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《专业投机原理》读后感.doc

《专业投机原理》读后感

laofa
2010-01-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《《专业投机原理》读后感doc》,可适用于经济金融领域

 《专业投机原理》读后感第一篇:建立基本的知识、“赌博例”:希望获胜就必须了解规则并且愿意坐上赌桌。“三张梅花和两张方块构成赌博例它在此处代表最大的一手牌此处每晚仅允许使用一次赌博例”、鳄鱼原则:判断错误就必须马上止损挣扎只会使损失扩大。“当鳄鱼咬住你一条腿时它会等待你挣扎如果你用手臂试图将脚挣脱出来鳄鱼嘴巴一张一合便同时咬住你的手和脚你愈挣扎、陷得愈深”、道氏理论假设:①人为操纵不会影响市场“主要趋势”②股价永远反应的都是人们对各种因素在未来的“预期”③这项理论并非不会错误绝对不可以让一厢情愿的想法主导思考、道氏理论定理:①市场永远存在三种趋势即主要趋势:整体向上或向下持续数年次要趋势:即主要趋势中的短期折返走势持续三周至三月短期趋势:即每日的波动持续不超过三周所以但通过技术分析判断市场趋势时一定要先搞清楚自己需要的是哪一种趋势?②一轮多头的主要趋势通常包括三个阶段:第一阶段人们对未来经济回升和景气恢复信心第二阶段公司盈利改善提升股票价值第三阶段经济连续增长投机使得股价连续膨胀股价基于连续不断增长的希望和期望③一轮空头的主要趋势通常包括三个阶段:第一阶段股价认同度低以及一部分人的坚定持有使得交易量萎缩导致技术性调整第二阶段股价下跌是在反应经济的可能下滑及企业盈利的下滑第三阶段从长期看股价已有价值但人们无法知道“底”在何方“优秀股票”开始失望性抛售许多人急于求现至少一部分股票、价量关系:成交量跟随趋势运动。要注意关键时期成交量变化对价格变化的预警作用。、趋势线的画法:下降趋势线:以最高点和最低点前的某个高点相连绘制而成之间不允许被某个下跌趋势中的反弹价格有效突破。上升趋势线:以最低点和最高点前的某个低点相连绘制而成之间不允许被某个上升趋势中的回弹价格有效跌穿。、趋势改变的状态:①价格突破趋势线②上升趋势中价格接近而未能到达前期高点就开始下跌或下跌趋势中价格接近但高于前期低点就开始反弹③上升趋势中价格跌破前期的重要回档低点或下跌趋势中价格上穿前期的反弹高点以上三种趋势改变状态发生第一种可能改变发生前两种可能增大若三种同时发生则可确认趋势改变。、趋势改变的B法则:①在上升趋势中价格已经创新高但未能持续而马上跌破前期高点则趋势可能发生反转②在下降趋势中价格已经创新低但未能持续而马上突破前期低点则趋势可能发生反转③此法则适用于短期、中期和长期趋势判断但“未能持续”的意思不同④短期的“未能持续”一般指当天或一天内中期的指三至五天长期的指七至十天关键时刻必须迅速“认赔”。留得青山在不怕没柴烧。、亏损的原因①交易员发生亏损的最重要原因是:未遵循交易守则!②交易守则的宗旨是尽量克制情绪因素对交易的影响在可能的范围内尽量以客观而一致的态度交易。③如果没有交易守则个人愿望就会主导交易策略。而在股市中个人愿望十之八九都无法实现。、交易守则守则:根据计划进行交易并严格遵守计划。守则:顺势而为趋势才是朋友。这句话非常耳熟但必须清楚自己关注的是哪一个趋势(短中长)?守则:买入之前必须设定好止损价位。守则:如果对自己持有的头寸充满了怀疑冷静下来思考一下如果还是充满了怀疑那么立即出场。(但在大多数情况下在原定的计划之内应该充满信心否则重新审视自己做出决定时是否理智?)守则:务必要有耐心!任何市场每年都至少有三至五次的好交易机会。守则:绝不向下摊薄成本绝不根据小道消息进行交易。守则:保有交易记录、定期反省遵守以上守则。交易记录中亏损的交易次数往往多过获利次数所以必须按照守着操作确保不过早结束获利头寸而死守住亏损头寸。在市场中求生心理上、生理上、情绪上必须做好投入的准备但如果能达到的效果便应满足。第二篇:市场预测三个指导原则、市场走势是基本经济力量运作的结果而后者又受到政治活动与决策的影响。、市场参与者的情绪非常重要它才是决定价格变动方向和时间的真正原因。(自从有了中央银行世界就不缺流动性)、因为第条原则我们必须清楚“合理的预测”未必是“将会发生的预测”。市场预测的经济原则“经济历史由一幕幕的插曲构成它们都建立在谬误与谎言而绝非真理之上。这代表挣大钱的途径我们只需要辨识出前提为错误的趋势顺势操作并在它被拆穿前脱身!”乔治·索罗斯市场走势最终反映的是市场参与者的心理而不是经济基本面本身。市场心理反应的是人们认为正确的情况而不是实际真正正确的情况。分析市场行为的最佳方法由上而下首先观察驱动经济循环的根本经济力量其次观察整体股票、商品等市场的趋势最后再选择个股经济学原理凯恩斯学派认为:“总需求决定生产水平”。经济不景气时只需增加货币供给刺激总需求待经济景气时再反向操作还债即可!但这绝对是一个谬误增加需求和刺激消费不会累计财富一个人是这样一群人的社会也是这样。货币与物价古典经济学家认为货币供给数量愈大物价水平愈高。这个观点是不对的因为它错误的把经济体系想象成了一个静态的“均衡”系统。实际上经济体系是不断变化着的当货币供给增加时并非所有的产品与服务的价格都同等变动唯一可以确定的是此时财富将进行重新分配某些人变得更富有某些人变得更贫穷。看完整本书在三个方面获益剖多:、技术分析方法中对“趋势”的理解和判断更加的明晰了、了解交易守则的重要性且有哪些交易守则、对货币及政府政策的认知清楚了“合理的预测并非将会发生的预测”、“市场是被谬误和谎言所推动的”这一事实《专业投机原理》一点读后感断断续续花了一些时间看完了《专业投机原理》结合自己实际情况留一点感想:、盘中的贪婪与恐惧时刻干扰着我比起复盘后的感觉差了很多没有形成盘中以盘外的眼光看盘的习惯。、因为是穷人对亏损很敏感。随着资金量的增大变得过于谨慎和保守越活越回去了。、有一些轻敌过于自信明知调整也想逆势操作其实我在这个市场中几乎是最蠢的。忘记了自己的纪律君子不立危墙之下。、最近操作太频繁如果没有可以较长时间可以持有的品种应该选择战略投资。来回折腾失利之后容易搞坏心态。、欠缺果断迟疑了一下经常看着股票涨上去。、做短线追逐盘中热点板块但是对相应的股票缺少了解人为造成信息不对称撒网面积太宽了。、需要精选一批优质的股票重点了解。学习斯波浪迪<专业投机原理心得>体会:一,避免单一头寸如果打开每个交易者的帐号,去回忆投资交易的历史,几乎每一个投资者都是从交易亏损中成长起来的我在投资初期所犯的错误和取得的成就都是一样的原因,"孤注一掷",将所有的资金在同一个时间投入到同一只股票,象蒋介石的所谓"不成功则成仁",结果是八百万军队全部被消灭失败的原因之一是固守大城市,丧失了部队毛泽东游击战和运动战的精华就是保存有生力量,决不做没有必要的牺牲和冒险,在抓住有利战机的时候,在局部战场集中优势兵力打歼灭战二,保障资本说白了,就是保存资金优势我们需要的是稳健的经营和管理资金,是一种事业经营,您如果不能使您的部队(资金)越来越多,就不能够实现资金赢余的稳定增长从来都不能将赌的心理和思想用于投资和投机,最首要的任务不是赢利,是保障资本的安全,这就是我一贯主张长线投资大盘蓝筹的原则,首先是保障资金的安全三,追求一致性获利原则将一部分获利用于风险较大的投资这也是我提倡的先投资基金,用基金获利投资股票,再用股票获利投资权证,再用权证获利投资股指期货计划可投资武钢股份,用获利买进权证四,追求卓越原则即追求利润最大化很多投资者不能做到这一点错误投资,买进的股票错误,或买的时间和价位错误,套牢了,不会止损,却能够套到最深的时候,而正确的投资一有赢利,就卖出了,遗憾后悔正确的案例:投资者童牧野先生在年月日以每股元买入万科股票,捂到年月日,享受每股送股,每股成本降到了,元,继续捂到年月日,每股分红利分钱,享受每股送股,每股成本降到元,年月日,以每股元卖出清仓结算年时间只做了一个买卖,赢利我在元均价买入中国平安,按照投资计划是年后卖出我相信可以做到以上三原则将风险降到最低,或保持最低的风险您才能谈投资或投机策略:在市场接近顶部或在顶部运行的时候,应用少量资金买进权证,做期权交易,或期权和股票的组合投资,进行专业套利投机保留大部分资金接应(现在的大盘处的位置以上的点位)在空头市场的底部或多头市场的初期,才是大多数股票具有投资价值的时候,应将全部资金买入,随着大盘的攀升,要逐步将资金套现出局,保留适当的长线持股比例(大盘到以下的位置)《专业投机原理》精华摘抄事实上大多数市场的投资者或投机者并不了解自己投机最终被迫变成投资是我们这个市场经常看到现象。我们相信任何买卖如果搞不清自己是投机或投资其行为是相当愚蠢的并可导致令人沮丧的失败。其实不论投机或投资其最终目标都是一样的:获取利润!世界上最伟大的交易员有一个有用而简单的交易法则称为“鳄鱼原则”这项原则就是:当你知道自己犯错误时立即了结出场!在金融市场上生存有时需要耐心有时需要信心但耐心、信心不代表侥幸不懂得止损的投资者就输在侥幸上。侥幸是止损的天敌。止损是投机艺术的基本功。关于止损的内容全都是建立在投机操作的基础上的只是针对投机操作的阶段。真正的投资在操作阶段不需要止损。投资也有止损但更多的时候叫止盈。投资的止损不同于投机的止损投机的止损只相对于价格的变化投资的止损相对于基本面的变化。止损的问题实际上只是投机艺术操作的一部分一个基本功而已。靠感觉在市场的操作将注定你会失败如果无论在任何一次交易里你都能按某种客观原则在交易你实际上已经比大多数人做的好了你已基本上成为一个市场专家了。根据原则思考重点未必在于你知道多少市场信息而是在于你知道内容的真实性与相关性。其实处理信息的关键在于:如何从每天无数的资料中抽取根本原则。 在神秘的投机世界里最核心的内容交易的一致性。人们在市场中发生亏损理由虽然很多但有一项最严重也是最容易触犯的错误那就是证券交易策略的不一致性不统一性。这项错误之所以产生是因为人们在交易之前并没有为自己设定一种前后一致的交易策略。就像我在前两期所讲的绝大多数投资者在入市交易时未计划好到底是投资还是投机投资短期内赚钱了就改为投机投机如果套住了就索性改为长期投资想想你身边的大多数投资者是不是这样的? 职业交易原则按重要性排列如下:保障资本、一致的获利策略以及追求优异的报酬。这三点是我们的基本原则是我们所有市场决策的最高指导原则也是我们取得优异成绩的秘诀。在我们的事业经营哲学中保障资本是最核心的原则。就风险报酬的角度思考最大的可接受比率为:如果市场的风险报酬情况很差我会持有现金。我追求的是绝对的报酬而不是相对的报酬。要么就不做要做就必须赢利!如果你觉得市场永远是不可捉摸的甚至是难以预料的那么你趁早去搞股评或推销保险什么的。对于所有的投资者这也是唯一的目标当然难度可能有些过高。为了确保这个目标能够实现你唯有在掌握明确的胜算时换言之保持最低的风险你才可以投资或投机。资本要稳定增加你必须要有一致性的获利能力而且要必须保障你的获利并尽可能降低损失。因此你必须衡量每项决策的风险与报酬的关系才能增加一致性的胜算。请务必记住上面这句话它几乎是所有成功的职业机构铁定的操作原则只有你深刻理解这句话的含义你才能跨入职业证券操作的大门。市场不会永远位于顶部或底部的附近。一般来说在任何市场的多头行情顶部与空头行情底部之间一位优秀的专业投机者或投资者应该可以掌握长期价格趋势的至。这段期间内交易重点应该摆在低风险的一致性获利上。因为据我对市场六年以上的统计表明任何顶部和底部加起来的运行时间不超过整个市场行情的时间且绝大多数不超过的时间我们拥有许多这类关键的数据统计这也是我们制订整个投资计划的依据之一。也就是说在这不到的时间里你可以从容炒底或逃顶。如果我是一位年轻而又初来乍到的投机者我最初的头寸不会超过总资本的并设定停损而将潜在的损失局限在至之间换言之根据这项设计我的亏损绝对不会超过总风险资本的至。这一切只是全部交易内容的第一步初始交易的问题这些原理对于刚开始从事市场交易的人或者大规模投资者都是适用的因为它能保护你在市场里免受伤害。我一直认为保护本金及健康的连续性的交易情绪就像保护自己的生命一样如果出师不利以后你会大受其影响我指的是在精神上的。假设我顶多只接受:的风险报酬的比率即使我每三笔交易仅有一次获利我的收入仍然相当可观。换言之如果你每笔交易可能的报酬至少是客观可衡量之潜在损失的三倍长期下来你便可以维持一致的获利能力。这就是职业金融机构市场投机的本金管理方法。任何人进入金融市场根据我多年的观察如果他预期将有以上的机会会获利这项预期很快会被很粗鲁地惊醒。因为这些业余的投资者对于管理资金的知识几乎没有致使他们的保证金不断亏损。当我已经获利仍然运用相同的推理程序就会进一步开始追求卓越的、优异的报酬。以更大的保证金、更大的风险投入追求更高的资本报酬率。我经常以获得的利润加更大的保证金投入到期货市场或高风险的强势黑马股中但是请注意这并不意味着我改变风险报酬准则我仅仅增加头寸的规模。这便是我所谓的“积极承担风险”:胜算站在我这边我投入更多的资金。即使我判断完全错误我也仅不过损失先前获利的一小部分我还有许多资金可以从事低风险的交易。如果你有心成为一个职业市场投资专家以上的内容你最好能全记下来这些简单的道理就是最优秀的专业机构管理资金的重要内容。

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