单据报销
制度
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为正确
规范
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本公司的报销程序,加强企业的内部财务控制和管理,现对单据报销相关事宜作具体
管理办法
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财务单据包括:付款申请单、狭小凭证衬托单、请款单、差旅费报销单、蓝色“付款凭证”、暂支单、请购单,主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明,它是会计核算的相关原始资料和重要依据。
1、所有报销单据上必须要求有国家正规发票(特殊情况除外:如宿舍租金),若用替
补发票,必须附上原件(数据、收条等相关单据)
2、发票粘贴时按发票类别粘贴:业务招待费、汽车费、办公费、…………
3、报销人根据填写要求粘贴,填写费用报销单,请用铅笔注明部门(门店),发生事
项根据情况用黑水笔或铅笔填写(替代发票用铅笔,其余用黑水笔),报销金额一
定要用黑水笔填写,切勿用铅笔填写,且金额不允许涂改。
4、所有替代的发票不能用隔年的。
5、报销金额必须小于等于单据粘贴金额。
6、报销单据的粘贴要求:
(1)狭小凭证单:左上角的“此处不贴”,不代表不可以粘贴,只要确保斜线以
上部分不遮挡字体即可。
(2)所有报销单据要用胶水依次粘贴整齐,不要随意用大头针、回形针固定。
(3)若用替代发票报销,替代的发票粘贴在单据表面,原始凭证用大头针固定
背面。
7、报销单据的使用范围
(1)付款申请单:仅限商品付款
(2)蓝色“付款凭证”使用范围:
A、商品预付款
B、一般费用预付款(仅限于:对公账户打款时)
(3)暂支单
一般费用预付款(仅限于:现金支付或个人打卡时),且在费用支付的七个工作日内消暂支(特殊情况写申请)
(4)请款单
对外部供应商支付的除商品款的一切费用
(5)“差旅费”报销单
所有员工的差旅费支出报销(含本次出差途中的餐费、住宿费等相关费用)
(6)“请购单”
仅发生费用,暂不支付
(7)狭小凭证衬托单
内部员工一般费用报销
以上属于报销中的基础条款,供各部门(门店)参照,财务将给予大家一定的时间进行学习,一个月后,将对违反以上条款中的责任人,进行考核。
浙公网安备 33021202002483