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财务稽核岗位职责.doc

财务稽核岗位职责

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2013-07-20 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务稽核岗位职责doc》,可适用于市场营销领域

三、原始凭证要严格审核票据是否合法内容是否真实、完备各项报销手续是否齐全数字是否准确四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证拒绝支付或让经办人补办手续并有权向审核制单人员提出更正或重新制单五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接现金和银行日记帐是否日清月结有无超库存限额现象银行支票领用签发是否符合规定是否做到帐实、帐证、帐帐相符六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接勾稽关系是否正确七、各项收支指标收否正确计划是否可行规定是否合理各项开支是否有预算指标资金是否落实八、认真完成其他需要审核的工作对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结提出改进措施。、负责财务稽核和会计报告工作。、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性对不合格的记帐凭证责成有关人员查明原因更正处理。、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告并核对相符。、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。、参与有关经济合同、协议的谈判、签订对经济业务事项进行事前审核。、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。、协助主任加强会计基础管理工作。、完成月、季、年度财务报告工作。、办理会计证年检工作。、做好财务软件升级的审查微机记帐单位的定期检查验收工作。、制定会计核算科目体系。、完成领导交办的其他工作。是联系各营业网点主管酒店资金收支协助上司管好每一笔资金确保正常运行  清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行编制收款日报表。  随时抽查和收银点的备用金实存数审核所有送出纳员处理的有关凭证单据按费用开支标准严格所关。  及时处理现金收入支出银行存款收入支出等业务并填制记帐凭证登记现金银行存款日记帐。  编制出纳报告单。  当天工作结束前盘点现金并核对银行对帐单做到帐款相符。  妥善保管现金银行收付印章及银行支票印章银箱钥匙及帐单。  积极参加培训工作主动完成上级交办的其他任务。严格按照财经纪律和宾馆的规章制度办理现金收支业务不得出现白条抵库、私自挪用现金、长短款等现象。每日登记现金、银行存款日记账发现问题及时查找保证帐实相符。负责每日制作支出登记及库存情况汇总表上报财务总监和总经理以便更好了解宾馆资金的运作情况。严格支票管理手续执行领用、报销和各项制度并做好登记。负责现金、银行存款收付凭证的制作并及时交付审核人员审核、登记账目并及时输入电脑。负责会计档案、合同的管理凭证的装订等并做好保密工作。负责整个宾馆的发票购买、领用、登记、销号等工作保证宾馆的发票使用规范和正常不出现断档现象。定期抽查各营业点的备用金防止一线员工挪用宾馆的备用金发现问题及时向部门经理汇报并做好每次检查记录报告。月初负责与银行核对账目明细并做银行存款余额调节表保证银行账目与宾馆账目的一致。、积极参加宾馆和部门的各种培训等活动。、完成总监和部门经理指派的其它工作。

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