02EAS用户手册-基础资料管理（公司方面）

佳兆业集团 金蝶EAS管理系统 用户手册-基础资料管理 （公司方面） 作 者： 金蝶软件EAS实施小组 建立日期： 2008/08/12 确定日期： 2008/08/12 版 本 号： V 2.0 Kingdee Software (China) Co.,Ltd 目 录 41.基础数据设置流程图 52.管理员操作流程 52.1管理员登陆EAS系统 72.2管理员建立部门资料 92.3管理员建立职位资料 112.4管理员建立职员资料 132.5管理员建立操作用户 152.6管理员为新增用户授权 173.用户操作流程 173.1用户登录EAS系统 173.2建立自定义核算项目（集团规定部分） 213.3建立自定义核算项目（分公司自定义部分） 223.4建立辅助帐类型（分公司自定义部分） 253.5建立地址簿 263.6建立金融机构 283.7建立银行帐号（外部银行帐号） 303.8建立银行帐号（结算中心帐号） 323.9新增明细科目数据 343.10新增明细供应商资料 364.其他注意事项 1.基础数据设置流程图 2.管理员操作流程 2.1管理员登陆EAS系统 1. 双击桌面EAS图标，弹出“金蝶EAS系统登录”界面，在此界面中，选择需要的语言和数据中心，在“用户名”右侧的空白栏中填入本公司的“系统管理员”名字，在“密码”右侧空白栏中填入管理员密码； 2. 输入完毕后，单击“登陆”，随即进入EAS系统； 3. EAS中系统管理员和用户是两个概念，系统管理员只进行授权和系统设置等工作，而用户是来设置基础资料和进行正常帐务处理的，这点和K3系统的区别比较大，对于系统管理员来说，日常需要操作的“系统平台”部分，如上图，在系统界面的下部可以看见进入的本公司组织； 4. （非必须步骤）管理员进入系统后，如果进入组织不是所需要进的组织，则需要的的进行切换组织操作，点击“菜单—系统—切换组织”； 5. 选择组织，点击“确定”； 2.2管理员建立部门资料 1. 进入“基础资料管理—组织单元”，进入组织单元，进行部门的新增工作； 2. 选择根目录，点击“菜单—文件—新增”； 3. 对于“部门”设置来说，需要设置的组织属性包括“基本信息”，“行政组织“责任中心—成本中心”的资料； 4. 基本信息包括：编码和名称（按照集团编码原则，部门的编码为“公司代码+“.”+流水码”，如广州金贸房地产开发有限公司财务部的代码为“020DC01.04”）如下图； 5. 设置部门的“行政组织”属性：包括选择上级行政组织（对于部门来说，上级行政组织为公司，如广州金贸房地产开发有限公司财务部的上级行政组织为“广州金贸房地产开发有限公司”），组织单元类型选择“部门”，如下图； 6. 设置部门的“责任中心—成本中心”属性：包括选择上级成本中心（对于部门来说，上级成本中心为公司，如广州金贸房地产开发有限公司财务部的上级成本中心为“广州金贸房地产开发有限公司”），包括把该部门设置为“成本中心实体组织”，对于“组织类型”选择“管理部门”，如下图； 2.3管理员建立职位资料 1. 进入“功能菜单—基础数据管理—职位管理”； 2. 在“职位管理”界面，点击行政组织根目录，如“广州金贸房地产开发有限公司”； 点击“菜单—文件—新增”； 3. 在职位编辑界面中填入新建的职位的编码和名称； 4. 完成上述设置，保存并退出，回到“职位管理”界面，新建的职位显示在界面右侧栏 2.4管理员建立职员资料 1. 进入“功能菜单—基础数据管理—职员信息—职员”中，单击“职员”，进入到“职员”界面； 2. 在“职员”界面中，单击选中一个职位，如选择“会计”； 3. 单击“菜单—文件—新增”按钮，弹出“人员编辑”对话框； 4. 在人员编辑界面，需要输入人员“编码”和“名称”，保存并退出人员设置完成（编码见“编码原则总 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ”）； 2.5管理员建立操作用户 1. 进入“功能菜单—系统平台—安全管理—权限管理—用户管理”； 2. 点击“菜单—文件—新增”按钮； 3. 用户所需要录入的必须信息为： · 用户帐号：即登陆用户名，可以考虑使用和职员一样的名字，也可以使用自己定义的用户名称； · 用户类型：选择“职员”； · 用户实名：通过选择来选择职员信息； · 对于“业务组织”和“行政组织”并进行增加组织操作，如下图； · 密码策略：根据各自要求进行选择； · 授权权：若选择此选项，则可以把自己拥有的权限分配给其他人（建议不使用）； 4. 其他非必录信息根据自己的需要录入完成后，单击保存并退出，用户新增工作结束，新增的用户出现在“用户管理”界面中的右侧栏中，可以通过“查看用户”来进行用户的查看； 2.6管理员为新增用户授权 1. 在“用户-管理”界面，选中所要赋予权限的用户账号，即单击选中所选择的用户，进入“菜单—编辑—权限分配”； 2. 在“分配权限”对话框，单击选中左侧“可授权”下方列表中的“基础数据管理”，单击对话框中间的向右的单箭头，“基础数据管理”便出现在右侧“已分配”栏中，保存后，权限分配结束； 3. 建议：对于本阶段的财务会计需要授予的权利基本包括“基础资料管理”“财务会计”“系统平台”，明细权限按照各自要求进行分配。 3.用户操作流程 1. 3.1用户登录EAS系统 2. 双击桌面上红圈内所示的EAS快捷方式图标，弹出金蝶EAS系统登陆窗口，选择所需的语言和数据中心，录入刚才建立好的用户名，输入密码，点击登录按钮，进入EAS软件系统； 3.2建立自定义核算项目（集团规定部分） 1. 进入“功能菜单—基础数据管理—辅助资料—自定义核算项目”，进入自定义核算项目界面； 2. 对于“自定义核算项目”集团公司已经定义了集团所规定的一些自定义核算项目，如下图（具体规则参考编码原则参考文件），集团定义的自定义核算项目是不允许分公司删除和修改的， 3. 现在以“002楼盘房号”为例，如下图； 4. 对于“楼盘房号”（具体编码原则请参考集团的编码原则说明），首先选择自定义核算项目左侧树型结构中的“002楼盘房号”，看到右侧界面中出现集团定义的公司代码编号； 5. 增加花园信息，如“中石化大厦”，代码为“020DC0101”，点击“新增下级”按钮，如下图； 6. 在输入界面“只需要”输入编码“01”，名称为“中石化大厦A塔”，点击保存按钮； 7. 保存完毕后，在自定义核算界面可以看见中石化大厦A塔的编码自动变成“020DC0101.01”,如下图； 8. 按照同样的方法建立树状结构的自定义核算项目体系； 3.3建立自定义核算项目（分公司自定义部分） 1. 对于集团没有规定的自定义核算项目，而分公司又需要使用，则需要分公司自己定义； 2. 如广州金茂房地产开发有限公司需要建立一个自定义的核算项目为“票据”，操作方法为，进入自定义核算项目增加界面，点击树状结构的左侧的“新增类别”按钮； 3. 在编码处输入公司规定的编码，如“008”，名字输入“票据”，“共享分配策略”选择“绝对隔离，创建管理单元私有”，这点非常重要，注意！！！ 4. 输入完毕后保存此类别； 5. 对于该自定义核算项目明细的录入与集团定义的自定义核算项目的录入方法相同。 3.4建立辅助帐类型（分公司自定义部分） 1. 辅助帐的意思与以前K3有点区别，对于K3系统的科目来说，如“管理费用”需要核算到“部门”和“职员”，则在K3科目的方法是对该科目增加两个核算项目而已；而对于EAS来说，科目对应的是“辅助帐”，所以先需要建立一个辅助帐，该辅助帐的集合体就是“部门+职员”（EAS的部门叫作“行政组织”）； 2. 集团已经定义了所需要统一的有关辅助帐，而有时候分公司需要自己定义集团所没有规定的辅助帐，如集团定义了辅助帐“JZY02 部门”，销售费用科目也关联了该辅助帐，如下图； 3. 而现在分公司建立一个4级科目如“水电物管费—水费”需要核算到“部门+职员”，则需要建立一个新的辅助帐，进入“功能菜单—基础数据管理—辅助资料—辅助账类型”，进入“辅助账类型”界面； 4. 在“辅助账类型”界面中，点击“菜单—文件—新增”按钮； 5. 弹出“辅助帐类型-新增”对话框，填入编码和名称（编码和名称见编码原则总表），选择“部门”和“职员”，填写完后，保存并退出，返回到“辅助帐类型”界面； 6. 建立好辅助帐之后，然后建立明细科目（科目的建立在本文件之后说明），该明细科目需要选择的的辅助帐就是刚才建立的新辅助帐，如下图； 3.5建立地址簿 1. 建立“地址薄”所影响的系统地方包括“供应商地址”“固定资产存放地址等”，所以如不在此建立，可以在以后再建立； 2. 进入“功能菜单—基础数据管理—辅助资料”中，双击“地址簿”，进入“地址簿”界面，进入地址新增界面； 3. 单击类别新增按钮，弹出“地址类型-新增”对话框，录入地址类型，保存并退出，在“地址簿”界面左下方栏中便显示出新建好的地址类别； 4. 单击新增按钮，弹出“地址簿-新增”对话框，录入地址信息，保存并退出，在“地址薄”界面右下方栏中便显示出新建好的地址簿信息； 3.6建立金融机构 1. 集团已经建立好了金融机构的一级资料（如中国银行，），2级为（中国银行深圳分行，中国银行广州分行），分公司所需要建立的是明细的分理处资料，比如现在需要建立“中国银行深圳分行布吉支行”； 2. 进入“功能菜单—基础数据管理—辅助资料”，双击“银行账户”进入银行账户界面； 3. 选择金融机构所在类别，点击“菜单—文件—新增”按钮； 4. 在金融机构（银行）新增界面，输入编码和名称，注意上级机构一定要选择正确！！！否则金融机构的树状结构会错误，如下图； 5. 如果在选择上级机构的时候选择不到所需要的金融机构，则注意点击右上角的“全部”按钮，如下图： 3.7建立银行帐号（外部银行帐号） 1. 对于银行帐号的建立和K3有较大区别，K3系统对于明细银行帐号使用的是明细科目来体现，而EAS使用的“科目关联银行帐号辅助帐的方式”体现，如下图，所以对于明细银行帐号是在此建立帐号的； 2. 进入“基础资料管理—辅助资料—银行账户”； 3. 在“银行帐户”界面，点击“菜单—文件—新增”按钮； 4. 在“银行帐户”新增界面，输入“编码”“银行帐号”，选择该帐号对应的“金融机构，如下图，若没有显示所需要的金融机构，则注意金融机构界面的“显示全部”勾选； 5. 在“对应银行科目”中选择对应的银行科目，如下图； 6. 输入完毕后保存该银行帐号； 3.8新增明细科目数据 1. 集团公司通过科目分配，已经将部分需要部分科目进行了统一，分公司所需要做的是将明细科目进行增加； 2. 进入“功能菜单—基础数据管理—主数据—科目”中，进入会计科目界面（在集团分配的统一科目基础上，修改科目，修改只限于增加辅助帐类型和增加下级科目）； 3. 在“会计科目”界面，若需要为某个科目建立下级科目，就单击选中该科目，点击“菜单—文件—新增”按钮； 4. 在“会计科目新增”界面中，填入相关数据，具体如下： · 科目编码和科目名称：按照新的会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 填写，科目编码不能够重复，以“.”来区分级次； · 控制下级级次：若总部控制的级次为“2”，则分公司只能建立3级或者以下科目，而不能对总部分配的2级科目进行修改和删除操作； · 本级辅助账类型：若总部分配的科目没有指定辅助帐类型，则分公司可以在新增加的科目随意选择自己所需要的辅助帐类型，若总部分配的科目中有指定的辅助帐类型，如“管理费用”的辅助帐类型为“行政组织”，则分公司增加的新科目就必须是包含“行政组织”的辅助帐类型，当然也可以保存象“行政组织+职员”这样的辅助帐（具体操作可以参考本文中关于辅助帐部分的介绍说明）； · 出日记帐：与出纳系统联合使用，一般对于现金、银行存款、结算中心存款等科目需要进行勾选，系统可以跟出纳系统关联进行日记帐的自动产生； · 现金科目/银行科目/现金等价物：与银行帐号（只有是银行科目才能关联银行帐号）和现金流量表产生联系； · 期末调汇：对于核算外币的科目，需要进行期末调汇就需要进行勾选； · 往来核算：需要进行帐龄分析的科目就需要进行勾选，如应收帐款、应收票据等； · 往来通知：对于“集团内部往来科目”需要进行勾选； · 数量核算：对于需要进行数量金额核算科目进行勾选； · 币别核算：可以对科目进行“不核算外币”“核算单一货币”“核算所有货币”设置； 3.9新增明细供应商资料 1. 集团暂未规定统一挂供应商的科目，分公司根据实际情况设置科目的供应商辅助账 2. 进入“基础资料管理—主数据—供应商”； 3. 点击“菜单—文件—新增”按钮； 4. 按照集团公司的编码原则录入“编码”和“名称”，其他信息可以按照自己所需要进行录入，如下图，； 5. 录入完成后进行保存操作； 6. 供应商录入完毕后，需要进行核准操作（这里介绍成批核准），通过“SHIFT”键成批选择所需要核准的供应商，点击“菜单—业务—批量核准”； 7. 核准之后这些供应商的状态变成“核准状态”，如下图； 4.其他注意事项 · 建立的基础资料必须按照集团规定的编码原则来执行，否则发生的后果为各个公司会有资料重复现象，而无法保存和影响整个集团系统的运作； · 有关资料可以进行数据导入操作，关于此部分的介绍和模板通过专门文档进行说明，但必须注意的是，很多情况下可以成批导入，而没有成批删除，所以在导入之前请仔细检查所准备的导入电子 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 模板； · …… PAGE 第 30 页 共 38 页