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外汇交易是有隔夜利息的.doc

外汇交易是有隔夜利息的

zhzjdd
2013-10-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《外汇交易是有隔夜利息的doc》,可适用于经济金融领域

外汇交易是有隔夜利息的。具体利息是根据你购买的货币对的来计算的。  即期外汇市场HYPERLINK"http:zhidaobaiducomsearchword=EBAAEBEAfr=qbsearchexpie="t"blank"交割日为两天,在周一开立的头寸,交割日应是周三如果在周一开的头寸被持过夜至周二,那么下一个交割日将是周四在周三开设并被延期的头寸,其交割日从周五推至周六,但交割日实际是下周一,因周末两天银行不开业如果交易头寸是在同一天被结清那么此笔交易将没有延期。  当一笔交易被推到下个交割日,就出现延期的情况任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差,而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定如果投资人手上有利率比较高的货币,则外汇部位在延展时,投资人可以获得货币利率上的价差价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同。  对于USD为基准货币的组合:  例如USDJPY:假设是K(标准手标准手)帐户,周三卖空手USDJPY,市场价是,过夜至周四,PrmSell,则卖出美元的客户会付出利息,  计算方法如下:  xx手x天=$)(特别注意事项:每逢星期四的时候加减的隔夜利息会是平日的三倍因为交割实际发生于周隔了周末天。)  对于交叉货币的组合:  例如EURGBP:假设是K(手)帐户,周五买入手EURGBP,市场价是,过夜至下周一,PrmBuy,则买入欧元的客户会付出利息,计算方法如下:  xx手xx天=(£)=($)  客户如果是做多(持有)高利息的货币未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之相关的隔夜利息会被从资金中扣除。  根据国际银行惯例外汇交易在个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。  周一:天隔夜利息。周一交易周三结算周一持仓到周二结算日为周三到周四所以要支付收取天利息。  周二:天隔夜利息。周二持仓到周三结算日为周四到周五所以要支付收取天利息。  周三:天隔夜利息。周三持仓到周四结算日为周五到下周一所以要支付收取天利息。  周四:天隔夜利息。周四持仓到周五结算日为下周一到下周二所以要支付收取天利息。  周五:天隔夜利息。周五持仓到下周一结算日为周二到周三所以只要支付收取天利息  希望能够帮到你!看你用的是什么平台!一般来说平台不一样的话利息也是不一样。每周的周晚上收取天的利息(周六周日放在周收取)利息的计算是!官方利率差除以天乘以你的持仓量乘以持仓时间(如果交易的是交叉盘还要按当时的汇率换成美元)

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