超强财务分析模板+PPT

nullnull生产厂财务分析模板制作：财务总部 日期：2005年12月14日null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 １、主要指标完成情况１、主要指标完成情况注：1、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明， 2、收入可变成本率=可变成本/（销售收入-销售折扣与折让）x100%null2、影响本期经济效益的特殊情况说明： （本月及以前发生但未说明的重大事项） 3、本期主要经营 政策 公共政策概论形成性考核册答案公共政策概论形成性考核册答案2018本科2018公共政策概论形成性考核册答案公共政策概论作业1答案公共政策概论形成考核册答案 及举措：（包括品种结构变动、重大采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的事项） null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 财务预警指标-月度指标财务预警指标-月度指标注:１、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%；平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2； 　２、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%; 注：本指标按季度计算null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 盈亏平衡点及单因素变动分析 null产品销售量分析 单位：千升 注：１、产品品种按照各公司分析需要填写，每个品牌取销量最大的前3个填写，其余汇总放入其他，如有特殊品种需要说明，请单独列示；　２、第二品牌请分明细品牌填写，区域品牌请注明品牌名称。null3652632438累计销售量：千升+10%+11%+21%+13%累计销售结构分析92%95%107%3664099%null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 管理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 分析 －累计同比管理报告分析 －累计同比null因素变动分析–累计同比注：１、销量因素=（本年销量-去年销量）x去年单位可变利润 2、收入/成本/组合=本年毛利润-去年毛利润-销量因素-固定生产成本因素管理报告分析 －累计预算管理报告分析 －累计预算null因素变动分析–累计预算对比null补贴收入分析 单位：万元null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 null累计各品种边际贡献分析注：1、边际贡献计算到制造成本，即单位边际贡献=单位净收入-直接 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 (包括主要原材料、辅助材料、燃料动力、包装物） 2、产品取本年销量最大的前4种和最小的后4种填列null累计各品种单位边际贡献对比图单位：元/千升null本年累计各品种销量、边际贡献比重分析null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 null成本完成情况注：去年同期生产成本取去年同期实际发生金额null产量、单位成本同期比较累计成本同比结构图累计成本同比结构图水电费 7%（5%）酒花 4%（5%）辅料 7%（5%）大米及糖浆 23%（21%）燃 料 动 力 100%0%20%40%60%80%100%酿造材料 18% （20%）包装材料 59%（56%） 燃料动力 4% （4%）工资及制造费用 19% （20%）麦芽 66%（69%）瓶子及瓶盖 56%（57%）纸箱及塑膜 20%（21%）折旧 31%（31%）工资及福利 35%（36%）维修费 15%（17%）物料消耗10%（9%）其他 2% （1%）其它 3%（1%）易拉罐 16%（14%）商标 6% （7%）null成 本 差 异 额 分 解总成本增减额=消耗因素影响成本增减额合计+价格因素影响成本增减额合计+其他因素 产量因素影响成本增减额=（本年的产量-去年的产量）×去年单耗×去年单价 消耗因素影响成本增减额=　本年产量×（本年的单耗-去年的单耗）×去年单价 价格因素影响成本增减额=　本年产量×本年的单耗×（本年的单价-去年的单价 )null成本影响因素分解-与上年同比增幅累计产量：xxxxx千升消耗差=本年产量× （本年的单耗-去年的单耗）×去年单价 价格差=本年产量×本年的单耗×（本年的单价-去年的单价 )null酒液成本影响因素-与上年同期比价格差异：25.09万元消耗差异：29.29万元-1.37-102-31127.079.6514.452.82null包装成本影响因素-与上年同期比消耗差异：6.86万元价格差异：258.06万元null动力成本影响因素-与上年同期比消耗差异：-16.33万元价格差异：31.04万元null制造费用项目分析单位:万元null制造费用项目结构比20%23%-15%制造总额：万元4964443312%null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 null消耗指标累计完成情况注：本表指标来源于各公司统计部门null消耗指标累计同比趋势图瓶损：标损：null消耗指标累计同比趋势图盖损：酒损：null消耗指标累计同比趋势图粮耗：电耗：null消耗指标累计同比趋势图水耗：煤耗：null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 营业费用构成营业费用构成单位：万元null2508422734营业费用总额：万元+10%+11%+15%+10%营业费用分析80%95%107%2610096%千升酒营业费用对比图千升酒营业费用对比图千升酒费用：元413+19.8%-2.0%-1.6%383+8%350118%123%91%137%销售折扣折让及营业费用合计分析销售折扣折让及营业费用合计分析备注：表中计算销售折扣和营业费用占销售收入比重时采用的收入口径为扣除折扣前的销售收入，以确保数据具有可比性。管理费用构成管理费用构成null3652632438千升酒费用：元177176管理费用总额：万元管理费用堆积图+10%+11%+21%+13%+0.5%120%97%103%32650112%105%168null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 null资产负债变动情况单位：万元注：1、上表中所列项目均填列净额(即扣除准备及折旧后的金额) 。 2、资产类数据按季度填列，以年初分解数为基准数据进行分析说明。null对于变化幅度大的数据应附加标注说明货币资金趋势分析单位：万元null单位：天货币资金周转天数分析　影响因素存货的分析存货的分析null存货项目结构比-10%-63%-11%存货总额：万元834978-15%null单位：天存货周转天数分析　影响因素null往来款项分析单位：万元null往来款项内部挂账分析单位：万元null单位：万元减值准备分析null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析null采购价格分析—原材料大麦大米单位：元/吨null采购价格分析—原材料酒花单位：元/吨null采购价格分析—包装物瓶子纸箱单位：元/个单位：元/套null采购价格分析—包装物易拉罐瓶盖单位：元/万个单位：元/套null采购价格分析—包装物塑膜商标单位：元/吨单位：元/万套null采购价格分析—动力煤(蒸汽、重油）单位：元/吨null分析结构第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 null盈亏平衡点和敏感性分析 null销量：万千升金额：万元固定成本16.520.9盈亏平衡点安全边际额安全边际量变动成本利润总收入线总成本线盈利区亏损区盈亏平衡点分析图目前销量null产能利用率分析单因素变动敏感性分析表单因素变动敏感性分析表单位：元利润影响价格倍数单位：万元null谢谢大家！结 束 语