”有很大帮助。所以感谢拉蒙给你的交易宝库里增加了一个新工具据我所知这个工具之前从未在其他交易书籍记中被提起过。你真应该将拉蒙的名字添加到你的圣诞卡名单里!如果拉蒙的忠告让你产生了共鸣或许你会想了解更多有关他的交易思想和市场观念的信息你可以通过以下网址与他联系:wwwtradingsuccesscom马克D库克马克D库克是个不折不扣的交易狂他交易成瘾。马克酷爱交易市场让他长时间离开那儿简直是难以想象。他知道自己对交易的嗜好也很乐意向他的听众承认这一点。尽管他很成功尽管有无数人请求他撰写一部交易类书籍但他对交易的痴狂如此强烈以至于至今他仍在拒绝那些请求。由于难以从交易市场中抽身马克总是难以找到一段足以让自己动笔写作的时间这就是为什么我会称他对交易上瘾。能让马克花时间考虑给一条忠告这让我觉得自己非常幸运希望你也能对他的参与心存感激。毕竟没有多少交易者能像马克那样成功所以能邀请到他加人本书对你我来说都是无比荣幸的。马克是电子盘标准普尔迷你版中最大、最活跃的日内交易者之一。因为电子盘标准普尔迷你版是全球最大的期货合约之一这使马克成为全球最大、最活跃的个人日内交易者之一。忙碌时马克一天接手的交易数可多达次。如果你像我和其他许多读者一样读过杰克施瓦格的《金融奇才》那么你对马克应该很熟悉了。马克是该书中唯一被特别介绍的标准普尔期货交易者。马克的故事确实很鼓舞人心。凭借毅力马克扭亏为盈(他曾经历一次摧毁性的亏损差点因此而破产)成为世界上最成功的日内交易者之一。马克正是那句古老谚语“永不放弃”的生动印证。同时他的事迹也是“母爱的力量”和“信任孩子”的生动证明。他的母亲坚信他的命悬一线的金融状况一定会好转这种信任激励着马克使他的交易最终获得成功。如果你曾为自己的交易经历感到沮丧那么你真应该重读《金融奇才》中杰克施瓦格对马克的采访。这段采访将让你正确看待自己的遭遇它将启示你如果你诚心诚意地渴望在交易行业取得成功的话什么才是可能。它还会强调在交易市场中优秀的职业道德对取得成功极为重要。而马克可算是金融市场上最勤奋和最具职业道德的日内交易者了。重读那段专访还有助于让你理解并意识到只有有准备的人才适合从事交易这一行。记住如果你也在从事电子盘标准普尔迷你版(EMiniSP)的交易那么你要么是马克的客户要么就是马克的竞争对手。每天开市前马克会花大量时间做好准备。如果你希望与他进行交易往来而非敌对那你也得投入对等的精力。若你并不打算在电子盘标准普尔迷你版上为成功而努力奋斗那么你最好还是从事点其他工作吧。你必须明白成功的日内交易无捷径可走若你坚持认为有的话那么请让我再次提醒你重新读读马克的访谈。马克过去在美国俄亥俄州的东斯巴达城从事农业生产。那时他以经营家族农场为生该农场自世纪年代起就为他的家族所拥有。由于他的成功马克通过购买邻近可出售土地来扩大其家族的土地拥有量。作为保守主义人士马克坚持认为应该将交易所得转变为实实在在的可耕地。马克确是非常幸运的他以交易所得扩大土地持有量这使他将自己热爱的两个行业交易与务农结合了起来。可是好运并不总能光顾马克。年马克成为一名自主交易师分析各种打印图表。早年他不断在失败。到年一点小成就带来的贪婪让他几近失败。彼时他的无担保看涨期权头寸亏损使他的交易账户锐减了整整万美元。为弥补账户上的赤字马克只好向父母和银行借钱。如马克所言“再没有比借钱将经纪账户的亏损数字填补到零更难堪的事了。”然而那次经历以及母亲对他的信任相信他有重新赚大钱的能力是马克事业的分水岭。他的事业有了转机。到了年(虽然是在他开始大赚特赚以前)他的事业开始有所好转并且研制出了“CookCumulativeTick指标”这一专利。“CookCumulativeTick”指标可辨别超买和超卖情形。马克发现每当这一指标达低谷或高点时交易市场就会快速恢复。由此他懂得了根据指标高点与低点变化把握有利的交易机会。CookCumulativeTick指标给他带来了日思夜想的交易获利机会。这个指标为他交易上的成功立下汗马功劳直至今日仍有影响。自此以后马克的交易一直很顺利。到年他已有能力偿还年期权亏损时不得已欠下的万美元了。库克的成功还在继续他以的投资回报率赢得了年美国投资大赛的冠军称号。年他又以的投资回报率蝉联冠军。自年起马克成了一位连续盈利的交易大师。时至今日马克仍然是一位自主型日内交易者他一直根据CookCumulativeTick指标从事证券交易。马克利用该指标监测各种时段市场机会。虽然他是重量级的日内交易者可在他的指标允许范围内他也会从事一些短期的日波段交易和长期交易。马克会一直进行着长期交易直到CookCumulativeTick指标显示无效才终止。马克还是一个热心的交易记录者他坚持把每笔交易都记录下来。马克坚持认为应该不断从过去的交易中吸取经验教训。作为交易大师马克注重高效准确的策略。他会在任何CookCumulativeTick指标反应敏感的证券市场进行交易。虽然他因电子盘标准普尔迷你版为人所知但马克也做期权、股票合适的话他也买卖交易所交易基金(ETFs)。如今马克不仅用自己的资金进行交易还为百万美元以上的巨额私人账户管理资金。他管理了CMG绝对回报率策略基金的资金。世纪初马克公开邀请意欲挑战他的交易者进行交易竞赛。这是一个“胜者全赢”的挑战。但令马克奇怪的是没有任何一位交易者肯接受他的邀请!另外马克还经营了一家咨询服务公司。若时间允许马克会将他的交易场所设在他的农场办公室里。在那儿学员们不仅能学到证券交易中成功的因素而且能品尝到他的搭档吉尔精湛的家庭厨艺!交易之余马克热衷演讲也喜欢向别人讲授交易知识。虽然他也钟爱收藏古董拖拉机但这并不足以让他从对市场交易的嗜好上分心很久反倒使他对证券交易的渴望愈加强烈。即使他月入百万美元仍旧难以满足这种难以填满的欲望!现在我希望你准备好竖起耳朵聆听了。正如你所知马克从未写过交易书籍因为从事交易行业少有空闲所以请你格外注意马克的话并能记在心里因为这条忠告来自于世界最大、最活跃且最成功的个人日内交易员之一或者说来自一个市场怪才!让我向马克请求提供一条忠告吧。“马克根据您的交易知识和经验我想应该有许多人向您取经吧。如果有机会让你给那些有抱负的交易者一条建议仅仅是一条那么它将会是什么?并且为什么你会给予这样的建议呢?”首先我要告诉他们成功是一条铺满荆棘的道路!我关于交易的言论也许只能影响到某位读者然而那位读者的人生却将因此而改变。不计其数的文章中都推崇分散投资却鲜有人捉到要保存收益。“赚钱容易存钱难。”每位资深交易者对这句箴言都有着强烈的共鸣。在我的简介过后若你仍在阅读着这冗长的句子那你很有希望。鲜有人懂得交易的“艺术”。它并非指读图能力、基本面分析能力或者技术分析能力而仅指对于自身的了解。年的证券交易从业生涯教会我几条真理而下面这条必定是最重要的。你将会亏损而且必须能够处理好这件事。职业运动员往往能接受他们将来会受伤的事实。成功与失败的区别在于他们如何应对伤害。我曾经在投资领域损失了上百万但从好的方面来说我幸运地赚到了更多的钱。其原因是:我接受失败是现实中的一部分并如期恢复交易以弥补损失。我最初的交易以连败数场而告终当时难以相信这样的事怎么可能发生在我身上!但后来我成了一名成熟的交易师也能坦然直面这样的现实:我并不是受害者我所受的伤害都是自己造成的。无经验的交易者往往没有交易计划而有经验的交易者则严格执行其计划。高手懂得若要把握殊死大决战的先机他们就得事先制定出应对计划。而三脚猫的交易者直到大决战时才匆忙应对但为时已晚。你应该读读下面的真相记住这些真相把它们牢牢地刻在脑子里。以下是马克D库克所说的真相亦是我所认同的真相。真相:我知道我会遭受亏损我遭受的亏损曾使我一度歇业但我坚信人生有起有落。在人生的艰险旅途中低谷期无疑是最难熬、最脆弱的时期。我知道自己有潜在损失的可能我也为此而尽力防范可那的资金缩水实在是太多了!真相:杜绝臆想专注事实我每天都探寻据以交易的事实。常言道一分耕耘一分收获确实如此。一旦权衡了所有事实你就会发现一切定局都是顺理成章的。如果下着雨就不要妄说阳光灿烂。我们生活在现实中而非虚幻的卡米罗王朝。真相:发现机会把握机会切匆错过亏本后我对自己严格要求依然坚信赚钱的机会定会再来只不过我尚未找到罢了。我早年的交易经历及所有看过的书籍都未曾提及寻找机会的方法。但有一个事实摆在眼前即市场是波动的。因此我应该看到它是动态的认识它们并紧随它们(但不要逗留太久以免适得其反)。只有三脚猫的交易者才会在交易中逗留太长时间!高手早就溜之大吉了。猜猜最后谁才会赚到更多的钱呢?真相:满怀信心。为盈利而交易不要为了不亏而交易自信与直面现实相辅相成而自信和失败则不共戴天。人生的博弈自有其平衡法则包括防守与进攻。我们都曾见过一些思想上轻言放弃的人他们的肉体不久也会屈服。他们对人生的冲劲已然消失因此也就不再进取。当意识到逆境即将来临时防守其实既是一种保卫也是一种对抗逆境的方法。真正的平衡是指比较所有的可行方案、设定各种可能、承认各种可能并制定相应策略。确实有得分的方法也确实有阻止对手得分的方法!去找到它们吧!为盈利而交易。业余交易者会去寻找所谓的圣杯而专业交易者则会根据神圣的真相进行交易!马克D库克看过以上建议你意下如何?和许多人一样你肯定也花了大量时间和精力去搜寻那把万能钥匙吧兴许它能揭开交易市场的秘密那可是高不可攀的圣杯呢。然而你更应该去寻找那神圣的真相!你本该懂得成功的交易更需要接受亏损并学会保存收益而不是一昧地赚取利润。当下市面上充斥着大量教人如何赚钱的书籍却鲜有书籍关注如何保存已有收益。答案其实就是接受损失。若你能在交易事业初期就知道这答案该有多好!另外需要指出的是真相的部分言论公然违反了大众普遍接受的交易知识。马克从未过久停留在已有的盈利交易中。然而交易者却被灌输着“让利润爆长”而不是亦步亦趋地积少成多。马克的做法与人们的普遍想法全然不同这也许能让你好好想想。但你一定要记住马克是一位极高明的交易大师对于时常获得的小利和偶然的较大亏损他都能泰然面对。他的观点仍旧很具价值因为它们不是出自交易教科书而来自标准普尔交易市场这样的真实世界。在这里只有极少数的交易者幸存了下来并能获得成功。如我所述他的建议极具价值。如果你期待从事日内交易你更应该时常咀嚼消化这些金玉良言。感谢马克你现在拥有了他的秘诀这些会引导着你伴随着你在交易之旅中前行。这交易之旅虽然充满艰难坎坷但正如他们所说被预先警告实际上意味着可以有备无患!如果马克的建议让你产生了共鸣或许你会想了解更多有关他的交易思想和市场观念的信息你可以通过访问以下网站与他联系:wwwmarkdcookcom各式各样的交易员如我先前所述我的市场大师团队代表了各种各样的交易员其中一些非常高调另一些则非常低调还有一些曾得过交易大赛冠军。能召集这么一大批各具特色的成功交易师让我自认为非常幸运。另外我还想说他们慷慨的帮助着实让我受宠若惊。在我继续叙述之前我只想让你知道除了年美国技资大赛冠军马克D库克以外我还准备让你见识其他冠军交易员。在表中我已经标出了这些冠军。正如你所见我很荣幸地召集了罗宾斯杯期货交易冠军赛近年来的获胜者他们是:美国的凯文戴维(KevinDavey)、英国的迈克尔库克(MichaelCook)和意大利的安德里亚昂格尔(AndreaUnger)。他们都是华尔街上新兴的年轻精英。除此之外我还邀请了该比赛年来最成功的获胜者拉里威廉斯(LarryWilliams)他的岁女儿米歇尔威廉斯(MichelleWilliams)和他联手夺得了年的比赛冠军。资料来源:RobbinsTradingCompanyhttp:wwwrobbinstradingcomworldcupstandingsasp现在就让我向你介绍获得了年罗宾斯杯期货交易冠军赛冠军得主迈克尔库克(MichaelCook)。迈克尔库克迈克尔库克(MichaelCook)是一位交易冠军。年他以的收益率赢得了罗宾斯杯期货交易冠军赛的奖金他也是该比赛年的亚军。迈克尔的一个理想是连续三届获得该比赛冠军。年来该比赛可从未有人能完成此壮举。迈克尔无疑是位杰出的交易者在事业初期他就屡屡获得成功。不同于多数念大学时拼命苦读的学生迈克尔花了很多时间认购私人持有的非流通证券并在上市流通的第一天马上抛售获利。虽然他的学业因为炒股而受到影响但他的金融学无疑学得非常棒!迈克尔不仅在证券交易方面非常杰出他还有机会学习如何运用他人的资金来交易。就他而言这是指年他被伦敦的美国银行雇用。他加盟了新兴市场定息债券部门在那里他得到了向资深机构投资者学习市场和交易问题的机会。在美国银行供职时迈克尔主要从事自主性交易利用彭博终端进行交易。这种终端不仅能提供图表、数据分析和新闻通告还能制作大咖啡杯垫呢!经过十余年的打拼迈克尔成了一名资深交易师并精于各种机构交易的技能这包括银行和对冲基金。年迈克尔离开了有安全保障的机构交易行业(institutionaltrading)转而自立门户。迈克尔非常成功地把机构交易技能用到建立自己的个人账户上这使他以的收益率摘下了罗宾斯世界杯期货冠军比赛桂冠(theWorldCupChampionshipofFuturesTrading)。根据我的个人经验很少有前机构交易员能成功地管理其个人账户。因此能获得该冠军确实非比寻常。只有在管理自己的资金时交易成功所必须遵循的职业与情感相分离的准则才会有所改变。当每次的交易结果都会影响到个人净利润时人们情感上对待交易的冷漠才会消散。当你把交易场所当作了自家大院就难以对每天的交易损失不闻不顾了!所以从机构交易到个人交易的过渡是迈克尔的另一项卓越成就。迈克尔现在是一位中短期自主机械型交易师。他的交易可持续数天或数月。只要在他的模型中看到机会迈克尔都会义无反顾地扑向各个市场不论是外汇、股票、期权或股指期货市场还是金属、能源或金融市场。他的模型会运用统计指标来确认交易机会。当条件合适时该模型就会进一步确认并筛选。迈克尔喜欢简单的交易因为那能使他的电脑屏幕相对整洁。他不喜欢在模型中运用传统意义上像振荡或随机一类的超买和超卖指标。他说:“我的方法并不复杂。它们不过是或行代码。”虽然他主要从事机械型交易但必要时也偶尔他会称自己是自主交易者。迈克尔用Genesis和Excel软件来探索、研究和测试模型。另外他交替使用eSignal的FutureSource和Genesis制图。你常常会发现在业余时间里迈克尔总莫名其妙地被卷入各种小事故中。他自己也说不清是为什么从英国搬到阿拉斯加以后他几次从滑雪板上摔下来还有几次撞上滑雪地机动车和全地形汽车这都让他感到恐慌!迈克尔和他的妻子都是英国人现在居住在美国的阿拉斯加。现在就让我们昕昕迈克尔的一条忠告吧。“迈克尔根据您的交易知识和经验我想应该有许多人向您取经吧。如果有机会让你给那些有抱负的交易者一条建议仅仅是一条那么它将会是什么并且为什么你会给予这样的建议呢?”对于一个胸怀大志的交易者一条忠告就足以涵盖所有。缩小交易规模吧。显然这是有例外的但一般来说一个交易新手很容易高估自己。对于给定的风险资本水平他们往往高估了头寸的准确规模和数量。绝对要重视投资规模越小越好。交易新手们大都读过《金融奇才》系列。该系列书籍采访了许多顶尖交易师(他们已成功完成了数百万甚至几十亿笔交易)。这些交易师就好比交易界的泰格伍兹、罗杰费德勒或者球王贝利。可其中一个值得注意的地方是在他们早期的职业生涯中大多数都曾亏损了大笔资金甚至破产过这对刚到华尔街的新人来说无疑是颇有益处的借鉴。虽然他们是佼佼者中的佼佼者他们平年却一样差点倾家荡产。那些交易新手应该明白游戏是残酷的比赛亦是残酷的而赚大钱或不时的亏损都能让人找到胜出的方法。小规模交易远没有“起伏跌宏”的大规模交易那般剌激。可俗话说得好如果你想要忠诚就买条狗吧。类似的如果你追求剌激就去高空跳伞吧。具有远见的交易者应该尽早选定他们究竟想从交易中获得什么。我想那应该是盈利而非探险。小规模交易初期很难带给交易者多少收益(那相当难)但盈利不应成为我们的早期目标。我们的目标应定为在交易市场上尽可能长久地存活下来。只有这样随着时间推移我们才能学到盈利的所有经验。接下来一切就皆有可能了。读到这里很多人会想“这实在没啥新意我早就知道了我已听过次那样的建议了。我曾经听过很多关于风险管理的建议现在你能告诉我一些取得成功交易的其他建议吗?”忽略这条建议的确没关系。但是眼高手低的你不会在这场交易游戏中待很久了那么其他更多的经验也就不再需要了。所以缩小交易规模吧那至少是一个让幸运降临的机会!迈克尔库克有人看出这里的讽刺意味了吗?强调迈克尔建议的力度与深度真是个讽刺。作为动辄投资数百万的前机构交易者迈克尔竟然在建议你从事小规模甚至更小规模的交易。如果你能听从迈克尔的建议那么你开始交易的时候就能将损失降到最低。如迈克尔所言若你能做好小规模交易你将拥有大量学习其他经验的时间那么你就一定会成功的。虽然小规模交易未必能让你获利但它能确保你在交易市场存活足够久从而让你根据小规模交易获得的知识在日后赚取利润。这些就是一个在机构交易和个人交易中同样成功的冠军交易员的观点。重视这条建议吧对你来说这将是明智的。我希望你能和我一样一直在用心聆听。如果你认同迈克尔的建议或许你会想了解更多有关他的交易思想和市场观念的信息你可以通过以下Email地址与他联系:mcooktradingaccountcouk。凯文戴维凯文戴维是一位高智商的交易冠军比赛获胜者。凯文拥有旁人少有的优势高智商。这不仅因为凯文是航空航天工程专业最优秀的毕业生(他在美国航天局完成了实习)而且他拥有MBA学位。凯文绝对是坐在智慧金字塔的顶尖了。他的卓越让我们自愧不如。好吧确切地说是让我感到自愧不如。凯文充分发挥其聪明才智成了一名成功的短期系统交易者(shorttermsystematictrader)。他非常优秀这使他在年罗宾斯世界杯期货冠军比赛中以的收益率拔得头筹。不仅如此凯文还分别在年和年以和的收益率获得了亚军。在我介绍的交易者中凯文无疑是独特的因为据我所知他是唯一单枪匹马的操作全自动机械交易系统的人他在电脑上进行了绝大多数的交易下令买入、止损以及卖出。虽然他是个积极的交易员但他的交易行为却没有那么活跃。他的电脑负责了大多数的交易。这就是我所说的聪明!如多数交易者一样凯文早年充满了失落。凯文于年进入交易行业他的初始交易策略之一是采用移动平均交叉系统。经过一些亏损之后他决定反其道而行之可事与愿违换来的结果是更惨烈的损失但至少他的表现始终如一!历经了一次的账户亏损后凯文决意停止交易将之后的岁月投入到对交易的全身心研究中。通过努力凯文摸索出了一套自主性投资的获胜策略。该策略使他在交易冠军比赛中的表现突出。尽管尝到了成功的滋味凯文却是在最近(年)才辞职转行从事全职交易活动。实际上研究全自动交易策略并不需要凯文整天面对着电脑。他选择辞职主要是为了花更多时间陪伴家人同时也有更多研究交易市场的空闲。如今凯文致力于使自己的系统性模型简单化。他认为正是对退出技资策略的重视使他的模型具有优势。他使用TradeStation软件来探索、研究并检测策略。他还用该软件研究自动订单成交模型(automaticorderexecution)。凯文主要研究短线机会他会从事各种时段的日内交易。他的一些模型将被用于从事分钟、分钟、分钟和当日时段的交易。另一些时间较长一般是~日而他的价差交易则可持续几周甚至几月。他主要从事股指期货偶尔也会从事金属、农业产品和现汇交易。谋划策略和监控自动交易之余迈克尔喜欢和家人相聚与此同时他还会花些时间关注最爱的球队克利夫兰布朗队和密歇根大学狼猿队的动态。凯文同他的家人现居美国俄亥俄州现在就让我们来听昕凯文的一条建议吧。“凯文根据您的交易知识和经验我想应该有许多人向您取经吧。如果有机会让你给那些有抱负的交易者一条建议仅仅是一条那么它将会是什么并且为什么你会给予这样的建议呢?”在近年的交易生涯中我学到了很多知识包括技术分析、基本面分析、战略规划、资金管理以及交易心理学。然而在读过了大量的交易丛书(有些书实在太深奥了连我都难以读懂)参加了许多研讨会花了无数夜晚研究交易思想之后我开始意识到在交易中简单才是最好。我这话是什么意思呢?我就认为成功的交易员都遵循了奥卡姆剃刀原则最简单的方法往往就是最优选择(最简即最优)。所以在制定策略时我会尽量避免像艾略特波浪理论或甘氏线那样深臭的理论相对来说我更推崇参数极少的简便方法。事实上我现在使用的一个策略就只用了新近的两个收盘价格来作为我决定下一次的交易信号。非常简单!那么相对于曾有良好表现的深奥理论简单策略究竟有多好呢?在制定策略时数学概念“自由度”就开始起作用了。如果你试图用太多的规则去限定数据也许你能得到完美的一致但却用尽了所有的自由度。那可不好因为这样的拟合曲线在未来难以有优异表现只有在过去它才有优秀的表现。简单策咯只运用了少量的自由度因此更有可能在未来表现得更为突出。在我的交易办公室里我也运用了简单化概念。和许多日内交易员不同的是我既没安装许多股市交易监控器(monitors)也没有放置一堆的电脑。一台电脑和两个股市交易监控器已经足矣。由于我常忙于用历史数据检测新策略所以大多时候我甚至不太关注当前的市价。我所有的方法都是自动或半自动的在交易时这能让事情变得简单。我承认有时我会有点嫉妒那些研发出新方法的人。这些新方法是以量子物理学的最新研究与行代码为基础的。当看到一个交易员的办公室里放置了许多价格图表和指数监控器使它看起来就像NASA的操控室时我也会有点嫉妒。看到这样壮观的场面任谁都难以抑制羡慕之情吧。可之后我总会退一步想并询问自己“这样愈加复杂的安排真能带来更好的结果吗?”至少从我的认知来说答案是否定的。简单才是最优因为简单最有效率。所以简单就好。凯文J戴维看了上文作何感想呢?你应该理解简单即美这一明智之举。答案就是这么简单。请大家记住这条建议来自本书中很可能最聪明的交易员。若有人能制定出复杂的交易策略或许他也能成为像凯文那样的股市分析高手。所以凯文并不是因为难以驾驭其他方法而坚持他的简单原则。不这不过是因为他的聪明才智与成功足以让他懂得一个交易小秘密简单才是最好。我希望你能和我一样一直在用心地聆听。如果你认同凯文的建议或许你会想了解更多有关他的交易思想和市场观念的信息你可以通过以下网址与他联系:wwwkjtradingsystemscom。汤姆德马克汤姆德马克可是机构交易的重量级人物。当一些交易巨头和投资基金需要帮助时他就是那个关键时刻值得托付的人物。汤姆德马克就是他们的智囊团是他们的救生索。在我介绍的所有市场大师中汤姆的交易策略一直沿用至今他主要负责管理巨额资金。这么说吧自年以后汤姆一直担任塞克资本(SACCapital)的史蒂文科恩(StevenCohen)的特殊顾问。史蒂文科恩是一个亿万富翁他是塞克资本对冲基金的投资者和创始人。塞克资本成立于年它管理着万美元的资产。在撰写本书时史蒂文正管理着亿美元的资产自他的基金建立以来他每年平均有的回报率。在与史蒂文科恩共事以前汤姆在与查理戴弗朗西斯卡(CharlieDiFrancesca)当时芝加哥交易所最大的交易师共事。汤姆可不是所谓的“大人物之一”他应该是那个最为重要的大人物了。他曾经与一些交易市场里最重量级的人物、公司或政府合作过这包括保罗都德琼斯(PaulTudorJones)、乔治索罗斯(GeorgeSoros)、迈克尔斯坦哈特(MichaelSteinhardt)、范霍伊辛顿(VanHoisington)、高盛技资公司、IBM、联合碳化物公司、摩根大通、花旗银行、大西洋富田公司、伊利诺伊州政府、蒂施家族(TheTischfamily)、MMM公司、利昂库琐曼(LeonCooperman)以及其他一些成功的大型投资人或基金。很幸运我能请到像汤姆这样的重量级人物来给你一条建议。通常需要交纳大量咨询费才能得到这条建议。但对你来说只需支付本书的价钱你便能获得这条建议!我想再次感谢拉里威廉斯(LarryWilliams)因为是他把我引见给汤姆的。事实上拉里为我做了三件事。首先他把我介绍给了汤姆。然后他建议汤姆考虑并接受参与本书的邀请。可本书书稿截止日期快到时我仍在等着汤姆的建议。最后是拉里帮我催促汤姆让他的助手快写完他那部分的建议。在离截稿日七天时我终于收到了汤姆的建议!所以再次感谢拉里。顺带一提(看看我这儿的评论是否能被编辑保留会是件有趣的事)本书所有的市场大师都是友善之人否则他们就不会费心地帮我撰稿还给你一条建议了。而在我的市场大师名单中有两个人帮助我集合了如此多样的成功交易师应该说他们给我了最大的帮助。他们是两位大牌交易师戴诺顾比(DaryIGuppy)和拉里威廉斯。他们仅仅因为我的要求而帮忙这让我感受到了他们的友善尽管他们都立场鲜明且时间有限。在我心中汤姆德马克是一位交易界巨人。他那新颖卓越的思维使他成了市场上最受追捧、最高薪的市场短线炒作者之一。只需再瞧瞧上面那些曾挖掘出他的聪明才智的人的名字吧。他的独到见解不仅使他成为一名广受欢迎的顾问也使他凭自身力量成为一名成功的交易师。作为顶尖交易员的精英顾问他在这个行业中独领风骚。而他的存在与成功是对老生常谈之人所支持的相对投资主张的公然反抗这些陈词滥调的观念通过印刷媒体和电视大肆传播:“……是时候投资市场了它比波段操作更重要……”汤姆就是一个市场投机者!在过去的年中他致力于研究、制定、检测、从事并教授他独特的投机方法。他把这些方法教给了机构交易员与投资者。汤姆花了余年证明了现在不是投资市场的时机进行市场投机才是最重要的!汤姆于年开始从事交易二他逐渐成为一名运用传统图表模式进行分析的自主性交易员。在那时候交易市场上还没有使用个人计算机、互联网、实时数据订阅源也没有彭博终端机。汤姆主要负责售出维多利亚饲料商品的图表、亚伯科恩(AbeCohen)和摩根罗杰斯(MorganRogers)的点数图以及怀科夫图表。在获得MBA学位毕业继而就读于法学院之后汤姆加盟了NNIS家位于威斯康星州密尔沃基市的投资公司。汤姆负责决定发起投资和变现投资的适当时机。他很快发现:在市场探底后累积任何重要头寸几乎是不可能的在市场造顶后对于重大投资持有股的变现也同样困难。汤姆不得已制定了“逢低买入逢高卖出(即预期市场将探底时则买进疲软股票而预期市场将造顶时就抛售强势股票)”的策略。由于他在实际中管理了大量资本汤姆不得不反向思考以应对市场变化。汤姆只能预期市场走势而不是尽量避免选择。年汤姆偶然遇到了另一位同样喜欢寻根究底的年轻交易者这位交易者也在挑战着传统交易概念。两人一拍即合并建立了稳定而持久的关系他们的友谊一直持续到了今天。虽然那时还不为人知但这两位交易员却在技术分析领域有了突破性的发现。他们的努力是围绕着艾略特波浪理论进行的。汤姆和他的合伙人都在交易市场上轻易看出了艾略特所定义的波浪架构。然而他们难以赞同的是艾略特波浪随其他波浪的变动而变动的主观性。他们开始研究与艾略特理论主观的和可塑的三浪或五浪组合相比艾略特理论具有机械、客观方式的波浪反转点存在的可能性。他们试图研制出一套不同的模板用以解释市场顶峰与谷底。终于他们的努力没有白费他们共同发现了汤姆著名的TD系列指标该指标至今在所有市场和时间框架上仍被无数交易员使用着。即便是在汤姆和他的伙伴们发现这一客观定价模型年后的今天在市场上仍能看到人们使用该指标。这两位年轻交易员的确做出了突破性的工作。如你所知他们其

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