现金和流动性管理-处理应付账款和付款

September 2007 Page:1of17 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 部件制造商 参照系统 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 版权 © Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. 图标 图标 含义 警告 示例 注释 建议 用户名及用户角色 工作中心及工作中心视图 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 3 页 共 17 页 目录 1 关于 Error! Bookmark not defined. 1.1 用途 Error! Bookmark not defined. 1.2 试用系统和模型公司 Error! Bookmark not defined. 2 业务及组织架构主数据 Error! Bookmark not defined. 3 业务处理 Error! Bookmark not defined. 3.1 应付账款：自动付款 6 3.1.1 输入无采购订单的供应商发票 6 3.1.2 批准供应商发票 7 3.1.3 创建/查看付款建议并执行付款 7 3.1.4 付款审批 9 3.2 应付账款：手工付款 9 3.2.1 周期性发票 9 3.2.2 批准供应商发票 11 3.2.3 选择项目并下达付款 12 3.2.4 付款审批 13 3.3 付款管理 – 银行对账单 14 3.3.1 手工付款转账（发给收款人） 14 3.3.2 输入银行对账单 14 3.4 检查财务过账（可选） 15 3.5 相关业务场景 16 3.6 补充用例 Error! Bookmark not defined. 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 4 页 共 17 页 1 关于 1.1 用途 本业务场景文档旨在向您提供现实业务环境中使用 SAP Business ByDesign 系统运行特定业务流程 的实际操作经验。它能指导您完成参照系统中所需执行的业务步骤，从而帮助您迅速地熟悉业务场 景。 想要更好地理解本业务场景包含的业务流程，请参照相应的业务场景概要文档。 1.2 试用系统和参照公司 您的试用/参照系统基于样板公司爱弥卡（上海）有限公司预配置了假想的用户和示例数据。您可以 按照本文档的逐步说明，以爱弥卡用户的身份使用预置的示例数据完成每一个业务流程任务。这些 亲手操作的体验能帮助您更好地理解业务场景的关联性和优势所在。 想要了解使用本业务流程的样板公司更多的相关信息，请阅读公司情况说明书文档。公司 情况说明书囊括了参照公司的综合描述、组织架构、员工及其不同的角色和工作中心、以 及系统中所使用主数据的全面概要。 您可以在参照系统的帮助中心下找到公司情况说明书。点击帮助  帮助中心，打开位于 公司特定帮助下的链接。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 5 页 共 17 页 2 业务及组织架构主数据 每个 SAP Business ByDesign 参照系统都包含必要的主数据和组织架构数据，它们：  反映了特定行业中中型企业的典型组织架构  让您能使用适当的主数据，如材料、供应商或客户等运行特定行业的特殊流程 本业务场景使用了下列主数据。 如果您需要使用客制化数据或项目特定数据运行业务场景，可以从下表中复制样板数据及其特性并 自行调整。 您可以在公司情况说明书文档中找到参照公司的详细组织架构数据及其它额外信息（物料清单、物 流布局等）。 主数据/组织架构数据类型 数据/数据编号 用途 供应商 ABM 保险（S100901） 自动付款的业务流程 移通通信公司（S100903） 手动付款的业务流程 公司 爱弥卡（上海）有限公司 （1000） 银行账户编号 1004C 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 6 页 共 17 页 3 业务处理 3.1 应付账款：自动付款 3.1.1 输入无采购订单的供应商发票 你应该知道 大部分的供应商发票是基于采购订单的。除此之外，你也可以输入无采购订单的供应商发票。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 供应商发票  常规任务：新建发票 – 无采购订单 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 新建发票 – 无采购订单窗口 供应商 S100901（ABM 保险） 外部单据编号 任意值 发票日期 当前日期 发票描述 全年保险费 过账日期 当前日期 付款条件 立即全额付款 点击添加行。 项目－ 描述 全年保险费 税务代码 Error! Unknown document property name. 数量 1 个 净价 5000 Error! Unknown document property name. 价格单位 1 个 净值 5000 Error! Unknown document property name. 总账科目 A-7280 – 保险 账户分配类型 成本中心 成本中心 A1110 点击操作 – 计算总计金额。 点击检查。 点击过账。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 7 页 共 17 页 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 请记录下供应商发票号码：_____________。 这张无采购订单的全年保险发票过账了。根据此发票的付款条件“立即全额付款”，这笔发票将 会在以下的自动付款运行中被付掉。 3.1.2 批准供应商发票 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL01（Error! Unknown document property name. / Error! Unknown document property name.） 工作中心 / 视图 管理  审批 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 工作视图 选中行项目审批供应商发票<编 号>，点击批准。 业务 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 微调活动中的“批准供应商发票”允许你设定供应商发票的报批限额。 3.1.3 创建/查看付款建议并执行付款 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 应付账款  周期性任务  付款运行 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 付款运行视图 点击新建  付款运行。 新建付款运行窗口 描述 付款运行日期<年/月/日> 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 8 页 共 17 页 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 公司 1000 供应商自/至编号 留空 货币 CNY 下一次付款运行日期 当前日期 + 5 个工作日 点击生效。 点击 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 作业排期视图 选择立即开始。 点击保存并关闭。 付款运行视图 点击关闭。 请记录下运行编号：___________。 显示下拉框 当前有效的付款运行 点击刷新。 选择您要的付款运行，在执行 明细区域检查状态是否是已完 成。如果状态是进行中，点击 运行来刷新数据。 点击查看付款建议。 付款建议清单视图 查看付款建议 点击关闭。 请记录下执行编号：___________。 点击工作视图。 工作视图 选择付款运行创建的条目。 点击编辑。 点击查看付款建议可以得到详 细付款建议（或者你可以编辑 付款建议）。点击关闭。 点击执行付款。 点击关闭。 点击刷新，点击操作－>完成付 款任务 或者，你可以在自动付款视图中选中自动付款运行创建的条目，查看付款建议和执行付款。 只有在付款项目超出付款审批限额时，你才需要继续下一章节的步骤（付款审批），否则，你可 以跳过下一步。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 9 页 共 17 页 3.1.4 付款审批 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL01（Error! Unknown document property name. / Error! Unknown document property name.） 工作中心 / 视图 管理  审批 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 工作视图 选中行项目审批应付账款的付 款<编号>，点击批准。 业务方案微调活动中的“现金和流动性管理的业务任务管理”允许你设定供应商发票付款报批的 限额。经批准后方可过账。 3.2 应付账款：手工付款 3.2.1 周期性发票 你应该知道 每月公司都要收到固定费用的发票，同时发票的金额和行项目都相同。为了减少每月重复的工作， 你可以在供应商发票工作中心定义供应商周期性发票。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 供应商发票  周期性发票 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 周期性发票视图 点击新建周期性发票。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 10 页 共 17 页 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 新建周期性发票任务向导 步骤 1： 输入发票 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 供应商 Error! Unknown document property name.移通通信公 司） 付款原因 统一费用 点击添加行。 项目－ 描述 统一费用 税务代码 Error! Unknown document property name. 数量 1 个 净价格 1000 CNY 点击操作 – 计算总计金额。 总账科目 A-7400-电话和电信 账户分配类型 成本中心 成本中心 A1110 点击下一步。 步骤 2： 定义周期性发票 周期性发票描述 每月统一费用 过账前要确认的发票 留空 循环类型 循环模式 选中。 开始日期 当前日期 结束日期 某月的最后一天 循环 每月 每 1 每月第几天 具体日期 具体日期 今天的日期 + 1 天 点击下一步。 步骤 3： 周期性发票预测 点击检查。 点击保存。 点击下达。 点击关闭。 请记录下这张周期性发票的号码：______________。 周期性供应商发票被定义出来。按照计划过账日期，供应商发票会自动生成。如果发票金额超出 规定限额，则需要报批。注意，请先检查一下系统中是否定义了周期性发票。如果已有了上述描 述的周期性发票，请用其它的业务信息在系统中定义另一张周期性发票。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 11 页 共 17 页 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 周期性发票视图 点击刷新。 选中所建的周期性发票。 查看明细： －常规（过帐发票数，已计划 发票数） －发票 发票和贷项凭证视图 在这个视图你可以根据周期性 发票模板和计划检查过帐的发 票。 根据周期性发票的定义，你需要等一个工作日方可执行下一步付款。不过，你可以另选一个有未 清发票的供应商进行手动付款。 3.2.2 批准供应商发票 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL01（Error! Unknown document property name. / Error! Unknown document property name.） 工作中心 / 视图 管理  审批 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 工作视图 选中行项目审批供应商发票<编 号>，点击批准。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 12 页 共 17 页 3.2.3 选择项目并下达付款 你应该知道 在应付账款工作中心，你可以执行手工付款。在下面的例子中，供应商的当月发票已经过账。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 应付账款  供应商  供应商帐号 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 供应商账户视图 供应商 S100903 点击查看。 供应商账户监控窗口 贸易应付账款标签页发票/付款子标签页 付款方式－支票付款 选中一个未清项目 点击手工付款方式  支票付 款。 新建支票付款窗口 支票编号 任意值 付款金额 发票金额 如果多选框“自动计算付款金 额”被选中，系统会自动计算 付款金额。该金额来源于已匹 配未清项目的已分配净金额。 银行账号标识 1004C 点击完成银行信息。 点击过帐。 点击关闭。 请记录下付款的号码：______________。 付款方式－转帐付款 点击手工付款方式  银行转帐 付款。 新建银行转帐付款窗口 付款金额 发票金额 如果多选框“自动计算付款金 额”被选中，系统会自动计算 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 13 页 共 17 页 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 付款金额。该金额来源于已匹 配未清项目的已分配净金额。 银行账号标识 1004C 点击完成银行信息。 点击过帐。 点击关闭。 请记录下付款的号码：______________。 根据周期性发票的定义，你需要等一个工作日方可执行下一步付款。不过，你可以另选一个有未 清发票的供应商进行手动付款。 3.2.4 付款审批 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL01（Error! Unknown document property name. / Error! Unknown document property name.） 工作中心 / 视图 管理  审批 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 工作视图 审批 选中行项目审批应付账款的付 款<编号>，点击批准。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 14 页 共 17 页 3.3 付款管理 – 银行对账单 3.3.1 手工付款转账（发给收款人） 你应该知道 你在付款运行或者手动付款中的付款条目应该要被转账。在付款管理工作中心，你可以发起转账。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 付款管理  付款监控 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 付款监控视图 显示下拉框 准备转账的付款 点击搜索。 点击显示过滤器行。 付款方式 支票付款 选择一个或多个转账准备就绪 状态条目。 点击支票操作 打印支票。 付款状态从转账准备就绪改变为转账中。 3.3.2 输入银行对账单 你应该知道 在现金和流动性管理工作中心，你可以输入银行对账单。你可将一笔对外付款输入到银行对账单。 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 流动性管理  银行对账单 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 15 页 共 17 页 步骤 字段名 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 银行对账单视图 选择新建  银行对账单。 银行对账单任务向导 步骤 1:输入基本信息 银行账号标识 1004C 对账单编号 系统默认 有效年度 系统默认 单据描述 此描述用于日记账分录的标题 文本。 对账单日期 当前日期 过账日期 当前日期 期初余额 系统默认 期末余额 期初余额减去付款项目金额 点击下一步。 步骤 2:选择项目 在所有未确认的在途项目选择 相应的条目。 点击下一步。 步骤 3:创建并编辑项目 点击检查可查看是否存在差 异。 点击过帐。 点击关闭。 一笔对外银行付款被输入进银行对账单中。且这笔付款将要被分配。付款状态设置成确认。 3.4 检查财务过账（可选） 你应该知道 完全集成并自动化的财务会计是 SAP Business ByDesign 的重要功能之一。通过提供正确的财务主 数据并调整定义科目所需的业务微调设置，凭证条目就能够自动产生。有权限的用户任何时候都能 够检查并监控这些记录。例如，包括完整的单据流在内的详细的凭证信息。 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 16 页 共 17 页 登录及工作中心信息 用户名（角色） FINANCIAL02（财务会计 / 卫海潮） 工作中心 / 视图 总账  日记账分录 步骤 字段名称 输入数据 操作 / 按钮 / 注释 日记账分录子视图 显示下拉框 今天的过账 或者选择最后 3 天的过账或全 部过账。 分组方式 日记账分录类型 点击搜索。 系统列示了所有的日记账分录（如客户发票、客户至发货、内部服务确认、供应商发票、支票存 款等）。 如需找到与本业务场景相关的财务过账，请参考流程图，其中分别列示了各流程步骤相关的过账 类型。 点击高级搜索来限制搜索条 件，以方便查找所需的分录。 相关原始单据编号 <原始单据编号> 相关原始单据类型 <原始单据类型> 点击搜索。 点击查看检查过账详情。 择单据流标签查看完整的单据 历史。 点击关闭。 3.5 相关业务场景 现金和流动性管理包含了来自于应收、应付、税务、以及流动性预测条目的现金流量信息。更详细 的信息请参照以下文档：  税务管理  现金和流动性管理 — 管理小额现金  现金和流动性管理 － 处理应收账款和收款  现金和流动性管理 － 管理现金 现金和流动性管理－处理应付账款和付款 2012 年 1 月 17 日 第 17 页 共 17 页 3.6 补充用例 目前，本业务场景文档重点介绍了最常用的业务示例。为进一步探讨 SAP Business ByDesign 中的 这一业务场景，您可以使用描述补充用例的测试脚本（目前只提供英语版本），您可在 www.sme.sap.com 下的业务中心（Business Center）中找到这些脚本。 如果您是第一次访问 Business Center，您必须首先阅读并接受使用条款和隐私声明。 在 Business Center 中，从 SAP Business ByDesign 菜单中选择社区  Wiki。 点击 Categories 中的 Reference Systems，然后点击 Business Scenarios。 在 Full Scope 下，点击提供更多信息的链接。 1. 在 Scenario Documentation 下，您可以找到一张包含所有可用国家版本业务场景文档和补充 用例（complementary use cases）文档链接的表格。 2. 在 Scenario Documentation（Complementary Use Cases）行中点击您需要的国家版本链接 。 3. 点击本业务场景名旁的下载链接（xlsx）访问以下补充用例：  Allocate a Payment TitlePage IT_00_Copyright IT_00b_Icons TableOfContent IT_01_About_this_Document_StPack IT_01_About_this_Document IT_02_Master_and_Organizational_Data Business_Process_PaymentRun IT_03_Business_Process_Tasks OLE_LINK15 OLE_LINK16 OLE_LINK11 OLE_LINK12 OLE_LINK13 OLE_LINK14 OLE_LINK1 OLE_LINK2 OLE_LINK3 OLE_LINK4 OLE_LINK5 OLE_LINK6 OLE_LINK7 OLE_LINK8 OLE_LINK9 OLE_LINK10 OLE_LINK17 OLE_LINK18 Business_Process_ManualPayment OLE_LINK19 PaymentManagement_BankStatement Business_Process_SendtoBankorPayee Business_Process_ProcessBankStatement Business_Process_PaymentAllocation Connected_Scenarios IT_03b_Compl_Use_Case