出差管理規定（修）

HECELL TECHNOLOGY CORP 达威高科技厂 因公出差管理规定 文件编号： QS-I-0006 版 本 号： 0101 发 行 号： 文件管控章 核 准： 审 核： 制 定： HECELL TEHCNOLOGY CORP 文件修订 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表 REV:0101 QS-B-0001-02 文件名称: 因公出差管理规定 文件编号: QS-I-0006 版 本 變 更 內 容 页 (数) 次 变 更 日 期 承 办 审 核 核 准 E C N 编 号 保存部门:文管中心 保存期:3年 1. 目的 有效管控员工因公出差事宜， 合理控制差旅成本。 2. 适用范围 适用于对公司员工因公出差相关事宜的管控作业。 3. 权责 3.1 部门主管/员工直系主管负责本部门员工出差 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 的审核。 3.2 最高主管/部门主管负责出差申请的核准。 3.3 财务部负责差旅费报销作业的执行。 4. 内容 4.1 员工因公需要出差，出差前应填具『出差申请/ 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 单』，呈相关主管签核， 主管签核权限如下： 4.1.1 专员级（含）以上干部出差，一般职、员工出差时间预计达一天以上的，由部门主管审核，公司最高主管核准。 4.1.2 组长级（含）以下干部或一般职、员工当天出差返回，由其直属主管审核，部门主管核准。 4.2 因公出差相关表单的填写及相关规定 4.2.1 因公出差员工如需预支差旅费， 需凭核准后的『出差申请/报告单』到财务部办理预支手续，并需提前一天提出预支申请(如有紧急情况需向部门主管及财务部说明，以便及时处理借款事宜)。 4.2.2 借款人到财务部领取并填写『员工预支款申请单』，详细注明借款用途。 4.2.3 借款人将填妥的『员工预支款申请单』交部门主管审核。部门主管应就预支金额权宜加减。 4.2.4 借款人将部门主管审核签字后的『员工预支款申请单』于申请当日下午4点前交财务部，财务部主管负责核准，就预支金额进行权宜加减, 对不合理之申请可拒绝办理。 4.2.5 借款人于次日上午8点至9点到财务部领款，并在『员工预支款申请单』上签名， 同时借款人保存一份『员工预支款结案单』。 4.2.6 上次借款仍未报销者原则上不得再次借款（除资材部采购员、报关员及司机），如确实需再次借款应详细说明原因，并且在费用发生后及时进行报销。 4.2.7 因公出差人员应填写『外出批条』（几人同行可只填一份），若有货物携带出厂，需填写『出厂证』，『外出批条』及『出厂证』交部门主管核准后方可有效。 4.2.8 因公出差用车应按『公司派车管理规定』执行。 4.3 门卫对因公出差人员的管制事项。 4.3.1 员工出差时应将『外出批条』交于门卫，出差员工回厂时门卫应于『外出批条』 上填写回厂时间，经收集后于次日上午上交管理部。 4.3.2 出差人员如有携带货物， 必需上交『出厂证』, 守卫对货物名称、件数检查核实后方可放行，出厂证经收集后于次日上午上交管理部。 4.4 差旅费报销 4.4.1 因公出差人员返厂后，应填写『出差申请/报告单』之“出差报告”栏，由部门主管进行审核后，上交管理部统一存档。 4.4.2 费用报销应在费用发生后之5天内或出差返回后之5天内，逾期不报销者，财务部有权拒绝办理，预支金额由财务部在其当月工资中扣除。 4.4.3 出差人员应如实填写『费用报销单』及『差旅费报销单』, 如有预支款项，还应上交『员工预支款结案单』。 4.4.4若有特殊情况单据未能体现的(如报销金额与单据金额不符)，需在报销单上备注详细说明，对车资的报销应注明路线及各路段实际车费。 4.4.5 如若共同支出部分(即与其他出差人一起付款)，应于备注栏说明费用发生情况，并列示名单，供财务部凭证查核。 4.4.6 除“出差费用报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ”中规定之补助项目，其他所有发生的费用支出应粘贴相应 合法单据，(如发票、收据、送货单、入库单、订购单、车船票、飞机票、饮食业发票、旅业发票等)，如合理原因未能取得相应单据，可由部门主管核准之『无凭 证收据』替代；无合理原因，无论有无凭证者，均由申请人自行负责，公司不支付该笔支出金额。 4.4.7 出差费用粘贴单据时，应分类、分项、整齐有序、单据内容视而可见，令审核者可一目了然。 4.4.8 出差费用报销标准. 4.4.8.1 国外出差给付标准 单位：USD 职级 交通费 日本膳食补助 亚洲地区膳食补助 欧洲地区膳食补助 美加地区膳食补助 纽澳地区膳食补助 其他地区膳食补助 住宿 标准 经理（含）以上 实支 45 30 40 40 35 30 考虑职等之适应性 主任（含）以上 实支 45 20 30 30 25 20 课长（含）以下 实支 35 20 30 30 25 20 4.4.8.2国内出差给付标准 单位: RMB 职 级 交通工具 省外出差补助 省内出差补助 住宿标准 电话费 经理（含）以上 实支 35 35 150 实支 主任（含）以上 实支 35 35 120 实支 课长（含）以下 火车硬卧及以下、轮船三等舱及以下、客运汽车实支、出租车须证明 35 35 80 课长（含）以下职、员工 市内：5元/天 市外：10元/天 4.4.9 差旅费用其他相关规定 4.4.9.1 乘飞机或因有特殊情况越级乘坐交通工具须由部门主管签核。 4.4.9.2 深圳市以外，广东省内出差原则上可以在外住宿一晚，需申请出差单上注明与特殊情况报备部门主管核准；深圳市内出差原则上不能在外住宿，若是特殊情况时除外，需报备部门主管核准；国内出差补助标准为：早餐5元，中、晚餐各15元（除港澳台地区在外）。如有实支餐费，则不可报销相应之出差补助。 4.4.9.3 广东省外出差按职级标准实际报销，凡是出差所到企业为我司出差人员提供吃、住并承担费用的，此期间出差人员的生活补助标准为现行标准的30%公司补给。 4.4.9.4 住宿费按实际夜数支给，不得超过规定标准，但在车、船等交通工具上过夜者不得报支。注：出差凡在亲戚、朋友家住宿，其住宿夜数标准报销补助为30元/天。 4.4.9.5 电话费主任（含）以上按实际发生金额报销，课长（含）以下因工作需要出差，需要电话联络事宜，市内5元/天，市外10元/天的标准，但需填写『无凭证收据』并请部门主管核准。 4.4.9.6 员工出差购运物料或携带公物必须另支运费或因公支出邮电费，交际费等费用，事因前先向部门主管报备核准后，方可附单据及证明核销。（工厂内如有交际费，上报管理部，有经理级陪同。） 4.4.9.7 如趁出差之便，故意绕道，多支的旅费由个人承担，并视情节轻重给予处罚。 4.4.9.8 如 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 、驻厂、外派长期出差达30天以上者，均应依情况另案确定其出差包含的费用标准，报公司最高主管批准。 4.4.9.9 差旅费用均凭合法原始票据及证明报销，如违反规定虚报旅费者，一经查明给予严惩。 4.4.9.10 出差返回后应及时报销, 不能多次出差后集中报销。 4.4.9.11 员工因公出差, 公务完毕后应及时返回, 不得因私逗留, 如遇特殊情况延迟返回, 应打电话报备部门主管。 4.5 出差人员将填写好的相关报销表单及粘贴好的费用凭证上交财务部。 4.6 报销审核与执行 4.6.1 部门主管核对报销费用的合理性及正确性进行审核， 并于相应的报销表单上签字。 4.6.2 财务部核对报销费用的合理性、正确性、及时性，对于多人一起报销的费用，要注意是否有重复报销的情况，并结合借款情况催促其尽快办理报销事宜。 4.6.3 公司最高管理者负责相关报销表单的核准。 4.7 单据保存 4.7.1 出差报销单据及费用凭证由财务部保存，保存期3年。 4.7.2 『出厂证』、『外出批条』、『派车单』『出差申请/报告单』由管理部保存，保存期一年。 5、相关文件 公司派车管理规定 QS-I-003 6、相关记录 6.1 派车单 QS-I-0003-01 6.2 员工预支款申请单 QS-I-0006-01 6.3 费用报销单 QS-I-0006-02 6.4 差旅费报销单 QS-I-0006-03 6.5 出差申请/报告单 QS-I-0006-04 6.6 出厂证 QS-I-0006-05 6.7 无凭证收据 QS-I-0006-06 6.8 外出批条 QS-I-0006-07