用友ERP实施解决方案

上海企通软件有限公司 www.uftong.com _欧派门业ERP系统 业务解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 用友软件，企通服务 用友T3，用友U8,用友T6，致远oa 目 录 4 1 第一章 企业基本情况介绍 4 1.1 企业概况 5 1.2 组织结构图 5 1.3 实施模块 5 1.4 实施账套范围 5 1.5 实施主要目标概述 6 1.6 图标说明 7 2 第二章 总体流程 7 2.1 业务流程总图 7 2.2 总体流程说明 9 3 第三章 公共基础设置 9 3.1 主要单据及单据号码设置 10 3.2 仓库设置 10 3.3 自定义项设置 12 3.4 自由项设置 12 3.5 基础档案设置 12 3.6 其他关键设置 13 4 第四章 详细业务流程方案 13 4.1 销售管理 13 4.1.1 销售管理流程图 14 4.1.2 流程综述 15 4.1.3 销售关键业务说明 21 4.2 生产管理 21 4.2.1 生产管理流程图 22 4.2.2 流程综述 23 4.2.3 生产关键业务说明 27 4.3 采购管理 27 4.3.1 采购管理流程图 27 4.3.2 流程综述 28 4.3.3 关键业务说明 30 4.4 仓库管理 30 4.4.1 仓库管理流程图 30 4.4.2 采购流程说明 31 4.5 存货核算 31 4.5.1 存货核算流程图 31 4.5.2 存货核算流程说明 33 5 第五章 方案说明 第一章 企业基本情况介绍 企业概况 江山欧派门业有限公司成立于二○○四年，位于“中国木门之都”——中国江山，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造创新科技企业。     自创立以来，公司在“一五 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”保持着稳健高速的良性发展，综合实力居全国同业前五名。公司正沿着产品系列化，产业集群化，经营集团化，股份社会化的发展方向进行建设，“二五计划”将全力实现“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌，2015年完成上市”的企业目标。     公司占地面积500亩，员工2500余人，自有两个制造基地。制造基地拥有当今国际一流的高自动化生产设备、检验仪器， 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化大型厂房，高效益现代管理模式，及充满人性关怀的完善的生活娱乐配套设施。     公司专注于创新，专精于木门，主导产品是原木门、实木复合门、EPC生态门、钛铝合金门等多元产品，引领家居消费的时尚风向，实现各种木门消费需求在欧派得到满足，不同木门需求在欧派达成共识。     公司与浙江农林大学合作成立了 “木门研发中心”和“产学研基地”，建立了国内首家“木门博物馆”，为永恒创新和永续品牌提供强力支持；公司有健全的营销网络及服务体系，拥有布局全国的各级专卖店一千多家；拥有自营进出口权，产品出口欧、美、非等60多个国家，2008年出口量居全国同业第一。     公司强化管理，注重品质，勇于承担社会责任，率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系，标准化良好行为AAA级认证，CMS测量管理认证，CTC中国建材认证，中国木门健康认证，为消费者提供更优质、更超值、更安全的消费保障。     2008年成为中国木材流通协会副会长单位，常务理事单位，荣膺2009年、2010年中国木门30强企业，中国经销商首推门业品牌，中国制造网认证供应商，省林业产业AAA级信用企业，省级林业龙头企业，省农业科技企业，衢州海关A类企业，多次荣获江山市“林业领军企业”、“十佳创新企业”、“销售十强企业”、“公益先进企业”等荣誉。 组织结构图 实施模块 1、供应链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算； 2、生产制造：物料清单（BOM）、需求规划（MRP）、生产订单、车间管理 3、UAP开发平台 4、二次开发：销售下单、BOM维护、生产跟踪、条码管理、装箱作业 实施账套范围 欧派门业新区 实施主要目标概述 实现销售个性化下单业务，包括产品参数、规格型号的选择，客户余款信用审核、发货条码管理。实现订单BOM自动根据基础BOM和订购产品参数生成订单BOM作为订单生成的产品用料。实现订单查询生产进度。生产过程的条码报工、跟踪等现场控制操作。实现条码装箱作业。 图标说明 第二章 总体流程 业务流程总图 总体流程说明 1、特别说明： A、流程图中的有关财务部门在本次实施中暂不进行，但日后有可能将财务、成本等功能扩展。所以也作为整体考虑的一部分。 B、企业的产品、半成品“供需政策”均采用“LP”方式，原材料以及其他物料的“供需政策”采用“PE”件作最低安全库存量预警，每天运行MRP计划，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”。 C、该整体流程为总体框架性介绍，具体流程和方案见下文中的具体业务说明。 2、总体流程概述： 企业的业务流程的源头是从【销售订单】开始，【销售订单】经领导审核，表明 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 生效数量，审核后的销售订单是有效的销售订单，可参照其生成下游单据，生产、仓库等以审核后的销售订单为依据。 系统根据【销售订单】数量乘以【BOM物料清单】中子件的“使用数量”，作为“产品、半成品”及“原材料”等的毛需求。以【销售订单】需求日期及各物料提前期为依据生成“产品、半成品”及“原材料”的需求日期，由生产计划部门通过系统的【需求规划】模块的MRP运算后，系统产生“生产计划”和“采购计划”，计划对系统生成计划进行维护，直至计划可行。其中BOM是根据事先维护的基础BOM和订购产品的尺寸、颜色、规格等按照一定的规则生成的订单BOM为准。 生产部门根据“生产计划” 生成【生产订单】。采购部门根据“采购计划”生成【采购订单】，也可以根据需要直接录入【采购订单】，视具体操作而定。向供应商订购材料；同时根据【生产订单】进行 “材料及半成品” 领用然后进行生产。 采购到货，采购部门根据供应商送货信息通知质检部门质检，仓库根据质检结果良品数量参照【采购订单】填制【采购入库单】进行入库。不良品则进行换货处理。 生产订单根据各个产品（成品、半成品）的工艺流程，通过【工序计划生成】作业自动生成工序作业单，同时对每个生产订单上的每个产品的工序计划生成一个条码。当该工段完工，则需要对完工的产品进行报工作业，工人将完工产品和派工单一并进行报工，在【报工单】上扫描事先下发的【工序派工单】的条码，系统自动带出报工资料，确认产品数量后，保存即完成报工作业。 生产完工后，通过条码系统生成产品条码，将条码贴在产品上并进行装箱作业。 发货时候，根据【销售订单】生成【销售发货单】，审核发货单自动生成【销售出库单】。 由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误。ERP对每一位员工的工作质量也提出了更高的要求。 第三章 公共基础设置 主要单据及单据号码设置 销售订单号：规则：【销售类型+产品系列+特单否】+【年+月+流水号】 形式：【一位字母+一位字母+一位字母 】+【两位数字+两位数字+四位数字】 半自动编号，手工录入单号的前段三位字母，自动产生“两位年+两位月份+四位流水号”。相同的前两位字母后面的“两位年+两位月份+四位流水号”不能重复，要求录入销售订单保存时候系统自动按照年月和流水号编码。不同的前两位字母后面的“两位年+两位月份+四位流水号”可以相同。 生产订单号：系统自动编码；格式：日期+流水号 例：10071001 销售出库单：自动生成；生成格式：XSCK+年+月+3位流水 例：XC0804001 材料出库单：自动生成；生成格式：CLCK+年+月+3位流水 例：CC0804001 采购入库单：自动生成；生成格式：CGRK+年+月+3位流水 例：CR0804001 生产入库单：自动生成；生成格式：SCRK+年+月+3位流水 例：SR0804001 其他单据均以“年+月+日+3位流水号”系统自动生成 例：080418001 仓库设置 仓库档案 编号 仓库名称 地址 负责人 080201 一厂原材料仓库 　 　 080202 二厂原材料仓库 　 　 080203 三厂原材料仓库 　 　 080204 四原材料厂仓库 　 　 080205 五原材料厂仓库 　 　 080206 铝合金原材料仓库 　 　 080207 新区原材料仓库 　 　 08020701 新区原材料仓库 四号楼一层 罗富杰 08020702 密度板库位 四号楼一层 罗富杰 08020703 齿接档库位 四号楼一层 罗富杰 08020704 齿接板库位 四号楼一层 罗富杰 08020705 PVC皮库位 四号楼一层 罗富杰 08020706 胶水库位 四号楼一层 罗富杰 08020707 包装箱库位 四号楼一层 罗富杰 08020708 辅助材料库位 四号楼一层 罗富杰 08020709 办公用品库位 四号楼一层 罗富杰 080208 一厂成品仓库 　 　 080209 二厂成品仓库 　 　 080210 三厂成品仓库 　 　 080211 四成品厂仓库 　 　 080212 五厂品厂仓库 　 　 080213 铝合金成品仓库 　 　 080214 新区成品仓库 　 　 　 　 　 　 自定义项设置 自定义项 栏目名称 说明 客户自定义项13 帐户余额 客户定期会向公司打入一笔钱作为订单保证，在客档案中新增一个“客户自定义项13”作为账户余额。额度的增加手工维护，额度的减少需要系统自动计算，计算逻辑为： 账户余额=当前账户余额额度—发货金额（每次做销售发货单审核时候自动将当前账户余额额度扣除本次出库金额即作为该客户的目前账户余额） 表头自定义项14 装箱单号 产品条码装箱后生成的装箱单号（不是装箱单条码）回写到销售订单的表头“装箱单号”栏目 表体自定义项4 套件标识 同一套的产品录入相同的“套件标识”，例如：门扇、门套、线条等，如果该门扇门套以及线条属于同一套产品（安装在同一个门洞上），必须录入同一个“套件标识”作为标记。用数字表示。门扇、门套等录入门洞尺寸，窗套录入窗洞的尺寸。同一“套件标识”的产品都会按照同一个门洞/窗洞尺寸 表体自定义项5 装箱数量 在录入保存U8中的销售“发货单”时，需要判断该产品的装箱数量因为需要知道装箱后的产品才能发货。建议处理：在销售订单表体各个存货对应的订单行中建立一个栏目“已装箱数量”（根据销售订单上各产品生成的产品条码扫描生成装箱单的数量回写）。对应U8销售订单表体自定义项来保存这个字段信息 表体自定义项6 门洞/窗洞尺寸 分别录入录入长、宽、厚。门扇、门套等录入门洞尺寸，窗套录入窗洞的尺寸。同一“套件标识”的产品都会按照同一个门洞/窗洞尺寸计算其产品的尺寸；同一“套件标识”的产品只要录入其中一个产品的门洞/窗洞尺寸系统会自动将该门洞/窗洞尺寸填写到相同“套件标识”的门洞/窗洞尺寸栏目中，同时也会自动计算并填入相应的产品尺寸栏目中。注意：相同“套件标识”的产品只能有一个门洞/窗洞尺寸，否则销售订单无法知道哪些产品该用哪个门洞/窗洞来计算。 表体自定义项1 生产单号 生成的“成品”生产订单号自动回写到销售订单表体中的“生产单号” 表体自定义项3 产品条码 根据销售订单生成的条码需要回写到生产订单的相应的产品的表体行上的“产品条码”栏目 表体自定义项2、7、8、9、10、11 玻璃孔、锁孔类型、百页类型、折边类型、珍珠棉类型、双层纸类型 与价格计算有关，不同的类型会自动计算价格 存货自定义项2 是否备库 对于备库的半成品无需做自动出入库（无需开发）。对于不备库的为了减少半成品出入库的工作，需要自动生成 “产成品入库单”和“材料出库单”来作为该半成品的完工入库和BOM上级产品领用该半成品的出库单。 存货自定义项4 外贸名称 订单表体带出产品存货名称外还需要带出外贸名称 存货自定义项7 下单批量 有些产品，例如烤漆大板，下单时必须为2的倍数（2、4、6、8、10……），否则订单不允许保存。建议处理，在存货档案中用自定义项建立一个栏目“下单批量”，订单保存时候系统判断，如果下单数量不是下单批量的倍数则不允许保存并提示。 自由项设置 存货自由项1 颜色 存货自由项2 尺寸 以上两个自由项为结构性自由项，针对门扇、门套、窗套、哑口套、线条等成品的产品主要参数。 基础档案设置 具体见《存货编码原则》，所有要求有编码的必须在系统建立档案。 其他还需要建立：《信用审批人档案》，用于当需要例外处理时候录入信用审批人里面的人员并输入密码及审核通过。 其他关键设置 1、供需政策：由于需要跟踪销售订单的生产进度。产成品、半成品在存货档案中的供需政策都设置为“LP”，其他存货均为“PE”。 2、其他涉及到二次开发的设置在日后具体开发和操作上进一步完善。 第四章 详细业务流程方案 销售管理 销售管理流程图 流程综述 1）、首先是接收客户订单请求，客户会以传真、电话、邮件等形式下达产品订单。 2）、片区业务员接收到相应客户订单请求后，与客户进行订单确认，进行商务方面的接触和谈判，最终确认订单。 3）、双方最终确认的订单统一由指定业务员录入ERP系统的【销售订单】中，未得到确认的订单则退回或者进一步修改确认。其中相关涉及到的商务方面或者生产工艺上面的商讨确认等的业务操作不在系统中体现，录入系统的以最终确认的订单为准。 4）、录入【销售订单】，系统会根据事先已经维护在系统中的【产品标准价格表】自动取得标准价格，然后根据客户所订产品的尺寸与标准产品的尺寸进行对比，所产生的差价加标准价格所得的价格为该产品的实际价格。同时还考虑玻璃孔、锁孔类型、百页类型、折边类型、珍珠棉类型、双层纸类型对价格的影响。 5）、订单录入并保存完成后，则进行订单审核，包括：业务审核、财务审核、计调审核。 业务审核：由销售主管进行订单业务审核，主要检查订单信息、产品信息、价格等等是否合格，合格则通过审核 财务审核：主要进行信用方面的审核（由系统自动判断）。 计调审核：由生产部计划调度人员进行审核，主要审核交货时间等生产要求信息。 财务信用判断逻辑为： A类客户：下单不受限制 B类客户信用额度值大于等于（账户余额+已下单未发货订单金额的30%+所下订单货款的30%）； C类客户信用额度值大于等于（账户余额+已下单未发货订单金额+所下订单货款的100%）； 信用不满足的则审核不通过，系统自动发短信通知客户增加客户账户余额。信用 满足的则予以审核通过，则订单生效可以进入生产流程。如果遇到特殊情况，即使客户信用不满足也可以下单。则必须由相关主管输入特殊审核密码后才能通过，普通操作员则无该权限。 6）、打印销售订单，一式两份。一份由销售自留存根；一份下发给生产部门作为完工发货拣配时的清单。 7）、生产部门开始操作审核通过后的销售订单，首先产品供应部门的相关人员对订单进行库存匹配，即ERP系统中的【订单预留】，如果库存中有满足该订单产品的存货，在进行订单预留时会自动列示出，并根据库存数量和订单需求数量给出预留建议，当预留成功后，则该库存产品则预留给该订单，别的订单无法挪/盗用，如果需要挪给其他订单，就需要先将该笔预留释放，才能预留给其他订单。这样才能保证库存匹配的准确，不至于产生混乱无法跟踪。 8）、库存匹配后则进行物料规划，即系统中的【MRP计划】将按照产品BOM（物料清单）展开计算其半成品、原材料的用料。其中产品BOM是在销售订单下单并审核通过后，系统根据产品的尺寸规格按照用料公式自动生成物料清单，自动生成其半成品、原材料的用料尺寸规格。 9）、物料规划后则生成按工段、颜色或者尺寸等要求汇总的【生产订单】进入跟单生产管理流程、跟单入库流程、跟单装箱流程（另在生产管理和库存管理中作详细阐述）。最终生产出产品。装箱后按照装箱单信息打印出“唛头”贴于包装箱上。 10）、仓储部门根据订单发货时间，进行发货。发货时参照【销售订单】生成【发货单】。 11）、【发货单】保存时候判断是否完工入库并装箱，如果发货单表体中只要有产品“发货数量”大于“已装箱数量”则系统给出提示：某产品的已经装箱数量、未装箱数量（订单数量减装箱数量）、发货未装箱数量（发货数量减装箱数量）。用来保证发货的准确和完整。 12）、【发货单】审核时，进行信用“判断”，判断逻辑为： 信用额度值大于等于（账户余额+该笔发货金额值），适用于所有客户。 如果遇到特殊情况，即使客户信用不满足也可以发货。则必须由相关主管输入特 殊审核密码后才能通过，普通操作员则无该权限。 13）、【发货单】审核生效后，系统自动生产【销售出库单】，扣减库存。则发货完成。 销售关键业务说明 销售模式说明 销售订单驱动生产为主要业务模式，订单分为内销订单和外贸订单，内销订单多为小批量多品种，而外贸订单多为大批量订单。 客户分类 客户分类从两个角度进行分类 客户销售性质： 分类编号 分类名称 01 加盟商 02 直营店 03 外贸客户 04 工程客户 05 原材料外卖 客户所属片区： 分类编码 地区名称 01 北方区 0101 辽宁 0102 黑龙江 0103 吉林 0104 内蒙 0105 北京 0106 河南 0107 河北 0108 天津 02 西部区 0201 新疆 0202 青海 0203 甘肃 0204 宁夏 0205 西藏 0206 山西 0207 陕西 03 华东北区 0301 山东 0302 安徽 04 华东南区 0401 浙江 0402 江苏 0403 上海 0404 福建 0405 广东 0406 福建 0407 湖北 0408 江西 05 南方区 0501 海南 0502 广西 0503 云南 0504 贵州 0505 四川 0506 重庆 0507 湖南 将客户按以上两个角度进行分类，则在销售订单的统计报表中就可以按照以上两个角度分别或者综合起来进行统计分析。 外贸销售 外贸多为大批量订单，在销售下单时需要进行分单，相同“合同编号”录入多个订单，进行分单。 销售下单业务说明 下单时表头主要栏目说明： 1、销售单号：按照销售类型和产品类型销售单号编号规则为： 规则 — 【销售类型+产品系列+特单否】+【年+月+流水号】 形式 — 【一位字母+一位字母+一位字母 】+【两位数字+两位数字+四位数字】 手工输入前段【】中三位字母保存时候自动生成后段【】中的年月流水号。前段三位字母相同的后面流水号不能重复，前段三位字母不同的后面流水号可以重复。 2、客户：选择客户档案中的客户，自动带出相关客户名称、编码、所属分类、所属地区、运输方式等客户信息。 3、销售渠道：选择录入。分为： 0：加盟商散单 1：加盟商工程 2：加盟商备货 3：工程渠道 4：外贸渠道 4、销售部门：根据部门档案选择录入。 5、业务员：根据人员档案选择录入。 6、运费：手工录入运输费用金额。 7、生产单号：下单时候不用录入，生产调度部门对销售进行库存匹配和MRP计划后会生成各成品、半成品的生产订单，系统自动成品的生产订单号码回写到销售订单中的“生产单号”栏目中。 8、合同编号：外贸订单需要录入“合同编码”，外贸订单存在分单情况，则拆分的同一个合同销售订单上的“合同编码”录入。保证分单不分合同，便于查询。 下单时表体主要栏目说明： 1、物料编码：选择录入，如果记得物料编码，也可以直接录入编码。系统自动带出物料名称、外贸名称、规格款式、系列名称（是指：雅居、居雅等等名称）等等信息，也可以通过物料名称、规格款式、系列名称进行查询，快速定位产品。 2、颜色：录入客户所订的产品颜色。 3、套件标识：在一个销售订单中可能有多个产品，这些产品未必都是按照同一个门洞/窗洞进行计算的。所以需要将属于同一套的产品录入相同的“套件标识”，例如：门扇、门套、线条等，如果该门扇门套以及线条属于同一套产品（安装在同一个门洞上），必须录入同一个“套件标识”作为标记。用数字表示。 4、门洞/窗洞尺寸：分别录入录入长、宽、厚。门扇、门套等录入门洞尺寸，窗套录入窗洞的尺寸。同一“套件标识”的产品都会按照同一个门洞/窗洞尺寸计算其产品的尺寸；同一“套件标识”的产品只要录入其中一个产品的门洞/窗洞尺寸系统会自动将该门洞/窗洞尺寸填写到相同“套件标识”的门洞/窗洞尺寸栏目中，同时也会自动计算并填入相应的产品尺寸栏目中。注意：相同“套件标识”的产品只能有一个门洞/窗洞尺寸，否则销售订单无法知道哪些产品该用哪个门洞/窗洞来计算。 5、产品尺寸：分别录入长、宽、厚，也可以是系统根据门洞/窗洞尺寸自动生成。对于线条、大板等则需要手工录入其尺寸。 6、颜色：选择录入产品颜色。 7、单品折扣：根据表头选择的销售渠道自动得出折扣。 8、玻璃孔、锁孔类型、百页类型、折边类型、珍珠棉类型、双层纸类型：这些栏目手工录入，与价格计算有关，不同的类型会自动计算价格。 9、标准价格：选择存货后自动取得标准价格，前提是该存货有标准价格并录入到系统的标准价格库中。 10、价格：根据客户所订产品的尺寸与标准产品的尺寸进行对比，所产生的差价加标准价格所得的价格为该产品的实际价格。同时还考虑玻璃孔、锁孔类型、百页类型、折边类型、珍珠棉类型、双层纸类型对价格的影响。 订单审核业务说明 1）、业务审核说明： 订单录入系统后首先由销售主管进行订单业务审核，主要检查订单信息、产品信息、价格等等是否合格，合格则通过审核，不合格则需要退回做修改。 2）、财务审核说明： 1、业务审核完成后则进入财务审核，由财务主管进行审核，主要审核信用额度。 2、业务员录入订单后，“保存”订单，系统会自动根据产品尺寸、玻璃孔、锁孔类型、百页类型、折边类型等等自动计算得出价格。打印一份销售订单交与相关主管审核价格。如果价格需要做修改，则按要求可以在系统中修改价格。 3、确认好价格后，则业务员点击“审核”按钮，对订单进行信用审核，如果通过则审核成功，则该订单生效，可以生产。如果审核不通过会有两种处理方法： 1）、通知客户账户余额不足，需要补充，客户增加账户余额后，相关人员需要在客户档案中的“账户余额”栏目中维护增加余额，再对订单进行审核，则可通过。 2）、如果该客户特殊处理，即使余额不足也让订单生效，进入生产。则必须由相关主管输入特殊审核密码后才能通过，普通操作员则无该权限。 4、信用审核逻辑： 下单时信用额度要求： A类客户：下单不受限制 B类客户信用额度值大于等于（账户余额+已下单未发货订单金额的30%+所下订单货款的30%）； C类客户信用额度值大于等于（账户余额+已下单未发货订单金额+所下订单货款的100%）； 发货信用额度要求（适用于所有客户）： 信用额度值大于等于（账户余额+该笔发货金额值） 处理方法： 客户档案中维护：客户分类（U8客户档案中的“客户级别”栏目）、 信用额度（U8客户档案中的“信用额度”栏目）-----定期手工维护、 账户余额---客户定期会向公司打入一笔钱作为订单保证。额度的增加手工维护，额度的减少系统自动计算。 计算逻辑为： 账户余额=当前账户余额额度—发货金额（每次做销售发货单审核时候自动将当前账户余额额度扣除本次出库金额即作为该客户的目前账户余额） 销售订单判断逻辑： A类客户：下单不受限制 B类客户信用额度值大于等于（账户实际余额+已下单未发货订单金额的30%+ 所下订单货款的30%）； C类客户信用额度值大于等于（账户实际余额+已下单未发货订单金额+所下订单 货款的100%）； 其中：“已下单未发货订单金额”是指该客户的所有未发货的订单金额（未发货在系统中是指：该客户未做发货单或者未审核的发货单） “所下订单货款”是指正在判断的本次订单总金额。 销售发货单判断： 信用额度值大于等于（账户余额+该笔发货金额值）------适用于所有客户。 其中：“该笔发货金额”是指正在判断的销售发货单的总金额。 3）、计调审核说明： 业务审核、财务审核通过后则需要进行对订单的计划调度审核，由生产部计划调度人员进行审核，主要审核交货时间等信息。计调审核通过后订单才最终生效进入生产流程。并通过系统自动邮件或者传真回传给客户。 订单转生产业务说明 销售部门每天早上8点将前一天所下的订单打印，交与生产部门，作为发货拣配清单，同时也作为销售订单进入生产的指令。 1、产品物料清单业务： 订单在录入完成审核通过后会根据标准产品BOM以及物料需求公式自动生成订单上产品的规格尺寸的BOM（物料清单），即客户要求规格尺寸的产品所需的零部件（半成品）的尺寸以及何种原材料。在进行MRP物料需求清单展开的时候即按照该BOM进行计划展开。 2、库存匹配业务： 库存匹配即为ERP系统中的【订单预留】功能，如果库存中有满足该订单产品的存货，在进行订单预留时会自动列示出，并根据库存数量和订单需求数量给出预留建议，录入预留数量即可。预留成功后，则该库存产品则预留给该订单，别的订单无法挪/盗用，如果需要挪给其他订单，就需要先将该笔预留释放，才能预留给其他订单。这样才能保证库存匹配的准确，不至于产生混乱无法跟踪。 3、生产跟单业务： 做完订单产品库存预留（库存匹配）后，则进行MRP计划，将订单中的产品按照BOM进行展开，生成零部件、原材料的需求。为了保证订单的跟单作业，零部件的需求都会根据订单分开，即每个零部件都会自动标记上订单号，避免生产出来的零部件被其他订单挪用，同时也保证了根据订单查询其零部件下线情况的准确性。当然，在下生产任务单（生产订单）时，可以将相同工段上生产的物料按照颜色或者尺寸进行合并，即将这些在相同工段上生产的产品进行并单生产，实现批量生产的目的。这样既可以保证订单的跟单作业，同时也实现生产过程中的批量化生产，既保证生产的准确度也保证生产效率。----在生产管理方案中将做更详细阐述。 产品装箱业务说明 1、当该订单上的产品零部件全部生产完成，同时成品也装配完工后，在办理成品入库操作的同时，通过系统生成和打印产品条码，将条码贴在已经完工的产品上。 2、包装时，对装箱单进行操作，用扫描抢扫描需要包装在同一个包材内的产品上的条码，系统自动读取产品和订单信息到装箱单上，同时也生成装箱单条码。保存装箱单，打印装箱单作为“唛头”，唛头信息包括：订单号、客户名称、装箱单条码等信息。将唛头贴在包装箱上即可。 3、产品条码和装箱单条码都会回写到销售订单中，同时根据销售订单生单时也会带入到销售发货单中。以便查看和检查。 销售发货业务说明 1、仓储部门根据订单上的交货时间进行发货。原则上不允许分单发货。必须一次全数发货。 2、仓储操作员参照销售订单生成销售发货单，检查核对自动带出的发货信息。 3、保存发货单时自动检查两项内容。 1）、库存是否满足，即是否完工入库，如果没有完工入库库存不足系统则给出提示，保存不成功，也可以通过报表查看订单生产进度和完工下线、包装情况来决定是否发货。 2）、如果发货单表体中只要有产品“发货数量”大于“已装箱数量”则系统给出提示：某产品的已经装箱数量、未装箱数量（订单数量减装箱数量）、发货未装箱数量（发货数量减装箱数量）。用来保证发货产品都已经装箱。 4、发货信用审核。 信用额度值大于等于（账户余额+该笔发货金额值），则允许发货，反之不允许发货， 并通过短信平台通知客户补款。 如果遇到特殊情况，即使客户信用不满足也可以发货。则必须由相关主管输入特殊审核密码后才能通过，普通操作员则无该权限。 整个销售管理业务的完成需要销售部门、生产计划部门、仓储部门协助完成，在操作过程必须保证数据的准确及时和基础资料的准确。各部门在同一个体系中协作完成业务操作，不再是各自为政，各成体系，重复作业的方式。 生产管理 生产管理流程图 流程综述 1）、销售部在对订单进行录入审核后，对订单进行【订单预留】，将订单需求与现有库存进行匹配，将符合订单的库存产品预留给该订单。 2）、生产部对销售订单进行零部件的【订单预留】，将有备库的半成品零部件库存预留给该订单。系统根据已经预留的成品给出半成品的“建议预留量”，可以参照该建议进行预留。 3）、进行MRP物料需求规划，在每天上午10：00的时间进行一次日生产计划。 4）、对系统生成的物料需求规划（生产计划）进行维护，主要对生产数量根据实际情况进行休整，对开工、完工时间进行调整。 5）、转生产任务，将生产计划转化成生产任务，通过【生产订单自动生成】的功能进行。 其中对于成品，需要按照“销售订单号”进行汇总过滤，生成【单用户生产订单】。即一个销售订单对应一个生产订单。 对于半成品，需要按照“工位”、“颜色”、“尺寸”、“款式”进行汇总，生成汇总的【部件生产订单】。 6)、对生产订单进行【工序计划作业】，将生产订单中的产品，根据事先准备的工艺流程自动生成工序计划。同时产生工序单的条码。 7）、各个工位进行生产，当生产完成需要报工时候，则进行工序报工作业。扫描条码自动带入工序报工内容，确认报工数量，保存即完成报工。 8）、半成品分成备库和不备库，对于不备库的半成品是完全根据订单生产，为了减少系统操作量，报工完成后将自动生成半成品的入库单，同时通过倒冲工序完成该半成品的自动领用出库。对于备库的半成品则需要手工进行完工入库和出库业务。 9）、装箱作业。产成品完工后，根据条码系统生成产品条码，并将条码打印贴在产品上。装箱时，在【装箱作业】中将扫描需要装载在一个包装箱中的产品条码，自动生成装箱单，同时生成装箱单的条码，打印装箱单作为“唛头”贴于包装箱上。 生产关键业务说明 BOM维护 流程图 流程说明： 1）、根据产品，事先在系统维护基础BOM。基础BOM只需要维护母件需要哪些子件，BOM结构如何等基本BOM信息。 2）、相同产品由于尺寸、颜色等不同，其所包含的子件的尺寸也将不同，甚至可能会采用另外一种子件。 3）、当下单销售订单时，对于销售订单所下的产品，需要系统自动生产该产品的BOM。系统根据所下产品的尺寸、款式、颜色等按照提供的BOM生成公式，自动生成新的BOM，如果该母件相同的款式、颜色、尺寸已经有BOM存在，则无需再生成BOM，直接引用该BOM生成物料需求规划即可。 库存匹配 1）、为了实现订单的跟踪，可以在系统中查询每个订单的生产进度情况，以及零部件的完工下线情况，我们需要将成品、半成品设置成“LP”件。 备注： LP（Lot Pegging）：表示批量供应法，按各时间的净需求分别各自供应。所有净需求都不合并，按销售订单不同各自生成计划订单。此方式可使供需对应关系明朗化，库存较低，但供应批量可能偏低，未达经济规模。若供需政策选用LP，则可选择'是否令单合并'栏位 举例说明： 如存货A，当MPS或MRP展开时的净需求有三笔，4/01需求100、4/10需求200、4/20需求150。若该存货为自制件、提前期为固定40天，则（假设不考虑工作日历，事实上应依工作日历推算订单的到期日）： 供需政策 供应期间 MPS或MRP展开后，计划生产订单为： PE 30天 只有一张生产订单，即4/01应完成 450件 LP 无 三张生产订单，即4/01应完成 100件、4/10应完成200件、4/20应完成150件 供应期间：若供需政策采用PE，则可在本栏位输入天数。如果净需求的日期落在设定的供应期间内，则合并为一张计划订单。 是否令单合并：当供需政策为LP时，可选择同一销售订单或同一销售订单行号或同一需求分类号（视需求跟踪方式设定）的净需求是否予以合并。以下算法举例中，假设物料B的需求跟踪方式设置为按销售订单行。 例如：有两个产品A及F，其物料清单如下，括号内为全部提前期。     销售订单#1订购A，另一销售订单#2订购F，在B、C、E的不同提前天数之下，B会有4个不同需求日期，假设如下： （1） 7月20日 100件"销售订单#1 （2） 7月15日 150件"销售订单#1 （3） 7月12日  80件"销售订单#2 （4） 7月 8日 200件"销售订单#2 （1）若B的供需政策为LP，并选择令单合并，则上述4项需求并成二：7月15日250件、7月8日280件。 （2）若B的供需政策为LP，而不选择令单合并，则上述4项需求维持不变。 （3）若B的供需政策为PE，而供应期间为10天，则上述4项需求并成二：7月8日430件、7月20日100件。 （4）若B的供需政策为PE，而供应期间为 5天，则上述4项需求并成三：7月8日280件、7月15日150 件、7月20日100件。 需求跟踪方式：如果供需政策为LP，可选择"订单号/订单行号/需求分类代号"三种需求跟踪方式之一，分别表示是按销售订单号、销售订单行或需求分类号来对物料的供需资料分组。 总的来说，LP物料的生产订单、工序计划系统自动分开并记录其销售订单号，如果是半成品零部件也是记录其顶层物料所在的销售订单。 2）、对于LP件的成品和半成品都需要进行订单预留（库存匹配），即将库存的产品预留给所下的订单，以免该笔库存被其他订单挪用，造成订单数量不能满足等情况。 3）、成品的预留由销售部门完成，即将订单所下的产品与库存进行匹配。将库存的产品预 留给该订单。系统自动匹配该产品的库存，并给出可预留量等信息，方便预留。 4）、部件半成品的预留由生产部进行操作。系统会根据成品的预留情况，自定计算出，需要生成的成品所需的部件半成品的量（成品有库存的是无需部件半成品），并提示“建议预留量”，方便预留。 5）、成品、半成品被预留之后，则在MRP需求规划的时候，将考虑预留给该订单的量，给出生成计划量。 6）、如果被预留的量需要给其他订单用，或者不用再预留，则需要做“释放”的操作，即将原先预留给该订单存货，释放出来变成自由库存，可以被其他订单匹配预留。 计划转生产作业 流程图： 说明： 1）、MRP计划维护中对计划数量、开工、完工时间等进行维护之后，将计划转成生产任务。 2）、对于订单产品则通过“销售订单号”和“存货分类”等进行过滤，将同一个销售订单上的产品汇总到一张生产订单中，作为单用户的生产订单。即与销售订单一单一单对应。 3）、对于部件半成品，则需要进行汇总生产，即不同的销售订单可以汇总到一张生产订单中，作为一个生产任务下达到对应的工段作为生成指令。则需要同“工段（生产部门）”、“款式（规格）”、“颜色”、“尺寸”等进行分类汇总。 4）、还需要有原材料的需求汇总，可以从MRP计划维护中得到本次计划的所有原材料的需求汇总，也可以通过【生产订单用料表】得到具体某些生产订单的用料汇总。 工序作业 1）、生产订单根据各个产品（成品、半成品）的工艺流程，通过【工序计划生成】作业自动生成工序作业单，同时对每个生产订单上的每个产品的工序计划生成一个条码。 2）、工序计划生成后，汇总生成两张报表，工段派工单、订单工序跟踪单。 3）、【工段派工单】作为派工指令，安生产订单过滤，将该生产订单上的所有物料以及其工序集中在一张单上，指派给该工段作为生产指令和报工的凭据。同时【工段派工单】上每个产品的工序计划都有条码。 4）、订单跟踪单作为销售订单工序跟踪。按销售订单行号进行过滤，将该销售订单上的某一个产品的所有物料以及其所有工序集中在一起一报表的形式呈现，作为销售订单的跟踪提示，以免产品漏做和做错。 5）、工序报工。当该工段完工，则需要对完工的产品进行报工作业，工人将完工产品和派工单一并进行报工，在【报工单】上扫描事先下发的【工序派工单】的条码，系统自动带出报工资料，确认产品数量后，保存即完成报工作业。 6）、对于不备库的物料、最后道工序报工完成后，系统自动生成该工序完成的产品的【产成品入库单】，同时根据倒冲工序，倒冲该工序所需子件，自动生产【材料出库单】，将所需子件领用。 7）、对于备库的物料，则需要手工进行完工入库和出库业务操作。 装箱作业 流程图 流程说明： 1）、产品生产完工后，根据订单的产品信息，通过【条码生成】操作，生成产品条码。 2）、将产品条码贴在完工好的产品上。注意需要对应下发给工人的【工段派工单】或者【订单工序跟踪单】准确的贴上条码，不要贴错。 3）、包装的时候，打开【装箱单】，用扫描枪扫描产品上的条码（注意，一个装箱单是指一个包装箱）。系统自动在【装箱单】上带出产品信息，确认无误后，保存装箱单，自动生成“装箱单条码”，则装箱作业完成。 4）、打印装箱单成“唛头”，包括订单号、客户名称、地址以及装箱单条码等信息，将打印好的“唛头”贴在包装箱上。 采购管理 采购管理流程图 流程综述 1）、采购来源有： 【MRP计划维护】物料需求规划中的需求； 生产部门其他生产用料、辅料的采购申请 其他部门的物料采购申请 2）、获得采购申请后，采购员在系统中录入【采购订单】。 3）、当采购送货时，参照【采购订单】生单生成【采购到货单】。 4）、在办理入库时候，参照【采购到货单】生成【采购入库单】 关键业务说明 采购结算处理 流程图 采购结算流程说明： 1）、采购部门收到供应商发来的《采购发票》 2）、采购员根据手工的《采购发票》在系统内填制【采购发票】，同时对【采购发票】和【采购入库单】进行结算。 、采购员对发票和入库单结算完毕后打印【采购发票】对应的【采购入库单】、【采购订单】并连同供应商提交的《采购发票》进行三单匹配，提交至财务进行采购结算及应付账款确认。 、应付会计根据采购员提交的《采购发票》、【采购入库单】、【采购订单】对【采购发票】进行审核，确认应付账款； 未到发票的情况下，财务应该根据入库数据和指定一个合理单价做应付暂估，详见暂估业务 采购退货处理 流程图 流程说明： 1）、采购员根据不良品信息安排退货在系统内填制【采购退货单】并提交仓库准备不良品出库； 2）、仓库根据采购员提交的【采购退货单】生成红字【采购入库单】； 3）、需要退款的情况下，采购收到供应商开具的红字【采购发票】并录入系统，转应付付款流程；在不需要退款的情况下则在系统外安排换货处理； 仓库管理 仓库管理流程图 采购流程说明 1）、采购入库。采购订单下达后，当到货时，采购录入【采购到货单】，办理入库时，仓库参照【采购到货单】生成【采购到货单】。 2）、销售出库。当销售发货时根据【销售订单】生成【销售发货单】，【销售发货单】审核后，自动生成【销售出库单】。具体销售发货审核、发货等见销售管理方案的销售发货流程。 3）、生产领料。 a、对于原材料，根据材料需求汇总，直接录入【材料出库单】。 b、对于半成品入库：备库的半成品，领料时直接录入【材料出库单】。 不备库的半成品，根据工序倒冲，自动生成【材料出库单】。 4）、成品、半成品入库。 a、产成品最后道工序报工后，根据生产订单生成【产成品入库单】。 b、半成品入库：备库的半成品，根据生产订单生成【产成品入库单】 不备库的半成品，根据产品最后道工序报工时，自动生成【产成品入库单】。 5）、盘点作业。月底对仓库库存进行盘点，在【盘点单】中选择仓库，则系统自动带出系统 记录的账面数量。然后根据实际盘点的数量录入实际数量。保存审核后，系统自动生成 【其他出、入库单】，根据盘亏、盘盈数量自动调整库存数量。 存货核算 存货核算流程图 存货核算流程说明 1）出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存货账中。【产成品入库单】需填入成本后才能记账；【销售出库单】在存货模块记账结转销售成本。 2）材料出入库单据记账并对原材料仓进行期末处理计算出材料的出库成本，得出材料出库成本后进行半成品成本的计算，计算完毕后查询分配半成品的制成品入库单；然后对半成品仓库单据进行记账并进行期末处理，即可算出半成品的出库成本；然后可以进行产成品的成本计算。产品成本计算出来后，分配成本至【产成品入库单】，则【产成品入库单】可以记账，这样库存产品的出库成本即可计算出来，如此循环；再对【销售出库单】进行记账，然后对成品仓进行期末处理，则可以计算出销售成本。 3）记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证； ● 正常单据的记账 业务流程说明： 出入库单据都要进行记账； 入库单及红字的出库单记账时必须要有成本； 对于【采购入库单】，如果当月在采购管理模块已经开立发票并结算形成应付款，则在存货模块直接对其记账即可；如当月发票未到，则应先对其进行暂估成本录入，然后再记账（参见暂估业务流程）； 材料出库单记账后、期末处理完毕才能够计算出出库成本； 其他出入库单需要手工指定一个合理的出入库单价才能记账（注：对于调拨单生成的其他出入库单，可以运用调拨单特殊记账功能进行记账，运用上月结存成本进行出入库核算，则其生成的其他出入库单也会更着自动记账，否则同普通其他出入库单据，需要先对出库单计算出成本以后系统自动回填对应入库单成本，才能对入库单进行记账）； 第五章 方案说明 1、此方案为欧派门业基于用友ERP-U8的业务流程解决方案，可依据此方案制定U8系统的用户操作手册，规范相关部门的业务流程和岗位职责； 2、此方案为基本实施思路，基本方向将遵循方案的描述进行，如果有修改，需双方商定确认。实际应用过程中，对于细节可以进一步完善。 1 用友软件，用友，用友财务软件选择上海企通软件 400-820-8720 _1234567891.vsd 修订 说明 日期 作者� 项 数量 部件号 说明� 只需选择形状，然后键入文本。使用控制手柄可调整行间距。� � � � � :� � � 大小� FSCM 编号� 绘图编号� 修订� � 比例� 页�   � � � 公司名称� � � 标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 � � � � 标题� 初稿日期� 最近的修订� 比例� 任务编号� 修订� 编号� 日期� 说明� 制图员� 校对� � � � 标题� 页 � 标题� 物料清单 （BOM） 销售管理 销售订单� 销售管理 销售发货单 需求规划 BOM 新马电梯总体主要业务图 订单数量 合同管理 生产计划 采购计划 建议生产 建议采购 采购管理 采购订单 采购管理 采购到货单 库存管理 销售出库单 生成订单/生成 生产订单 （审核）� 库存管理 是否通过� 生产订单 库存管理 材料出库单 生产完工� 产成品入库单 库存管理 采购发票 成本费用 销售发票 采购入库单 成本计算 存货核算 采购成本 材料成本 材料/半成品费用 制成品成本 总账/报表 应付管理 应付账款 应收账款 应收账款 凭证� 凭证� 凭证� 总账 到货数量 良品入库数量 核算销售收入 发货数量 核算销售成本 应收账款 收款单 应付管理 收款单 客户往来账管理 供应商往来账管理 销售合同� 固定资产 折旧清单 凭证� _1234567893.vsd <流程名称> <职能> � � � � � � � � 采购退货流程 财务部 对应U8程序 仓库 仓库根据采购【退货单】生成红字【采购入库单】 红字采购入库单 （审核） B� 采购部 采购退货单 采购员根据存货信息在系统内参照【采购订单】填制【采购退货单】 是否需要冲减应付款 财务应付、付款核销流程� 是 结束� 否 （库存）-采购入库单 外部采购商务 供应商退货� （采购）-采购退货单 开始 A� 打印归档 _1234567894.vsd <流程名称> <职能> <职能>� � � 存货核算－总体业务流程 仓库/业务部 财务部 产成品入库单（已审核） 出库调整单 入库调整单 记账 采购入库单 （已审核）� 生成凭证 期末处理 月末结帐 材料出库单 （已审核）� 销售出库单 （已审核）� 其他出/入库单（已审核）� 产成品成本分配 _1234567895.vsd <流程名称> <职能> 存货核算流程－正常单据记账 财务部 仓库 采购入库单 （已审核、结算） 记账 材料出库单 （已审核） 记账 其他入库单 （已审核） 其他出库单 （已审核） 记账 记账 指定成本 产成品库单 （已审核）(已分配成本) 记账 记账 销售发票 （已复核） _1234567892.vsd <流程名称> <职能> � � � � � � � 采购结算流程 财务部 对应U8程序 采购部 （采购）-专用采购发票 供应商 （采购）-普通采购发票 应付会计应【采购发票】进行审核，确认应付账款 （采购）-采购结算 （采购）-采购发票 采购部收到供应商开具的《采购发票》，在系统内参照采购入库单生成【采购发票】，并在发票界面对【采购发票】和【采