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书 2012 资 产 负 债
表
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编制单位：郑州市汇点企业管理咨询有限公司 2012 年 12月份 单位：万元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 0 234460.28 短期借款 46 0 0 交易性金融资产 2 0 0 应付票据 47 0 0 应收票据 3 0 0 应付帐款 48 0 0 应收股利 4 0 0 预收帐款 49 0 0 应收利息 5 0 0 其他应付款 50 0 0 应收帐款 6 0 0 应付工资 51 0 0 其他应收款 7 0 0 应付福利费 52 0 0 预付账款 8 0 0 应交税金 53 0 0 存 货 9 0 0 未付利润 54 0 0 一年内到期的非流动资产 10 0 0 其他应付款 55 0 2880 其他流动资金 11 0 0 预提费用 56 0 0 流动资产合计 12 0 234460.28 非流动资产： 一年内到期的长期负债 57 0 0 可供出售金融资产 14 0 0 其他流动负债 58 0 0 持有出售金融资产 15 0 0 持有至到期投资 16 0 0 投资性房地产 0 0 20 流动负债合计 65 0 2880 长期投资： 长期负债： 长期投资 21 0 0 长期借款 66 0 0 固定资产 应付债券 67 0 0 固定资产原价 24 0 5500 长期应付款 68 0 0 减：累计折旧 25 0 0 其他长期负债 69 0 0 固定资产净值 26 0 5500 其中：住房周转金 70 0 0 固定资产清理 27 0 0 在建工程 28 0 0 待处理固定资产净损失 29 0 0 长期负债合计 76 0 0 递延税项： 固定资产合计 35 0 5500 递延税款贷项 77 0 0 无形资产及递延资产： 无形资产 36 0 0 负债合计 80 0 2880 递延资产 37 0 0 所有者权益： 实收资本 81 0 500000 无形资产及递延资产合计 40 0 0 资本公积 82 0 0 其他长期资产： 盈余公积 83 0 0 其他长期资产 41 0 0 其中：公益金 84 0 0 递延税项： 未分配利润 85 0 -262919.72 递延税款借项 42 0 0 所有者权益合计 88 0 237080.28 资 产 总 计 45 0 239960.28 负债及所有者权益总计 0 239960.28 注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附《资产负债表》。
浙公网安备 33021202002483