资金科职责条例

资金科职责条例资金科职责条例资金科是西航集团公司财务处下属负责货币资金核算管理、银行帐户管理、筹资融资管理、票据管理、经济担保管理、资金预算控制的职能科,其主要职责如下: 1、参与全面预算管理,负责资金及财务费用的预算编制、调整,研究制定加强资金控制管理的政策措施。 2、参与制定、修订西航集团公司货币资金管理制度，负责货币资金的核算，银行帐户的统一管理，银行预留印鉴的管理，银行票据的管理，确保货币资金的安全。 3、负责银行存款结算业务，银行存款明细帐做到逐笔登记，日清月结，月末规范编制银行存款余额调节表。 ...

资金科职责条例资金科是西航集团公司财务处下属负责货币资金核算管理、银行帐户管理、筹资融资管理、票据管理、经济担保管理、资金预算控制的职能科,其主要职责如下: 1、参与全面预算管理,负责资金及财务费用的预算编制、调整,研究制定加强资金控制管理的政策措施。 2、参与制定、修订西航集团公司货币资金管理制度，负责货币资金的核算，银行帐户的统一管理，银行预留印鉴的管理，银行票据的管理，确保货币资金的安全。 3、负责银行存款结算业务，银行存款明细帐做到逐笔登记，日清月结，月末规范编制银行存款余额调节表。 4、负责现金的提取、收取、支付、解交，严格控制限额存款保管，现金明细帐做到逐笔登记，每日盘点，日清月结，杜绝差错。 5、负责票据结算业务，办理承兑汇票的开具、收票、保管、背书转让、贴现、承兑。 6、负责逐月平衡编制货币资金收支计划并负责计划的实施控制，办理资金调度业务。 7、负责资金筹集与融资业务，办理银行借款、中国一航融资、西航集团内部资金拆借和借款的还本付息，负责短期借款、长期借款、专项借款、财务费用、内部往来的核算管理。 8、参与制定、修订西航集团公司经济抵押担保管理制度，办理抵押、担保手续。 9、负责对分会计核算单位和子公司进行相应业务指导，确保相关会计信息质量。 10、其他业务工作。

                    本文档为【资金科职责条例】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

你可能还喜欢

最新资料

资料动态

专题动态

is_615856

暂无简介~

格式：doc

大小：19KB

软件：Word

页数：2

分类：企业经营

上传时间：2010-01-29

浏览量：22

热点搜索

护理差错事故登记表普通中小学校建设标准王家卫导演的作品有哪些电影的两个春天：费穆《小城之春》与田壮壮《小城之春》比较八年级地理下册第八章第一节区域特征教案（新版）商务星球版小狗的小房子小学课外阅读试题含答案(选择问答测试题) 色拉英语乐园文本建筑公司分包项目安全员安全生产责任制裂痕作文人教版八下英语Unit3第4课时（B2a-2e）教学课件燃气管线保护专项方案 Procedure CLIA – waived for urine samples; Moderately Complex 关于出口木质包装(熏蒸) 家乡过年的习俗作文-家乡的风俗习惯作文护理差错事故登记表普通中小学校建设标准王家卫导演的作品有哪些电影的两个春天：费穆《小城之春》与田壮壮《小城之春》比较八年级地理下册第八章第一节区域特征教案（新版）商务星球版小狗的小房子小学课外阅读试题含答案(选择问答测试题) 色拉英语乐园文本建筑公司分包项目安全员安全生产责任制裂痕作文人教版八下英语Unit3第4课时（B2a-2e）教学课件燃气管线保护专项方案 Procedure CLIA – waived for urine samples; Moderately Complex 关于出口木质包装(熏蒸) 家乡过年的习俗作文-家乡的风俗习惯作文