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金蝶K3财务信息管理系统实验报告

金蝶K3财务信息管理系统实验报告

ganxiaoyu0703
2009-03-07 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《金蝶K3财务信息管理系统实验报告doc》,可适用于高等教育领域

金蝶K财务信息管理学生实验报告学院:课程名称:专业班级:姓名:学号:学生实验报告学生姓名学号同组人实验项目金蝶K财务信息管理□必修□选修□演示性实验□验证性实验□操作性实验□综合性实验实验地点实验仪器台号指导教师实验日期及节次一、实验目的及要求:、目的通过学习会计实验软件了解了从审核原始凭证、编制记账凭证然后到记账、对账、结账等这一系列会计处理过程。能够软件的基本功能并扩大到往来、出纳、固定资产等的管理。利用会计实验软件在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务掌握会计基本概念熟悉会计核算的基本程序和基本方法。、内容及要求()帐套初始化:根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。()日常帐务处理练习:根据资料录入记账凭证对其进行审核、过账并查看各种帐表进行往来业务核销利用自动转账功能结转有关费用进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账()固定资产管理系统练习:对固定资产系统进行初始化完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作查看各种帐表期末计提折旧进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。()工资管理系统练习:对工资系统进行初始化设置添加基础资料设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算计算个人所得税、分配工资费用查看各种工资报表结账。()应收款管理系统:对应收款系统进行正确的初始化设置录入初始数据对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理进行往来业务核销查看各种帐表期末结账。()应付款管理系统:掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置录入初始数据对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理进行往来业务核销查看各种帐表期末结账。()提交实验报告二、仪器用具:仪器名称规格型号数量备注计算机有网络环境《多媒体会计模拟实验室》系统WindowsXP三、实验方法与步骤:步骤一建账(一)新建公司机构及账套、账套号:、账套名:(二)设置账套参数、公司名称:ThewholeworldResearchandDevelopmentCO,LTD、记账本位币:人民币货币代码:RMB、账套启用期间:(三)添加用户用户名认证方式用户组权限GanCode(nocode)AdministratorsnoneedGanCode(nocode)LedgerAccounting AllLiCode(nocode)ReceivableAccounting AllCheCode(nocode)PayableAccountingAllSunCode(nocode)CashAccounting AllLiuCode(nocode)FixedAssetAccounting AllOuyangCode(nocode)PayrollAccounting All步骤二账套初始化一、从模板中引入会计科目(新会计准则)二、设置总账系统参数设置“本年利润”、“利润分配”科目代码对以下账套选项打“√”:、启用往来业务核销、新增凭证自动填补断号三、系统资料维护(一)增加凭证字为“记”字。(二)增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KGkilogramTton数量组LLiang(辆)XXiang(箱)TATai(台)(五)新增相关核算项目资料()新增“客户”资料:代码名称科技数码股份有限公司海南海狗汽车股份有限公司汽车商贸有限公司兴萧汽车股份有限公司()新增“部门”资料:代码名称生产部研发部销售部采购部采购一部采购二部管理部()新增“职员”资料:代码名称部门Tim研发部sunwei研发部ouyangcan研发部ganxiaoyu研发部chalets研发部lily生产部Owen生产部Judy销售部Cecil销售部Fanny销售部Tom采购一部Tina采购二部jenny管理部()新增“供应商”资料:代码名称钢铁生产加工有限公司清洁公司保险公司广告股份有限公司汽车商贸有限公司物流股份有限公司()新增“产成品”核算项目类别代码。属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销售政策文本(六)会计科目维护()增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目银行存款all√建设银行RMB中国银行RMB√其他应收款职员职员其它钢材√(计量单位:公斤)绿色发动机√(计量单位:公斤)节能汽车√(计量单位:公斤)管理费用工资及福利折旧费通讯费部门、职员基本生产成本工资及福利制造费用折旧费工资及福利财务费用利息汇兑损益()会计科目的修改:科目代码科目名称往来业务核算核算项目应收账款√客户应付账款√供应商(七)新增“物料”资料:代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本SteelOuterpurchaseton加权平均四、初始余额录入科目名称外币∕数量借方金额贷方金额现金,,银行存款建设银行,,银行存款中国银行,应收账款,,原材料钢材(perton),坏账准备,固定资产,累计折旧,应付账款,实收资本,,合计,,,,注:应收账款科目期初数据:客户时间金额海南海狗汽车股份有限公司,,合计,,应付账款期初数据:供应商时间事由金额汽车商贸有限公司Purchaseautomobiles,广告股份有限公司Advertisement,合计,固定资产初始化一、基础资料(一)卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备卡片编码规则房屋类zhuang动态平均法FW交通工具liang工作量法JT生产设备tai双倍余额递减法SC办公设备平均年限法BG代码是否计提折旧不管使用状态如何一定提折旧由使用状态决定是否提折旧由使用状态决定是否提折旧由使用状态决定是否提折旧(二)存放地点代码名称车间办公室车库三、初始数据录入资产编码FWJTSC名称办公楼小汽车车床类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量入账日期存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部生产部折旧费用科目管理费用折旧费产品销售费用折旧费制造费用折旧费币别RMBRMBRMB原币金额,,,,,开始使用日期已使用期间工作总量:万公里已使用万公里累计折旧金额,折旧方法动态平均法工作量法(计量单位:公里)双倍余额递减法四、结束初始化工资管理初始化一、建立工资类别方案类别名称:全体员工是否多类别:否币别:人民币二、系统维护系统参数:要求结账与总账期间同步。三、设置(一)导入或新增部门资料:代码名称研发部研发部研发部研发部研发部生产部生产部销售部销售部销售部采购一部采购二部管理部(二)导入并修改或新增职员资料:代码名称职员类别部门个人账号Tim管理人员研发部sun职员研发部ouyang职员研发部gan职员研发部chalets职员研发部lily职员生产部Owen职员生产部Judy销售人员销售部Cecil销售人员销售部Fanny销售人员销售部Tom采购人员采购一部Tina采购人员采购二部jenny管理人员管理部(三)增加银行资料:代码名称账号长度changbeibranchbankofconstructionbank(四)工资项目设置:项目名称数据类型小数位数项目属性职员代码文本其他职员姓名文本其他部门文本其他基本工资货币固定项目浮动工资货币可变项目津贴货币可变项目加班货币可变项目独补货币固定项目病假货币可变项目事假货币可变项目应发合计货币可变项目房租水电货币可变项目代扣所得税货币可变项目医疗保险货币固定项目养老保险货币固定项目工会货币固定项目扣款合计货币可变项目实发合计货币可变项目个人账号文本其他(五)工资计算公式设置:公式名称:全体员工应发合计=基本工资浮动工资津贴加班扣款合计=病假事假房租水电代扣所得税医疗保险养老保险工会实发合计=应发合计扣款合计(六)所得税设置:名称个人所得税计算税率类别含税级距税率税率项目应税所得=应发合计医疗保险养老保险所得计算应税所得=应发合计医疗保险养老保险所得期间外币币别人民币基本扣除,四、工资业务(一)设置工资数据输入过滤器过滤器名称:全体员工计算公式:全体员工工资项目:全选(二)工资数据录入:职员姓名基本工资浮动工资津贴加班病假事假医疗保险养老保险工会TimsunouyangganchaletslilyOwenJudyCecilFannyTomTinajenny(三)利用“工资计算”功能计算工资。应收款管理系统一、系统维护、系统设置:坏账计提方法:备抵法当中的应收账款百分比法坏账损失科目:管理费用坏账损失坏账准备科目:坏账准备计提坏账科目:应收账款计提比例:、其他参数:单据审核人与制单人可同为一人。二、初始数据录入客户时间部门业务员事由往来科目金额应收日期海南海狗汽车股份有限公司销售一部Judy销售应收账款,,合计,,三、结束初始化心得体会:开始进行金蝶K会计信息系统实验时首先要对中间层有一个基本的了解。中间层的主要功能是建立新帐套、备份帐套和恢复帐套这三项基本功能都应该会的需要指出的是在做出重大操作时如修改数据库、测试某一功能等情况下要先备份。中间层还有注册帐套和取消注册帐套两个功能项。取消注册帐套类似于临时禁用了该账套要恢复时只须注册该帐套即可这在需要暂时停止某一帐套同时其他帐套正常使用情况下时适用。基础资料的录入金蝶K使用前首先必须设置好基础资料因为基础资料是运行K系统的基石有点像做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。一般处理顺序是:币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的在前期我们可以只录入必录项以后在需要时再录入非必录信息。科目应注意的主要是以上几点常规的科目没有什么可说的这里说明一下我们几个具体科目设置时的体会。)往来科目最好挂核算项目不设明细科目。)购买并使用了仓存和存货核算系统的单位存货会计科目可以不设明细也不挂核算项目只需一级科目就行了。)如果购买了固定资产系统的固定资产资产和折旧只需设置一级科目即可。客户、供应商的录入和管理在开始使用时可以只录入必录项非必录项资料也同时录入不要都留在以后录入。物料的录入物料的处理是各单位基础资料准备的难点往往久拖不决:一是物料从数量上较客户供应商或职员等其他核算项目都要多二是单条物料录入时要注意的项目多三是不同岗位对物料的需求不一样等等。系统设置注意哪些是不能改变的哪些是可以以后改变的。在总账系统设置中除会计期间启用后不能更改外其余以后均可以更改。初始化总账初始化就是录入其初余额记住录入完后一定要进行平衡试算一下需要指出的是在初始化未完成时可以录入凭证但不能审核和记账因此初始化工作要尽快完成。五、讨论与结论一、启用账套后管理员首先要对中间层有一个基本的了解。中间层的密码很重要忘了就得重装中间层中间层菜单上有一个“系统使用情况”的功能项这一功能项是反映某一时刻正在使用系统的情况。中间层的主要功能是建立新帐套、备份帐套和恢复帐套需要指出的是如果在做出重大操作时如修改数据库、测试某一功能等情况下要先备份。中间层还有注册帐套和取消注册帐套两个功能项。我是这样理解的取消注册帐套类似于临时禁用了该账套要恢复时只须注册该帐套即可这在需要暂时停止某一帐套同时其他帐套正常使用情况下时适用。如果确实不需要某一帐套了则使用帐套删除。系统默认administrator这一用户为管理员其权限最大。管理员可以在中间层修改其密码也可以在进入K系统主控台时修改。二、基础资料K使用前必须设置好基础资料基础资料是运行K系统的基石有点像做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。一般处理顺序是:币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的在前期我们可以只录入必录项以后在需要时再录入非必录信息。在客户、供应商、部门、职员、物料等中其代码可以随时更改在更改代码后其原有信息自动过到新代码之中。如果代码分了级次更改上一级次的代码其下级代码成建制的都将相应的上级代码更改过来了。对于代码有两点共性需要说明:一是代码是以“小数点”来区分不同级次的相同的点数为相同的级数同一级中的代码长短可以不一样二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。中小企业职员分两级第一级表示部门第二级是职员。这样查询起来方便一些。三、科目科目代码的更改有自身的特点其他项目的代码随时都可以更改科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后其一级代码可以改动除此外都不能改动。设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记账、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。科目上一级代码被作为明细代码使用后可以增加下一级代码其上一级的发生额及余额等自动地被第一个增加的下级科目所继承其他项目也都如此。四、客户、供应商在开始使用时可以只录入必录项非必录项资料也同时录入不要都留在以后录入。五、系统设置注意哪些是不能改变的哪些是可以以后改变的。在总账系统设置中除会计期间启用后不能更改外其余以后均可以更改。六、初始化总账初始化就是录入其初余额记住录入完后一定要进行平衡试算一下需要指出的是在初始化未完成时可以录入凭证但不能审核和记账因此初始化工作要尽快完成。固定资产与其他系统不一样其初始化数据不在系统设置初始化中录入而在财务会计固定资产中录入。七、日常业务处理采购订单的录入与申请单差不多可以理解为与供应商签订的具体合同。与订单相关的两个系统参数选项“订单价格默认为含税价”及“采购订单可追加执行”在这里就有所体现了。实际工作中采购订单上的价格为含税价同时有的税率为还有的是、和因此业务员如果知道税率为非默认税率时应将税率填上这样在外购入库单关联采购订单生成时暂估价格就相对准确一些。

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