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习题-管家婆工贸T86.8流程题管家婆工贸版T8流程试题 任我行汽车制造公司购买一套《管家婆》工贸版V5.2T8软件,准备在2011年10月份使用这套软件。 一、公司信息 公司名称:任我行汽车制造公司 公司地址:成都市高新区2号 电话号码:02885310000 传真号码:02885311100 法人代表:任飞 邮政编码:610041 开户银行:成都市招商银行第一支行 提示:在“文件--账套选项--公司信息”处填写 二、操作配置 1、 系统不允许负库存 2、 系统不使用双单位 3、 系统要使用销售抹零业务 4、 业务...

习题-管家婆工贸T86.8流程题
管家婆工贸版T8流程试题 任我行汽车制造公司购买一套《管家婆》工贸版V5.2T8软件,准备在2011年10月份使用这套软件。 一、公司信息 公司名称:任我行汽车制造公司 公司地址:成都市高新区2号 电话号码:02885310000 传真号码:02885311100 法人代表:任飞 邮政编码:610041 开户银行:成都市招商银行第一支行 提示:在“文件--账套选项--公司信息”处填写 二、操作配置 1、 系统不允许负库存 2、 系统不使用双单位 3、 系统要使用销售抹零业务 4、 业务处理与帐务处理结合使用(允许业务单据自动生成会计凭证) 5、 制单与审核可以是同一个人 6、 工资管理、固定资产管理模块允许自动生成会计凭证 7、 不使用外币业务 8、 会计科目编码长度每一级均为“2” 9、 采用记帐凭证编写会计凭证编号 10、增值税率为17% 11、对相关科目进行辅助核算。例如:货币资金类科目核算现金流量、损益类科目核算部门等 三、基本信息 a) 基本资料规则的设置与系统默认条件一致。 b) 部门分为:财务部、销售部、生产部、行政部、采购部 c) 车间:一车间、二车间 d) 职工: 职员全名 所在部门 职位 权 限 李成 财务部 会计主管 张新 财务部 会计 除备份与恢复外的会计主管的所有权限 赵明 采购部 业务人员 录单和查账 黄涛 销售部 业务人员 录单和查账 方华 行政部 系统管理员 系统默认系统管理员的所有权限 罗清 生产部 生产人员 生产管理及相关生产、库存报表的查询 谭琴 财务部 出纳 与货币资产有关的一切业务及相关报表查询 e) 供应商:清江电机厂(上海地区)、渝中机械厂(重庆地区)。均是委外加工单位。(预设进价为使用最新进价) f) 地区:成都、重庆、上海、北京 g) 客户:(分级新增)预设售价均为使用最近售价 零售店(第一级)----人南机电商品销售店(第二级)(北京地区) 批发店(第一级)----东方机电商品销售公司(第二级)(上海地区) h) 仓库:1#仓库、2#仓库 i) 存货:预设售价均为含税价;配有图片信息 商品全名 商品核 算方法 基本单位 单位定额成本 存货属性 安全库存天数 安全库存数量 提前天数 制动钳A型 库存商品 个 1500 自制 30 30 10 制动钳B型 库存商品 个 1800 自制 30 30 10 塑料套 原材料 个 10.5 外购 15 60 8 放气螺栓 原材料 个 4 外购 15 40 3 内六角螺栓 原材料 个 9 外购 15 40 8 防尘帽 原材料 个 11.5 外购 10 30 8 壳体 自制半成品 个 890 自制 12 33 5 左壳体 原材料 个 450 外购 10 16 10 右壳体 原材料 个 450 外购 30 20 16 支架 原材料 个 65 外购 15 32 15 活塞 原材料 个 28 外购 15 29 11 开口向导管 库存商品 个 6.5 自制 15 34 9 隔垫 原材料 个 53 外购 10 19 9 摩擦片 原材料 片 40 外购 8 6 2 四、期初业务数据 1、期初库存 存货全名 仓库 数量 单价 制动钳A型 1# 36 1500 塑料套 1# 120 10.3 放气螺栓 2# 560 4.1 内六角螺栓 1# 290 9.3 防尘帽 2# 480 11.6 壳体 2# 19 890 左壳体 2# 79 460 右壳体 2# 88 430 支架 1# 350 65 活塞 1# 145 29 摩擦片 1# 55 38 隔垫 1# 40 53 开口向导管 1# 100 6.8 2、期初生产任务单 期初在一车间有编号为001的生产任务单:生产制动钳B型10个,市场预测数量为15个, 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在2011年10月20号完工。生产制动钳需要原材料分别是: 存货全名 单位 期末数量 单位成本 支架 个 20 33 活塞 个 15 28 放气螺栓 个 230 3.5 内六角螺栓 个 160 7.6 防尘帽 个 180 11.6 摩擦片 个 20 39 3、期初生产领用 引入期初任务单中的数据 4、没有委托代销期初数据。 5、期初应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款明细金额如下表 单位全名 应收帐款 预收帐款 应付帐款 预付帐款 人南机电商品销售店 61000 5000 东方机电商品销售公司 83000 清江电机厂 75000 渝中机械厂 56000 10000 五、固定资产 名称 类别 部门 增减方式 使用状况 入账原值 累计折旧 入账日期 折旧方法 预计使用 月份 已计提月份 使用 月份 残值 率% 折旧科目 机器设备 生产经营用 生产部 购入 生产用 200000 4000 09-01-10 平均年限折旧法 240 1 240 5 管理费用 汽车 非生产经营用 销售部 非生产用 120000 2300 08-08-05 平均年限折旧法 180 6 180 营业费用 六、期初帐务数据 科目名称 年初余额 期初余额 现金 7599 7599 银行存款 26600 26600 应收账款 144000 144000 预付帐款 10000 10000 原材料 117142 117142 自制半成品 16910 16910 库存商品 54680 54680 固定资产 320000 320000 累计折旧 6300 6300 应付帐款 131000 131000 预收帐款 5000 5000 实收资本 554631 554631 7、 启用帐套 设置对费用报销单进行二级审核,一级审核人为张新,二级审核人为李成,必须由张新审核后再提交李成审核。 八、日常业务 1、2011年10月1日,赵明与清江电机厂签订进货 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,计划采购明细如下表,交货日期为2011年10月3日,预计收货仓库在1#仓库。 商品全名 数量(个) 单价 左壳体 20 450 右壳体 20 440 2、10月2日,谭琴预付清江电机厂货款10000元。 3、10月3日,按照1日的进货合同规定,赵明从清江电机厂进货入库。 4、员工赵明到外地出差,预借差旅费5000元。(提示:费用管理中处理) 5、10月5日,罗清制定生产计划:在一车间生产制动钳A型,市场预测数量为20个,计划在10月10日开始生产,估计在10月15日完成。 6、罗清生成物料清单,制动钳A型生成数量为20个,定额工时为160小时,壳体的生产计划耗时80小时,原材料明细如下表: 商品全名 数量 隔垫 6 摩擦片 100 放气螺栓 30 防尘帽 26 壳体(由左壳体与右壳体生成) 20 其中:左壳体 20 右壳体 20 支架 8 提示:① 物料清单的生成步骤 ②做两张生产计划单:一张壳体的生产计划单、一张制动钳A型的生产计划单 7、10月7日,罗清根据10月5日制做的“生产计划单”,利用“MRP运算”,认为应该采购一批原材料,明细如下表,并“下达进货订单”,导入单价选择当前库存成本。 商品全名 数量(个) 摩擦片 51 提示:参数设置-配置-净需求计算方式-直接计算 8、10月7日,赵明预计从清江电机厂采购一批原材料,明细金额参照10月7日生成的进货订单草稿,交货日期10月10日,预计入库1#仓库。 提示:将由“MRP运算”而生成的进货订单从草稿中查到后过帐,生成进货订单 9、10月10日,1#仓库按10月7日进货计划,入库原材料一批,货款尚未支付。同时收到佳灵运输公司运费发票,发票金额200,按数量分配到相应的材料成本中。(提示:做进货单并进行费用分配) 10、10月10日,罗清根据10月5日制定的生产计划任务,下达生产任务。 提示:①生产任务单由生产计划单过账 ②两张生产任务单:一张壳体、一张制动钳A型 11、10月11日,罗清从2#仓库领出原材料左壳体、右壳体,生产车间在一车间,业务类型选择“基本生产”。 商品全名 数量(个) 左壳体 30 右壳体 30 提示:生产配置中不要限制领料单限额领料 12、10月12日,黄涛收到人南机电商品销售店的购货订单,预计从1#仓库出货,交货日期是2011年10月16日,订购 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 如下: 商品全名 数量(个) 单价(元) 开口向导管 50 10 13、10月12日,罗清将11日领出的原材料退回一部分,左壳体、右壳体的数量分别为10个。 14、10月11日,罗清从2#仓库调拨一批原材料到1#仓库,明细如下表: 商品全名 数量(个) 放气螺栓 100 防尘帽 80 15、10月11日,20个壳体的生产完工,验收入库1#仓库。 提示:制作完工验收单,由选单方式生成,业务类型为基本生产 16、10月12日,罗清从仓库领用生产用的原材料一批,明细表如下,准备在一车间进行生产加工成制动钳A型,业务类型为基本生产。 商品全名 数量(个) 仓库 隔垫 20 1# 摩擦片 106 1# 放气螺栓 32 2# 防尘帽 30 1# 壳体 20 1# 支架 8 1# 17、10月15日,罗清从一车间退回原材料一批,入库1#仓库,明细表如下: 商品全名 数量(个) 隔垫 10 摩擦片 2 放气螺栓 1 18、10月15日,一车间完工生产制动钳A型20个,验收入库1#仓库,业务类型为基本生产。 19、10月16日,黄涛按照10月12日的销售计划向人南机电商品销售店发货,货款尚未收到,预计实收金额550元,抹零金额计入“管理费用”。 20、17日,谭琴收到东方机电商品销售公司支付的前欠款30000元。 21、18日,谭琴支付清江电机厂的货款40000元,其中用银行存款支付30000元,用10月2日的预付款项冲减应付款项10000元。 提示:制作付款单,在上表体的付款账户选择“预付账款”、“银行存款”,金额分别是10000元、30000元 22、10月8日,黄涛向东方机电商品销售公司销售制动钳A型26个,销售金额为2000元/个,从1#仓库出货,货款尚未收到,预计在2009年3月10日收到。 23、10月20日,黄涛向人南机电商品销售店赠送开口向导管1个,成本单价为6.8元/个,从1#仓库出库。 24、10月20日,对1#仓库进行盘点,发现毁损支架2个,多出右壳体1个,罗清进行相关业务处理。 提示:通过库存盘点处理 25、员工赵明出差回来,报销发票金额为6000元,其中确认有效发票为5800元,200元发票无效,以现金补齐报销金额800。同时,张新对该笔费用进行审核并提交李成进行审核。(提示:新同事做流程时可设想如果在工资中补发这一部份该如何处理?) 26、10月20日,黄涛委托清江电机厂加工10个壳体。 提示:在委外加工模块处理 27、10月21日,根据10月20日制定的委外生产计划任务,下达委外加工单。 28、10月21日,罗清从仓库领出原材料左壳体、右壳体,生产车间在一车间,业务类型选择“委外发料”。 商品全名 仓库 数量(个) 左壳体 1# 11 右壳体 2# 11 提示:生产配置中不要限制委外领料单限额领料 29、10月22日,罗清将22日多领的原材料左壳体、右壳体退回仓库。 30、10月24日,罗清将21日的壳体进行验收存入1#仓库,且修改左壳体、右壳体单位成本为450元,业务类型选择委外发料。 31、10月25日,张新和清江电机厂结算21日的加工费100元,同时用现金支付。 提示:需要分别制作委外加工费用单和委外费用结算单 32、2011年10月25日,张新计提分配本月应付工资,明细表如下表: 姓名 基本工资 计件工资 奖金 交通补贴 李成 3000 0 600 300 张新 2800 0 100 200 赵明 2500 0 200 300 黄涛 2600 0 200 100 方华 1900 200 100 罗清 800 2520 200 100 谭琴 2400 0 200 100 其中:本月,生产部罗清计件工资明细表如下: 姓名 工种名称 工序名称 计件数量 单价 金额 罗清 车工 安装 300 6 1800 罗清 焊工 打磨 90 8 720 ① 公司工种分为车工与焊工,车工的工序是安装,焊工的工序是打磨,工序分别计价为8元与6元。 ② 所有应发工资均计算个人所得税,起征金额为2000元。 ③ 工资分配按员工进行分配,财务部、采购部、行政部、生产部计入管理费用,销售部计入营业费用。 33、10月26日,方华将公司的废书、旧报纸进行变卖,收到现金800元,交给谭琴。 34、10月26日,张新对“10月18日向东方机电商品销售公司销售制动钳A型26个”,这一销售单开票,开票金额60840元。 提示:在销售开票中按单据进行开票 35、10月26日,谭琴用银行存款支付本月工资12000元。 36、10月27日,张新对应计提的固定资产折旧。 37、10月28日,罗清对一车间盘点发现,左壳体多出2个,业务类型为基本生产。 提示:制作生产报溢单。 38、10月30日,张新对本月完工产品进行费用分配,其中生产工人工资9000元,辅助材料共计12000元,按照验收数量进行分配。 39、10月30日,张新对本月委外产品进行费用分配。 40、10月3日,谭琴用银行存款支付3月未支付完的工资。 九、期末处理 1、10月31日,张新对3月进销存业务进行结帐。 2、10月31日,李成对3月会计凭证进行审核。 3、10月31日,张新将3月的会计凭证进行记帐处理。 4、10月31日,张新进行结转损益。 5、 张新查阅10月现金流量表。 提示:需要先做现金流量数据准备 6、张新查阅10月资产负债表、利润表 2
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