汽车城

建设浙西南汽车城 可行性报告 一、项目的背景和理由 1、项目发起人姓名和住址： 项目发起人： 住址： 项目发起人： 住址： 项目发起人： 住址： 2、投资方简介： 3、项目总体规划概况 浙西南汽车城由丽水市人民政府和中国汽车工业总公司主办，该项目的投资本着谁投资谁所有，盈亏自负的原则，由懂经营，善管理，有实力的丽水市 有限公司等 家公司共同投资兴建，按现代企业MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714166170457_3组建“浙西南汽车城股份有限公司”来管理。该项目是丽水市的重点工程，规划总投资1.1亿元人民币，规划占地面积400亩，总建筑面积10万平方米。以汽车销售为主，集整车、零部件、汽车用品、特种车交易、汽车科技展示、信息交流、汽车修理、汽车美容、驾驶员培训、售后服务、餐饮、娱乐、汽车文化旅游等多功能于一体，是浙西南目前规模最大，功能最完备的汽车及相关产品的集散地。 汽车城主体建筑包括：轿车交易大厅、汽车零部件批发一条街、特种车交易市场、二手车交易市场、科技馆、银行、宾馆、饭店。同时还设有汽车饰物用品超市、售后服务中心、仓储运输服务中心、商务中心、卡丁车赛场、名车游乐场、车迷俱乐部、汽车主题公园等。建筑全部采用轻钢结构，风格各异，园林式的装修及布局，完美地体现现代新型建筑的气息。 管理模式与管理体制：市场采取开放式经营管理，代理和业主经营相结合的方式，由进驻业主自主经营，自由交易，对入场经营者均享受一站式服务，即工商、税务、交通、银行一条龙服务。 4、支持该项目的政策因素 十六大报告提出，国内生产总值力争到2020年比2000年翻两番。从发达国家经济增长规律来说，不动产和汽车对经济的拉动作用是最明显的。前两年房地产出现了高速增长，而今年，汽车消费也终于浮出水面，显示出巨大的发展前景。2002年8月份，交通运输设备制造业对工业增长的贡献率达到了14.4%，首次超过了一直领先的电子通讯设备制造业，成为对工业增长推动作用最大的行业。 在这种情况下，政府有关部门已开始积极考虑以有效的政策措施来进一步推动汽车产业的快速发展。国家发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 委员会副主任张国宝表示，政府有关部门将在今年年底明年初出台四项有关政策，包括《汽车消费管理办法》、《关于进一步促进汽车工业发展的有关规定》、《汽车产业投资管理规定》和《汽车金融机构及个人汽车贷款管理办法》，同时《个人汽车贷款管理办法》也在加紧准备中。明年年初，还将出台有关汽车消费的政策，来规范汽车消费秩序，消除不合理，不合法等限制汽车消费的因素，维护消费者权益，引导汽车消费。业内人士认为，这四项政策涵盖了整个汽车工业从生产到销售的各个环节，进一步体现了我国“引导汽车消费，刺激汽车工业发展”的政策目标，无疑将对我国汽车产业带来空前的发展机遇。 5、丽水、衢州将是具潜力的汽车消费市场 丽水市属浙江省后发展地区，2001年人均GDP为6393元人民币，仅为全省14,655元的43%，达到全省平均水平还有57%的潜力，省委省政府已经制定支持丽水、衢州等后发达地区发展的政策，相信随着这一政策的启动，将大大的加快丽水、衢州等地的经济发展。丽水市目前万人汽车拥有量为86.54辆，仅为全省平均水平189.3辆的45.7%，为杭州312.68辆的27.67%，如 二、市场前景预测 1、2002年汽车产业供销一片兴旺 中国正式加入WTO，成为世界组织的一员后，中国汽车工业在企业、产品、市场、技术等各个方面都发生了巨大的变化；汽车市场空前活跃，大批新车纷纷面世，汽车产量节节攀升，销售记录不断刷新。据统计，2002年我国汽车市场需求量将达到320万辆，比2001年增长近80万辆。今年1—10月，我国生产汽车263.15万辆，同比增加34.85%，三大车型都出现大幅度增长，从销量来看，1—10月份我国汽车销量达266.81万辆，同比增长35.55%。 进口车方面，今年前10个月汽车产品进品62.6亿美元，同比增长36%，其中汽车整车累计进口10万辆，25.5亿美元，同比分别增长57%和65%，汽车零部件进口37.2亿美元，增长26%。 2、专家预测2010年汽车需求量将达1000万辆 我国形成第一个百万辆汽车规模用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年，而如今形成第三个百万辆规模却仅仅用了两年多，可见目前中国汽车的总需求已经开始出现高速增长。与此同时，我国汽车市场的国际地位也在明显提高，今年我国汽车主要在世界上的排名有望由去年的第8名跃升到第5名，轿车产量有望由去年的第14名上升到第10名。据中国社会科学院经济研究所江小涓博士预测：2010年中国汽车市场需求将达到1000万辆，到2019年，将达到3000万辆。 3、汽车贷款必将持续刺激汽车消费 据统计，截止2002年10月份，我国汽车消费信贷余额已达958亿，而仅今年1至10月就发放524亿元。今年车贷比例已经超过了我国正式开放汽车信贷市场后总量的50%，增长幅度首次超过了住房信贷。 在贷款利率方面，由于汽车贷款风险很小，贷款利率浮动幅度将扩大到下浮10%和上浮50%之间，扩大上浮，控制下浮，通过产品和服务的竞争，避免价格战；在首付比例上，将首付30%，降低到首付10%，贷款期限也由5年延长到8年；在贷款担保方式上，将不再作统一规定，是否担保或运用何种方式担保，均由借贷双方自行商量等等，这一切种种措施会推动工薪阶层购车，必将大大刺激汽车消费。 4、丽水地区汽车需求也将有巨大增加 从地理位置上看，除上海在建汽车城，温州建汽车城外，浙西南尚是汽车交易市场的空白，汽车需求潜力巨大。丽水市地处浙西南中心，北连金华、杭州、上海；东可至台州、温州；南通福建、广东；西至衢州、江西，随着丽龙一级公路和金丽温高速公路的建成，交通四通八达，更加便利。而一批已经富裕起来的中小企业主纷纷到福建、江西、安徽投资水电站、房地产、食用菌等项目，对汽车的需求量将大大增加，根据发达国家经验，一个国家人均GDP达到800美元以上时，是汽车销售的兴旺时期，我市2001年人均DGP已达到832美元，因此，目前正是汽车消费导入的大好时期。 综上所述，汽车消费在未来20年将是一个最具前景的市场。 三、选址及用地 浙西南汽车城规划建在丽水市水阁工业园区内，一期工程计划征地100亩（包括汽车交易大厅、特种车交易市场、旧车交易市场，汽部件专卖店一条街，宾馆饭店等）。二期工程两年后决定具体事项。二期征地100亩，两期共计占地200亩。 水阁工业园区，交通便利，四通八达，四周环山，风景秀丽，非常适合建汽车城。水阁工业园区有丽龙一级公路通过，北可通过金丽温高速公路，直达金华、杭州、上海，东可达温州、台州，西通过丽龙一级公路可达龙泉、庆元、福建、江西、衢州。水阁工业园区四周都是丘陵，西沿松荫溪，一带风景如画，用水用电都很方便，这对开展卡丁车赛车活动，建立车迷俱乐部、建设汽车主题公园，开展汽车文化休闲活动都是得天独厚的良好地点。 四、项目 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 祥见平面规划图： 五、组织机构及管理费用 汽车城将由8家法人共同出资注册成立《中国浙西南汽车城股份有限公司》来管理，运作。公司完全按现代企业制度设计，运行。公司实行董事会领导下的总经理负责制，开始时暂设七部一办，包括：财务部、招商部、交易部、服务部、保卫部、经营部、发展部、办公室。下辖：汽车学校、宾馆、汽车俱乐部、卡丁车赛场、维修中心五家分公司。 人员暂定100人，管理费用300万元。 六、人力资源配备 所有人才通过到杭州省交通学院或在丽水市人才市场公开招聘来，先按岗位进行为期半年的培训，合格后进入相应岗位各施其职，各负其责。 七、项目建设进度按排： 1、2002年12月上报项目； 2、2003年3月前完成土地征用； 3、2003年5月份完成规划审批； 4、2003年7月份建筑设计； 5、2003年8月份开始土建，一期工期6个月； 6、2004年2月份竣工； 7、2004年3月份开业； 8、2005年4月份二期工程上马； 9、2006年5月份二期工程竣工。 八、财务和经济评价 为了便于评价在经营成本和销售收入中均不计购车成本，同时为了评价的清晰，二期工程也不进入评价。 1、各项财务指标 （1）一期投资费用　　　　　　　2500万元 ①土地　　　　　　　　　　600万元 ②土建工程（一期）　　　　900万元 ③流动资金　　　　　　　　900万元 ④电力自来水等设施　　　　100万元 （2）总成本　　　　　　　　　　710万元 ①管理费用　　　　　　　　300万元 ②销售费用　　　　　　　　100万元 ③财务费用　　　　　　　　120万元 ④税金　　　　　　　　　　150万元 ⑤折旧　　　　　　　　　　40万元 （3）销售收入　　　　　　　　　1360万元 ①摊位出租　　　　　　　　160万元 ②汽车交易收入　　　　　　1000万元 ③其它收入　　　　　　　　200万元 （4）利润　　　　　　　　　　　435.5万元 ①税前利润＝总收入－总成本＝1360万－710万＝650万 ②所得税　650万×33％＝214.5万 ③税后利润＝650万－214.5万＝435.5万 2、静态评价： （1）资金利润率 资金利润率＝利润/总投资＝435.5万÷2500万=17.42% （2）投资回收期 投资回收期=投资总额/（年利润+折旧）=2500万÷（435.5万+40万） =2500万÷475.5万=5.25（年） 3、动态评价：（设定经营寿命为20年来进行动态分析。） （1）现金流量 现金流量详见表01，净现金流量在经营第二年即盈利450万元，累计净现金流量在经营第7年即盈利150万元，到经营第18年净现金流量可达6600万元。 （2）净现值率　　　　　　　　　　149.48％ 由表01可知20年经营期末净现值为3453万，经计算 净现值率=净现值/总投资现值=3453÷2310=149.48% （3）内部收益率　　　　　　　18.75％ 根据02表，可用插入法计算 由试算表可以看出，当折现率为18%时，净现值为93万元，当折现率为20%时，净现值为-155万，均不等于零，那么内部收益率必定在18%和20%之间，用插入法计算如下： i=i小+pv（i大—i小）÷（PV—NV）=18%+93（0.20—0.18）÷[93-(-155)] =18%+1.86÷248=18%+0.75%=18.75% 一般 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 是内部收益率大于银行贷款利率即有效益，本项目达到18.75％，显然是效益很好的项目。 九、国家收益　　　　　　　　　6100万元 国家收益=销售税+所得税=（150万×18）+（200万×17） =2700万+3400万=6100万 20年经营期间，国家可获税收6100万元，还可按排劳动力100多人，可带动相关行业发展，增加收入2个亿，相关产业可容2800人就业。这对丽水市政府与人民都带来好处。 十、结论 通过以上分析，我们认为该项目在思路上是正确的，在规划上是可靠的，在经济上是可行的，静态评价年税前利润可达650万元，年净利润可达435.5万元，资金利润率17.42％，投资回收5-25年;动态评价净现值率为149.48％，内部收益率为18.75％，这些财务经济指标都是很好的。仅按经营18年计算，企业净现金流量可达6600万元，国家可得税收6100万元，又可带动相关产业大发展，增加相关产业收入近2亿元，并可促进2800多人的就业，应该讲是利国、利民、利企的好项目，应尽快立项建设。 但也应注意，提高服务水平，进一步减轻购车负担，坚决打击对车辆的乱收费乱罚款，创造一个正常的购车、用车软环境。 -9-