金蝶K3已使用会计科目修改及删除浅析

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 16 页 已使用会计科目修改及删除浅析  本文档适用于 K/3 12.3wise基础资料科目的应用  本文档主要针对基础资料科目已使用后的修改和删除进行讲解，通过本文档的学习 可以了解基础资料科目已经使用之后是否可以修改、删除，以及修改删除的条件和 影响及相关注意事项。  2013年 02月 21日 V1.0 编写人：刘 丹  2013年 02月 29日 V2.0 修改人：曾焦芝  本文件使用须知 著作权人保留本文件的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。 您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把 它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其 他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终 止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且 它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人 不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人 和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2013金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 16 页 目 录 1. 修改已使用科目 ......................................................................................................................... 3 1.1 可修改字段 ......................................................................................................................... 3 1.2 不可修改字段 ................................................................................................................... 11 1.3 修改后的影响 ................................................................................................................... 13 2. 删除已使用科目 ....................................................................................................................... 14 2.1 删除已使用科目的提示 ................................................................................................... 14 2.2 如何删除已使用科目 ....................................................................................................... 16 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 16 页 1. 修改已使用科目 1.1 可修改字段 已经使用过的科目，科目设置中可修改的字段包括【科目代码】、【助记码】、【科目名称】、 【科目类别】、【余额方向】（针对非最明细科目的余额方向）、【外币核算】、【期末调汇】、【往 来业务核算】、【现金科目】、【银行科目】、【出日记账】、【现金等价物】、【预算科目】、【科目 计算】、【日利率】、【科目预算】、【科目受控系统】、【预设现金流量项目】，科目修改界面如 图-1所示。 图-1 会计科目修改界面 分析与说明 1.【科目代码】只能同级修改，不能改变科目代码的级次，例如，1001.01不能修改为 1001或1001.01.01，否则系统会提示不能改变科目级别或改变上级科目，如图-2所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 16 页 图-2 修改科目代码的提示界面 2.【科目类别】只能对一级科目进行设置，明细科目为灰显不能设置；【余额方向】能 对非最明细级科目进行设置（即存在下级科目的科目），最末级科目为灰显不能设置。如图 -3，图-4所示。 注意：修改一级科目的【科目类别】后，明细科目会自动继承一级科目的设置；但是修 改上级科目的【余额方向】后，明细科目不会继承一级科目的余额方向。 例如：存在 1001、1001.01、1001.01.01三级科目，只有 1001一级科目的【科目类别】 能修改，1001的科目类别修改后，1001.01和 1001.01.01的科目类别会自动跟着修改；1001 和 1001.01的【余额方向】可以修改，1001.01.01的余额方向则不能修改，而且将 1001和 1001.01 的余额方向由“借方”改为“贷方”后，1001.01.01 的余额方向仍为“借方”，不 会随着上级科目改为“贷方”。 图-3 一级科目修改界面 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 16 页 图-4 明细科目修改界面 3.【外币核算】已使用的科目只能修改为核算所有币别，修改保存时系统会给出提示， 如图-5所示。 图-5 修改外币核算的提示界面 4.【期末调汇】只有当外币核算中选择单一外币或者核算所有币别的科目才能对期末调 汇选项进行修改设置，不核算外币的科目为灰显不能设置。 5.【往来业务核算】、【科目计息】、【日利率】只能对最明细的科目进行修改，非明细科 目为灰显不能修改，如图-6，如图-7所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 16 页 图-6 一级科目修改界面 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 16 页 图-7 明细科目修改界面 6.【现金科目】、【银行科目】、【出日记账】、【现金等价物】、【预算科目】只能对一级科 目进行设置，明细科目为灰显不能设置，明细科目会自动继承一级科目的设置，如图-8，图 -9 所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 16 页 图-8 一级科目修改界面 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 9 页 共 16 页 图-9 明细科目修改界面 7.【预设现金流量项目】只能对非现金、银行、现金等价物的明细科目进行设置，现金、 银行及现金等价物科目无需进行设置，为灰显，如图-10、图-11所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 16 页 图-10 现金科目修改界面 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 16 页 图-11 非现金科目修改界面 1.2 不可修改字段 已使用科目不可修改字段包括【余额方向】（针对最明细科目的余额方向）、【数量金额 辅助核算】以及核算项目页签中的【增加核算项目类别】和【删除核算项目类别】，字段均 为灰显，不可修改，如图-12，图-13所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 12 页 共 16 页 图-12 发生业务的科目修改界面 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 13 页 共 16 页 图-13 科目中核算项目修改界面 分析与说明 1.如果要修改这些字段，需要将使用过的记录都清除后才能修改。 2.若科目的业务凭证过账后，尽管反过账删除了所有业务凭证，依然不可以修改该字段， 此时可以反初始化看是否能修改，如果仍然不能修改建议禁用些科目并新增科目替代。 1.3 修改后的影响 修改【科目代码】、【科目名称】后凭证、应收应付和供应链录入的单据、凭证 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 、 基础资料物料中涉及到的科目、固定资产卡片上涉及到该科目的都会自动变为修改后的科 目，如图-14、图-15 所示，应收账款科目代码由 1122 修改为 1120，科目名称修改为应收 账款 a，修改后以前录入的凭证也自动跟着修改了。如果修改的是应收应付或供应链单据、 凭证模板、基础资料物料或固定资产卡片上涉及到的科目，那么这些科目都会自动跟着修改， 在此不再一一列图。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 14 页 共 16 页 图-14 科目修改前会计分录序时簿界面 图-15 科目修改后会计分录序时簿界面 2. 删除已使用科目 2.1 删除已使用科目的提示 已经使用过的会计科目不能直接删除，删除时系统会根据科目使用的不同给出相应的 提示。 1、删除已经录入凭证还未过账的会计科目时的提示，如图-16 所示；删除已经录入凭 证并过账的会计科目时的提示，如图-17所示。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 15 页 共 16 页 图-16 录入凭证提示报错界面 图-17 凭证过账提示报错界面 2、删除在应收应付收付款单据中已使用的会计科目时的提示如图-18所示。 图-18 在应收应付录入单据提示报错界面 3、删除固定资产中已使用科目时提示如图-19所示。 图-19 录入固定资产卡片提示报错界面 4、删除凭证模板中已使用科目时提示如图-20 所示，凭证模板必须是自定义的凭证模 板，如果是系统预设的凭证模板中使用到的科目是可以删除的。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 16 页 共 16 页 图-20 在自定义凭证模板中使用提示报错界面 5、删除基础资料物料中使用过的会计科目时的提示如图-21所示。 图-21 基础资料使用提示报错界面 6、删除初始化数据中已使用的会计科目时提示与删除已经过账凭证的提示一致，报错 见上图-17所示。 2.2 如何删除已使用科目 已经使用过的会计科目是不允许直接删除的，删除时系统会提示“已有业务发生或已被 使用，不能删除”，如果一定要删除需要将已使用的记录全部清除。我们可以根据高级提示 中的内容判断该科目在哪里被使用，如上图-16 至图-21 所示，做相应的删除或调整后再删 除科目。 所有的科目都要检查凭证中是否有使用过、是否录入过总账初始数据，如果有需要将 凭证删除，反初始化将总账初始数据删除后才能删除科目。 应收账款、应收账款等往来科目还要重点检查应收应付的单据上、供应链的出入库单 和发票上是否有用到，自定义的凭证模板中是否有用到，如果有要删除或修改后才能删除科 目。 存货类科目、主营业务收入、主营业务成本等科目要重点检查基础资料物料中是否有 使用到、凭证模板中是否有使用到，如果有要删除或修改后才能删除科目。 固定资产、累计折旧、费用类及制造费用科目要重点检查固定卡片、卡片类别管理、 变动方式类别中是否有用到，如果有要删除或修改后才能删除科目。 注意：现金、银行类科目在现金管理模块用到后，只要没有生成凭证都是可以删除的。 以上即是本文档的所有内容，希望对您修改、删除会计科目的使用提供帮助。 ??????，???????? ?????? ?????? ?? 13611396572 MSN qilunIT@hotmail.com QQ 718719857